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Outras Ações/Ações Relacionadas: 

vencido e

Ação:

Descrição:

Informações Financeiras

Ao acionar esse botão, exibe o resumo das informações financeiras relacionadas ao item do Borderô. Apresenta informações de dias úteis atraso, dias de atraso (tolerância), dias

vencido e dados para cálculo de multas e descontos.

Cancelar Atual

Ao acionar esse botão, cancela a alteração do registro atual e volta para a tela de seleção de títulos.

Confirmar

Ao acionar esse botão, confirma as alterações, efetiva a criação de impostos, realiza o abatimento das antecipações e atualiza os dados de Pagamento do item selecionado. Depois de confirmado o item, é possível dar continuidade ao processo ou retornar a Página inicial.

Próximo

Ao acionar esse botão, salva a alteração e vai para o próximo registro.

Nota
titleNota:

Na tela de edição serão habilitados os botões "Anterior" e "Próximo" quando foram selecionados mais de um registro e acionado o botão "Editar Marcados". 


Anterior

Ao acionar esse botão, salva a alteração e volta para o registro anterior.

Nota
titleNota:

Na tela de edição serão habilitados os botões "Anterior" e "Próximo" quando foram selecionados mais de um registro e acionado o botão "Editar Marcados". 



Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:

Descrição:

Forma de Pagamento

Permite inserir a Forma de Pagamento existente no sistema que será relacionado ao item de pagamento do Borderô.

Data de Pagamento

Permite informar a Data de pagamento do Título.

Data de VencimentoPermite informar a Data de vencimento do Título.
Cotação

Inserir a cotação para a Moeda selecionada.

Quando selecionada uma faixa para a Moeda Real, este campo apresentará o valor 1,0000 e estará desabilitado.

Exemplos:

Moeda: Real à Real
Cotação: 1,000000000 (campo desabilitado)
Quando selecionada uma faixa para a Moeda que seja diferente da Moeda Real, este campo será habilitado, permitindo ao usuário inserir a cotação para esta.

Moeda: Dólar à Dólar
Cotação: 1,8700000 (campo habilitado)
Quando selecionado uma faixa para Moeda que possua duas Moedas diferentes, para este campo será apresentado a cotação 0,0000 e estará desabilitado.

Moeda: Dólar à Real
Cotação: 0,000000 (campo desabilitado)
Este campo é apresentado com o valor da cotação 0,000000 por não existir uma única cotação para moedas diferentes.

Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Manutenção Cotação (UTB061AA).

Valor do PagamentoPermite informar o valor do Pagamento do Título. Podendo ser parcial ou total.
Valor de DescontoPermite informar um valor de desconto que será subtraído do título em pagamento.
Valor de AbatimentoPermite informar um valor de abatimento que será subtraído do título em pagamento.
Valor da MultaPermite informar um valor de multa que será adicionado ao título em pagamento.
Valor de ImpostoAo acionar o botão ao lado desse campo referente a imposto, será aberta uma nova tela para vincular os impostos ao título. O valor total será exibido no campo Valor de Imposto.
Valor de AntecipaçãoAo acionar o botão ao lado desse campo referente a antecipação, será aberta uma nova tela para abater as antecipações. O valor total de antecipação será exibido no campo Valor de Antecipação.
Valor de PrevisãoAo acionar o botão ao lado desse campo referente a previsão, será aberta uma nova tela para a informar as previsões. O valor total de previsão será exibido no campo Valor de Previsão.
Frequência de JurosIndica se a frequência de Juros será mensal ou diária.
Taxa de Juros

Permite informar um percentual de juros que deve ser pago no caso de pagamento em atraso.

Nota
titleNota:

Caso o título esteja dentro da Data de Vencimento, os juros não serão calculados.

Valor de JurosPermite informar o valor de juros que deve ser pago no caso de pagamento em atraso.
Valor LíquidoPermite visualizar a composição do valor líquido do item do lote de pagamento.
Histórico PadrãoPermite informar o código do Histórico Padrão para o pagamento do lote de pagamento.

...

titleBotão Imposto
Pix Sem Chave

Quando assinalado permitirá informar os dados bancários ao invés da Chave PIX para realizar o pagamento.

Este campo será habilitado quando o tipo da forma de pagamento for PIX transferência, para este tipo também será necessário informar o tipo para a Conta Bancária selecionada no pagamento. Acessar o botão I. Bancárias, será visualizado o campo Tipo Conta PIX.  

Se o borderô for escritural e não forem informados os dados bancários (Banco, Agência e Conta corrente) que serão usados na transferência de PIX sem Chave, não será possível enviar o borderô ao banco, ou seja, não será gerado o arquivo de remessa.

Já quando não for selecionada a opção PIX sem Chave e o PIX for por transferência, o usuário deverá informar a Chave PIX.

Informações
titleImportante:

Quando for utilizada uma forma de pagamento de Agrupa Títulos (apb005aa) o botão I. Bancárias ficará desabilitado, pois ao realizar o envio para banco no arquivo de Remessa Escritural será sempre enviada a conta preferencial.

Não será possível enviar o borderô escritural, ou seja, gerar arquivo de remessa, quando a forma de pagamento for do tipo PIX Transferência e Agrupa títulos e quando o fornecedor não possuir conta preferencial cadastrada.

A funcionalidade de PIX sem Chave foi disponibilizada para o Banco Itaú, para envio das informações de dados bancários conforme definido no Layout CNAB - SISPAG - Sistema de
Contas a Pagar Itaú.

Data de Pagamento

Permite informar a Data de pagamento do Título.

Data de VencimentoPermite informar a Data de vencimento do Título.
Cotação

Inserir a cotação para a Moeda selecionada.

Quando selecionada uma faixa para a Moeda Real, este campo apresentará o valor 1,0000 e estará desabilitado.

Exemplos:

Moeda: Real à Real
Cotação: 1,000000000 (campo desabilitado)
Quando selecionada uma faixa para a Moeda que seja diferente da Moeda Real, este campo será habilitado, permitindo ao usuário inserir a cotação para esta.

Moeda: Dólar à Dólar
Cotação: 1,8700000 (campo habilitado)
Quando selecionado uma faixa para Moeda que possua duas Moedas diferentes, para este campo será apresentado a cotação 0,0000 e estará desabilitado.

Moeda: Dólar à Real
Cotação: 0,000000 (campo desabilitado)
Este campo é apresentado com o valor da cotação 0,000000 por não existir uma única cotação para moedas diferentes.

Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Manutenção Cotação (UTB061AA).

Valor do PagamentoPermite informar o valor do Pagamento do Título. Podendo ser parcial ou total.
Valor de DescontoPermite informar um valor de desconto que será subtraído do título em pagamento.
Valor de AbatimentoPermite informar um valor de abatimento que será subtraído do título em pagamento.
Valor da MultaPermite informar um valor de multa que será adicionado ao título em pagamento.
Valor de ImpostoAo acionar o botão ao lado desse campo referente a imposto, será aberta uma nova tela para vincular os impostos ao título. O valor total será exibido no campo Valor de Imposto.
Valor de AntecipaçãoAo acionar o botão ao lado desse campo referente a antecipação, será aberta uma nova tela para abater as antecipações. O valor total de antecipação será exibido no campo Valor de Antecipação.
Valor de PrevisãoAo acionar o botão ao lado desse campo referente a previsão, será aberta uma nova tela para a informar as previsões. O valor total de previsão será exibido no campo Valor de Previsão.
Frequência de JurosIndica se a frequência de Juros será mensal ou diária.
Taxa de Juros

Permite informar um percentual de juros que deve ser pago no caso de pagamento em atraso

Impostos

  • Permite nessa tela determinar os impostos que serão vinculados ao fornecedor e que serão abatidos do valor do título. 
  • Na lateral esquerda são exibidos os dados desse imposto, como alíquota, valor do imposto e base tributável.

...

Objetivo da tela:

...

.

Nota
titleNota:

Caso o título esteja dentro da Data de Vencimento, os juros não serão calculados.

