Histórico da Página
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- Visión general
- Cambios y validaciones en browse de rutina
- Ejemplo de utilización
- Orden de pago
- Orden de pago con Retención de IIBB
- Orden de pago con Retención de IVA
- Orden de pago con Retención de Ganancias
- Orden de pago con Retención de SUSS
- Orden de pago con Retención Municipal
- Orden de pago con Retención de SLI
- Diccionario de datos
- SX1 - Grupo de preguntas
- SX3 - Campos
- SXB - Consultas padrón
- Anulación de Orden de Pago
- Puntos de entrada
- Informes y consultas
- Tablas
- Información relacionada
| Aviso | ||
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Para un mejor entendimiento de toda la nueva funcionalidad, es necesario que se revisen todos los puntos del menú. La funcionalidad se encuentra en fase de validaciones (versión beta). |
01. VISIÓN GENERAL
Permitir la generación de órdenes generar las ordenes de pago y la baja de varios documentos tomando como referencia la tasa de cambio de cada uno de los documentos las cuentas por pagar para la conversión de los valores a moneda 11.
Para esta funcionalidad se crearon dos nuevas preguntas, para permitir seleccionar al usuario el tipo de cotización para la generación de la orden de pago; las nuevas preguntas son las siguientes:
¿Tipo de Cotización?
Las opciones disponibles son: 1-Actual (funcionalidad actual); 2-Original (nueva funcionalidad)
Al seleccionar la opción "Original", la rutina de Ordenes de Pago Mod. II realiza lo siguiente:
Los valores en la orden de pago serán visualizados en moneda 1, realizando la conversión de los valores con la tasa de cambio de cada uno de los documentos.
Unicamente se permite seleccionar bancos y documentos de terceros en moneda 1, para las formas de pago.
No permite generar documentos de diferencia de cambio. No existe diferencia de cambio al realizar la baja del título con la misma tasa que se ingreso el título al sistema.
Para los títulos que tienen bajas parciales con cualquiera de las dos opciones, no será posible realizar la baja del saldo pendiente con una opción diferente. Es decir, si el título tiene una baja parcial con la opción "Actual", no será posible seleccionar el título para hacer la baja del saldo pendiente con la opción "Original".
Para la opción "Actual", no se realizaron cambios en la funcionalidad.
¿Moneda del documento?
Permite filtrar los documentos (cuentas a pagar) por moneda en el browse de la rutina de orden de pago. Este pregunta únicamente es usada cuando es seleccionada la opción de "Cotización Original".
02. CAMBIOS Y VALIDACIONES EN BROWSE DE RUTINA
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| Informações |
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Pacote: 013652 - MI - DMICNS-19824 - Cotización Original en OP. Pacote: 014178 - MI - DMICNS-20022 - Cotización Original en OP. |
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- Cotización Original en OP. Pacote: 014178 - MI - DMICNS-20022 - Cotización Original en OP. |
05. ANULACIÓN DE ORDEN DE PAGO
Si el parámetro "¿Moneda?" del grupo de preguntas es configurado con un valor diferente de "Moneda 1", las ordenes de pago que fueron generadas con la opción "Cotización Original" serán visualizados en moneda 1. La rutina muestra un mensaje indicando las ordenes de pago que fueron generadas con la opción "Cotización Original".
06. PUNTOS DE ENTRADA
Los siguientes puntos de entrada no son ejecutados para la funcionalidad de cotización original en orden de pago. Para la cotización actual el funcionamiento no es afectado.
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- Informe Orden de Pago (FINR998).
- Orden Pago Vs Proveedores (FINR999).
- Órdenes de Pago (FINR085A).
- Consulta Posición de Proveedor (FINC030).
- Cuentas por Pagar y Cobrar (FINC060).
- Consulta de impuestos (FISA025).
- Movimiento bancario (FINR620).
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08. TABLAS UTILIZADAS
SF1 - Encabezado documentos de entrada.
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SEK - Ítems en orden de pago.
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09. INFORMACIÓN RELACIONADA
DT Cálculo de Retención de Ingresos Brutos IIBB ARG
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DT Cálculo de Retención de Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS) ARG.
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