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CONTEÚDO

Visão Geralgeral
Exemplo de utilização
Demais Informaçõesinformações
Tabelas utilizadas
Mapa Mental

01. VISÃO GERAL

A rotina

...

de Apuração por Visão (CTBA212)

...

tem como objetivo

...

apurar os saldos dos itens previamente atualizados, indicando se houve DÉFICIT ou SUPERÁVIT no período com base na configuração das visões gerenciais.

Considerações Iniciais

Pré-requisitos para efetuar o processo de Apurações por visão:

1- Ter os cadastros básicos do módulo Contabilidade Gerencial.

2- Ter as Visões Gerenciais ( DRE´s ) referentes as apurações cadastradas, no caso, a Visão da DRE geral e as DRE´s dos Fundos a serem apurados separadamente. Obrigatoriamente as contas do DRE principal devem estar contidas em alguma DRE de Fundos.

...

Card documentos

Informacao	Rotina disponível a partir do release 12.1.30 e disponibilizada somente nas versões 12.1.23, 12.1.25.
Titulo	Expedição e Liberação

Informações

title	Informações Importantes

Aviso

title	Compartilhamento

As tabelas de Apuração Por Visão (QN8) / Itens Apuração por Visão (QN9) obrigatoriamente devem ter o mesmo compartilhamento das tabelas de Saldos (CQs).

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Painel

Deck of Cards

width	100%
id	ctba212

Card

default	true
id	1
label	Cadastros

Informações

title	Passo a Passo

Lançamentos Contábeis:

Atualizações → Movimentos → Lan Contab Automat:

Image Added

Premissas para utilizar a rotina:

Visões Gerenciais - CTBA161;
Configuração de Livros - CTBA130;
Cadastro de Apuração por Visão - CTBA212;
Lançamentos contábeis - CTBA102.

Informações

title	Operação - Incluir

Image Removed

Importante

Aviso

title

Visão Gerencial - CTBA161

:

Atualizações → Entidades → Visão Gerencial:
DRE Geral - Exemplo com todas contas utilizadas nos fundos:

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Image Added

Fundo

FCA

PDO:

Image Removed

Image Added

Fundo

PDO

PSI:

Image Removed

Image Added

Fundo

PSI

FCA:

Image Removed

Image Added

Aviso

title	Atenção!

As visões gerenciais apresentadas são apenas exemplos e cabe ao cliente adequar a visão ao cenário.

Todas as visões devem possuir uma sintética totalizadora que demonstre o resultado do exercício, esta informação será utilizada para atualização dos saldos.

Configuração de Livros - CTBA130:

Atualizações → Configurações → Configurações de Livros:
Image Modified

Posicionar na visão desejada e amarrar à visão gerencial pelo campo Visão Gerenc. (CTN_PLAGER):
Image Modified

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO NA APURAÇÃO POR VISÃO

a seguir as operações existentes na rotina e mais informações detalhadas sobre cada operação:

infotitle

Somatória na Grid e atualizado no campo Saldo DRE no Cabeçalho:

Os valores no Cabeçalho(DRE) sempre devem ser o resultado da soma e subtração dos Saldos nas linhas da Grid.

Detalhando a gravação dos lançamentos contábeis:

Tendo o cenário em que a visão geral(DRE) esteja com Deficit:

Image Removed

Visualização:

Image Removed

O saldo final da visão principal (DRE) sempre é o Saldo das linhas na grid, respeitando a partida do lançamento, nesse exemplo temos:

Agora é definido qual coluna de contas utilizaremos tendo como regra o índice de valor do Cabeçalho podendo ser:

Superavit(C) - As contas de Superavit.

Deficit(D) - As contas de Déficit.

Serão utilizadas as contas da coluna de Déficit(Ct. Déficit) contra as contas de apuração nesse cenário.

O campo Indic. Val(QN8_INDSLD) indica se a conta obteve Superavit (C) ou Deficit (D), ou seja, LUCRO ou PREJUÍZO.

