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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
    1. Gerar Financeiro
    2. Estornar
    3. Recibo
    4. Títulos Vinculados
  3. Parâmetros e campos relacionados
  4. Tabelas utilizadas
  5. Pontos de entrada


01. VISÃO GERAL

Índice

Índice
maxLevel5
outlinetrue
indent8.1.1
exclude.*ndice
stylenone

Objetivo

Esta rotina possibilita o registro das solicitações e recebimentos  e recebimentos de adiantamentos de clientes, e assim como o acompanhamento dos saldos.

A inclusão de um controle de adiantamento indica a solicitação de um adiantamento ao cliente e gera título provisório no Contas a Receber do módulo Financeiro (tipo de título PR).

A opção 'Ger. Financeiro' substitui o título provisório por um título do tipo RA - Recebimento Antecipado, registrando o recebimento do valor solicitado.

É possível fazer a compensação dos adiantamentos na emissão das faturas ou ainda, diretamente, pelo Financeiro com títulos em aberto do cliente.

...

Para o efetivo funcionamento do sistema, configure o parâmetro MV_JADTPRF com o prefixo do título de adiantamento;

...

Para o efetivo funcionamento do sistema, configure o parâmetro MV_JADTNAT com a natureza do título de adiantamento;

...

Para a emissão do relatório de recibo, será preciso informar se será gerado em Crystal ou em FWMSPrinter. Para isso, configure o parâmetro MV_JMODREL.

Caso opte por Crystal, configure também o parâmetro MV_JCRYSER para indicar se a emissão do relatório será processada pelo servidor ou pelo cliente de aplicação.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

A rotina Controle de adiantamento está disponível no menu Atualizações / Movimentações / Controle de Adiantamento (JURA069).

No cadastro do adiantamento é possível informar se este será exclusivo ou não. Quando exclusivo, a utilização ocorrerá apenas na emissão das faturas, considerando o Caso e o Tipo dele. 

No cadastro basta informar o campo Exclusivo com 1-Sim, os dados do Caso para o qual ele poderá ser utilizado e se abaterá valor de despesas, honorários ou ambos.

Na emissão da fatura, o sistema irá buscar os adiantamentos com saldo, considerando as informações acima nas validações para permitir ou não a utilização.

Por exemplo:

  • Controle de Adiantamentos = 0002;
  • Cliente / Loja do adiantamento = 000001 / 01;
  • Cliente / Loja / Caso = 000001 / 00 / 005862;
  • Tipo de Adiantamento = Despesas;
  • Valor do Adiantamento = R$ 50,00;
  • O adiantamento só poderá ser utilizado em faturas que possuem Despesas para o Caso 005862, e deverá se restringir ao valor de R$ 50,00.

Para os adiantamentos que forem configurados como não exclusivos, as informações de Caso e Tipo serão apenas informativas.

Não será possível fazer a compensação de RAs exclusivos via SIGAFIN, mas apenas via Utilização de Adiantamento na Emissão de Faturas do SIGAPFS quando o parâmetro MV_JURXFIN estiver ativado. Ou ainda serão utilizados automaticamente quando ativado o parâmetro MV_JAUTADT, com possibilidade de consulta por meio do botão "Utilizados" na tela de Utilização de Adiantamento.

Adiantamentos que já foram gerados títulos financeiro porém ainda não foi utilizado, é possível alterar as informações de:

  • Grupo de Clientes
  • Cliente/Loja
  • Caso
  • Tipo de Adiantamento
  • Exclusivo

a. Gerar Financeiro

Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelIncluir

Os campos indicados com (*) são de preenchimento obrigatório;

Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Preencha os campos e para prosseguir as opções são:

  • Fechar (para sair sem salvar a inclusão);
  • Salvar e Criar Novo (salva a inclusão e mantêm o formulário para uma nova inclusão)
  • Confirmar (salva a inclusão e retorna à página inicial)
Card
defaulttrue
id2
labelAlterar

Para efetuar uma alteração, localize o item a ser alterado;

Alguns campos estão com sombreamento, o que significa que estes não podem ser alterados;

Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Após efetuar os ajustes, clique em:

  • Fechar (para sair sem salvar a alteração);
  • Salvar e Criar Novo (salva a alteração e mantêm o formulário para uma nova inclusão)
  • Confirmar (salva a alteração e retorna à página inicial)
Card
id3
labelExcluir

No acesso à rotina são apresentados todos os cadastros efetuados;

Para efetuar uma exclusão, localize primeiramente o item que deseja excluir;

Clique na opção Outras Ações / Excluir;

No alto da tela visualize esta mensagem sombreada:

Tem certeza que deseja excluir o item abaixo?

Esta opção não poderá ser desfeita após a confirmação da exclusão.

Certifique-se e para prosseguir, clique em:

  • Fechar (para sair sem salvar a exclusão);
  • Confirmar (exclui o item e retorna à página inicial).
Card
id4
labelVisualizar

No acesso à rotina são apresentados todos os cadastros efetuados;

Para visualizar a informação cadastrada, posicione primeiro o cursor no item e clique na opção Visualizar no alto da tela à esquerda.

