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Contabilização por registro da tabela

A contabilização da compensação sera sempre feita com base nos dados do Título Compensado podendo ser qualquer tipo de obrigação: NF, TX, DP e etc. (Cuja movimentação (SE5) tenha esta classificação:  Compensação de Contas a Pagar (FINA340) quando configurada no lançamento padrão com a regra da tabela SE5, estará posicionada no registro que possui o preenchimento abaixo:

• E5_TIPODOC = 'CP'

...

•  
• E5_MOTBX = '

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• CM'

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Esse registro é referente ao título que foi a a contra partida do PA/NDF, exemplo: NF, TX, DP. Portanto, o posicionamento das tabelas SE2, SA2 e SED estarão disponíveis de acordo com o título referente ao SE5 posicionado.

Contabilização por Variáveis

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Totvs custom tabs box
tabs Online,Off-line,Exemplo ids online,offline,exemplo
Totvs custom tabs box items default yes referencia online A seguir a lista de variáveis que podem ser utilizadas na configuração do Lançamento Padrão 597 (Compensação Contas a pagar) para contabilização online da Compensação a pagar (FINA340): VALOR - Armazena o valor compensado VALOR2 - Valor de Acréscimo VALOR3 - Valor de Decréscimo VALOR4 - Variação da correção monetária VLRINSTR - Armazena o valor compensado nSldReal - Armazena o valor compensado na moeda correspondente do título ABATIMENTO - Valores de abatimentos REGVALOR - Recno do registro atual STRLCTPAD - Chave do título principal+número do documento Essas variáveis são alimentadas com os dados do registro posicionado de onde partiu a compensação. Enquanto que para os registros selecionados para compensar, é feita a contabilização pela SE5.  Na contabilização on-line, não é possível alterar a filial de contabilização, sendo contabilizado na filial do processo de compensação (filial do título de partida da compensação). Exemplo: Selecionar a NF1 e clicado em Compensar. Na tela de seleção dos títulos a compensar, selecionar a PA1 e PA2. Ao contabilizar on-line, as informações da NF1 estarão nas variáveis de contabilização. Já as informações da compensação de cada PA, terão seus respectivos registros da SE5 posicionados. Variáveis Estorno: VALOR - Armazena o valor compensado VLRINSTR - Armazena o valor compensado Totvs custom tabs box items default no referencia offline Ao forçarmos o posicionamento dos títulos a serem compensados, a contabilização trará os dois títulos (ex: NF x PA), contabilizando o valor dos dois títulos, podendo gerar duplicidade na contabilização. As variáveis disponíveis para a contabilização off-line (CTBAFIN): VALOR - Armazena o valor compensado VALOR2 - Valor de Acréscimo VALOR3 - Valor de Decréscimo REGVALOR - RECNO do registro atual STRLCTPAD - Chave do título principal+número do documento Obs.: Estas variaveis estão disponiveis tanto para a compensação quanto para o estorno. Essas variáveis são alimentadas com os dados do registro posicionado de onde partiu a compensação. Enquanto que para os registros selecionados para compensar, é feita a contabilização pela SE5. Totvs custom tabs box items default no referencia exemplo Exemplo: LP597 Preencher no campo CT5_HIST: U_HIST597() Criar a seguinte função: Bloco de código language java theme Midnight firstline 1 linenumbers true User function HIST597() Local aSaveSE5 := SE5->(GetArea()) Local aSaveSE2 := SE2->(GetArea()) Local xRet := Nil If REGVALOR <> 0 SE2->(dbGoto(REGVALOR)) xRet:= "TESTE TIPO: "+ SE2->E2_TIPO + " RECNO: "+ ALLTRIM(STR(SE2->(RECNO()))) Else xRet:= "TESTE TIPO: "+ SE5->E5_TIPO + " TIPODOC: "+SE5->E5_TIPODOC + " RECNO: "+ ALLTRIM(STR(SE5->(RECNO()))) Endif RestArea(aSaveSE2) RestArea(aSaveSE5) Return(xRet)

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Contabilização de Compensações CR/CP

06. TABELAS RELACIONADAS

• SE2 - Cadastro do contas a pagar 
• SE5 - Cadastro de cheques 

• SED - Cadastro de Naturezas

  .

• SA2 - Cadastro de Fornecedores.
• FK2 -  Baixas a Pagar.
• FK3 - Impostos Calculados.
• FK4 - Impostos Retidos.
• FK5 - Movimentos Bancários.
• FK6 - Valores acessórios.
• FK7 - Tabela Auxiliar  
• FKA - Rastreio de movimento.

07. PONTOS DE ENTRADA

Este Ponto de Entrada permite a manipulação do Array aTitulos, para alteração do listBox da tela de compensação.
Documentação: http://tdn.totvs.com/x/gKRc

O ponto de entrada F340MKTIT permite a customização dos títulos já selecionados na markbrowse. Permite a manipulação da array que contem os títulos, e, 
com a 8º ocorrência desta, contendo um valor logico que indica se titulo marcado ou não.
Documentação:http://tdn.totvs.com/x/L6Rc

O ponto de entrada FA340FILT é executado na montagem da tabela de títulos a compensar e será utilizado para escolher quais títulos serão compensados
Documentação: http://tdn.totvs.com/x/rqNc

Ponto de Entrada permite a alteração do indice, mudando assim a ordem dos titulos exibidos da markbrowse para a compensação a pagar
Documentação: http://tdn.totvs.com/x/r6Nc

O ponto de entrada F340ValOk, permite o controle dos dados e da confirmação da tela de compensação de títulos a pagar
Documentação: http://tdn.totvs.com/x/fKVc

Ponto de Entrada que permite validar se um título será ou não compensado.
Documentação: http://tdn.totvs.com/x/J6Vc

Ponto de Entrada que permite realizar gravações complementares na tabela SE5,  após a gravação do movimento bancário do título principal na compensação a pagar automática
Documentação: http://tdn.totvs.com/x/56Rc

Ponto de Entrada que permite realizar gravações complementares na tabela SE5, após a gravação do movimento bancário do título de Adiantamento na compensação a pagar automática.
Documentação: http://tdn.totvs.com/x/6KRc

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