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- Maior liquidez em caso de recebimento por pix.
Para saber mais sobre as soluções TOTVS Techfin acesse : https://totvstechfin.com.br/pagamentos/
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Como será a Geração e processamento?
A geração de boletos híbridos será realizada diretamente no módulo Financeiro, através da seleção de títulos em abertos do Contas Receber.
O Contas a Receber O ERP Datasul fará integração com o produto TOTVS Techfin Pagamentos por meio de APIs de pagamentos, realizará a geração de boletos nos bancos homologados, retornará as confirmações e retornos das situações das cobranças geradas.
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- Conferir se os Boletos Híbridos foram liquidados pelo cliente.
- Conferir se os títulos relacionados foram liquidados no Contas a Receber.
- Cancelar os Boletos Híbridos gerados.
- Verificar se os Boletos Híbridos estão expirados.
- Baixar ou visualizar os Boletos Híbridos.
- Enviar os Boletos Híbridos por E-mail para os clientes.
- Eliminar Cobranças geradas indevidamente.
Restrição: Esta nova funcionalidade não foi disponibilizada no Emissor DANF-e programa FT0518.
Pré-requisitos
Para utilizar o boleto híbrido no ERP Datasul, é necessário ativar a função "Utiliza Boleto Híbrido" e seguir as orientações de parametrização do sistema.
Entretanto, para obter os dados de autenticação e o token de acesso necessários à integração, a empresa deve possuir um contrato vigente com a TOTVS Techfin.
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Para realizar as integração com o TOTVS Techfin é necessário ter um Servidor RPW ativado no Datasul, a empresa poderá optar entre utilizar um servidor RPW Ativo em seu ambiente ou criar um novo servidor RPW exclusivo para o Boleto Híbrido.
- link da documentação d o RPW
Nome do programa de integração api_agend_totvs_pagto_instantaneo.
Card documentos Informacao A funcionalidade será liberada a partir da release: 12.1.2503.2, 12.1.2411.7 e 12.1.2407.13 Titulo IMPORTANTE!
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Para efetivar a geração clique em Gerar Cobrança
Pronto!
Após a finalização conclusão bem-sucedida do processo de geração, os títulos selecionados ficarão estarão disponíveis para que integração entre o ERP Datasul realize a integração com a TOTVS Techfin, possibilitando a emissão dos Boletos Híbridos correspondentese a TOTVS TECHFIN.
Durante essa integração, o serviço da TECHFIN será responsável pela emissão dos boletos e pela atualização automática do portador dos títulos, que passará a ser o portador do banco informado na cobrança.
É importante ressaltar que o serviço de integração deve estar previamente agendado no menu Parâmetros de Cobrança > Agendamento, garantindo a integração e envio das informações.
Informações de integração, layout e Regras para Instruções e Encargos Financeiros
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- Carteira TECHFIN: Carteira configurada no TOTVS Techfin que foi importada nos Parâmetros de Cobrança
- Data de Vencimento: A data de vencimento do título, se o título estiver vencido alterar no Contas a Receber antes de gerar o Boleto Híbrido. Caso a data de vencimento seja menor que a data do dia, emitirá contrário o processo de geração apresentará mensagem de erro.
- Dias Após Vencimento: A data limite para pagamento, após essa data o Boleto perde a validade e não poderá ser pago.
- Dados do Cliente: Nome, CPF, Endereço completo do cliente, Bairro, Cidade, Estado e CEP. O sistema buscará essas informações no cadastro de cliente (Pessoa Física ou Jurídica) , preferencialmente em informações de Cobrança.
- Valor da Cobrança: Valor do saldo do título.
- Mensagem de Instrução Bancária: Será gerada conforme cadastro do cliente. Caso ausente, será utilizada a instrução bancária padrão do banco associado ao título.apresentado os dados título e a instrução relacionada - Documento: Código Estabelecimento -Espécie-Série-Título-Parcela-Cobrar Juros
- Encargos Financeiras: Multa, Juros, Desconto, Abatimento conforme valores calculados no título pelo Contas a Recebertítulo pelo Contas a Receber e seguindo as regras do TOTVS Techfin.
- Complemento do endereço: Caso não exista a informação no cadastro do cliente o programa enviar "-", pois o campo é obrigatório para a Techfin e não obrigatório para os cadastros do Cliente.
Layout do Boleto Híbrido
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Não é possível realizar personalizações ou customizações visuais ou estruturais no boleto, independentemente do banco emissor. Essa padronização é estabelecida na TOTVS Techfin e garante compatibilidade e conformidade dos de dados e simplificando simplifica o processo de integração com as instituições bancárias.
Bancos Homologados
A integração ERP Datasul com a Techfin está homologada para os seguintes bancos:
Banco do Brasil (BB)
Itaú
Santander
Sicoob
Bradesco
Sicredi
Ações Disponíveis para Boleto Híbrido
O sistema oferece as seguintes 2 ações no processo de gerenciamento de boletos híbridos integrados com o TOTVS TECHFIN:
1- Gerar Boleto Híbrido: Gera o boleto híbrido (BolePIX) nas instituições bancárias homologadas. Esta ação:
- Cria o PDF do boleto híbrido e permite o envio do arquivo por E-mail para os clientes.
- Registra a cobrança na instituição bancária por meio da API da integração com o TOTVS Techfin.
- Grava as informações de retorno no ERP, incluindo dados como nosso número, vencimento, QR Code e código de barras.
2- Cancelar Cobrança:
Cancela a cobrança no sistema ERP, o título é liberado para novas cobranças.