Utilizamos as contas das colunas de Deficit ou Superávit dependendo do indicador no Cabeçalho, após essa definição os lançamentos a débito e a crédito serão correspondentes ao indicador de valor das linhas.

Combinações possíveis:

Em nosso exemplo estão sendo utilizadas as contas da coluna de Déficit. Mas na primeira linha do fundo FCAS a conta utilizada é a "256119012003" (Conta de Deficit). Seu resultado é um SUPERÁVIT, definido isso é feita a gravação dos lançamentos como um Crédito pois seu índice é um SUPERÁVIT (C).

Exemplo dos lançamento contábeis:

Após apurar os lançamentos foram gravados na tabela de lançamentos contábeis e a apuração é atualizada para o status "processado".

Image Removed

Card

id	2
label	Incluir

Image Removed

Passo

Informações

title	Passo a

passo

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

Etapa de inclusão do Cabeçalho (Principal - QN8)

Clique no botão Incluir
Preencha os campos a seguir:
1. Cod. DRE → Informe o código da Visão Gerencial relacionada à DRE;
2. Descrição → Descrição da visão (Automático ao preencher Cod. DRE);
3. Lote Contábil → Preencher Lote do lançamento;
4. Sub-lote Contábil → Preencher Sublote do lançamento;
5. Código do Calendário → Informar o código do calendário;
6. Ano Apuração → Informar o ano;
7. Período de Apuração → Informar o mês do ano em que será analisado e posteriormente gerado os lançamentos conforme configuração da visão;
8. Tipo de Saldo → Tipo do saldo;
9. Moeda → Moeda.

Preenchimento de Fundos específicos na Grid (Especificas - QN9):

Posicionar na grid;
Preencha os campos a seguir:
1. Cód. Visão → informe o código do fundo;
2. Descrição → Descrição da visão(Automático ao preencher Cod. DRE);
3. Ct. Superavit→ Preencher conta de Superavit;
4. Ct Déficit → Preencher conta de Deficit;
5. Ct Apur ANS→ Preencher conta da Apuração;
6. Cod. Hist →

informar

1. Informar um código do histórico inteligente

,

1. para preenchimento no lançamento contábil.

Image Added

Aviso

title	Importante

Podemos

É possível incluir apenas uma apuração por visão por período

com mesma chave.

Campo Descrição é automático sendo preenchido ao cadastrar uma visão, é um campo obrigatório.

Informações

title	Operação - Alterar

.

Card

id	5
label	Alterar

Image Removed

Informações

title	Passo a Passo

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

Posicionar na visão desejada;
Clique no botão Alterar;
Altere os campos desejados:
Caso queira alterar a grid.
1. Posicione na linha da grid e altere os campos desejados.

Image Added

Aviso

title	Importante

A visão só pode ser alterada

se o status não for Processado/Estornado.

Informações

title	Operação - Visualizar

quando o status for 'A Processar'.

Card

id	6
label	Visualizar

Image Removed

Informações

title	Passo a Passo

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

Posicionar na visão desejada;
Clique no botão Visualizar;
Visualize a visão conforme os campos desejados;
Caso queira visualizar à grid.
1. Posicione na linha da grid

.

Image Added

Aviso

title	Importante

A opção "Atualizar Saldos Visão" somente efetiva a ação na Alteração

, se confirmada.

Informações

title	Operação - Excluir/Deleção

ao confirmar.

Card

id	7
label	Excluir

Informações

title	Passo a Passo

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

Posicionar na visão desejada;
Clique no botão Outras Ações → Excluir;

Visualize a visão conforme os campos desejados;

Image Added

Aviso

title	Importante

Não é permitido excluir visões processadas.

Card

id

Operação - Copiar

8
label	Copiar

Posicionar na visão desejada;
Clique no botão Outras Ações → Copiar;
Visualize a visão conforme os campos desejados;

Image Removed

Ao efetuar uma copia todos os dados da visão são copiados e traz as linhas para serem processadas e o período para a inclusão de um novo período.