Valor de JurosPermite informar o valor de juros que deve ser pago no caso de pagamento em atraso.
Valor LíquidoPermite visualizar a composição do valor líquido do item do lote de pagamento.
Histórico PadrãoPermite informar o código do Histórico Padrão para o pagamento do lote de pagamento.



Imposto do Tipo PIS/COFINS/CSLL

No caso de existir títulos vinculados ao borderô, parametrizados para serem baixados no momento do envio para pagamento, e que a data de pagamento seja diferente da data de vencimento, será verificado se esses títulos possuem títulos de imposto de PIS/PASEP, COFINS e CSLL vinculados. Caso exista, a data de vencimento desses títulos de impostos será ajustada conforme determinação legal.

Na inclusão de itens em Lotes ou Borderôs de pagamento, ao vincular um imposto do tipo PIS/COFINS/CSLL em um título cujo fornecedor esteja parametrizado para reter esses imposto no pagamento, o imposto será retido/acumulado da seguinte forma:

1. Base de Retenção do Pagamento:

Quando o imposto já tiver sido informado na implantação do título, a base de retenção será o rendimento tributável que foi informado e armazenado pelo sistema, proporcional ao valor do pagamento em relação ao valor original do título, líquido da soma do valor dos movimentos de AVA a menor relativos a retenções de impostos.

Exemplo:

Valor original do título: 2.000,00 
Rendimento tributável informado na implantação: 1.800,00
Movimento de AVA a menor referente à retenção de demais impostos: 150,00
a) Valor do Pagamento: 1.850,00 (Pagamento Total)
    Base Retenção = a 1.800,00 / ((2.000,00 ?€“ 150,00) / 1.850,00) = 1.800,00
b) Valor do Pagamento: 1.200,00 (Pagamento Parcial)
    Base Retenção à 1.800,00 / ((2.000,00 ?€“ 150,00) / 1.200,00) = 1.167,56

Quando o imposto não tiver sido informado na implantação, a base de retenção será o próprio valor do pagamento.

2. Rendimento Tributável:

Será a base de retenção do pagamento que está sendo efetuado, somada ao valor acumulado de base de retenção para o imposto, de pagamentos efetuados no mês da data de transação (*) do lote ou do borderô.

Exemplo:

Base de Retenção do Pagamento: 1.800,00
Base de Retenção Acumulada no mês: 5.600,00
Rendimento Tributável à à 7.400,00

(*) A base de retenção será acumulada pela data de transação do lote ou do Borderô de Pagamento, e não pela data de confirmação dos mesmos, que será a data da baixa. Esse procedimento será adotado pelo fato de que os valores acumulados devem ser tratados no momento em que cada item é incluído no lote ou no borderô, sendo que nesse momento não é possível saber em qual data ocorrerá a confirmação do pagamento.

3. Imposto Calculado:

Será a aplicação da alíquota do imposto sobre o valor do rendimento tributável apresentado.

Exemplo:

Rendimento Tributável: 7.400,00
Alíquota do imposto: 6%
Imposto Calculado à 444,00

O valor do imposto será calculado somente se o valor do rendimento tributável for maior do que o valor parametrizado no cadastro de impostos, como valor a partir do qual o imposto deverá ser retido. Caso contrário, o valor do imposto calculado será 0 (zero).

4. Imposto já Recolhido:

Será o valor de imposto calculado, acumulado no mês da data de transação do Lote ou do Borderô.

5. Valor do Imposto:

Será o valor de imposto calculado menos o valor de imposto já recolhido.

Expandir
titleBotão Imposto

Impostos

  • Permite nessa tela determinar os impostos que serão vinculados ao fornecedor e que serão abatidos do valor do título. 
  • Na lateral esquerda são exibidos os dados desse imposto, como alíquota, valor do imposto e base tributável.


Objetivo da tela:

Permitir visualizar ou vincular os impostos de um determinado documento.

Nota
titleNota:

Não será considerado o parâmetro (Vincula Impto PIS/COFINS/CSLL no pagamento), se a moeda do País do estabelecimento do borderô for diferente da moeda do borderô.

Imposto do Tipo PIS/COFINS/CSLL

No caso de existir títulos vinculados ao borderô, parametrizados para serem baixados no momento do envio para pagamento, e que a data de pagamento seja diferente da data de vencimento, será verificado se esses títulos possuem títulos de imposto de PIS/PASEP, COFINS e CSLL vinculados. Caso exista, a data de vencimento desses títulos de impostos será ajustada conforme determinação legal.

Na inclusão de itens em Lotes ou Borderôs de pagamento, ao vincular um imposto do tipo PIS/COFINS/CSLL em um título cujo fornecedor esteja parametrizado para reter esses imposto no pagamento, o imposto será retido/acumulado da seguinte forma:

1. Base de Retenção do Pagamento:

Quando o imposto já tiver sido informado na implantação do título, a base de retenção será o rendimento tributável que foi informado e armazenado pelo sistema, proporcional ao valor do pagamento em relação ao valor original do título, líquido da soma do valor dos movimentos de AVA a menor relativos a retenções de impostos.

Exemplo:

Valor original do título: 2.000,00 
Rendimento tributável informado na implantação: 1.800,00
Movimento de AVA a menor referente à retenção de demais impostos: 150,00
a) Valor do Pagamento: 1.850,00 (Pagamento Total)
    Base Retenção = a 1.800,00 / ((2.000,00 ?€“ 150,00) / 1.850,00) = 1.800,00
b) Valor do Pagamento: 1.200,00 (Pagamento Parcial)
    Base Retenção à 1.800,00 / ((2.000,00 ?€“ 150,00) / 1.200,00) = 1.167,56

Quando o imposto não tiver sido informado na implantação, a base de retenção será o próprio valor do pagamento.

2. Rendimento Tributável:

Será a base de retenção do pagamento que está sendo efetuado, somada ao valor acumulado de base de retenção para o imposto, de pagamentos efetuados no mês da data de transação (*) do lote ou do borderô.

Exemplo:

Base de Retenção do Pagamento: 1.800,00
Base de Retenção Acumulada no mês: 5.600,00
Rendimento Tributável à à 7.400,00

(*) A base de retenção será acumulada pela data de transação do lote ou do Borderô de Pagamento, e não pela data de confirmação dos mesmos, que será a data da baixa. Esse procedimento será adotado pelo fato de que os valores acumulados devem ser tratados no momento em que cada item é incluído no lote ou no borderô, sendo que nesse momento não é possível saber em qual data ocorrerá a confirmação do pagamento.

3. Imposto Calculado:

Será a aplicação da alíquota do imposto sobre o valor do rendimento tributável apresentado.

Exemplo:

Rendimento Tributável: 7.400,00
Alíquota do imposto: 6%
Imposto Calculado à 444,00

O valor do imposto será calculado somente se o valor do rendimento tributável for maior do que o valor parametrizado no cadastro de impostos, como valor a partir do qual o imposto deverá ser retido. Caso contrário, o valor do imposto calculado será 0 (zero).

4. Imposto já Recolhido:

Será o valor de imposto calculado, acumulado no mês da data de transação do Lote ou do Borderô.

5. Valor do Imposto:

Será o valor de imposto calculado menos o valor de imposto já recolhido.

Informações
titleImportante:

Os valores do Rendimento Tributável e do Imposto já Recolhido serão acumulados por: empresa, fornecedor, imposto, mês e ano. Esse acúmulo será efetuado já no momento em que o imposto for vinculado ao item do lote ou do Borderô de Pagamento. Caso o imposto seja desvinculado do item de pagamento ou o item de pagamento seja excluído, o valor da base de retenção e do imposto serão diminuídos dos respectivos valores acumulados.

Se tiverem sido informados na implantação do título, impostos que não tenham sido retidos devido o fornecedor estar parametrizado para reter no pagamento, e caso algum desses impostos não seja vinculado no pagamento do título, será apresentada uma mensagem, informando que esses impostos não serão retidos.

Os itens para os quais não houver desembolso serão automaticamente pagos via Lote, sendo que esses pagamentos sem desembolso poderão ser posteriormente consultados por intermédio do relatório Demonstrativo de Retenções PIS/COFINS/CSLL.

