Layout de Importação de Contabilidade Nova

Produto:	RMS
Versões:	5681.1
Ocorrência:	Descrição do Layout de Contabilidade Nova.
Passo a passo:	O arquivo deve sempre estar em formato texto, e com cada linha contendo o caractere de LF (line feed) ao final de cada registro.

O nome do arquivo não tem um padrão fixo, porém é limitado a 15 posições incluindo a extensão. Aconselha-se que contenha 8 caracteres maiúsculos (números e letras) mais a extensão fixa “MCT”. O programa de importação copia o arquivo para a área de trabalho DBX para processamento.

O arquivo é composto de cinco tipos de registros diferentes:

Header de arquivo
Lotes
Movimentos
Lançamentos
Trailer de Arquivo

O programa utilizado para esta integração é o VCTIMPMV:

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A ordem dos registros deve ser a mesma acima descrita, sendo que os movimentos de um lote devem estar imediatamente após o registro do lote e os lançamentos de cada movimento devem estar imediatamente após o registro de movimento. Exemplo:

Reg.

1

01 – INICIO

–

– Registro header do arquivo
Reg.

2 – LOTE – Registro de lote

02 – LOTE – Registro de lote – Lote 1
Reg.

3

03 –

MOVTO

MOVTO – Registro de

movimento

movimento – Lote 1, Movimento 1
Reg.

4

04 –

LANCTO

LANCTO – Registro de

lançamento

lançamento – Lote 1, Movimento 1, Lançamento 1
Reg.

5

05 –

LANCTO

LANCTO – Registro de

lançamento

lançamento – Lote 1, Movimento 1, Lançamento 2
Reg.

6

06 –

MOVTO

MOVTO – Registro de

movimento

movimento – Lote 1, Movimento 2
Reg.

7

07 –

LANCTO

LANCTO – Registro de

lançamento

lançamento – Lote 1, Movimento 2, Lançamento 1
Reg.

8

08 –

LANCTO

LANCTO – Registro de

lançamento

lançamento – Lote 1, Movimento 2, Lançamento 2
Reg.

9

09 –

LANCTO

LANCTO – Registro de

lançamento

lançamento – Lote 1, Movimento 2, Lançamento 3
Reg.

10

10 –

MOVTO

MOVTO – Registro de

movimento

movimento – Lote 1, Movimento 3
Reg.

11

11 –

LANCTO

LANCTO – Registro de

lançamento

lançamento – Lote 1, Movimento 3, Lançamento 1
Reg.

12 – LOTE – Registro de lote –

12 – LOTE – Registro de lote – Lote 2
Reg.

13

13 –

MOVTO

MOVTO – Registro de

movimento

movimento – Lote 2, Movimento 1
Reg.

14

14 –

LANCTO

LANCTO – Registro de

lançamento

lançamento – Lote 2, Movimento 1, Lançamento 1
Reg.

15

15 –

LANCTO

LANCTO – Registro de

lançamento

lançamento – Lote 2, Movimento 1, Lançamento 2
Reg.

16

16 –

LANCTO

LANCTO – Registro de

lançamento

lançamento – Lote 2, Movimento 1, Lançamento 3
Reg.

17

17 – MOVTO

– Registro de

movimento

movimento – Lote 2, Movimento 2
Reg.

18

18 –

LANCTO

LANCTO – Registro de

lançamento

lançamento – Lote 2, Movimento 2, Lançamento 1
Reg.

19

19 –

LANCTO

LANCTO – Registro de

lançamento

lançamento – Lote 2, Movimento 2, Lançamento 2
Reg.

20 – LANCTO –

20 – FIM – Registro trailer de arquivo

Os campos têm tamanho fixo devendo estar preenchidos em sua totalidade. Os campos alfanuméricos devem ser completados com espaços à direita, enquanto que os campos numéricos devem ser completados com zeros à esquerda.

Nos campos com casas decimais não deve ser informado o separador decimal. Serão assumidas tantas decimais quanto as constantes no layout. Exemplo: para um campo de 17 com 2 decimais, informar para o valor 1234,89 o campo 00000000000123489.

A numeração de lote deve obedecer a faixa de lotes manuais prevista na parametrização da contabilidade.

O processo de importação prevê a importação de movimentos no layout da versão anterior da Contabilidade RMS, neste caso serão assumidos uma série de valores default necessários à esta versão.