Informações

title	Passo a Passo

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

Posicionar na visão desejada;
Clique no botão Outras Ações → Copia;
Preencha o período para os mesmos dados em outro mês ou altere os outros campos se desejado.

Image Added

Aviso

title	Importante

A copia funciona com as mesmas validações feitas na Inclusão.

Informações

title	Operação - Alterar - Atualizar Saldos das Visões

Ao efetuar uma copia todos os dados da apuração por visão são copiados, menos 'Períod. Apu.' e 'Status'.

Card

id	3
label	Atualizar Saldos

Temos uma visão em que atualizaremos seu saldo:

Image Removed

A opção de "Atualizar Saldos Visão" atualizará o campo(Saldo DRE) de cada visão na Grid(QN8) conforme o total de movimento nesse período de acordo com as contas e os lançamentos será definido um Superavit(C) ou Deficit(D) tanto na grid (Fundos específicos: FCA, PDO e PSI) quanto no Cabeçalho(QN8).
Observe o exemplo abaixo:

Image Removed

Detalhamento:

Lançamentos contábeis - CT2:

Dados extraídos da CT2 para as visões na rotina de apuração:

Data

Partida

Conta Débito

Conta Crédito

Valor

Fundo

01/06/2016

Credito

3321290110003

7.000,00

FCA

01/06/2016

Debito

4421290190003

5.000,00

FCA

01/06/2016

Credito

3321290110001

6.000,00

PDO

01/06/2016

Debito

4421290190001

10.000,00

PDO

01/06/2016

Credito

4421290190002

5000,00

PSI

01/06/2016

Debito

4421290190003

3500,00

PSI

FUNDOS

FCA

PDO

PSI

DRE GERAL

TOTAIS

2.000 - C

4.000 - D

1.500 - D

3.500

Fundo

Valor

Índice do valor

FCAS

2.000

C - Superávit

PDO

4.000

D - Déficit

PSI

1.500

D - Déficit

Total

3.500

D - Deficit

Código da Visão

Descrição

Conta Superávit

Conta Déficit

Conta de Apuração

Saldo

Índice do Valor

FCA

DRE FUNDO FCAS

256119011003

256119012003

691119011003

2.000,00

C

PDO

DRE FUNDO PDO

256119011001

256119012001

691119011001

4.000,00

D

PSI

DRE FUNDO PSI

256119011002

256119012002

691119011002

1.500,00

D

Código da Visão

Descrição

Conta Superávit

Conta Déficit

Conta de Apuração

Saldo

Índice do Valor

FCA

DRE FUNDO FCAS

256119011003

256119012003

691119011003

2.000,00

C

PDO

DRE FUNDO PDO

256119011001

256119012001

691119011001

4.000,00

D

PSI

DRE FUNDO PSI

256119011002

256119012002

691119011002

1.500,00

D

Informações

title	Importante sobre o conceito

Indic. Valor - Cabeçalho(QN8)

Coluna de contas utilizada(QN9)

Indic. Valor - Grid(QN9)

Partida à Débito(CT2)

Partida à Crédito(CT2)

D - Déficit

Ct. Déficit

D - Déficit

Ct. Déficit

Ct. Apur.

C - Superávit

Ct. Superávit

C - Superávit

Ct. Apur.

Ct. Superávit

D - Déficit

Ct. Déficit

C - Superávit

Ct. Apur.

Ct. Déficit

C - Superávit

Ct. Superávit

D - Déficit

Ct. Superávit

Ct. Apur.

