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tabsPre-condiciones, Procedimiento
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defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-29117.
  3. Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
  4. Contar con la configuración necesaria para la utilización del Conciliador Backoffice:  Conciliador Backoffice - CTBA940 - P12 - Contabilidad de gestión
  5. Aplicar las actualizaciones al diccionario de datos como se indica en el punto 04. Información Adicional.
  6. En el módulo Configurador (SIGACFG):
    •  Ir al menú Base de Datos | Diccionario | Base de Datos | Parámetros. 
      • Informar el parámetro MV_NUMSECO  = "1" (Número secuencial de la conciliación bancaria,  Mensual activo = 1,  Mensual inactivo = ' '  ).
  7. En el módulo Compras (SIGACOM):
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un Proveedor.
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de entrada.
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010), configurar una Modalidad. 
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Condiciones de Pago (MATA360), configurar una Condición de Pago.
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
    • Ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), registrar dos Facturas de Entrada para el Proveedor, Producto y TES que fueron previamente configurados.
  8. En el módulo Financiero (SIGAFIN):
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
    • Ir al menú Actualizaciones | Proceso Modelo II | Orden de Pago Mod II (FINA847), generar una Orden de Pago de manera individual para cada una de las Facturas de Entrada emitidas previamente. Utilizar la Modalidad y el Banco configurados en los puntos anteriores.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo Financiero (SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Movim. Bancario | Conciliador Backoffice (CTBA940)
    • En la configuración de conciliación, seleccionar la opción "0024 - Conciliación Bancaria Manual".



    • En la configuración de los Filtros asignar los siguiente:
      • Rango de fechas (inicial y final) que pertenezcan al mismo mes y que incluyan la fecha en la que fueron generadas las Órdenes de Pago.
      • Banco utilizado en la generación de las Órdenes de Pago.


    • Confirmar los filtros.
    • Ir a la pestaña de "Datos No Encontrados" y validar la visualización de los dos movimientos bancarios correspondientes a las Órdenes de Pago.
    • Seleccionar uno de los movimientos bancarios y en el menú "Acciones" seleccionar la opción "Conciliar".



    • Ir a la pestaña de "Datos de la Conciliación" y dar clic en el botón "Aplicar Conciliación".



    • Verificar el numero de conciliación asignado.



  2. Cambiar fecha de Protheus al día siguiente.



    • Con la fecha actualizada, acceder nuevamente al Conciliador Backoffice (CTBA940)
    • En la configuración de conciliación, seleccionar la opción "0024 - Conciliación Bancaria Manual".



    • En la configuración de los Filtros asignar los siguiente:
      • Rango de fechas (inicial y final) que pertenezcan al mismo mes y que incluyan la fecha en la que fueron generadas las Órdenes de Pago.
      • Banco utilizado en la generación de las Órdenes de Pago.



    • Confirmar los filtros.
    • Ir a la pestaña de "Datos No Encontrados" y validar la visualización del movimientos bancario no conciliado.
    • Seleccionar el movimiento bancario y en el menú "Acciones" seleccionar la opción "Conciliar".



    • Ir a la pestaña de "Datos de la Conciliación" y dar clic en el botón "Aplicar Conciliación".


    • Verificar el numero de conciliación asignado.
    • Validar que el número de conciliación asignado sea el mismo que se utilizó en la primera conciliación.


Informações

El número de conciliación se mantiene para todas las conciliaciones realizadas dentro del mismo mes. Se generará un nuevo número de conciliación únicamente si en cambia el mes (de acceso al sistema) o si se modifica la configuración de los filtros cambia , lo que incluye el mes o si se modifican los datos de las fechas asignadas o la información de la entidad bancaria.




04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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Informações
titleIMPORTANTE

Solución disponible para las versiones vigentes o con garantía extendida vigente.

Para mayor información consulte la sección Versiones vigentes del enlace Ciclo de Vida de Software - TOTVS Linha Protheus



Informações

Paquete de actualización

Las actualizaciones al Diccionario de Datos se realizaron en el siguiente pacote (Uso Interno):

Código: 017193
Pacote: FIN - DMINA-29117 - Incluir parámetro MV_NUMSECO  

...

Nombre del Parámetro

MV_NUMSECO

Tipo

Carácter

Descripción

Número secuencial de la conciliación bancaria,  Mensual activo = 1,  Mensual inactivo = " " 0 

Valor EstándarVacío 0



05. ASUNTOS RELACIONADOS

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