O nome do arquivo a ser importado não pode ultrapassar 15 caracteres incluindo o “.”(ponto) utilizado na separação do nome e da extensão. Não considerar a extensão dentre os 15 caracteres.

Descrição dos Registros

O programa utilizado para esta integração é o VCTIMPMV:

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Descrição dos Registros

Registro Header de Arquivo

Campo	Posição	Tam	Fmt	Dec	Conteúdo	Observação
REGISTRO	001-008	8	Alfa	0	INICIO	Fixo
VERSAO	009-016	8	Alfa	0	V65	Fixo
ANO	017-020	4	Num	0	Ano de referência


MES	021-022	2	Num	0	Mês de referência


EMPRESA	023-025	3	Num	0	Código da empresa	Zero para geral
FILIAL	026-032	7	Num	0	Código da filial	Zero para geral
CONTROLE	033-033	1	Alfa	0	*	Fixo

Registro de Lote

Campo	Posição	Tam	Fmt	Dec	Conteúdo	Observação
REGISTRO	001-008	8	Alfa	0	LOTE	Fixo
LOTE	009-015	7	Num	0	Número do lote

DATA CONTÁBIL016-0238Num0Data contábil dos lançamentosDDMMAAAA
QTDE. DOCUMENTOS024-0307Num0Número de documentos no lote


QTDE. LANÇAMENTOS	031-041	11	Num	0	Número de lançamentos no lote


TOTAL DO LOTE	042-058	17	Num	2	Soma dos débitos ou créditos no lote


DIÁRIO	059-061	3	Num	0	Código do diário contábil


TIPO DO LOTE	062-062	1	Alfa	0	Tipo do lote	Fixo “C”
SITUAÇÃO	063-063	1	Alfa	0	Situação do lote	Fixo Branco
DATA DE GERAÇÃO	064-071	8	Num	0	Data da criação do lote	DDMMAAAA
CONTROLE	072-072	1	Alfa	0	*	Fixo

Registro de Movimentos

Campo	Posição	Tam	Fmt	Dec	Conteúdo	Observação
ARQUIVO	001-008	8	Alfa	0	MOVTO	Fixo
LOTE	009-015	7	Num	0	Número do lote

SEQUÊNCIA 016-0227Num0Sequência dentro do loteSequencial
DIÁRIO023-0253Num0Código do diário contábil


ARQUIVAMENTO	026-036	11	Num	0	Número de arquivamento

VALOR037-05317Num2Valor do documento Informativo
DESCRIÇÃO054-309256Alfa0Descrição do movimento 

TIPO DO MOVIMENTO 310-3101Alfa0Tipo do movimentoFixo “C”
ORIGEM311-3133Alfa0Código de origemFixo Brancos
REGISTRO314-32815Num0Número de registro Fixo Zero
MOVIMENTO329-33911Num0Número de movimento Fixo Zero
SITUAÇÃO340-3401Alfa0Situação do movimento Fixo Branco
APURAÇÃO341-3411Alfa0Movimento de apuração (S/N)Fixo
CONTROLE342-3421Alfa0*Fixo

Registro de Lançamentos

Campo	Posição	Tam	Fmt	Dec	Conteúdo	Observação
ARQUIVO	001-008	8	Alfa	0	LANCTO	Fixo
CAPA	009-015	7	Num	0	Número do lote


SEQUENCIA	016-022	7	Num	0	Sequência dentro do lote

Sequencial

O número de sequência do lançamentos (LANCTO) deve ser
o mesmo do registro de movimentos (MOVTO) para todos os
lançamentos do movimento.

CTA.

DÉBITO

023-052

30

Alfa

0

Conta de Débito


CTA. CRÉDITO	053-082	30	Alfa	0	Conta de Crédito


HISTÓRICO PADRÃO	083-086	4	Num	0	Histórico Padrão


COMPLEMENTO	087-342	256	Alfa	0	Complemento do Histórico


EMPRESA	343-345	3	Num	0	Código da empresa


FILIAL	346-352	7	Num	0	Código da filial sem dígito


SEÇÃO	353-357	5	Num	0	Código da seção


CENTRO DE CUSTO	358-364	7	Num	0	Código do centro de custo


DETALHE	365-371	7	Num	0	Código de detalhe (subconta)