Lote

SubLote

Partida

Data

Conta Debito

Conta Credito

Valor

Fundo

ANS001

001

3 - Partida dobrada

20160602

691119011003

256119012003

2000

APURACAO POR VISAO FUNDO FCAS

ANS001

001

4 - Partida dobrada

20160602

256119012001

691119011001

4000

APURACAO POR VISAO FUNDO PDO

ANS001

001

5 - Partida dobrada

20160602

256119012002

691119011002

1500

APURACAO POR VISAO FUNDO PSI

Informações

title	Passo a Passo

1- No menu

em

em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão"

:

;
2- Posicionar na visão desejada;
3- Clique no botão

Alterar →

Alterar;
4- Outras Ações → Atualizar Saldos Visão

Image Added

A opção de "Atualizar Saldos Visão" atualizará os campos 'Saldo

Visão;Verifique os campos no cabeçalho(QN8) e na grid(QN9):

Visão' do cabeçalho, 'Sld. Visão' no grid e os campos Indic. Val contidos no cabeçalho e grid.

Image Added

O Saldo Visão do cabeçalho corresponde a uma visão completa, e as visões do grid são frações desta visão completa.

Para apurar a soma dos saldos das visões do grid devem corresponder ao saldo da visão completa.

Saldo DRE → Saldo na na tabela de lançamentos contábeis(CT2) totalizado, tanto na visão Principal quanto nas filhas.

Indic. VAL → Indicador de Superavit ou Deficit no DRE geral e nos "Fundos" específicos.

Aviso

title	Importante

Para atualizar os saldos

nas visões

da visão é necessário

ter lançamentos(CT2).

Informações

title	Operação - Apurar

executar a atualização de saldos (CTBA190).
Os saldos são atualizados considerando a filial do cadastro.
Caso o saldo da visão principal seja 0 (Zero) o Indicador de valor será 'C'.

Card

id	4
label	Apurar

Informações

title	Passo a Passo

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

Posicionar na visão desejada;
Clique no botão Outras Ações → Apurar;

Regras para gerar a apuração:

O campo Indic. Val do cabeçalho define qual coluna será utilizada para realizar os lançamentos de apuração.

Indic. Val igual a 'D':
Utilizamos as contas da coluna Ct. Déficit
Indic. Val igual a 'C':
Utilizamos as contas da coluna Ct. Superávit

O campo Indic. Val dos Itens define se o valor da coluna Ct. Superávit(C) ou Ct. Déficit(D) será a Débito ou a Crédito.

Indic. Val igual a 'D':
Utilizamos a conta da coluna Ct. Superávit(C) ou Ct. Déficit(D) a Débito contra a conta de apuração Conta Apur.
Indic. Val igual a 'C':
Utilizamos a conta da coluna Ct. Superávit(C) ou Ct. Déficit(D) a Crédito contra a conta de apuração Conta Apur.

Veja exemplo abaixo:

Image Added

Image Added

Após apurar o status é atualizado para "processado".

Image Added

Lançamentos contábeis gerados após apuração:

Image Added

Entendendo os lançamentos após apuração:

A conta 256119012001 da coluna Ct. Déficit é utilizada na partida a Débito contra a conta 691119011001 da coluna Conta Apur.
A conta 256119012002 da coluna Ct. Déficit é utilizada na partida a Débito contra a conta 691119011002 da coluna Conta Apur.
A conta 256119012003 da coluna Ct. Déficit é utilizada na partida a Crédito contra a conta 691119011003 da coluna Conta Apur.

Aviso

title	Importante

Os campos de controle interno Data (QN9_DATA) e Doc (QN9_DOC) são atualizados ao apurar.

Card

id	9
label	Estornar Apuração

Informações

title	Passo a Passo

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

Posicionar na visão desejada;
Clique no botão Outras Ações →

Apurar;

Aguardar o termino da operação;

Verificar na tabela de Lançamentos(CT2) os registros gravados.

Aviso

title	Importante

A Apuração da visão só pode ser feita se já foi atualizado os saldos do cadastro de Apuração por Visões, e se o valor da DRE geral não for zero, tendo isto será efetuado os lançamentos na tabela de saldos contábeis (CT2).

Informações

title	Operação - Estornar Apuração

Estornar Apuração;
Verifique se foram gravados os lançamentos com as partidas invertidas na tabela de lançamentos contábeis.

