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No momento da realização de uma liquidação, ao informar um valor no campo Vlr.Adicional Negoc. (Valor Adicional Negociado), o mesmo será adicionado ao valor da parcela (campo Vlr. Parc. Gerar.) na própria grid de Títulos Gerados. Esse valor  


Informações

O "Valor Adicional Negociado" não será gravado em nenhuma tabela do banco de dados, porém está disponível para contabilização através da

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variável JUROS3 dos lançamentos padrões de código 500 (contabilização online e offline).


CÁLCULO DE JUROS FUTUROS PARA TÍTULOS NEGOCIADOS

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Projeção de juros até a data de vencimento das parcelas dos títulos gerados pela negociação. Foram criado os campos Juros Futuro (FO0_CALJUR), Taxa de Juros Futuros (FO2_TXCALC) e Valor dos Juros Futuros (FO2_VLRJUR) para esse controle.

Ao informar no campo Juros Futuro (FO0_CALJUR) o sistema realizará o cálculo dos juros futuros, desde que a Data de Vencimento (FO2_VENCTO) negociado seja maior que a data base. Para todas as ações em tela de liquidação o cálculo de juros futuro será baseado no campo Juros Futuro (FO0_CALJUR), com exceção do campo Taxa de Juros Futuros (FO2_TXCALC) que poderá ser manipulado pelo usuário informando o percentual especifico para cálculo da parcela.




Informações

O valor de "Juros Futuro" está disponível para contabilização através da variável JUROS4 dos lançamentos padrões de código 500 (contabilização online e offline). Esse recurso passa a estar disponível no pacote de expedição continua do módulo SIGAFIN de abril/2024.


Configuração para cálculo de multa:

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Caso seja informado uma taxa no campo Tx Moeda (FO0_TXMOED) esta taxa refere-se a taxa negociada para o título que esta sendo liquidado, ou seja, a taxa será aplicada apenas para conversão do valor negociado para geração do novo título.

Informações
titleImportante

A taxa informada no campo  Tx Moeda (FO0_TXMOED) não irá influenciar na conversão do título gerado, desta forma qualquer processo que seja feito com o novo título que precise realizar a conversão para outras moedas, a taxa a ser utilizada será sempre da Tabela SM2 (MATA090).

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Liquidando ambos títulos e gerando 1 novo título, com FIXA de 3,80

Resultado nas tabelas de movimentação:

Dia(SM2) - R$4,50

Inclusão do título:

Título em moeda 01 no valor de R$1000,00


Liquidação:

1 - Preencher o campo "Moeda" a opção 02 DOLAR e o campo "Outras Moedas" com "1-Converte"

2 - Preencher as informações da negociação para geração do novo título e informar no no campo  Tx Moeda (FO0_TXMOED) o valor de R$5,00.

  • Verifique que a taxa informada foi aplicada no campo de Taxa Moeda do título a ser selecionado

3 - Selecionar o título a ser liquidado


  • O valor do novo título será de $200,00(Duzendo Dólares)

Ao selecionar

Data 15/01/2024

Taxa do Dia(SM2) - R$5,50


Baixa do título:

Ao Selecionar um banco em moeda 01 para realizar a baixa, o valor será convertido pela taxa da SM2, pois este título não possui taxa contratada(E1_TXMOEDA)

Valor baixado: R$1.100,00

Valor Baixado p/Liquidação              


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titleExemplo 01 - Taxa fixaTítulo Moeda 1

Data 10/01/2024

Valor US$

Taxa do

dia		Valor R$
11.000,003,503.500,00
21.000,004,004.000,00
E5_TIPODOCE5_FILIALE5_PREFIXOE5_NUMEROE5_PARCELAE5_TIPOE5_VALORE5_MOEDAE5_TXMOEDAE5_VLMOED2E5_MOTBXE5_HISTORE5_IDORIGE5_TABORI
BAD MG 01 TXF000011   NF 1000023,83800LIQValor Baixado p/Liquidação              AF2BE48A5B7AED11949F641C67BBD8C5FK1VMD MG 01 TXF000011   NF 300013,878,95LIQVM.LIQ.FINA460                          0000005245                      FK6BAD MG 01 TXF000012   NF 1000023,83800LIQValor Baixado p/Liquidação              B42BE48A5B7AED11949F641C67BBD8C5FK1VMD MG 01 TXF000012   NF -200013,8-52,63LIQVM.LIQ.FINA460                          0000005246                      FK6
FK1_FILIALFK1_IDFK1FK1_DATAFK1_VALORFK1_MOEDAFK1_TXMOEDFK1_VLMOE2FK1_RECPAGFK1_TPDOCFK1_MOTBXFK1_HISTOR
D MG 01 AF2BE48A5B7AED11949F641C67BBD8C5202212141000023,83800RBALIQValor Baixado p/Liquidação              
D MG 01 B42BE48A5B7AED11949F641C67BBD8C5202212141000023,83800RBALIQ


VARIAÇÃO MONETÁRIA

Existe a opção de liquidação específica para a negociação de títulos na mesma moeda, desde que diferente da moeda 1, criando-se também o movimento de variação monetária.

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As tabelas FO1 e FO2 são posicionadas conforme o LP. A tabela FO0 não necessita ser posicionada, pois as tabelas que contém os dados dos títulos processados são, principalmente, SE1 e SE5, e a tabela FO0 contém apenas o cabeçalho do processo. Na verdade, buscar informações na tabela FO0 poderia gerar inconsistências, pois os dados do cabeçalho podem não ser, necessariamente, replicados para os títulos gerados. É o caso, por exemplo, do campo FO0_TIPO. Para mais detalhes, veja a observação sobre esse campo no tópico Rastreabilidade desse documento.

Informações
titleInformações

A contabilização do Valor Adicional Negociado (campo FO2_VLJUR) e Juros Futuro (campo FO2_VLRJUR) através da LP 500 fica disponível através das variáveis abaixo:

  • JUROS3: Valor Adicional Negociado (campo FO2_VLJUR)
  • JUROS4: Juros Futuro (campo FO2_VLRJUR)

Essas variáveis estão disponíveis na contabilização online e offline das Liquidações e Reliquidações.

Não recomendamos usar os campos FO2_VLJUR e FO2_VLRJUR na configuração do lançamento padrão 500 e sim o uso das variáveis.


Observações:

O LP 520 é chamado uma vez para cada título baixado na liquidação (e não é chamado uma vez a mais para contabilizar o total como é o caso da baixa em lote, por exemplo).
O LP 500 se comporta de forma semelhante, sendo chamado chamado uma vez para cada título gerado (e não é chamado uma vez a mais para contabilizar o total como é o caso da baixa em lote, por exemplo).

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