VALOR	372-388	17	Num	2	Valor do lançamento


MOEDA	389-391	3	Num	0	Código da moeda


VALOR DO INDICE	392-408	17	Num	6	Valor do índice


VALOR EM MOEDA	409-425	17	Num	6	Valor do lançamento em moeda


CONTRA PARTIDA	426-455	30	Alfa	0	Conta de Contrapartida	Lancs. 1 para N
CONTROLE	456-456	1	Alfa	0	*	Fixo

SEÇÃO 7

457-463

7

Num

0

Código da seção com 7 dígitos

Se existir, substitui
o campo SEÇÃO

Registro Trailer de Arquivo

Campo	Posição	Tam	Fmt	Dec	Conteúdo	Observação
ARQUIVO	001-008	8	Alfa	0	FIM	Fixo
REGISTROS	009-015	7	Num	0	Quantidade de registros do arquivo


CONTROLE	016-016	1	Alfa	0	*	Fixo

Relação de Críticas e Atitudes da Rotina

Crítica	Atitude	Descrição
Arquivo não encontrado	Arquivo desprezado	Não foi encontrado o arquivo na área selecionada
Nome do arquivo inválido	Arquivo desprezado

Reg. INICIO - Fora de posição

Arquivo desprezado

Reg. INICIO -

O nome do arquivo não obedece às regras. O nome do arquivo deve ter no máximo 15 caracteres incluindo o ponto e a extensão.
Reg. INICIO - Fora de posição	Arquivo desprezado	O registro INICIO não é o primeiro registro do arquivo.
Reg. INICIO - Estrutura inválida	Arquivo desprezado	O campo de CONTROLE (*) não contém um asterisco.
Reg. INICIO - Ano inválido	Arquivo desprezado	O ano não foi informado ou está incorreto.
Reg. INICIO - Mês inválido	Arquivo desprezado	O mês não foi informado ou está incorreto.
Reg. FIM - Estrutura inválida	Arquivo desprezado	O campo de CONTROLE (*) não contém um asterisco.
Reg. FIM - Quantidade inválida	Arquivo desprezado	A quantidade de registros está inválida.
Reg. FIM - Quantidade difere da calculada	Arquivo desprezado	A quantidade de registros difere da calculada.
Reg. LOTE - Erro na gravação - AW3CTBLT	Registro desprezado	Erro de gravação no processo. Sem ação do usuário.
Reg. LOTE - Estrutura inválida	Registro desprezado

Reg. LOTE - Número de lote

O campo de CONTROLE (*) não contém um asterisco.
Reg. LOTE - Número de lote inválido	Registro desprezado	Numero de lote não informado ou não numérico.
Reg. LOTE - Data contábil inválida	Registro desprezado	Data contábil não informada ou não é uma data válida.
Reg. LOTE - Quantidade de movimentos inválida	Registro desprezado	Quantidade de movimentos não informada ou não numérica.
Reg. LOTE - Quantidade de lançamentos inválida	Registro desprezado	Quantidade de lançamentos não informada ou não numérica.
Reg. LOTE - Total do lote inválido	Registro desprezado

Reg

Valor total do lote não informado ou não numérico.
Reg. LOTE - Diário inválido	Assumido 1	Numero do diário inválido ou não cadastrado.
Reg. LOTE - Tipo do lote inválido	Assumido C	Tipo do lote inválido.
Reg. LOTE - Situação inválida	Assumido branco	Situação inválida.
Reg. LOTE - Registro duplicado no arquivo	Registro desprezado	Registro de lote já existente. Mesmo numero de lote no mesmo arquivo.
Reg. MOVTO - Erro na gravação - AW3CTBLC	Registro desprezado	Erro interno do processo. Sem ação do usuário.
Reg. MOVTO - Estrutura inválida	Registro desprezado