Nesta opção não é possível efetuar alterações.

Card
id5
labelPesquisar

Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam, baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.

Image Removed

As opções que descrevemos a seguir estão disponíveis com acesso em Outras Ações.

...

historyfalse
idsample

...

id1
labelGer.Financeiro

...

Posicionado no adiantamento, acesse 

Outras Ações / Ger. Financeiro;

Será aberta uma tela solicitando a data efetiva da movimentação financeira / recebimento do adiantamento, que será considerado na criação do RA

...

. Caso o adiantamento seja em moeda estrangeira, será exibido o campo de cotação a ser considerado na conversão do título e na sua compensação.

Ao concluir, o sistema exibe a tela informando: Financeiro Gerado com Sucesso;

Clique em Fechar para retornar à tela principal.

...

b. Estornar

Posicione o cursor no adiantamento, acesse Outras Ações / Estornar;

O sistema exibe uma tela solicitando a confirmação para o estorno;

Clique em Sim para confirmar ou Não para interromper o processo.

Obs.: Caso seja realizado um estorno indevido, será necessário criar um novo controle de adiantamento com o valor a ajustar e seguir o procedimento Ger. Financeiro.

...

c. Recibo

Posicione o cursor no adiantamento, acesse Outras Ações / Recibo;

O sistema faz o processamento e gera o recibo na tela.

...

d. Títulos Vinculados

Posicione o cursor no adiantamento, acesse Outras Ações / Títulos Vinculados;

O sistema exibirá os dados

...

do título RA e as faturas que utilizaram o saldo dela, se houver.

...


03. PARÂMETROS E CAMPOS RELACIONADOS

Principais Parâmetros

ParâmetroDescrição
MV_JAUTADTIndica se compensa automaticamente os adiantamentos exclusivos ao emitir uma fatura. 1 = Sim; 2 = Não;
MV_JADTPRFPrefixo do título de adiantamento;
MV_JADTPARParcela do título de adiantamento;
MV_JADTNAT Natureza do título de adiantamento;
MV_JADTTPR Informe qual tipo de título provisório será criado no adiantamento. Exemplo: PR (Provisório)
MV_JMODREL

Define se a emissão de relatório será gerado em Crystal ou em FWMSPrinter.

MV_JCRYSERCaso opte utilizar o relatório por Crystal, configure este parâmetro para indicar se a emissão do relatório será processada pelo servidor ou pelo cliente de aplicação.


Principais Campos

...

inclusão utiliza utiliza .Disponíveis estes campos para atender a situação onde o caso pertence a um cliente/loja, diferente daquele que efetua o pagamento das faturas e que também faz uso do crédito é  1-Sim ou 2-Não é (dados apenas informativos) Adto Qual é tipo de , Campo apenas informativo
Campo

Descrição

Data

Inclusão

Data de inclusão do adiantamento. 

Cód Grp ClienteCódigo do grupo do cliente do caso, para o qual se está solicitando o adiantamento. 

Cód. Cliente

Código do cliente do caso para o qual se está solicitando o adiantamento. 

Cód. LojaLoja do cliente do caso para o qual se está solicitando o adiantamento.

Cód. Cli. Adi.

Código do cliente que

utilizará o crédito do adiantamento.

Cód.Loja Adi.

Loja do cliente que

utilizará o crédito do adiantamento

Observação

.

Cód. Moeda

Moeda em que

será feito o adiantamento. O conteúdo do parâmetro MV_MOENAC deve conter a moeda nacional utilizada na conversão de valores.

Valor 

Valor do adiantamento. 

SaldoSaldo do título gerado através do adiantamento. O sistema mantém neste campo o saldo atualizado do valor do título após cada uma das transações efetuadas.

Situação

1-Em Andamento: Adiantamento ativo.

2-Cancelada: Adiantamento cancelado (só pode ser cancelado se não gerou título no financeiro).

Tit gerado?

Indica se houve a geração de título no Financeiro (tipo RA - Recebimento Antecipado).

Núm título

Número do título gerado no Financeiro. 

Histórico 

Texto livre para descrever dados sobre o adiantamento. 

Banco/Agência/Conta

Dados da conta onde

será creditado o adiantamento.

Escritório

Escritório de faturamento do cliente. 

Cód Caso

Caso referente ao adiantamento

. Apenas informativo para adiantamentos não exclusivos. 

Tp

Adiant

Indica se o

adiantamento

se refere a Despesas, Honorários ou Ambos.

 Apenas informativo para adiantamentos não exclusivos. 

Num Prov

Número do título a receber provisório gerado no financeiro, antes do recebimento do adiantamento. 

Vencimento 

Data prevista para crédito do adiantamento (válido para o título provisório).

Dt MovimentaData da movimentação financeira / recebimento do valor adiantado.
Cotação

Taxa negociada considerada para conversão do adiantamento no momento da geração do título RA e sua compensação.

04. TABELAS UTILIZADAS

05. PONTOS DE ENTRADA