A cobrança é cancelada da base da TOTVS Techfin e o boleto deixa de ser válido para pagamento na instituição bancária.
Card documentos Informacao O banco Bradesco não permite o cancelamento de boletos híbridos via API bancária. Para cancelar cobranças do Bradesco, é necessário realizar dois passos manuais: Cancelar a cobrança no Monitor de Cobranças. Cancelar o boleto diretamente no Bradesco através dos canais oficiais do banco. Titulo Limitação Bradesco
Mensagem de Instrução Bancária
A mensagem de instrução bancária será gerada com base no cadastro do cliente financeiro. Caso o cliente não possua uma instrução definida, o sistema utilizará a instrução bancária do banco vinculado ao portador do título, conforme configuração no módulo Contas a Receber (ACR).na instrução informada no título, além de apresentar os dados do título:
Documento: Código Estabelecimento -Espécie-Série-Título-Parcela-Cobrar Juros
Encargos financeiros
Os encargos financeiros (multa, juros, abatimento e desconto) serão gerados com base nas informações registradas no título dentro do módulo de Contas a Receber do ERP.
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| Campo | Descrição |
|---|---|
| Id Cobrança | O ID da cobrança é único, é gerado um ID por título selecionado |
| Título | Identificação do título, campos que compõe índice da tabela separados por "|', Estabelecimento|Espécie|Série|Título|Parcela |
| Status | Situação da Cobrança, indica se está pendente de geração, em pagamento, expirado, confirmado e atualizado no ERP. Legenda de opções :
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| Data de Geração | Data de geração da Cobrança. |
| Data Vencimento | Data de Vencimento do Documento |
| Valor | Valor do Documento |
| Cobrança | Modalidade de cobrança conforme carteira configurada no TOTVS Techfin, ou seja, Boleto Híbrido. |
| Indica se o email foi enviado com sucesso | |
| Alertas | Caso possua alguma inconsistência de processamento no ERP Datasul, algum problema/instabilidade que impossibilitou a geração do boleto ou liquidação do título, será apresentada na coluna de Alertas. |
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| Ação | Descrição |
|---|---|
| Enviar E-mail | Permite enviar as cobranças por email para os clientes. |
| Cancelar Cobrança | Permite selecionar as cobranças e realizar o cancelamento do Boleto Híbrido. |
| Remover Cobrança | Permite remover as cobranças geradas. |
| Visualizar Cobrança | Informações adicionais da cobrança, informações do título, dados do pagamento, dados do envio e informações da liquidação no Contas a Receber.envio e informações da liquidação no Contas a Receber. |
| Atualizar | Atualiza o status da cobrança de forma individual. |
| Histórico | Exibe todo o histórico de requisições relacionadas à cobrança. É possível realizar o download dos arquivos JSON de entrada e saída, além de visualizar o ID da transação, que representa o código da transação registrado na TechFin. |
Enviar Email
Permite selecionar as Cobranças para realizar o envio do Boleto Híbrido para o cliente por E-mail, selecione a cobrança desejada e clique na opção Enviar E-mail
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Informações sobre E-mail de Cobrança:
O destinatário será o email cadastrado do cliente na seguinte ordem de prioridade:
1º E-mail de cobrança do Cliente, conforme informado no cadastro da pessoa física ou jurídica.
2º E-mail do Cliente, conforme informado no cadastro da pessoa física ou jurídica.
O remetente será o e-mail cadastrado para o usuário do sistema.
Será gerado um texto padrão pelo sistema, não possibilita alteração do texto ou de informações.
Texto do Email:
Prezado(a) Razão Social Cliente,
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A segunda forma é on-line, o monitor de Cobrança faz a requisição de Cancelamento e aguarda o retorno do cancelamento pela TOTVS Techfin e Instituição bancária.
Importante: Somente cobranças com status "Aguardando Pagamento" podem ser canceladas.
Remover Cobrança
Permite remover registros de cobranças que foram criados indevidamente, selecione quais cobrança deseja remover no Monitor de Cobrança e clique em Remover Cobranças.
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Esta opção também poderá ser feita de forma individual, clique em "..." no canto esquerdo da linha que seja Remover selecione o Remover Cobrança. que seja Remover selecione o Remover Cobrança.
Importante: Somente cobranças com status "Expirada" e "Pendente Envio" podem ser removidas.
Visualizar Cobrança
A tela de Detalhes da Cobrança tem como objetivo fornecer uma visão completa e clara das informações relacionadas. Nessa interface, o usuário pode consultar todos os dados relevantes, organizados de forma estruturada para facilitar a leitura e o acompanhamento.
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No entanto, para os títulos listados no Monitor de Cobranças, o comportamento pode variar de acordo com a parametrização utilizada:
Parâmetro: Credita
- O sistema não seguirá a regra da parametrização "Devolve".
- as regras do Contas a Receber para não comprometer os títulos originais, ele apenas registrará que a devolução está ocorrendo.
- Os títulos originais permanecem inalterados.
- Não antecipa e nem cria valores automaticamente para compensação futura.
- A situação
Os títulos no Contas a Receber não são alterados, e nenhuma antecipação é gerada.
A situação - do título, no entanto, será atualizada para "Em Devolução".
Parâmetro: Credita/Antecipa
O sistema seguirá a regra da parametrização "Antecipa" do Contas a Receber.
Os títulos no Contas a Receber vinculados à nota fiscal em devolução não são estornados.
Em vez disso, é gerada uma antecipação no Contas a Receber com o valor total da devolução.
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