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Índice
Visão
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geral do
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programa
Este programa tem por objetivo, exportar os títulos liberados para o Contas a Pagar (créditos e impostos) e Contas a Receber (débitos).
São selecionados os títulos com estado “L” (liberados para o contas a pagar, porém ainda não exportados) e realizada a exportação
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deles para o módulo de Contas a Pagar (créditos e impostos) e Contas a Receber (débitos) do sistema administrativo (ver processo de Integração títulos do pagamento com sistema administrativo. Os títulos ficam numa situação de exportados ao contas a pagar (estado “E”).
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O estado do título está disponível no programa Consultas Pagamento Prestador
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- Se o parâmetro de encontro de contas estiver "
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- Ligado" no momento da exportação, além de exportar criando títulos no contas a pagar e contas a receber será executado o encontro de contas em que será descontado o valor do título do ACR no título do APB automaticamente
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- ;
- Se o parâmetro de encontro de contas estiver "
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- Desligado" no momento da exportação, após a integração deverá ser executado o programa de
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- .
Este programa sofreu alteração devido ao
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campo "
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Pró-labore"
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da Manutenção Eventos Prestador -
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hpp.eventsProvider, para tratar a existência de 2 títulos devido à presença de eventos de pró-labore e eventos de produção médica.
O programa foi adequado para tratar a parametrização de impostos ao nível de Prestador x Evento da Manutenção Eventos Prestador
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- hpp.eventsProvider. Caso não exista, procura na Manutenção de Prestadores
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O programa em RPW possibilita entrar com os parâmetros e seleção para a execução posterior da geração, ou seja, possibilita parametrizar os dados para a execução agendada.
É necessário que o cliente possua a ferramenta “Data Viewer” instalada e licenças disponibilizadas, para a execução dos programas em RPW.
Parametrização Necessária, descrição dos campos de entrada da seleção e parâmetros e maiores detalhes ver documento.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Selecao
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Ver documento Manutenção_Geração_Títulos_para_Contas_Pagar_PP0410F.
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Parametros
Documento do Contas a Pagar: Manutenção Geração Títulos para o Contas a Pagar - PP0410F.
Ações relacionadas:
Ação: | Descrição |
| Executar | Criar um pedido no servidor RPW para comunicar os registros selecionados para exportação. |
Parametrização
Principais campos e parâmetros:
| Campo: | Descrição |
|---|---|
SELEÇÃO | |
| Unidade inicial | Código da unidade inicial dos registros que serão selecionados para exportação. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades - hcg.healthinsurancecompany. |
| Unidade do prestador inicial/final | Intervalo dos códigos de unidade do prestador dos registros que serão selecionados para exportação. Exemplo: se informado no campo inicial o código "1" e no campo final o código "50", os registros com estes códigos e registros com códigos entre esses números (entre 1 e 50), serão emitidos no relatório. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades - hcg.healthinsurancecompany. |
| Prestador inicial/final | Intervalo dos códigos de prestador dos registros que serão selecionados para exportação. Exemplo: se informado no campo inicial o código "1" e no campo final o código "50", os registros com estes códigos e registros com códigos entre esses números (entre 1 e 50), serão emitidos no relatório. O código deverá estar cadastrado na Manutenção de Prestadores - CG0210Y. |
| Grupo de prestador inicial/final | Intervalo dos códigos de grupo de prestador dos registros que serão selecionados para exportação. Exemplo: se informado no campo inicial o código "1" e no campo final o código "50", os registros com estes códigos e registros com códigos entre esses números (entre 1 e 50), serão emitidos no relatório. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Grupo de Prestadores - hcg.providerGroup. |
| Tipo de medicina inicial/final | Intervalo dos códigos de tipo de medicina dos registros que serão selecionados para exportação. Exemplo: se informado no campo inicial o código "1" e no campo final o código "50", os registros com estes códigos e registros com códigos entre esses números (entre 1 e 50), serão emitidos no relatório. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipo de Medicina - hpr.medicineBranch. |
| Data da produção inicial/final | Intervalo de datas da produção dos registros que serão selecionados para exportação. Exemplo: se informado no campo inicial a data "01/06/2022" e no campo final a data "06/06/2022", os registros com estas datas e registros entre esses períodos (entre "01/06/2022" e "06/06/2022"), serão emitidos no relatório. O código está disponível para consulta no cadastro Consultas Pagamento Prestador - PP0510C. |