Existe a possibilidade de agrupar os títulos de um mesmo fornecedor para envio do arquivo de pagamento, com o objetivo de diminuir os custos com tarifas bancárias, sendo que estes são classificados por fornecedor, forma de pagamento e data de pagamento.

Com relação ao agrupamento de títulos, observamos que:

1. O agrupamento de títulos, no Borderô Escritural, somente será feito quando a forma de pagamento indicar que deve ser feito o agrupamento. Isto pode ser efetuado por intermédio do parâmetro "Agrupa Títulos".

2. A data de pagamento é informada no borderô (por documento), sendo que há a opção de assumir a data de transação do borderô ou a data de vencimento do título, ou ainda, informar manualmente outra data de pagamento.

3. No caso de agendamentos de pagamentos, para que os registros continuem sendo agrupados pela data de vencimento no arquivo de pagamento, pode ser usada, no borderô, a opção "Assumir Data de Vencimento". Neste caso, a data de pagamento assumirá a data de vencimento do título e os agrupamentos no arquivo de pagamento serão feitos dessa maneira.

4. A forma de pagamento é substituída pela forma de pagamento alternativa, quando as regras parametrizadas na forma de pagamento informada forem atendidas.
    A forma de pagamento alternativa é usada geralmente no caso de DOC ou crédito em conta corrente, nos quais são verificados os Bancos envolvidos no pagamento:
    a) Se o Banco do pagamento é igual ao Banco do fornecedor, pode ser informada uma forma de pagamento alternativa de crédito em conta, por exemplo.
    b) Se o Banco do pagamento é diferente do Banco do fornecedor, pode ser informada outra forma de pagamento alternativa, tal como, DOC, por exemplo.

5. No agrupamento de títulos para pagamento via arquivo escritural, será considerada a forma de pagamento alternativa, quando esta for utilizada.

  Exemplo:
  Fornecedor: Casa das Borrachas
    Documento a pagar com vencimento em 10/03/08, no valor de R$ 1.000,00, forma de pagamento DOC.
    Documento a pagar com vencimento em 12/03/08, no valor de R$ 5.000,00, forma de pagamento DOC.
    Estes documentos serão pagos em 10/03/08, pois a empresa antecipará um dos pagamentos.
    Considerando que o Banco do fornecedor é o mesmo Banco do portador do Borderô e que há uma regra na forma de pagamento DOC, a qual indica a forma de pagamento alternativa Crédito em Conta, quando os Bancos forem iguais, será gerado um único registro no arquivo de pagamento, no valor de R$ 6.000,00, com a forma de pagamento Crédito em Conta.

6. O relatório do borderô agrupa os títulos pela data de pagamento, ao invés de agrupá-los pela data de vencimento, quando a forma de pagamento agrupar títulos. O agrupamento será feito por Fornecedor, Forma de Pagamento e Data de Pagamento.

7. Na impressão do borderô, a data de vencimento é substituída pela data de pagamento, quando a forma de pagamento estiver marcada como agrupa títulos, ou seja, a data que será apresentada como vencimento, na verdade, será a data de pagamento (somente quando a forma de pagamento agrupar títulos). Isto ocorre porque, quando há o agrupamento por data de pagamento, a data de vencimento perde o sentido, pois poderão ser pagos, na mesma data, títulos com vencimentos diferentes.

8. Quando a forma de pagamento não agrupar títulos, a informação apresentada como vencimento será a data de vencimento do título.

9. Nas classificações que usam a data de vencimento, serão consideradas as datas apresentadas no relatório como "vencimento", independente de ser a própria data de vencimento dos títulos ou a data de pagamento.

Nota
titleNotas:
  • Para informar os impostos, estes devem ser selecionados e transferidos da aba Imposto do Fornecedor para a aba Imposto do Item, por meio do botão Adicionar.
  • Ao marcar o imposto dentro da Aba Imposto do Item, as informações detalhadas desse imposto serão exibidas na Janela a esquerda dentro da Aba Dados do Imposto.
Expandir
titleImposto do Item

Impostos do Item

Apresenta na Grid os impostos retidos na fonte que estão vinculados ao fornecedor e que serão abatidos do valor do título. 

Informações
titleImportante:

Na lateral esquerda são exibidos os dados desse imposto, como alíquota, valor do imposto e base tributável.

Não será considerado o parâmetro (Vincula Impto PIS/COFINS/CSLL no pagamento), se a moeda do País do estabelecimento do borderô for diferente da moeda do borderô.

Informações
titleImportante:

Os valores do Rendimento Tributável e do Imposto já Recolhido serão acumulados por: empresa, fornecedor, imposto, mês e ano. Esse acúmulo será efetuado já no momento em que o imposto for vinculado ao item do lote ou do Borderô de Pagamento. Caso o imposto seja desvinculado do item de pagamento ou o item de pagamento seja excluído, o valor da base de retenção e do imposto serão diminuídos dos respectivos valores acumulados.

Se tiverem sido informados na implantação do título, impostos que não tenham sido retidos devido o fornecedor estar parametrizado para reter no pagamento, e caso algum desses impostos não seja vinculado no pagamento do título, será apresentada uma mensagem, informando que esses impostos não serão retidos.

Os itens para os quais não houver desembolso serão automaticamente pagos via Lote, sendo que esses pagamentos sem desembolso poderão ser posteriormente consultados por intermédio do relatório Demonstrativo de Retenções PIS/COFINS/CSLL.

Existe a possibilidade de agrupar os títulos de um mesmo fornecedor para envio do arquivo de pagamento, com o objetivo de diminuir os custos com tarifas bancárias, sendo que estes são classificados por fornecedor, forma de pagamento e data de pagamento.

Com relação ao agrupamento de títulos, observamos que:

1. O agrupamento de títulos, no Borderô Escritural, somente será feito quando a forma de pagamento indicar que deve ser feito o agrupamento. Isto pode ser efetuado por intermédio do parâmetro "Agrupa Títulos".

2. A data de pagamento é informada no borderô (por documento), sendo que há a opção de assumir a data de transação do borderô ou a data de vencimento do título, ou ainda, informar manualmente outra data de pagamento.

3. No caso de agendamentos de pagamentos, para que os registros continuem sendo agrupados pela data de vencimento no arquivo de pagamento, pode ser usada, no borderô, a opção "Assumir Data de Vencimento". Neste caso, a data de pagamento assumirá a data de vencimento do título e os agrupamentos no arquivo de pagamento serão feitos dessa maneira.

4. A forma de pagamento é substituída pela forma de pagamento alternativa, quando as regras parametrizadas na forma de pagamento informada forem atendidas.
    A forma de pagamento alternativa é usada geralmente no caso de DOC ou crédito em conta corrente, nos quais são verificados os Bancos envolvidos no pagamento:
    a) Se o Banco do pagamento é igual ao Banco do fornecedor, pode ser informada uma forma de pagamento alternativa de crédito em conta, por exemplo.
    b) Se o Banco do pagamento é diferente do Banco do fornecedor, pode ser informada outra forma de pagamento alternativa, tal como, DOC, por exemplo.

5. No agrupamento de títulos para pagamento via arquivo escritural, será considerada a forma de pagamento alternativa, quando esta for utilizada.

  Exemplo:
  Fornecedor: Casa das Borrachas
    Documento a pagar com vencimento em 10/03/08, no valor de R$ 1.000,00, forma de pagamento DOC.
    Documento a pagar com vencimento em 12/03/08, no valor de R$ 5.000,00, forma de pagamento DOC.
    Estes documentos serão pagos em 10/03/08, pois a empresa antecipará um dos pagamentos.
    Considerando que o Banco do fornecedor é o mesmo Banco do portador do Borderô e que há uma regra na forma de pagamento DOC, a qual indica a forma de pagamento alternativa Crédito em Conta, quando os Bancos forem iguais, será gerado um único registro no arquivo de pagamento, no valor de R$ 6.000,00, com a forma de pagamento Crédito em Conta.

