Classificação

Assinalar a opção que define a forma de classificação dos movimentos apresentados no demonstrativo de conciliação bancária, podendo ser: Por Data Movimento ou Por Documento.

Seleção - Data

Inserir uma faixa de datas de movimentação que deve ser considerada na emissão do demonstrativo de conciliação bancária. 

UFC

Inserir a UFC - Unidade de Fechamento de Caixa que deve ser considerada na emissão do demonstrativo da conciliação bancária.

Movimentos Pendentes

Quando assinalado, determina que devem ser apresentados no demonstrativo de conciliação bancária os movimentos pendentes de conciliação, ou seja, os movimentos não conciliados.

Movimentos Parciais

Quando assinalado, determina que será apresentado no demonstrativo o movimento conciliado parcialmente.

Movimentos Conciliados

Quando assinalado, determina que será apresentado no demonstrativo o movimento totalmente conciliado.

Imprime Historio de Conciliação

Quando assinalado, determina que será apresentado no demonstrativo o historio de conciliação do movimento realizado.

Cta Corrente Sem Movimento

Quando assinalado, determina a impressão de contas correntes sem movimento e o saldo inicial e final da mesma, tanto para a empresa, como para o banco. 

IVA a Compensar

Quando assinalado, determina que devem ser apresentados no demonstrativo os movimentos que tenham sido gerados decorrentes de pagamentos feitos via Cheque, que tenham retenção de Imposto de Valor Agregado e que utilizaram a conta "IVA a Compensar" para contabilizar o valor do imposto.

Diferença Empresa/Banco

Quando assinalado, determina que deve ser apresentado no demonstrativo a diferença entre empresa e banco. 

Considera Movimentos Pendentes

Quando assinalado, determina que devem ser considerados os movimentos pendentes de conciliação para o cálculo da diferença.

Destino

Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino.

Execução

Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução.

Imprime Parâmetros

Quando assinalado, os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado.

Linhas

Exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número pode ser aqui alterado.

Colunas

Exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número não pode ser alterado.