| Espécie inicial/final | Intervalo dos códigos de espécie dos registros que serão selecionados para exportação. A espécie deverá estar no cadastro de "Espécies", do módulo de contas a receber do EMS. Ao informar o intervalo de espécies, é necessário clicar no botão Buscar espécies para que lista de espécies seja atualizada para seleção. |
| Espécies | Contém a lista de espécies filtradas após informar os campos Espécie inicial e Espécie final. Poderão ser selecionadas uma ou várias espécies. A espécie deverá estar no cadastro de "Espécies", do módulo de contas a receber do EMS. |
| PARÂMETROS | |
| Empresa | Código da empresa. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de "Empresas", do sistema financeiro EMS. |
| Tipo do portador | Indica se o portador do título será o que consta no cadastro do fornecedor ou será informado. Possui as opções:
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| Portador | Código do portador. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de portadores do sistema EMS. |
| Tipo da data da emissão dos títulos | Indica se a data da emissão dos títulos a serem integrados, será a data da produção dos títulos do pagamento de prestador ou uma data informada. Possui as opções:
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| Data da emissão dos títulos | Indica a data para emissão dos títulos que serão integrados com o sistema financeiro do EMS. |
| Tipo da data de transação de encontro contas | Indica o tipo de data de transação do encontro de contas que será utilizada entre a data de produção e a data informada. Possui as opções:
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| Data de transação de encontro contas | Indica a data de transação que será utilizada entre a data de produção e a data informada. |
| Exportar tabelas temporárias | Indica se deseja exportar em tabelas temporárias, os dados dos títulos que serão integrados com o Contas a pagar e Contas a receber do sistema EMS. Esta opção é usada quando há alguma diferença dos dados enviados do TOTVS Saúde Planos - Linha Datasul (antes GPS) para o EMS, ou seja, os dados enviados do TOTVS Saúde Planos - Linha Datasul não conferem com os dados gravados no EMS.
|
| Nome do arquivo de exportação | Nome do diretório onde devem ser exportados os dados. |
| Gerar relatório de encontro contas | Se na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G o campo Realiza encontro de contas na integração dos títulos do pagamento ? estiver marcado como "Sim", deverá ser informado o nome do diretório onde será gerado o relatório de acompanhamento do encontro de contas da integração dos títulos. Habilita o campo Diretório do relatório de encontro contas. Se na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G o campo Realiza encontro de contas na integração dos títulos do pagamento ? estiver marcado como "Não", este campo ficará desabilitado, pois não será realizado o encontro de contas na integração. |
| Diretório do relatório de encontro contas | Nome do diretório onde será gerado o relatório de acompanhamento do encontro de contas da integração dos títulos. |
| Informar data de vencimento de título ACR | Se na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G o campo Realiza encontro de contas na integração dos títulos do pagamento ? estiver marcado como "Sim", no momento da integração dos títulos do TOTVS Saúde Planos - Linha Datasul com EMS, além de exportar criando títulos no contas a pagar e contas a receber, será executado o encontro de contas em que será descontado o valor do título do ACR no título do APB, automaticamente. Habilita o campo Data de vencimento de título ACR. |
| Data de vencimento de título ACR | Indica a data específica para vencimento de título ACR. |
| Data de vencimento IRRF | Se na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G o campo Utiliza vencto do IRRF e ISS dos títulos na integração estiver marcado como "Sim", será utilizada como data de vencimento - para o título de imposto de renda - a data cadastrada na Manutenção do Calendário de Vencimentos de Pagamento - hpp.calendarDueDate e este campo não ficará habilitado. |
| Data de vencimento ISS | Se na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G o campo Utiliza vencto do IRRF e ISS dos títulos na integração estiver marcado como "Sim", será utilizada como data de vencimento - para o título de ISS - a data cadastrada na Manutenção do Calendário de Vencimentos de Pagamento - hpp.calendarDueDate e este campo não ficará habilitado. |
| EXECUÇÃO | |
| Nome do arquivo de saída | Indica o nome de arquivo do relatório que será gerado. |
| Data de execução | Data de geração do relatório. Possui as opções:
|
| Agendar para | Indica o dia, mês e ano para geração do relatório. |
| Hora | Indica o horário para geração do relatório. |
| Servidor de execução | Servidor RPW que será utilizado para comunicar a geração do relatório. |
| Repetir ocorrência | Indica se a geração do relatório deverá ocorrer novamente. Se marcado como "Sim", habilita os campos Repete a cada, Frequência e Até o dia. |
| Repete a cada | Indica o intervalo de tempo em que uma nova geração do relatório deverá ocorrer. Este campo está diretamente relacionado com o campo Frequência. Se neste campo for indicado o número "7" e no campo Frequência for selecionada a opção "Minuto(s)", isso significa que a cada 7 minutos deverá ocorrer uma nova geração do relatório. |
| Frequência | Indica a unidade de tempo em que deverá se repetir a geração de um novo relatório. Possui as opções:
|
| Até o dia | Indica até que dia deverá ocorrer a geração de um novo relatório. Após a data informada, o processo de gerar um novo relatório não será mais repetido, |
Conteúdos relacionados:
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Com a tag SPOOL_RPW o programa irá buscar o diretório parametrizado no sistema para a geração dos relatórios complementares.