6. O relatório do borderô agrupa os títulos pela data de pagamento, ao invés de agrupá-los pela data de vencimento, quando a forma de pagamento agrupar títulos. O agrupamento será feito por Fornecedor, Forma de Pagamento e Data de Pagamento.

7. Na impressão do borderô, a data de vencimento é substituída pela data de pagamento, quando a forma de pagamento estiver marcada como agrupa títulos, ou seja, a data que será apresentada como vencimento, na verdade, será a data de pagamento (somente quando a forma de pagamento agrupar títulos). Isto ocorre porque, quando há o agrupamento por data de pagamento, a data de vencimento perde o sentido, pois poderão ser pagos, na mesma data, títulos com vencimentos diferentes.

8. Quando a forma de pagamento não agrupar títulos, a informação apresentada como vencimento será a data de vencimento do título.

9. Nas classificações que usam a data de vencimento, serão consideradas as datas apresentadas no relatório como "vencimento", independente de ser a própria data de vencimento dos títulos ou a data de pagamento.

Nota
titleNotas:
  • Para informar os impostos, estes devem ser selecionados e transferidos da aba Imposto do Fornecedor para a aba Imposto do Item, por meio do botão Adicionar.
  • Ao marcar o imposto dentro da Aba Imposto do Item, as informações detalhadas desse imposto serão exibidas na Janela a esquerda dentro da Aba Dados do Imposto.

Impostos do Item

Apresenta na Grid os impostos retidos na fonte que estão vinculados ao fornecedor e que serão abatidos do valor do título. 

Expandir
titleImposto do Item
Informações
titleImportante:

Na lateral esquerda são exibidos os dados desse imposto, como alíquota, valor do imposto e base tributável.

Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Ação:

Descrição:

RemoverQuando acionada essa opção, remove o imposto do item do Fornecedor.Gerenciador de ColunaQuando acionado esse botão, apresenta a tela para Gerenciar as colunas que serão exibidas na Grid de Imposto do Fornecedor.

Principais Campos e Parâmetros (Grid):

Campo:

Descrição:

País

Exibe o País relacionado ao imposto selecionado.

UFExibe a Unidade da Federação relacionada ao imposto selecionado.ImpostoExibe o código do imposto relacionado ao imposto selecionado.MoedaExibe a moeda.Valor do ImpostoExibe o valor do imposto calculado.ClassificaçãoExibe a classificação do imposto relacionado selecionado. Expandir
titleImposto do Fornecedor

Impostos do Fornecedor

Apresenta na Grid os impostos que estão vinculados ao fornecedor e que poderão ser abatidos do valor do título se forem adicionados na Aba Impostos do Item. 


Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Ação:

Descrição:

Adicionar
RemoverQuando acionada essa opção,
vincula
remove o imposto
selecionado ao
do item do Fornecedor.
Gerenciador de ColunaQuando acionado esse botão, apresenta a tela para Gerenciar as colunas que serão exibidas na Grid de Imposto do Fornecedor.


Principais Campos e Parâmetros (Grid):

Indica se esse imposto é obrigatório (quando desmarcado) ou opcional (quando marcado)

Campo:

Descrição:

País

Exibe o País relacionado ao imposto selecionado.

UFExibe a Unidade da Federação relacionada ao imposto selecionado.
ImpostoExibe o código do imposto relacionado ao imposto selecionado.
ClassifMoedaExibe a classificação do imposto relacionado selecionadomoeda.Opcional
Valor do ImpostoExibe o valor do imposto calculado.
ClassificaçãoExibe a classificação do imposto relacionado selecionado.
Expandir
titleDados Imposto do ImpostoFornecedor
Dados

Impostos do

Imposto

Fornecedor

Apresenta na Grid os impostos que estão vinculados ao fornecedor e que poderão ser abatidos do valor do título se forem adicionados na Aba Impostos do Item. 


Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Ação:

Descrição:

AdicionarQuando acionada essa opção, vincula o imposto selecionado ao item do Fornecedor.
Gerenciador de ColunaQuando acionado esse botão, apresenta a tela para Gerenciar as colunas que serão exibidas na Grid de Imposto do Fornecedor.


Principais Campos e Parâmetros (Grid):

Campo:

Descrição:

País

Exibe o País relacionado ao imposto selecionado.

UF

Exibe a Unidade da Federação relacionada ao imposto selecionado.

ImpostoExibe o código do imposto relacionado ao imposto selecionado.
ClassifExibe a classificação do imposto relacionado selecionado.
OpcionalIndica se esse imposto é obrigatório (quando desmarcado) ou opcional (quando marcado).
Expandir
titleDados do Imposto

Dados do Imposto

Objetivo da tela:

Nesta aba é possível visualizar e editar algumas informações do imposto retido, gerando um novo título à pagar referente ao imposto.

Expandir
titleInformações Pessoa Física 

Informações Pessoa Física

Objetivo da tela:

Exibe e permite a edição de algumas informações relacionadas ao imposto retido, gerando um novo título a pagar referente ao imposto.

Informações
titleImportante:

INSS Retido (Instrução Normativa 87)

Caso seja informado para o mesmo título um imposto do tipo Imposto de Renda e outro do tipo INSS Retido, sendo esse informado antes do IR, será apresentado como sugestão no campo Dedução INSS do imposto do tipo Imposto de Renda, o valor do INSS retido, vinculado anteriormente, sendo que esse valor poderá ser alterado pelo usuário.

No final do processo de informação de impostos, será verificado se nos impostos do tipo Imposto de Renda Retido na Fonte informados, o valor do campo de Dedução INSS, é igual à somatória do valor retido dos impostos do tipo INSS Retidos informados. Se o valor for diferente, será apresentada a seguinte mensagem de aviso:

Valor de dedução INSS no IR diferente do INSS retido ! O valor de INSS informado como dedução da base de cálculo do IR está diferente do valor de INSS retido vinculado.

Mais informações podem ser obtidas na descrição do conceito Instrução Normativa 87 de 27 de Março de 2003.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Espécie

Exibe a espécie de documento a ser associada ao título de pagamento do Imposto.

Nota
titleNota:

A espécie de documento deverá ser do Tipo Imposto.

SérieExibe a série do título do Imposto Retido à pagar.
TítuloExibe o número do título do Imposto Retido à pagar.
ParcelaExibe o número da parcela de pagamento do Imposto Retido. 
VencimentoExibe a data de vencimento do imposto. 
Rendimento TributávelExibe o valor do rendimento tributável, referente ao Rendimento Bruto da Prestação de Serviços (Valor Total da Nota Fiscal), ou seja, o valor sobre o qual será efetuado o cálculo do imposto.
Dedução Legal

Exibe o valor referente à dedução legal e é apresentado desabilitado.

Informações
titleImportante:

Sempre que alterado o valor do rendimento tributável, o valor correspondente a dedução legal será atualizado automaticamente. O campo dedução legal é calculado com base no percentual de rendimento tributável, informado para o fornecedor. A diferença entre o percentual rendimento tributável e 100% será aplicada sobre o valor do rendimento tributário para calcular o valor da dedução legal.
O valor correspondente ao campo Base Liquida Imposto é igual ao valor do rendimento tributável, menos o valor da dedução legal, menos dedução INSS, menos dedução dependentes, menos dedução pensão e menos Desconto Simplificado/Outras deduções. A alíquota a ser aplicada, quando utilizada tabela progressiva, deverá utilizar o valor base líquido do imposto na faixa de valores.
O valor da dedução legal deverá ser convertido na finalidade econômica do título ao qual o imposto está vinculado. 

Deduções INSSExibe o valor da dedução do INSS calculado sobre o valor do Rendimento Tributável aplicando o respectivo percentual da Tabela de INSS para Prestadores de Serviço (Fornecedores). 
Dedução Dependentes

Exibe o valor correspondente a dedução dos dependentes.

O valor de Dedução por dependente encontra-se na Tabela de INSS, sendo que multiplica-se o número de dependentes do Prestador (Fornecedor) pelo valor de tabela, originando assim o Valor Dedução Dependentes.

Neste campo pode ser informado o valor total das deduções ou podem ser informados os dependentes que estão relacionados a Pessoa Física.

