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Índice

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01. VISÃO GERAL

Demonstrar as movimentações bancárias da minha filial ou da minha empresa.

Emite o fluxo de caixa dos movimentos financeiros realizados.

São apresentados, de forma sintética, os valores recebidos, pagos e disponíveis e, em seguida, o resumo financeiro considerando aplicações, resgates, empréstimos recebidos, pagamentos de empréstimos, juros pagos e recebidos, multas pagas e recebidas, descontos obtidos, descontos concedidos e transferências realizadas.

Image RemovedImportante:

Card documentos

Informacao	1) Movimentações canceladas ou excluídas na tabela SE5, não devem aparecer no relatório <br><p> 2) É possível obter a visão gerencial financeira baseada no cadastro de Naturezas, por meio do campo Qual Visão?.
Titulo	IMPORTANTE!

...

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Procedimentos

Para emitir o fluxo de caixa realizado:

Em Fluxo de Caixa Realizado, clique em Parâmetros.

...

Configure-os de acordo com orientação do help de campo.

...

Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.

...

03. PERGUNTAS

Pergunta	Help
Quantos Dias?	Informe a quantidade de dias que o relatório deverá exibir.
Considera Saldo Bancário?	Informe o saldo bancário deverá ser considerado para a emissão do relatório.
Qual moeda?	Informe a moeda o relatório deverá considerar.
Outras Moedas?	Informe as movimentações em outras moedas deverão ser convertidas ou não ser exibidas .
Qual Visão?	Informe se a exibição do relatorio relatório será montada através de uma visão gerencial por natureza.Saiba Mais em: Visão Gerencial Financeira - FINA271 - Linha Microsiga Protheus - TDN (totvs.com)

04. PONTOS DE ENTRADA

Nome	Descrição
F770QRY	Adiciona condições no filtro dos movimentos bancários a serem considerados.

#Include 'Protheus.ch'

User function F770QRY()

Local cQuery :=""

Alert("Executou o PE F770QRY")

cQuery += "E5_MOEDA = '01'"

Return cQuery

06. TABELAS UTILIZADAS

SE5 - Movimentações bancarias
SE8 - Saldos bancários
SA6 - Bancos
SM2 - Cadastro de Moedas

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06. CONTEÚDOS RELACIONADOS

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