Histórico da Página
Informações | ||
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Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.709/2018), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis. |
Índice
Índice | ||||||||||
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Objetivo
Esta rotina controla todo o fluxo do módulo de Gestão de Contratos.
Durante a elaboração do contrato é necessário cadastrar os detalhes da aquisição de produtos e/ou serviços informando todas as especificações estabelecidas como: fornecedores ou clientes e vendedores, vigência, data da assinatura, responsáveis pelo contrato, objeto do contrato, cláusulas contratuais, multas e bonificações, uso de cauções, índices de reajuste, cronogramas entre outros. Posteriormente, são estes dados que determinarão determinam o ciclo de vida do contrato.
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- Contrato de Compra.
- Contrato de Venda.
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Informações | ||
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O ciclo de vida de um contrato é específico e varia de acordo com o contexto de cada um. Durante sua existência, a situação do contrato pode variar e será identificada por meio de legendas de acordo com os seguintes critérios:
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Informações |
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Mapa Mental
Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina:
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
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effectDuration | 0.5 |
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history | false |
id | samples |
effectType | fade |
Card | ||||||
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Permite a inclusão de um contrato com todos os detalhes da contratação de produtos e/ou serviços, informando todas as especificações do contrato estabelecido pela empresa, tais como: fornecedores ou cliente e vendedores, vigência, data da assinatura, responsáveis pelo contrato, objeto do contrato, cláusulas contratuais, multas e bonificações, uso de cauções, índices de reajuste, cronogramas entre outros. Posteriormente, são estes dados quem irão determinar o ciclo de vida do contrato dentro do ambiente de gestão. Ao selecionar esta opção, eleja a opção Compra ou Venda. Após, eleja a Filial desejada e clique em Ok. As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
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default | true |
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id | 2 |
label | Alterar |
Permite alterar as informações de um contrato que esta em Elaboração.
Selecionar esta opção e clique em Ok.
As informações devem ser ajustadas de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos.
Card | ||||
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Card | ||||
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Card | |||||
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Permite a transição entre situações do ciclo de vida do contrato (exceto as transições entre vigente e em revisão/revisado, em revisão e paralisado, paralisado e em revisão e em revisão/revisado e vigente, que são realizadas pelo processo de revisão). Posicione no contrato desejado, clique em Outras Ações e selecione a opção Situação. Selecione a situação de destino do contrato e confirme.
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Card | ||||
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Permite visualizas as avaliações realizadas para o fornecedor posicionado. Posicione no contrato desejado, clique em Outras Ações e selecione a opção Aval. Fornecedores. |
Card | |||||
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Possibilita cadastrar as permissões de acesso ao contrato posicionado. Elas podem ser garantidas ou negadas para as diversas ações realizadas a partir do contrato como, por exemplo, manipular cauções, manipular planilhas, manipular cronogramas, alterar a situação do contrato, realizar medições etc. Posicione no contrato desejado, clique em Outras Ações e selecione a opção Acessos. As permissões podem ser cadastradas por usuário do sistema ou por grupos de usuário. Na árvore existente na interface de acessos, clique com o botão direito do mouse para que seja exibido o menu de opções com as seguintes funcionalidades:
Também é possível incluir ou excluir filiais autorizadas para Medição. Neste caso, clique com o botão direito do mouse para que seja exibido o menu com estas funcionalidades. Informe o código da filial desejada e confirme o procedimento. |
Card | ||||
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Card | ||||
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Card | ||||
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Card | ||||
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Card | ||||
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Card | ||||