Quando informado manualmente o valor de dedução, o botão de dependentes fica desabilitado.

Quando o botão estiver habilitado, será apresentada tela, demonstrando todos os dependentes da pessoa física.

Para buscar os dependentes, deve-se selecionar a opção Gerar. Para os dependentes apresentados, deve-se informar o valor correspondente a dedução de dependente.

Nota
titleNota:

Somente serão trazidos os dependentes que estejam marcados, no cadastro da Pessoa Física, como Dependentes de IRRF.

Confirmando a tela, o valor total de deduções será trazido para a tela principal e não poderá ser modificado.

Dedução PensãoExibe o valor da dedução da Pensão Alimentícia do Prestador de Serviço (Fornecedor) que fará composição na Base de Dedução para o cálculo dos impostos da Nota Fiscal. 
Desc Simplif/Out DedExibe o valor correspondente ao Desconto Simplificado (MP n° 1.171/23; IN nº 2.141/2023) ou a Outras Deduções que poderão ser lançadas na base de cálculo para abatimento do valor a ser calculado para os impostos. 
Alíquota
Exibe o percentual a ser aplicado sobre a base de cálculo, que determinará o valor do imposto a ser recolhido.


Nota
titleNota:

Quando informado o campo Imposto Calculado, este campo será calculado automaticamente pelo sistema. 

Imposto Calculado

Exibe o Valor do imposto calculado, tendo como base o campo Base Líquida Imposto * Alíquota, respeitando a Tabela de Impostos para o período corrente.

Nota
titleNota:

Quando informado o campo Alíquota este campo é calculado automaticamente pelo sistema. 

HistóricoPermite inserir o histórico para o imposto retido.
Expandir
titleInformações Pessoa Jurídica

Informações Pessoa Jurídica 

Objetivo da tela:

Exibe e permite a edição de algumas informações relacionadas ao imposto retido, gerando um novo título a pagar referente ao imposto.


Objetivo da tela:

Nesta aba é possível visualizar e editar algumas informações do imposto retido, gerando um novo título à pagar referente ao imposto.

Expandir
titleInformações Pessoa Física 

Informações Pessoa Física

Objetivo da tela:

Exibe e permite a edição de algumas informações relacionadas ao imposto retido, gerando um novo título a pagar referente ao imposto.

Informações
titleImportante:

INSS Retido (Instrução Normativa 87)

Caso seja informado para o mesmo título um imposto do tipo Imposto de Renda e outro do tipo INSS Retido, sendo esse informado antes do IR, será apresentado como sugestão no campo Dedução INSS do imposto do tipo Imposto de Renda, o valor do INSS retido, vinculado anteriormente, sendo que esse valor poderá ser alterado pelo usuário.

No final do processo de informação de impostos, será verificado se nos impostos do tipo Imposto de Renda Retido na Fonte informados, o valor do campo de Dedução INSS, é igual à somatória do valor retido dos impostos do tipo INSS Retidos informados. Se o valor for diferente, será apresentada a seguinte mensagem de aviso:

Valor de dedução INSS no IR diferente do INSS retido ! O valor de INSS informado como dedução da base de cálculo do IR está diferente do valor de INSS retido vinculado.

Mais informações podem ser obtidas na descrição do conceito Instrução Normativa 87 de 27 de Março de 2003.

 

Principais Campos e Parâmetros:

do rendimento , referente ao Rendimento Bruto da Prestação de Serviços (Valor Total da Nota Fiscal) será efetuado o Dedução Legal referente à dedução legal e é apresentado desabilitadoinfoImportanteExibe o percentual a ser aplicado sobre a base de cálculo, que determinará o valor do imposto a ser recolhido.

Campo:

Descrição:

Espécie

Exibe a espécie de documento, a ser associada ao título de pagamento do Imposto.

Nota
titleNota:

A espécie de documento Documento deverá ser do Tipo Imposto. 

Série

Exibe a série do título do Imposto Retido à pagar. 

Título

Exibe o número do título do Imposto Retido à pagar. 

Parcela

Exibe o número da parcela de pagamento do Imposto Retido. 

Vencimento

Exibe a data de vencimento do imposto. 

Rendimento Tributável

Exibe o valor

tributável

, ou seja, o valor sobre o qual

o imposto é calculado. 

Alíquota

Exibe a alíquota para cálculo do imposto.

Nota
titleNota:

Este campo é calculado automaticamente, caso seja informado o campo Valor Impto.

Valor Imposto

Exibe o valor

do imposto à pagar.

Nota
title
Nota:

Sempre que alterado o valor do rendimento tributável, o valor correspondente a dedução legal será atualizado automaticamente. O campo dedução legal é calculado com base no percentual de rendimento tributável, informado para o fornecedor. A diferença entre o percentual rendimento tributável e 100% será aplicada sobre o valor do rendimento tributário para calcular o valor da dedução legal.
O valor correspondente ao campo Base Liquida Imposto é igual ao valor do rendimento tributável, menos o valor da dedução legal, menos dedução INSS, menos dedução dependentes, menos dedução pensão e menos outras deduções. A alíquota a ser aplicada, quando utilizada tabela progressiva, deverá utilizar o valor base líquido do imposto na faixa de valores.
O valor da dedução legal deverá ser convertido na finalidade econômica do título ao qual o imposto está vinculado. 

Deduções INSSExibe o valor da dedução do INSS calculado sobre o valor do Rendimento Tributável aplicando o respectivo percentual da Tabela de INSS para Prestadores de Serviço (Fornecedores). 
Dedução DependentesExibe o valor correspondente a dedução dos dependentes. O valor de Dedução por dependente encontra-se na Tabela de INSS, sendo que multiplica-se o número de dependentes do Prestador (Fornecedor) pelo valor de tabela, originando assim o Valor Dedução Dependentes.
Dedução PensãoExibe o valor da dedução da Pensão Alimentícia do Prestador de Serviço (Fornecedor) que fará composição na Base de Dedução para o cálculo dos impostos da Nota Fiscal. 
Outras DeduçõesExibe o valor correspondente a Outras Deduções que poderão ser lançadas na base de cálculo para abatimento do valor a ser calculado para os impostos. 
Alíquota
Nota
titleNota:

Quando informado o campo Imposto Calculado, este campo será calculado automaticamente pelo sistema. 

Imposto CalculadoExibe o Valor do imposto calculado, tendo como base o campo Base Líquida Imposto * Alíquota, respeitando a Tabela de Impostos para o período corrente

Este campo é calculado automaticamente, caso seja informado o campo Alíquota.

HistóricoQuando acionado, permite inserir o histórico para o título de imposto retido.



Informações Pessoa Jurídica 

 Principais Campos e Parâmetros:

Expandir
titleNatureza de Rendimentos

Natureza de Rendimentos

Objetivo da tela:

Visualizar e editar as Natureza de Rendimentos do Item do Borderô.

Conforme o tipo de Imposto IR, PIS, COFINS, CSLL ou Valor agregado, a tela será configurada para apresentar os campos desses impostos necessário para o envio ao REINF.

Ações Relacionadas: 

Ação:

Descrição:

Adicionar Imposto do Fornecedor

Ao acionar este botão, se o fornecedor possuir Natureza de Rendimento vinculada no seu cadastro, será adicionado automaticamente a Natureza de Rendimento com os dados do imposto.

Adicionar

Ao acionar este botão, será permitida a inclusão de uma nova Natureza de Rendimento.

Visualizar

Ao acionar este botão, serão visualizadas as naturezas de rendimento adicionadas ao item do borderô.

Editar

Ao acionar este botão, será permitida a edição de campos específicos da Natureza de Rendimento. 

Remover

Ao acionar este botão, será eliminada a Natureza de Rendimento Selecionada.

Anterior

Botão habilitado somente quando acessado através da opção Visualizar. Permite a navegação entre as Naturezas de Rendimentos.

Próximo

Botão habilitado somente quando acessado através da opção Visualizar. Permite a navegação entre as Naturezas de Rendimentos.


 Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

País

Deve ser informado o País que será atribuída a Natureza de Rendimento.

