Substituição/Reabertura APs não Pagas - FIN30015
Visão Geral do Programa
Substituir uma AP que não ainda não foi paga sem a necessidade do cancelamento do documento de pagamento.
Funções Específicas
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Processar | Permite processar a substituição de APs não pagas em documentos de pagamentos. No caso de documentos de pagamento envolvendo mais de uma AP, em que uma ou mais entre elas não foram pagas, será possível proceder com substituições. Isto ocorrerá por meio da substituição das ADs/APs não pagas por novas ADs/APs de transferência de numerário para a conta da empresa pagadora. Dessa forma, as APs substituídas voltam a ficar em aberto para que sejam pagas novamente por meio de um outro documento de pagamento. O documento de pagamento por sua vez, continua existindo no sistema, porém contemplando as APs que foram efetivamente pagas por ele e mais as novas APs geradas a partir desta rotina, representando a saída e retorno do dinheiro à conta da empresa. |
Pagamento | Permite executar o programa FIN30036 para efetuar a emissão de documentos de pagamento. |
| Consultar Título | Permite executar o programa FIN30057 para efetuar a manutenção das informações do pagamento escritural.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Tipo do documento | Indica o tipo de documento de pagamento que pertence a AP a ser reaberta. As opções disponíveis são: - Cheque - Ordem de pagamento à vista expedida contra um banco sobre fundos depositados na conta do emitente para pagamento ao beneficiário;
- Borderô - Documento onde são relacionados os cheques pré-datados e/ou duplicatas que foram negociados com a empresa de Factoring e/ou bancos;
- DOC - Documento de ordem de crédito (DOC) utilizado pelos correntistas de bancos brasileiros para fazer transferências interbancárias de valores.
- Cheque administrativo - Documento emitido por um banco contra ele mesmo, em benefício de uma terceira pessoa indicada por um correntista deste próprio banco, sendo que, o valor do cheque será debitado da conta do próprio correntista;
- Cheque de transferência bancária - Ordem de transferência expedida contra um banco sobre fundos depositados na conta do emitente para o beneficiário;
- GPS - Pagamento efetuado por meio de GPS;
- PGE - Pagamento efetuado por meio de pagamento escritural (PGE). Neste caso não poderão ser reabertas as APs que tenham sido enviadas ao banco, e não tenham retornado ainda (status de remessa = 1).
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Tipo do processo | Indica o tipo do processo a ser executado, conforme abaixo: - Substituição de APs: Processa a substituição de APs não pagas em documentos de pagamentos. No caso de documentos de pagamento envolvendo mais de uma AP, onde uma ou mais entre elas não foi paga, é possível proceder com substituições.Isto ocorre por meio da substituição das ADs/APs não pagas por novas ADs/APs de transferência de numerário para a conta da empresa pagadora. Desta forma, as APs substituídas voltam a ficar em aberto para que sejam pagas novamente por meio de um outro documento de pagamento. O documento de pagamento por sua vez continua existindo no sistema, porém contemplando as APs que foram efetivamente pagas por ele e mais as novas APs geradas a partir desta rotina, representando a saída e retorno do dinheiro à conta da empresa.
- Reabertura de Aps: Processa a reabertura de APs em documentos de pagamento. Essa reabertura é possível para autorizações de débito (borderôs). Desta forma o valor do borderô será atualizado (valor anterior - valor da AP reaberta) e deverá ser reimpresso. A AP reaberta, por sua vez, deverá ser paga por meio de um outro documento de pagamento.
- Cancelar substituição: Realiza o cancelamento do processo de substituição. O processamento irá eliminar a AP informada em tela que gerada a partir de uma substituição e irá alterar o valor do pagamento diminuindo o valor da AP em questão.
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| Banco pagador | Código do banco no qual foi efetuado o pagamento do documento. | Nota |
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| O número da agência/banco deverá estar previamente cadastrado no programa FIN30065 (Agências Bancárias). |
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| Conta bancária | Número da conta bancária na qual foi efetuado o pagamento do documento. | Nota |
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| O número da conta bancária deve estar previamente cadastrado no programa FIN30065 (Agências). |
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| Documento | Número do documento de pagamento. | Nota |
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| O número da documento de pagamento é visualizado no programa FIN30057 (Manutenção dos Títulos a Pagar), campo Documento do pagamento. |
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| Banco de depósito | Código do banco do fornecedor que receberá o numerário referente a AD/AP criada para substituir a AP reaberta. | Nota |
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| O código do banco deverá estar previamente cadastrado no programa FIN30065 (Agências Bancárias). |
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| Agência de depósito | Código da agência bancária que receberá o numerário referente a AD/AP criada para substituir a AP reaberta. | Nota |
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| O número da agência bancária deverá estar previamente cadastrado no programa FIN30065 (Agências Bancárias). |
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| Conta de depósito | Número da conta bancária que receberá o numerário referente a AD/AP criada para substituir a AP reaberta. | Nota |
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| O número da conta bancária deve estar previamente cadastrado no programa FIN30065 (Agências). |
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| Aprovação eletrônica? | Indica se o usuário tem permissão para verificar a grade de aprovação na qual a AD gerada, para substituir as ADs não pagas, se encaixa para alterar aprovantes e enviar e-mail referente a despesas a serem aprovadas. | Nota |
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| - Caso o campo esteja selecionado será alterado o aprovante, enviado um e-mail e a AD para aprovação; - Caso o campo não esteja selecionado, somente será enviada a AD para aprovação. |
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| APs | Número da AP a ser substituída/reaberta. | Nota |
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| - O número da autorização de pagamento deve estar previamente cadastrado no programa FIN30057 (Manutenção dos Títulos a Pagar). - Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de uma AP para pagamento manual. Utilizando o botão ao lado do código da AP. |
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