Image Added

O estorno da apuração gera

O estorno de apuração tem o objetivo de gravar na tabela de lançamentos contábeis os lançamentos invertidos nas contas que foram apuradas na opção de apurar, assim normalizando os saldos.

Image RemovedSerá feito os

lançamentos com as contas em partida inversa para zeramento das contas

.

Conforme exemplo abaixo será feito os lançamentos(CT2) da seguinte forma:

Foi feito uma apuração:

DataLoteSubLoteDocumentoLinhaMoeda do LançamentoPartida do LançamentoConta DébitoConta CréditoVALOR

01/07/2016

ANS001001000001001013 - Partida Dobrada691119011003 2561190110032000

01/07/2016

ANS001001000001002013 - Partida Dobrada256119012001 6911190110014000

01/07/2016

ANS001001000001003013 - Partida Dobrada256119012002 6911190110021500

E após o estorno foi realizado as partidas inversas nas contas:

DataLoteSubLoteDocumentoLinhaMoeda do LançamentoPartida do LançamentoConta DébitoConta CréditoVALOR

01/07/2016

ANS001001000002001013 - Partida Dobrada256119012003 6911190110032000

01/07/2016

ANS001001000002002013 - Partida Dobrada691119011001 2561190120014000

01/07/2016

ANS001001000002003013 - Partida Dobrada691119011002 2561190120021500

Image Added

Após o estorno o registro de apuração será atualizado com status de "Estornado":

Image Added

Aviso

title	Importante

Para retornar o status 'A Processar' utilize a opção 'Atualizar Saldos Visão' na opção Alterar e confirme.

Exemplo:

Image Removed

Image Added

Card

id	10
label	Excluir Apuração

Informações

title	Passo a Passo

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

Posicionar na visão desejada;
Clique no botão Outras Ações →

Estornar

Excluir Apuração;
Verifique se

foram gravados

os lançamentos

com as partidas invertidas na tabela de lançamentos contábeis.

Informações

title	Operação - Excluir Apuração

foram deletados.

A exclusão de apuração tem o objetivo de excluir os lançamentos gravados na tabela de lançamentos contábeis (CT2).

Image Removed

Serão excluídos os lançamentos de apuração feitos na tabela CT2 que são provenientes da rotina de apuração(QN9/QN8).

Informações

title	Passo a Passo

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

Posicionar na visão desejada;
Clique no botão Outras Ações → Excluir Apuração;
Verifique se os lançamentos foram deletados.

Image Added

Após o exclusão o registro de apuração será atualizado com status de "Estornado":

Image Added

03. DEMAIS INFORMAÇÕES

Especificação Detalhada - Apuração por Visão

Card documentos
Informacao Rotina disponível a partir do release 12.1.30 e disponibilizada somente nas versões 12.1.23, 12.1.25 12.1.27.
Titulo Expedição e Liberação

04. TABELAS UTILIZADAS

QN9 - Itens Apuração por Visão
QN8 - Apuração Por Visão
CT2 - Lançamentos Contábeis

...

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Versões comparadas

Versão antiga 76

Nova versão Atual

Chave

CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO NA APURAÇÃO POR VISÃO

Conta Superávit

03. DEMAIS INFORMAÇÕES

Card documentos
Informacao Rotina disponível a partir do release 12.1.30 e disponibilizada somente nas versões 12.1.23, 12.1.25 12.1.27.
Titulo Expedição e Liberação

04. TABELAS UTILIZADAS

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CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO NA APURAÇÃO POR VISÃO

Conta Superávit

03. DEMAIS INFORMAÇÕES

Card documentosInformacaoRotina disponível a partir do release 12.1.30 e disponibilizada somente nas versões 12.1.23, 12.1.25 12.1.27.TituloExpedição e Liberação

04. TABELAS UTILIZADAS

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Informacao Rotina disponível a partir do release 12.1.30 e disponibilizada somente nas versões 12.1.23, 12.1.25 12.1.27.
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