UF

Deve ser informado a Unidade de Federação, vinculada ao País, que será atribuída a Natureza de Rendimento.

Nota
titleNota:

Quando informado o campo Alíquota este campo é calculado automaticamente pelo sistema. 

HistóricoPermite inserir o histórico para o imposto retido.
Expandir
titleInformações Pessoa Jurídica

Objetivo da tela:

Exibe e permite a edição de algumas informações relacionadas ao imposto retido, gerando um novo título a pagar referente ao imposto.

Campo:

Descrição:

Espécie

Este campo não é obrigatório

Imposto

Deve ser informado o Imposto, vinculada ao País, que será atribuída a Natureza de Rendimento.

Classificação do Imposto

Deve ser informado a Classificação do Imposto, vinculada ao País e ao Imposto, que será atribuída a Natureza de Rendimento.

Natureza de Rendimento

Deve ser informado o código da Natureza de Rendimento correspondente ao Imposto

Data de Referência

Data de referencia do movimento, que poderá será sugerido a Data de Transação do Título, quando incluído através da inclusão do imposto ou a data atual, quando a natureza for incluída manualmente.

Número do Processo

Inserir o número do processo judicial que será enviado no layout do REINF.


Código de Suspensão

Inserir o código do indicativo da suspensão.
Percentual

Percentual correspondente à Natureza de Rendimento em relação ao título

Exibe a espécie de documento, a ser associada ao título de pagamento do Imposto

.

Nota
title
Nota
Importante:

A

espécie de Documento deverá ser do Tipo Imposto. 

Série

Exibe a série do título do Imposto Retido à pagar. 

Título

Exibe o número do título do Imposto Retido à pagar. 

Parcela

Exibe o número da parcela de pagamento do Imposto Retido. 

Vencimento

Exibe a data de vencimento do imposto. 

Rendimento Tributável

Exibe o valor tributável, ou seja, o valor sobre o qual o imposto é calculado. 

Alíquota

Exibe a alíquota para cálculo do imposto.

Nota
titleNota:

Este campo é calculado automaticamente, caso seja informado o campo Valor Impto.

Valor Imposto

Exibe o valor do imposto à pagar.

Nota
titleNota:

Este campo é calculado automaticamente, caso seja informado o campo Alíquota.

soma dos registros cujo: país, uf, imposto e classificação de Imposto e data de referência deve ser de igual a100%.

Valor Base

Valor base para o cálculo do Imposto

Nota
titleImportante:

Esse campo não está habilitado para a edição. O valor de base do imposto agregado é atribuído automaticamente pelo sistema.

Valor Imposto

Valor do Imposto

Nota
titleImportante:

Esse campo não está habilitado para a edição. O valor do imposto agregado é atribuído automaticamente pelo sistema.

Valor BrutoValor bruto para cálculo
Base não RetidaValor base para cálculo do imposto não retido
Valor não RetidoValor do imposto não retido
Depósito JudicialValor do Imposto em Depósito Judicial
Tipo de Geração NaturezaCampo informativo. Indica se o registro foi incluído ou modificado pelo Usuário ou incluído pelo sistema
Usuário AtualizaçãoCampo informativo. Indica o usuário que realizou a atualização do registro
Hora AtualizaçãoCampo informativo. Indica a hora que foi realizada a atualização do registro
Data AtualizaçãoCampo informativo. Indica a data que foi realizada a atualização do registro
HistóricoQuando acionado, permite inserir o histórico para o título de imposto retido.
Expandir
titleBotão Antecipação

Visão Geral do Programa

Permitir efetuar o abatimento de uma antecipação de pagamento, relacionando-a com um título a pagar.

As antecipações podem ser abatidas em um título desde que pertençam ao mesmo fornecedor ou a mesma matriz.

A antecipação de pagamento abatida em um título permanecerá como Abatimento Pendente, até o momento que o lote onde o título esteja implantado seja atualizado.

Várias antecipações de pagamentos podem ser abatidas em um único título, sendo que para cada antecipação de pagamento abatida, é gerado automaticamente um movimento de baixa total ou parcial do título.

O valor do abatimento deve ser menor ou igual ao valor da antecipação de pagamento existente para o fornecedor, sendo que, se o valor for menor, este será deduzido do valor saldo da antecipação de pagamento e essa permanecerá na relação de títulos a abater até que seja totalmente abatida.

Para abatimento de antecipações é possível informar antecipações com IVA Retido, desde que esse imposto tenha sido informado para o item na implantação. Mais detalhes estão descritos no conceito IVA – Imposto Valor Agregado nas Antecipações.

Nota
titleNota

Os adiantamentos gerados pelo módulo de Prestação de Contas também podem ser abatidos nesse programa.

Abater Antecipações

Objetivo da tela:

Permitir vincular as antecipações disponíveis ao pagamento do título.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Configurações

Ao selecionar este botão, será possível configurar os campos por usuário, definindo os campos que serão apresentados na Opção de Filtrar e nas Colunas do GRID.
CancelarSelecionando este botão, qualquer ação efetuada na tela será desconsiderada e retornará para  tela anterior.
SalvarSelecionando este botão, todas as ações efetuadas na tela serão gravadas e será retornado para a tela anterior, atualizando o campo Valor de Antecipação e Valor Líquido. 

01. CONFIGURAÇÕES

Selecionando este botão, será apresentada tela que permitirá configurar os campos que serão apresentados para Filtrar e as Colunas do Grid de Antecipações.

Nota
titleNota

As configurações informadas serão registradas por usuário do sistema.

Expandir
titleFiltrar

Conforme a seleção do campo estiver habilitado ou desabilitado, será disponibilizado ou não o campo para efetuar filtros para buscar as antecipações.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Data de Vencimento

Considera ou não na opção Filtrar a busca das antecipações pelo período de Data de Vencimento.

Data de Transação

Considera ou não na opção Filtrar a busca das antecipações pelo período de Data de Transação.

Série

Considera ou não na opção Filtrar a busca das antecipações pela faixa de Série.

TítuloConsidera ou não na opção Filtrar a busca das antecipações pela faixa de Título.
Valor de SaldoConsidera ou não na opção Filtrar a busca das antecipações pela faixa de Valor de Saldo.
Expandir
titleColunas Grid

Conforme a seleção do campo estiver habilitado ou desabilitado, será disponibilizado ou não o campo na GRID de antecipações para visualização dos dados.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Disponível na Moeda do PagamentoIndica se será apresentado ou não o campo Disponível na moeda de Pagamento na Grid de Antecipações.
FornecedorIndica se será apresentado ou não o campo Fornecedor na Grid de Antecipações.
EspécieIndica se será apresentado ou não o campo Espécie na Grid de Antecipações.
SérieIndica se será apresentado ou não o campo Série na Grid de Antecipações.
ParcelaIndica se será apresentado ou não o campo Parcela na Grid de Antecipações.
MoedaIndica se será apresentado ou não o campo Moeda na Grid de Antecipações.
Valor OriginalIndica se será apresentado ou não o campo Valor Original na Grid de Antecipações.
Valor DisponívelIndica se será apresentado ou não o campo Valor Disponível na Grid de Antecipações.

Data de Vencimento

Indica se será apresentado ou não o campo Data de Vencimento na Grid de Antecipações.

Cotação

Indica se será apresentado ou não o campo Cotação na Grid de Antecipações.

Moeda do Pagamento

Indica se será apresentado ou não o campo Moeda do Pagamento na Grid de Antecipações.
Valor de SaldoIndica se será apresentado ou não o campo Valor de Saldo na Grid de Antecipações.

02. FILTRAR

Serão apresentados os campos configurados na Opção de Configurações, seção Filtrar, que permitirá buscar as antecipações para serem abatidas.

Informações
titleImportante

Os campos de Filtro Estabelecimento, Fornecedor e Espécie sempre serão apresentados, pois é obrigatório o seu preenchimento para a busca das antecipações.

Nota
titleNota

Quando o título já possuir valores de antecipação, esta seção virá oculta e a GRID de Antecipações já virá preenchida com as antecipações vinculadas.