Se a geração for do tipo BATCH será utilizado o diretório SPOOL parametrizado no servidor de execução escolhido.
Se a geração for do tipo ONLINE o programa irá gerar o relatório no diretório de SPOOL do usuário.
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Impressao
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Informar dados de saída do arquivo ou impressão a ser gerada, para a emissão do relatório de acompanhamento.
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Executar
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Executa a geração ou agendamento da Geração de Títulos no Contas a Pagar.
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Fechar
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Sai da funcionalidade.
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Ajuda
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Função ainda não disponível.
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição
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Destino
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- Impressora: se selecionada esta opção, a emissão do relatório de acompanhamento terá como saída a impressora, porém, no momento da impressão a impressora deverá estar ligada.
- Arquivo: se selecionada esta opção, a emissão do relatório de acompanhamento será em arquivo texto, no diretório padrão do RPW.
- Terminal: se selecionada esta opção, a emissão do relatório de acompanhamento terá como saída a tela.
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Execução
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- On-line: se selecionada esta opção, a emissão do relatório de acompanhamento será no momento que teclar no botão “Executa”.
- Batch: se selecionada esta opção, ao teclar no botão “Executar”, será aberta a tela para parametrizar a data e hora que a "Geração de Títulos no Contas a Pagar" será executado.
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Parametros de Impressao
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- Imprimir Pagina de Parâmetros: se marcada esta opção, será impresso, na primeira página do relatório de acompanhamento, os dados parametrizados (seleção e parâmetros informados). Se não marcada esta opção, não serão impressos os dados parametrizados.
- 80 colunas: se marcada esta opção, o relatório de acompanhamento será impresso no formato de 80 colunas.
- 132 colunas: se marcada esta opção, o relatório de acompanhamento será impresso no formato de 132 colunas.
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Botão Executar
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- Caso tenha sido informada a opção “ON-LINE”, a "Geração de Títulos no Contas a Pagar" será executado e emitido relatório no mesmo momento.
- Caso tenha sido informada a opção “BATCH”, será aberta a tela para informar a data e horário para a execução da "Geração de Títulos no Contas a Pagar" e agendada a execução. Somente será disparada a execução, da "Geração de Títulos no Contas a Pagar", na data e horário informados. Neste caso, a opção “Destino”, muda automaticamente para “Arquivo” e solicita em qual diretório será gerado o do relatório de acompanhamento.
EXECUTAR opção “BATCH”
Principais Campos da Execução Batch:
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Campo:
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Descrição
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Usuário
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Código ou nome do usuário da sessão, que está utilizando o sistema GPS, trazido automaticamente do login de entrada no sistema.
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Pedido
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Número do pedido gerado automaticamente pelo sistema, para acompanhar a execução.
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Servidor e Descrição
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Nome do servidor onde está instalado o Data Viewer. A descrição é buscada no mesmo cadastro. Maiores detalhes verificar com a infra da operadora.
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Execução
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Data: informar a data que será executado a "Geração de Títulos no Contas a Pagar".
Horário: informar o horário que será executado a "Geração de Títulos no Contas a Pagar".
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Dependente
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Caso marcada esta opção, o sistema irá solicitar qual o Pedido Pai deve ser executado antes de executar este pedido, ou seja, caso haja necessidade de executar algum processo antes do processo da "Geração de Títulos no Contas a Pagar", deve ser informado qual o número do pedido do processo que deve ser executado antes. O sistema irá executar o pedido pai e depois executar o pedido mostrado nesta tela.
Caso esta opção não seja marcada, significa que não existe um pedido pai, ou seja, o pedido mostrado nesta tela pode executar sem restrição.
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Pedido Pai
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Caso marcada a opção “Dependente”, informar neste campo, qual é o número do pedido pai (também execução rpw) que deve ser executada antes de executar o pedido mostrado nesta tela.
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Envia Email
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Campo não utilizado.
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Publicação Webdesk
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Campo não utilizado.
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OK
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Ao teclar no botão "OK", será agendado o pedido para ser executado, posteriormente, a "Geração de Títulos no Contas a Pagar".
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Cancela
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Ao teclar no botão "CANCELA", será cancelado todo o agendamento realizado, para a "Geração de Títulos no Contas a Pagar", e nada será emitido.
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