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Manutenção Banco - Banco (Financeiro)
Visão Geral do Programa
As informações sobre bancos cadastradas no Datasul-EMS são utilizadas pelo módulo de Caixa e Bancos, além de terem relacionamento com portadores utilizados pelos módulos de Contas a Pagar e Contas a Receber.
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Ação: | Descrição: |
| Adicionar Banco | Quando acionado, permite implementar bancos. Mais informações em: Inclui Banco. |
Outras ações | Quando acionado permite: editar e remover. Cadastrar agências bancárias ao banco que está sendo implementado ou editado. Mais informações em: Opção Agências. Associar instruções bancárias ao banco que está sendo implementado ou editado. Mais informações em: Opção Instruções. Adicionar ou editar Transação on line online ao banco que está sendo implementado ou editado. Mais informações em: Opção Transação on lineonline. Adicionar ou editar posições Código de Barras ao banco que está sendo implementado ou editado. Mais informações em: Opção Código de Barras. Ajustar o formato de Agência e Conta corrente ao banco que está sendo implementado ou editado. Mais informações em: Opção Ajustar Formato. |
Expandir | Quando acionado abre o detalhe com algumas informações do banco cadastrado. |
Busca Rápida | Nesse campo é possível buscar , entre os bancos implementadasimplementados, pesquisando as opções Código ou Nome do Banco. |
Busca Avançada | Quando acionado, permite pesquisar os Bancos implementados, informando uma faixa de código de Banco, Código de Sistema Bancário e Nome. |
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Campo: | Descrição |
Agências Bancárias | Quando selecionado na opção outras ações, é possível relacionar agências bancárias ao banco que está sendo implementado. Mais informações em: Opção Agências. |
Instruções Bancárias | Quando selecionado na opção outras ações, é possível associar instruções bancárias ao banco que está sendo implementado. Mais informações em: Opção Instruções. |
Transação on Lineonline | Quando selecionado na opção outras ações, permite cadastrar transações on line online vinculadas ao Banco que está sendo implementado. Mais informações em: Opção Transação on lineonline. |
Código de Barras | Quando selecionado na opção outras ações, permite cadastrar as posições inicial e final das informações no código de barras. Mais informações em: Opção Código de Barras. |
Ajustar formato | Quando selecionado na opção outras ações, permite alterar a quantidade de dígitos das agências e contas correntes do banco que está sendo implementado. Mais informações em: Opção Ajustar Formato. |
Adicionar Banco
Objetivo da tela: | Efetuar o cadastro de Banco no Datasul-EMS. |
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Campo: | Descrição | |||||
Código | Inserir o código que serve de identificação do banco que está sendo implementado.
Exemplo: Banco do Brasil = 001 O preenchimento deste campo é obrigatório e representa a chave de identificação do banco em questão. | |||||
Nome | Inserir o nome do banco que está sendo implementado. | |||||
Sistema Bancário | Inserir o código do Sistema Nacional Bancário do banco que está sendo implementado. | |||||
Formato Agência | Inserir o formato do código das agências do banco que está sendo implementado.
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Formato Conta | Inserir o formato do número da conta corrente no banco que está sendo implementado. | |||||
Layout Boleto | Inserir o código do layout do boleto associado ao banco que está sendo implementado. | |||||
Layout Extrato | Inserir o código do layout do extrato associado ao banco que está sendo implementado. | |||||
Tipo Cálculo Imposto | Inserir o código do tipo de cálculo de imposto associado ao banco que está sendo implementado. | |||||
| ISPB | Inserir o código Identificador de Sistema de Pagamentos Brasileiro. | |||||
Validar CEP Destin | Quando assinalado, define que o CEP das agências do banco será analisado para a destinação de determinados títulos do módulo de Contas a Receber. | |||||
Permite Débito Automático | Quando assinalado, define que o banco oferece esta opção de serviço. |
Opção Agências Bancárias
Objetivo da opção: | Efetuar o relacionamento de agências bancárias ao banco. Para isso, em outras ações, deve-se acessar a opção Agências Bancárias. |
Agências Bancárias
Ação: | Descrição: |
Adicionar Agência | Quando acionado, permite incluir agências bancárias para o banco que está sendo implementado. |
| Busca Rápida | Nesse campo é possível buscar , entre as angencias agências implementadas, pesquisando as opções Agência ou Nome. |
| Busca Avançada | Quando acionado, permite pesquisar agências bancárias implementadas, informando uma faixa de agências, pessoas jurídicas, nomes ou nomes abreviados. |
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Campo: | Descrição |
Banco | Exibe o código do banco ao qual pertencem as agências bancárias. |
Adicionar Agência
Objetivo da tela: | Efetuar a inclusão de agências bancárias. |
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Campo: | Descrição |
Agência Bancária | Inserir o código que identifica a agência bancária que está sendo implementada. |
Dígito Ag Bcia | Inserir o dígito verificador do código da agência bancária que está sendo implementada. |
Nome Abreviado | Inserir um nome abreviado que facilite a identificação da agência bancária que está sendo incluída. |
Pessoa Jurídica | Inserir o número da pessoa jurídica referente à agência bancária. |