Para filtrar novas antecipações, pode-se expandir a seção de Filtrar, informar os campos necessário para filtro e executar a ação de Filtrar.

Expandir
titleCampos relacionados

Os seguintes campos serão apresentados, conforme a configuração do usuário.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Permite informar a lista de estabelecimentos ao qual o usuário corrente possuir permissões de acesso, conforme política de segurança configurada.

Nota
titleNota

Por padrão, este campo já trás preenchido o estabelecimento corrente do usuário.

Este é um campo obrigatório para preenchimento.

Fornecedor/Matriz

Selecionando entre uma das duas opções. deverá ser preenchido com o código do Fornecedor ou o Código da Matriz para filtrar as antecipações.

Nota
titleNota

Este é um campo obrigatório para preenchimento.

Data de Vencimento

Deve ser preenchido com o período (Data Inicial e Final) da data de vencimento das antecipações que deseja considerar no filtro.

Nota
titleNota

Por padrão, estes campos já estão preenchidos, pois não permitem valores nulo.

Data de Transação

Deve ser preenchido com o período (Data Inicial e Final) da data de transação das antecipações que deseja considerar no filtro.

Nota
titleNota

Por padrão, estes campos já estão preenchidos, pois não permitem valores nulo.

Espécie

Trás uma lista das Espécies cadastradas no sistema, que poderão ser selecionadas para filtro.

Nota
titleNota

Este campo não permite configuração. Dessa forma, sempre será apresentado em tela.

Se não houver o preenchimento de nenhum item da lista, serão consideradas todas as espécies para filtro.

Série

Permite o preenchimento de faixa de Série Inicial e final para seleção de Filtro.

TítuloPermite o preenchimento de faixa de Títulos Inicial e final para seleção de Filtro.
Valor de SaldoPermite o preenchimento de faixa de Valor de Saldo Inicial e Final para seleção de Filtro.
Expandir
titleAções Relacionadas

As seguintes ações estão disponíveis na seção do Filtro:

Ação:

Descrição:

Limpar

Restaura os valores padrões preenchidos no Filtro.
FiltrarExecuta a ação de Filtrar, quer retornará as antecipações que serão visualizadas no GRID de Antecipações.

03. TOTAIS

Nesta seção irá demonstrar o Total a Vincular e o Total Vinculado na moeda de pagamento do título.

No Total a Vincular, será inicializado com o valor líquido do título do pagamento do título. E a medida que forem vinculadas as antecipações, este valor é deduzido do Total, até chegar a 0, ou seja, não há mais valores a vincular.

O Total Vinculado demonstra as antecipações que já foram vinculadas, ou seja, já estão selecionadas no GRID.

04. GRID DE ANTECIPAÇÕES

Após executar a ação de Filtrar, as antecipações que foram selecionadas a partir do filtro informado serão demostradas no GRID.

Nota
titleNota

Quando o título já possuir valores de antecipação, por padrão a GRID de Antecipações já virá preenchida com as antecipações vinculadas.

Para filtrar novas antecipações, pode-se expandir a seção de Filtrar, informar os campos necessário para filtro e executar a ação de Filtrar.

As antecipações previamente vinculadas continuarão marcadas.

Para que o valor de antecipação seja considerado, pode-se marcar a linha, sendo que dessa forma irá utilizar o valor disponível da antecipação, ou poderá ser digitado na coluna Valor Vinculado, o quanto será considerado para vincular. Em ambas as formas, o valor limite de vínculo será o valor disponível da antecipação do título ou o valor total ainda a vincular.

Informações
titleImportante

Se a antecipação reteve PIS/COFINS/CSLL na sua implantação será verificado se ao vincular esta antecipação o item do borderô já tem imposto de PIS/COFINS/CSLL vinculado. Se houver, apresentará mensagem de inconsistência, impossibilitando de vincular a antecipação, sugerindo que seja eliminado os impostos de PIS/COFINS/CSLL vinculados neste pagamento, vincular novamente a antecipação e somente depois disto, relacionar o imposto ao título.

Abaixo as opções disponíveis nesta seção:

Expandir
titleExibir

É possível visualizar na GRID as antecipações da seguinte forma:

Selecionando a opção Com Valor Vinculado, irá trazer as antecipações que estão marcadas na GRID. 

Selecionando a opção Sem Valor Vinculado, irá trazer as antecipações que estão desmarcadas, ou seja, ainda não foram vinculadas ao título.

Quando ambas as opções estão Selecionadas ou Não Selecionadas, sempre irá trazer todos as antecipações (Com Valor Vinculado e Sem Valor Vinculado)

Expandir
titleColunas Grid

Serão apresentados os campos configurados na Opção de Configurações, seção Colunas Grid, que permitirá visualizar os dados das antecipações a serem vinculadas..

Informações
titleImportante

Os campos Valor Vinculado, Estab, Título e Valor do Saldo são fixos e não são configuráveis. Dessa forma, sempre serão demostrados na GRID.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Valor VinculadoEste campo permite informar o valor que será vinculado da antecipação ao título. Poderá ser preenchido manualmente para informar o valor ou marcando a linha, será preenchido automaticamente.
Disponível na Moeda do PagamentoIndica o valor disponível na moeda de pagamento.
EstabCódigo do estabelecimento da antecipação.
FornecedorCódigo do fornecedor que refere-se a antecipação.
EspécieCódigo da Espécie.
SérieCódigo da Série.
TítuloCódigo do Título.
ParcelaCódigo da Parcela
MoedaCódigo da Moeda da antecipação.
Valor OriginalValor Original da antecipação.
Valor do SaldoValor de saldo na moeda de origem do documento da antecipação. 
Valor DisponívelValor disponível para ser vinculado.

Data de Vencimento

Data de vencimento da antecipação.

Cotação

Valor da cotação.

Moeda do Pagamento

Valor da Moeda de Pagamento.
Expandir
titleConfigurações da GRID

Na GRID estão disponíveis algumas ações que facilitam a visualização dos dados em tela ou que permitem a visualização dos dados em outras ferramentas de trabalho.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Expandir

Permite que o conteúdo da GRID seja visualizado em toda a tela do Browser.

Exportar para Excel

Permite exportar os dados da GRID para o formato Excel.

Exportar para PDFPermite exportar os dados da GRID para o formato PDF.

Conteúdos Relacionados:

Antecipação - APB

...

Expandir
titleBotão Código de Barras / PIX

Código de Barras / PIX

Permite inserir ou editar as informações de Código de Barras ou dados do PIX.

  • A tela será aberta com a opção "Use leitora Ótica" marcado e exibindo os campos "Número Bancário", e o campo onde será apresentado o código de barras que será lido pela leitora. Exibirá também o campo de valor que será alimentado de forma automática ao inserir o código de barras (esse valor não pode ser editado).
  • Quando o item de borderô já possui código de barras informado, a tela identifica se é título ou conta de consumo/tributos, carrega os dados conforme tipo e desmarca a opção Usa leitor ótica.
  • Quando o item não possui o código de barras, o campo Usa leitor ótica virá marcado.
  • Quando a Forma de Pagamento do Título for PIX, habilitará os campos para preenchimento de informações do PIX.
Informações
titleImportante:

É possível informar o código de barras, tanto para títulos comuns, como para faturas de contas de consumo (água, luz, telefone), permitindo dessa forma, o pagamento deste tipo de contas via processo de pagamento escritural.

Ao informar o Código de Barras para um determinado título, será validado se para o banco do título, existe parametrização para as posições inicial e final do número bancário. Caso exista, o conteúdo das posições será automaticamente apresentado no campo “Número Bancário”.

Caso o número bancário seja informado manualmente, o conteúdo informado não será substituído pelo conteúdo do código de barras, mesmo que exista a parametrização das posições no cadastro do Banco.

A validação do número bancário somente será efetuada, quando o código de barras informado for referente a “Título”. Para código de barras referente à “Fatura Cta Consumo”, essa validação não será efetuada.

O número do Banco informado no código de barras, corresponde aos três primeiros dígitos do mesmo.