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Visando atender a norma IFRS16 (CPC06), foi realizada a implementação do cálculo do valor presente em contratos fixos, ou seja, que tenham cronograma financeiro. Além do valor presente, é possível visualizar a taxa de juros e o valor dos juros. OBS: Este mesmo processo está disponível para o cronograma contábil. Ao gerar o cronograma financeiro de uma planilha, deve-se informar a taxa de juros no pergunte, conforme abaixo: Após a geração do cronograma, é possível visualizar os valores calculados no Cronograma Financeiro, conforme imagem: Além dos totalizadores por cronograma, é possível visualizar os totalizadores do contrato inteiro: O cálculo do valor presente leva em consideração a fórmula abaixo:
O valor de entrada da variável nFuturo, obtida diretamente do campo Valor Previsto (CNF_VLPREV) pode ser modificado através da fórmula informada no campo Form. Vl. Pres (CN9_FRMVL). Este cálculo somente é realizado ao incluir o cronograma financeiro. Exemplo: Com a criação desses novos campos, a contabilização poderá ser realizada, utilizando os Lançamentos Padrões já existentes no sistema: - Contrato (CN9)
- Medições (CNF)
- Cronograma Contábil (CNW)
OBS: Para contratos que ainda não possuem o campo taxa juros preenchido, é necessário incluir uma revisão (aditivo, realinhamento, renovação ou aberta) e, nos parâmetros da revisão, informar a taxa. Maiores informações de como criar os campos na base de dados, acessar o link do docucmento técnico: DMANMAT02-27582 DT Cálculo do valor presente na inclusão do contrato - IFRS16 DMANMAT02-27589 DT Cálculo do valor presente em revisões - IFRS16 DMANMAT02-30116 DT Cálculo do valor presente no Cronograma Contábil Cálculo da Amortização Linear O campo Amortização - CNF_AMRTZA no Cronograma Financeiro é calculado quando se informa uma taxa de juros para cálculo do valor presente. Esse campo é calculado ao se incluir um novo cronograma e na atualização do mesmo durante o processo de revisão caso a opção Arrasto - CN9_ARRAST esteja selecionada. A amortização linear é calculada considerando o valor presente total do cronograma dividido de maneira igual dentre todas as parcelas. No processo de revisão, o sistema realiza o mesmo cálculo, porém desconsidera o valor presente das parcelas já medidas. As parcelas previamente medidas não tem seu valor de amortização(CNF_AMRTZA) atualizado, porém o valor da amortização dessas parcelas é abatido do total que será distribuído dentre as demais parcelas Maiores informações disponíveis em: 16328457 DTEXPRO-66 DT Demonstração da amortização linear |
Mapa Mental
Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina:
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
Deck of Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Principais Campos
Âncora | ||||
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Deck of Cards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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effectDuration | 0.5 |
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history | false |
id | samples |
effectType | fade |
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default | true |
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id | 1 |
label | Cadastrais |
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Campo: | Descrição | |||||
Tp Contrato |
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Nr. Contrato | Código de identificação do contrato. Exemplo: 000000000000009 | |||||
Data Início | Data de início da vigência do contrato. É a data a partir da qual o contrato passa a ser válido e poderá ser movimentado. | |||||
Un. Vigência | Unidade de medida da vigência do contrato. Se informada indeterminada, o contrato não terá vigência.Apresenta as opções:
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Vigência | Períodos de vigência do contrato, conforme indicação do campo Un. Vigência Exemplo: 10 | |||||
Data Final | Data de término do contrato.
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Moeda | Informe a moeda na qual serão cadastrados os valores do contrato. | |||||
Cond. Pagto | Informe o código da condição de pagamento que será utilizada para pagamento dos pedidos gerados pelas medições do contrato. | |||||
Vl. Inicial | Este campo indica o acumulado em valor pelo contrato em sua revisão inicial.
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Valor Atual | Este campo indica o acumulado em valor pelo contrato em sua revisão atual, ou seja, considerando-se todas as revisões sofridas no ciclo de vida. | |||||
Índice | Informe o código do índice econômico que será aplicado no cálculo de reajuste do contrato.Este campo somente terá tratamento se o campo Reajuste S/N estiver preenchido com conteúdo Sim. Exemplo: 001 | |||||
Reajuste S/N | Este campo indica se o contrato poderá sofrer reajuste. Caso seja informado Não, as revisões do tipo reajuste não serão permitidas. | |||||
Caução S/N | Este campo indica se o contrato terá controle de cauções (garantia financeira dada ao contratante pelo contratado). Caso seja informado Não, não poderão ser incluídas cauções para o contrato. | |||||
Ctr. Caução | Este campo será informando quando o contrato possuir controle de caução, indica como será feito o controle do valor de caução. O preenchimento deste campo é feito por meio da seleção entre as opções: Manual ou Retenção.
