...
Producto | |
---|
Línea de producto: | |
---|
Segmento: | |
---|
Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
---|
Función: | Rutina | Nombre técnico | Fecha |
---|
FINA087A | Cobros Diversos | 1220/05/2022 | FISA815 | CFDI con Complemento de Recepción de Pagos | 1220/05/2022 | FINA840 | Generación de Recibos | 12/05/2022 |
|
---|
País: | México (MEX) |
---|
Ticket: | 12786715 (Paquete ATUSX: 010556) |
---|
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-14414 |
---|
...
Totvs custom tabs box |
---|
tabs | Pre-requisitos, PasosProcedimiento |
---|
ids | paso1,paso2 |
---|
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | paso1 |
---|
| - Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
- Realizar las actualizaciones a diccionario indicadas en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL
- Contar con un Cliente y un Proveedor.
- Realizar la generación de uno o varios documentos de Cuentas por Cobrar (por ejemplo, desde Factura de Salida) para el Cliente configurado.
- Realizar la generación de una Cuenta por Pagar (por ejemplo desde Factura de Entrada) para el Proveedor configurado.
- En el módulo Financiero (SIGAFIN) ingresar a Actualizaciones | Cuentas Por Pagar | Compensación Entre Carteras(FINA450)
- Ingresar a la opción +Compensar.
- En la ventana Comp Pagar / Cobrar - COMPENSAR se mostrará el número de compensación, capturar los parámetros:
- Vencimiento - Indicar el rango de fechas para mostrar los documentos capturados anteriormente para el Cliente y Proveedor
- Informar el Cliente y Proveedor para los cuales fueron generados las Facturas
- Indicar el Valor a Compensar.
- Indicar la Moneda con la cual será generada la compensación.
![](/download/attachments/686457553/image2022-5-12_16-43-17.png?version=1&modificationDate=1652391799390&api=v2)
- En la ventana de Compensación entre Carteras seleccionar los documentos de Cuentas por Cobrar y de Cuentas por Pagar generadas anteriormente y dar clic en Grabar.
![](/download/attachments/686457553/image2022-5-12_16-43-39.png?version=1&modificationDate=1652391825023&api=v2)
|
Totvs custom tabs box items |
---|
| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN)
- Ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A)
- En el encabezado, informar los campos de la Compensación:
- No. Comp. - Mediante la consulta estándar realizar la selección de la Compensación realizada previamente.
- Fch.Comp. - Informar la fecha en la cual fue realizado el movimiento de compensación.
![](/download/attachments/686457553/image2022-5-12_16-46-27.png?version=1&modificationDate=1652391988577&api=v2)
- Validar que al realizar la selección de la Compensación, se actualice la información de la forma de pago.
![](/download/attachments/686457553/image2022-5-12_16-45-58.png?version=1&modificationDate=1652391960550&api=v2)
- Continuar con la captura del Cobro Diverso hasta la generación del CFD con Complemento de Recepción de Pagos.
- En el XML se deberá visualizar el nodo Pago con la forma de pago de tipo Compensación (atributo FormaDePagoP="17").
- En el mismo nodo Pago, se deberá mostrar el subnodo DoctoRelacionado por cada título de Cuentas por Cobrar compensado, ejemplo:
![](/download/attachments/686457553/image2022-5-12_16-48-4.png?version=1&modificationDate=1652392086177&api=v2)
|
|
...
Campo | Contenido |
---|
Campo | EL_IDENTEE |
Tipo | 1 - Caracter |
Tamaño | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Contexto | 1 - Real |
Propiedad | 1 - Modificar |
Titulo | Compensación |
Descripción | Número de Compensación |
Obligatorio | No |
Usado | SiNo |
Browse | No |
Help | Número de Compensación generado al realizar el movimiento en Compensación Entre Carteras. |
Campo | Contenido |
---|
Campo | EL_FCHIDEN |
Tipo | 4 - Fecha |
Tamaño | 8 |
Decimal | 0 |
Formato |
|
Contexto | 1 - Real |
Propiedad | 1 - Modificar |
Titulo | Fch. Compen. |
Descripción | Fecha de Compensación |
Obligatorio | No |
Usado |
SiNo |
Browse | No |
Help | Fecha de generación del movimiento en Compensación Entre Carteras. |
ampo | Contenido |
---|
Campo | EL_TIPODOC |
Tipo | 1 - Caracter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Titulo | Tipo Valor |
Descripción | Tipo de Valor |
Validación Sistema | pertence(MVCHEQUE+"|EF|TF|CC|CO") |
Consulta Específica en el archivo SXB – Consulta Estándar:
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
---|
CECCD | 1 | 01 | RE | CEC Cobros Diversos | SE5 |
CECCD | 2 | 01 | 01 |
| F087ACEC() |
CECCD | 5 | 01 |
|
| SE5->E5_IDENTEE |
Disparadores en el archivo SX7 – Disparadores:
Campo | Contenido |
---|
Campo | EL_TIPODOC |
Secuencia | 006 |
Cnt. Dominio | EL_FORPGO |
Tipo | 1 - Primario |
Regla | IIF(!Empty(M->EL_FORPGO),M->EL_FORPGO,IIF(M->EL_TIPODOC=='CO','17','')) |
Posiciona | 2 - No |
Card documentos |
---|
Informacao | Solución disponible para versión 12.1.27 o superiores. |
---|
Titulo | ¡IMPORTANTE! |
---|
|
...