Geração de Nota Fiscal

Características do Requisito

Descrição

Foi alterado Alterado o processo de Geração das Notas Fiscais para possibilitar  na qual possibilitará a geração de notas para contratantes físicos e enviar enviará para o EMS o valor líquido, valor bruto, valor desconto e valor dos impostos da fatura, para que estes sejam impressos na nota. IMPORTANTE: Para utilização desse processo é necessário que o cliente utilize o conceito de banco unificado.

Procedimento para Implantação

Importante: Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema(executáveis, dlls e arquivos de configuração):
Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e, posterior a devida validação, no ambiente de produção.

Instruções para o produto TOTVS :
A implementação descrita no documento, será realizada a partir da atualização do pacote do cliente. 
O pacote está disponível no portal:

Procedimento para Configuração

Para realizarmos a geração da Nota Fiscal através do sistema Gestão de Planos é necessário termos alguns cadastros configurados.

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

Parametrizações Necessárias para Geração da Nota Fiscal

1. O programa hdsistem deve estar setado com a variável “banco unificado” com SIM.

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Parametrizações no EMS:

1. Deve existir um estabelecimento cadastrado Cadastre um Estabelecimento no Manutenção Estabelecimento.

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2. Deve existir Cadastre uma série cadastrada Série no CD0905.

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3. Deve estar cadastrado Cadastre o relacionamento Relacionamento entre Serie X Estabelecimento no FT0114.

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4. O contratante Cadastre o Contratante para qual sera será gerada a fatura deve estar cadastrado como Emitente no cadastro CD0704.

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5. Devemos ter Cadastre a Natureza da Operação cadastrada no  no menu CD0606.

Importante Detalhe: A natureza da operação parametrizada no Gestão de Planos, deve ser uma natureza de saída. A opção emite Emite para terceiros Terceiros e emite duplicata deve ser nãoEmite Duplicata deve estar como "Não".

6. Deve existir a conta contábil informada nos Informe uma Conta Contábil nos parâmetros do faturamento no cadastro de contas contábeis.

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7. Deve ter cadastrada Cadastre a matriz Matriz de tradução Tradução no cadastro Manutenção Matrizes Tradução Organização.

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Parametrizações no Gestão de Planos:

1. No menu Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FP0310A) deve ser parametrizado os dados referentes a nota fiscal na aba “Parâmetros “Parâmetros da Nota Fiscal”Fiscal”.

• Gera nota fiscal: SIM

• Portador: Verificar no Cadastro Portador - CD0901 do EMS.

• Modalidade: Deve ser a mesma do Portador informado - CD0901.

• Class Fiscal: Verificar no Cadastro Classificação Fiscal - CD0603 do EMS.

• Cod. Est: Verificar no Cadastro Manutenção Estabelecimento EMS.

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2. No menu Manutenção Parâmetros da Nota Fiscal (FP0310L) temos que parametrizar o tipo de contratante e a natureza da operação.

• Nat Operação: Verificar no Cadastro Natureza Operação - CD0606 do EMS.

• Serie: Verificar no Cadastro Serie - CD0905 do EMS.

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3. No menu Manutenção de Impostos (FP0110H) parametrizar , parametrize os tipos de impostos.

4. No menu Manutenção Eventos do Faturamento (FP0310B) deve ser cadastrado os eventos , cadastre os Eventos que serão utilizados com classe de evento "F" e automático igual a Sim.

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5. No menu Manutenção Associativa Imposto X Evento (FP0110J) deve relacionar , relacione os impostos com os eventos que serão gerados na nota e informar informe sua alíquota. OBS: Nesse caso tive que relacionar aos impostos do evento 10 – Mensalidade, pois era o evento que utilizava na geração da nota avulsa.

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6. No menu Associativa Eventos X Forma de Pagto X Tipo Plano (FP0310C) relacionar , relacione a estrutura da proposta ao evento e informar informe ele como ativo e uma rotina relacionada aos impostos.

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7. No menu Associativa Imposto x Contratante (FP0110L) relacionar , relacione o imposto ao contratante para qual será gerado a fatura.

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8. No menu Manutenção Associativa Contas Contabeis X Evento (FP0310M) informar , informe uma conta contábil para os impostos parametrizados.

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9. Devemos ter uma conta contábil cadastrada na tabela  Deve conter uma Conta Contábil na tabela "para-fat.ct-cuscon que será a mesma parametrizada no "no EMS2.

Procedimento para Utilização

       1.             No Sistema Gestão de Planos acessar acesse o menu Geração Notas Fiscais (FP0510M).

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       2.           Selecionar na opção Selecione em Arquivo onde deverão ser salvos o gravados os relatório de erros e de acompanhamento.

       3.           Selecionar na opção Selecione em Seleção as faturas a serem utilizadas para geração da nota fiscal , lembrando que (serão consideradas apenas faturas de pre pré-pagamento ou avulsas, que estejam com situação 20 e não possuam número de nota fiscal).

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       4.            Selecionar a opção Parâmetro e informar a Informe na opção Parâmetro a Data de Emissão da Nota Fiscal e o Tipo de Pessoa que poderá ser Física, Jurídica, ou Ambas.

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       5.            Selecionar a opção Executar a Nota Clique em Executar e a nota será gerada no sistema do EMS e a fatura será preenchida com o número da nota fiscal gerada.

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       6.            Será Será gerado o relatório de acompanhamento onde em que o usuário poderá conferir o número da nota fiscal gerada e os valores que foram enviados para o EMS.

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7. Conferindo as faturas dos contratantes:

8. Consultando as faturas do Contratante Físico 2004858:

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a. Fatura 10 e seus eventos:

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b. Fatura 11 e seus eventos:

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9. Consultando as faturas do Contratante Jurídico 2004859:

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a. Fatura 10 e seus eventos:

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b. Fatura 11 e seus eventos:

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