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Dt. Encerram | Define data em que o contrato foi encerrado. Este campo é preenchido automaticamente após alteração da situação para Finalizado. | |||||
Revisão Atual | Define revisão atual na qual se encontra o contrato. | |||||
Saldo | Este campo indica o saldo atual do contrato, sendo abatido a cada medição encerrada para o contrato. |
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default | true |
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id | 2 |
label | Informativos/Impostos |
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Campo: | Descrição |
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id | 3 |
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label | Edital |
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Campo: | Descrição |
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id | 4 |
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label | Outros |
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Campo: | Descrição |
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...
id | 5 |
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label | Fornecedores |
Esta pasta é exibida somente para contrato de compras e permite detalhar todos os fornecedores que fazem parte dele. Seu preenchimento é obrigatório com pelo menos um fornecedor.
...
Campo: | Descrição |
Código | Código do fornecedor participante do contrato. Exemplo: 000001 |
Loja | Código da loja do fornecedor participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Código. Exemplo: 01 |
Nome | Nome do fornecedor participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Código. Exemplo: Fornecedor A |
...
id | 6 |
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label | Clientes |
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Campo: | Descrição |
Código | Código do cliente participante do contrato. Exemplo: 000001 |
Loja | Código da loja do cliente participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Código. Exemplo: 01 |
Nome Cliente | Nome do cliente participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Código. Exemplo: Cliente A |
...
id | 7 |
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label | Vendedores |
Esta pasta é exibida somente para contratos de venda e permite detalhar todos os vendedores que participam do contrato e os respectivos percentuais de comissão. Estas informações serão utilizadas na geração dos pedidos de venda.
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Campo: | Descrição |
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default | true |
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id | 8 |
label | Planilhas |
Permite a manutenção (inclusão, alteração, exclusão e visualização) das planilhas associadas ao contrato.
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Campo: | Descrição |
Nr. Planilha | Indica código de identificação da planilha. Exemplo: 000001 |
Fornecedor | Indica o código do fornecedor responsável pelos materiais/serviços detalhados na planilha. Campo disponível e habilitado somente para contratos de compra. Exemplo: 000001 |
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Data Inicial | Indica data de início da vigência da planilha. Não serão permitidas movimentações desta planilha anteriores a esta data. Esta data não pode ser menor que a data de início da vigência do contrato. |
Data Final | Indica data de término da vigência da planilha. Não serão permitidas movimentações desta planilha posteriores a esta data. Esta data não pode ser maior que a data de término da vigência do contrato. |
Valor Total | Indica o valor total negociado através da planilha resultante da somatória de todos os itens da planilha. Este campo é preenchido automaticamente pelo Sistema. |
Tipo | Informe o código do tipo da planilha conforme cadastro de tipos de planilhas. Exemplo: 001 |
Reajuste | Indica se a planilha deverá ter seus valores reajustados conforme índice econômico associado ao contrato quando o contrato sofrer revisão de reajuste. Este campo pode ser configurado como sim somente se o contrato for reajustável, conforme cadastro do contrato. |
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Campo: | Descrição |
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Campo: | Descrição |
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Campo: | Descrição |
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Campo: | Descrição |
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default | true |
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id | 9 |
label | Multas/Bonificações |
Permite associar e visualizar as multas e/ou bonificações que foram negociadas no contrato e que poderão ser aplicadas durante medição ou recebimento (conforme tipo de contrato). É importante considerar que dependendo da configuração do campo Mult. Manual no cadastro de Tipos de Contratos somente as multas e/ou bonificações nesta pasta indicadas poderão ser aplicadas.
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Campo: | Descrição |
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default | true |
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id | 10 |
label | Documentos |
Permite visualizar os documentos que foram associados ao contrato por meio da rotina de Documentos.
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Campo: | Descrição |
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...
default | true |
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id | 11 |
label | Adiantamentos |
Permite visualizar ou excluir adiantamentos recebidos/pagos pelo contrato. A inclusão destes adiantamentos é realizada somente com o contrato em vigência.
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Campo: | Descrição |
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default | true |
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id | 12 |
label | Cauções retidos |
Esta pasta é exibida somente durante a visualização de contratos e permite acionar a baixa (devolução) de cauções gerados pelo método de retenção.
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Campo: | Descrição |
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default | true |
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id | 13 |
label | Cauções |
Esta pasta é exibida quando o contrato possui controle de cauções e permite visualizar os que são manuais que foram incluídos.
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Campo: | Descrição |
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