Principais Campos e Parâmetros:

final do número bancário. Caso exista, o conteúdo das posições será automaticamente apresentado no campo “Número Bancário”.

Caso o número bancário seja informado manualmente, o conteúdo informado não será substituído pelo conteúdo do código de barras, mesmo que exista a parametrização das posições no cadastro do Banco.

A validação do número bancário somente será efetuada, quando o código de barras informado for referente a “Título”. Para código de barras referente à “Fatura Cta Consumo”, essa validação não será efetuada.

O número do Banco informado no código de barras, corresponde aos três primeiros dígitos do mesmo.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Use Leitura Ótica

Quando assinalado, determina que o código de barras será informado por intermédio de Leitura Ótica.

Informações
titleImportante:

Quando não assinalado, o código de barras deve ser informado manualmente. 

Número BancárioInserir o número bancário do título. 
TítuloQuando assinalado, indica que o registro é de um título. 
Conta Consumo/TributoQuando assinalado, indica que o registro é de uma fatura de conta de consumo. 
Código de Barras

Inserir o código de barras do título.

Informações
titleImportante:

Caso não seja utilizada a leitura ótica, é necessário informar manualmente o código de barras.

Quando selecionado Título, é apresentado habilitado o primeiro conjunto de campos para digitação do código de barras e, quando selecionado Fatura Cta Consumo, é apresentado habilitado o segundo conjunto de campos.

QR Code

Inserir a chave de endereçamento capturada a partir da leitura do QR Code relacionada ao título.  Esse campo poderá ser informado na "Preparação das informações de Pagamento", e poderá ser alterado caso tenha necessidade na montagem do borderô. 


Nota
titleNota:

Esse campo somente será exibido e deverá ser informado quando a forma de pagamento for igual a PIX QRCode

Campo:

Descrição

Use Leitura Ótica

Quando assinalado, determina que o código de barras será informado por intermédio de Leitura Ótica.

Informações
titleImportante:

Quando não assinalado, o código de barras deve ser informado manualmente. 

Número BancárioInserir o número bancário do título. 
TítuloQuando assinalado, indica que o registro é de um título. 
Conta Consumo/TributoQuando assinalado, indica que o registro é de uma fatura de conta de consumo. 
Código de Barras
Inserir o código de barras do título

.

Informações
titleImportante:

Caso não seja utilizada a leitura ótica, é necessário informar manualmente o código de barras.

Quando selecionado Título, é apresentado habilitado o primeiro conjunto de campos para digitação do código de barras e, quando selecionado Fatura Cta Consumo, é apresentado habilitado o segundo conjunto de campos.

A Totvs disponibiliza o aplicativo Barcode_scan  que efetua a leitura de códigos de barras e QR Code em tela, facilitando processos como o PIX, por exemplo.

Após a leitura do QR code os dados ficam disponíveis na área de transferência, basta colar no campo correspondente.

Link para Download do Barcode scan: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#all/all/all/search/Barcode_scan 


TXID

Código de identificação da transação relacionada ao título. Este código é obtido através do QR "Code", não sendo permitida a sua alteração

TXID

Inserir o código de identificação da transação relacionada ao título. 

Nota
titleNota:

Esse campo somente será exibido e deverá ser informado quando a forma de pagamento for igual a PIX QRCode.

Exportar QR Code

Inserir URL/Chave de endereçamento capturada a partir da leitura Botão que permite efetuar o donwload do QR Code relacionada ao título.informado para o título.  Será gerado um arquivo com a seguinte nomenclatura:

"qrCode" + data (ddMMyyyyhhmmSS) +".png". Exemplo: qrCode17112021151727.png

Nota
titleNota:

Esse campo botão somente será exibido e deverá ser informado quando a forma de pagamento for igual a PIX QRCode.

Chave PIX

Inserir a Chave PIX relacionada ao título.

Nota
titleNota:

Esse campo somente será exibido e deverá ser informado quando a forma de pagamento for igual a PIX Transferência.

Se não for informada a Chave PIX e o borderô for escritural, não será possível enviar o borderô ao banco, ou seja, não será gerado o arquivo de remessa.



Expandir
titleCadastro Chave PIX

Chave PIX do Fornecedor

Permite selecionar a Chave PIX do Fornecedor relacionado ao documento.

Informações
titleNotaImportante:

Conforme definido pelo banco central, poderão ser cadastradas diversas chaves para o fornecedor. Dessa forma será necessário definir uma delas como preferencial para que as rotinas de pagamento façam o direcionamento automático dessa chave quando selecionada uma forma de pagamento do tipo PIX.


Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Ação:

Descrição:

Adicionar

Ao acionar esse botão, apresentará uma tela para adicionar uma Chave PIX do Fornecedor.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Tipo

A chave PIX poderá ser identificada de 4 formas diferentes:

  • Telefone;
  • E-mail;
  • CPF/CNPJ;
  • Chave aleatória.
Chave PIX

Código que identificará a chave PIX.

Importante: A Chave PIX é um apelido da conta corrente, em que ao invés de informar os dados da conta corrente como banco, agência e conta

corrente você pode utilizar uma chave PIX. 

corrente você pode utilizar uma chave PIX. 

Informações
titleNota:

Não é possível informar duas chaves iguais para o mesmo fornecedor, mesmo que sejam de tipos diferentes.

Observação

Observação relacionada a Chave PIX cadastrada.

Informações
titleNota:

Esse campo não é obrigatório.

Preferencial

Identifica se essa chave é uma preferencial do Fornecedor ou não. 

Informações
titleNota:

Apenas será permitido cadastrar uma chave como preferencial.

Informações
titleImportante:

Nesta tela também é possível alterar e excluir chaves Pix do fornecedor.

Expandir
titleBotão Dados Bancários

Dados Bancários

Permite inserir informações bancárias para o pagamento de um determinado documento.

  • Serão apresentados os bancos associados ao fornecedor e ficará marcado o banco previamente associado ao item. 
  • A ação Remover irá excluir o registro selecionado na GRID:
  • A ação Editar, na linha do GRID abrirá a mesma tela da opção Adicionar, permitindo editar os dados bancário do banco selecionado.
  • Não será possível remover um item que esteja marcado como Conta Preferencial. Para remover, será necessário definir outro item bancário como preferencial e assim remover o item desejado.
Informações
titleImportante:

Para salvar todas as alterações da tela (inclusões/alterações/exclusões), será necessário confirmar a opção Salvar da tela.

  • Pelo menos um item deve estar marcado, indicando a conta do Item.
  • Se selecionar a opção Cancelar ou o ícone de fechar, os dados informados serão perdidos.
Informações
titleImportante:

Para confirmar todas as informações bancárias, será necessário selecionar a opção Confirmar da tela principal de edição do item:

  • Será atualizada a conta corrente preferencial no cadastro do fornecedor de acordo com o item marcado.


Nota
titleNota

Quando na Forma de Pagamento do borderô estiver definido como Agrupa Títulos, a opção de Dados Bancários ficará desabilitada


Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Ação:

Descrição:

Adicionar

Ao clicar nesse botão, será  será aberta nova tela que permitirá incluir novos bancos ao Fornecedor:

  • As informações de Agência e Conta Corrente deverão respeitar a formação pré-definida pelos bancos que foram informados;
  • A opção Preferencial como marcada será permitida somente para um dos bancos listados para o Fornecedor.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Banco

Inserir o código do Banco que deve ser relacionado ao pagamento do documento. 

Agência

Inserir o código da agência relacionada ao Banco. 

Conta Corrente

Inserir a conta corrente do fornecedor relacionado ao pagamento do documento. 

PreferencialQuando marcado essa opção indica que esta conta bancária é preferencial do Fornecedor. Ao cadastrar um título para o fornecedor será selecionada essa conta preferencial como padrão, podendo ser alterado pelo usuário caso tenha necessidade.
Tipo de Conta

Inserir o tipo de Conta. Que pode ser dos seguintes tipos: 
01 - Conta corrente;

03 - Conta Poupança;

PG - Conta Pagamento;

04 - Outros.


04. CONTEÚDOS RELACIONADOS

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