Nome | Exibe o nome da pessoa jurídica referente à agência bancária. |
País | Exibe o Código País da pessoa jurídica referente à agência bancária. |
| Nome País | Exibe o Nome País da pessoa jurídica referente à agência bancária. |
CNPJ | Exibe o CNPJ da pessoa jurídica referente à agência bancária. |
Opção Instruções Bancárias
Objetivo da opção: | Relacionar os códigos de instrução bancária da empresa aos códigos de instrução bancária do banco. Esse relacionamento é efetuado por não existir um padrão entre os códigos utilizados pelos bancos. Assim, define-se um código no Datasul-EMS, e, então, é efetuado o seu relacionamento aos códigos dos bancos. Sua utilização concentra-se, basicamente, no módulo de Contas a Receber. Para efetuar a associação de instruções bancárias cadastradas no Datasul-EMS às instruções utilizadas pelos bancos, deve-se assinalar a opção Instruções Bancárias, e em Adicionar Instrução Bancária, nessa tela Pesquisar as Instruções cadastradas no Datasul, que abrirá uma tela na qual a instrução pode ser buscada na busca rápida, selecionar a que desejar e fazer seu vínculo com os dados de Parceiro e Instrução Bancária - Banco. |
Adicionar Instrução Bancária
Objetivo da tela: | Efetuar o relacionamento dos códigos de instrução da empresa aos códigos bancários. |
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Campo: | Descrição |
Banco | Exibe a identificação do banco ao qual serão relacionadas instruções bancárias. |
Opção Transação Online
Objetivo da opção: | Incluir, editar ou remover o cadastro de transações online vinculando ao banco que está sendo implementado ou alterado. |
Transação Online
Ação: | Descrição: |
Adicionar Transação Online | Quando acionado, permite incluir transação online para o banco que está sendo implementado. |
| Busca Rápida | Nesse campo é possível buscar entre as transações onlines implementadas, pesquisando pelo código da conexão online. |
| Busca Avançada | Quando acionado, permite pesquisar transações online implementadas, informando uma faixa código banco, código sistema bancário e Nome. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Banco |
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Exibe o código do banco ao qual pertencem as Transações online |
Adicionar Transação Online
Objetivo da tela: | Incluir o cadastro de transação online , vinculada ao banco que está sendo implementado |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Estabelecimento | Inserir o Estabelecimento referente a transação online que está sendo implementada. |
Transação | Selecionar uma das opções de transação online disponíveis. |
Código Conexão Online | Selecionar um código de conexão Online pré-cadastrado. |
| URL Token | Informar o URL token para a transação online. |
| URL Path | Informar o URL Path para a transação online. |
Opção Código de Barras
Objetivo da opção: | Acessar a tela de inclusão e também de manutenção da posição inicial e final das informações no código de barras. Para isso, em outras opções, deve-se entrar na opção Código de Barras e no Botão Adicionar Posições Código de Barras para que a tela seja apresentada. |
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Ação: | Descrição: |
Adicionar Posições Código de Barras | Quando acionado, apresenta a tela para incluir Código de Barras. |
Código de Barras
Objetivo da tela: | Determinar as posições inicial e final para os tipos de informações do código de barras. |
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Campo: | Descrição |
Tipo de Informação | Selecionar o tipo de informação do código de barras para o qual será parametrizada a posição inicial e final. |
Sequência | Exibe a sequência de registro. |
Posição Inicial | Inserir a posição inicial para o tipo de informação do código de barras selecionado. |
Posição Final | Inserir a posição final para o tipo de informação do código de barras selecionado. |
Opção Ajustar Formato
Objetivo da tela: | Efetuar modificações no formato de Agência e Conta Corrente relacionada ao banco. Quando efetuado algum ajuste no formato padrão de uma agência ou conta corrente, esta alteração é atualizada em todas as funções onde este formato já foi utilizado.
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Ajuste de Formato Agência/Conta
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | ||
Banco | Inserir Exibe o código do banco relacionado à conta corrente cujo formato será alterado. no qual será feito o ajuste de Agência e Conta. | ||
Agência Formato AtualFormato Conta | Exibe o formato atual da conta corrente. da agência. | ||
Agência Nova Quantidade (dígitos) | Inserir a nova quantidade de dígitos da agência. | ||
Conta Formato Atual | Exibe o formato atual | Novo Formato | Inserir o novo formato da conta corrente. |
Destino | Selecionar uma das opções determinando destino de impressão do resultado gerado. | ||
Execução | Selecionar uma das opções determinando se a forma de execução desta função deve ser on-line ou batch. | ||
Imprime Parâmetros | Quando assinalado, os parâmetros utilizados nesta execução são apresentados na última página do relatório gerado. | ||
Linhas | Exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número pode ser aqui alterado. | ||
Conta Nova Quantidade (dígitos) | Inserir a nova quantidade de dígitos da Conta Corrente. | ||
Servidor RPW | Selecionar o Servidor RPW que vai processar a alteração | Colunas | Exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número não pode ser alterado. |
Pré-requisito:
Manutenção Parâmetros Gerais Datasul EMS (UTB101TA)
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