Reg. MOVTO

O campo de CONTROLE (*) não contém um asterisco.
Reg. MOVTO - Número de lote inválido	Registro desprezado	Numero de lote não informado ou não numérico.
Reg. MOVTO - Sequência inválida	Registro desprezado	Numero de sequencia não informada ou não numérica.
Reg. MOVTO - Diário inválido	Assumido 1	Numero do diário inválido ou não cadastrado. (VCTMDIAR)
Reg. MOVTO - Número de arquivamento inválido	Assumido zero	Numero de arquivamento inválido. (VCTMUSUA)
Reg. MOVTO - Valor inválido	Assumido zero	Valor inválido ou não numérico.
Reg. MOVTO - Tipo do movimento inválido	Assumido C	Tipo do movimento inválido.
Reg. MOVTO - Número de registro inválido	Assumido zero	Numero de registro inválido ou não numérico.
Reg. MOVTO - Número de movimento inválido	Assumido zero	Numero de movimento inválido ou não numérico.
Reg. MOVTO - Situação inválida	Assumido branco	Situação inválida.
Reg. MOVTO - Apuração inválida	Assumido N	Apuração inválida.
Reg. MOVTO - Registro duplicado no arquivo	Registro desprezado	Registro de movimento já existente (mesmo lote e sequencia no mesmo arquivo)
Reg. LANCTO - Erro na gravação - AW3CTBLD	Registro desprezado	Erro interno do processo. Sem ação do usuário.
Reg. LANCTO - Estrutura inválida	Registro desprezado

Reg

O campo de CONTROLE (*) não contém um asterisco.
Reg. LANCTO - Número de lote inválido	Registro desprezado	Numero de lote não informado ou não numérico.
Reg. LANCTO - Sequência inválida	Registro desprezado	Sequência de lote não informado ou não numérico.
Reg. LANCTO - Conta debito inválida	Registro desprezado	Conta débito inválida ou não cadastrada. (VCTMPLAN)
Reg. LANCTO - Conta credito inválida	Registro desprezado	Conta crédito inválida ou não cadastrada. (VCTMPLAN)
Reg. LANCTO - Histórico padrão inválido	Registro desprezado

Reg.

Histórico padrão inválido ou não cadastrado. (VACMHIST)
Reg. LANCTO - Empresa inválida	Assumido zero	Empresa inválida ou não cadastrada. (VABUEMPR/VCTMUSUA)
Reg. LANCTO - Filial inválida	Assumido zero	Filial inválida ou não cadastrada. (VCTMPLAN/VABUTIPO/VABULOJA)
Reg. LANCTO - Seção inválida	Assumido zero	Seção inválida ou não cadastrada. (VCTMPLAN/VABUNIVC)
Reg. LANCTO - Centro de custo inválido	Assumido zero	Centro de Custo inválido ou não cadastrado. (VCTMPLAN/VCTMCUST)
Reg. LANCTO - Detalhe inválido	Registro desprezado

Reg

Detalhe inválido ou não cadastrado. (VCTMPLAN)
Reg. LANCTO - Valor inválido	Assumido zero	Valor inválido ou não numérico.
Reg. LANCTO - Moeda inválida	Assumido zero	Moeda inválida ou não cadastrada. (VABUTABE)
Reg. LANCTO - Índice inválido	Assumido zero	Índice inválido ou não numérico.
Reg. LANCTO - Valor em moeda inválido	Assumido branco	Valor inválido ou não numérico.
Reg. LANCTO - Contra partida inválida	Registro desprezado	Conta de contra-partida inválida ou não cadastrada. (VCTMPLAN)
Reg. LANCTO - Registro duplicado no arquivo	Registro desprezado	Registro em duplicidade no arquivo.
Reg. CAPA - Estrutura inválida	Registro desprezado	O campo de CONTROLE (*) não contém um asterisco.
Reg. CAPA - Número de lote inválido	Registro desprezado	Numero de lote não informado ou não numérico.
Reg. CAPA - Data contábil inválida	Registro desprezado	Data contábil não informada ou não é uma data válida.
Reg. CAPA - Total dos débitos inválido	Registro desprezado	Valor total dos débitos não informado ou não numérico.
Reg. CAPA - Total dos créditos inválido	Registro desprezado	Valor total dos créditos não informado ou não numérico.
Reg. CAPA - Total dos débitos informados inválido	Registro desprezado

Reg.

Valor total dos débitos informados não informado ou não numérico.
Reg. CAPA - Total dos créditos informados inválido	Registro desprezado	Valor total dos créditos informados não informado ou não numérico.
Reg. CAPA - Quantidade de movimentos inválida	Assumido zero	Quantidade de movimentos não informada ou não numérica.
Reg. CAPA - Último movimento inválido	Assumido zero	Último movimento inválido.
Reg. CAPA - Situação inválida	Assumido branco	Situação inválida.
Reg. CAPA - Exportação inválida	Assumido branco	Exportação inválida.
Reg. CAPA - Integração inválida	Assumido branco	Integração inválida.
Reg. CAPA - Data de geração inválida	Assumido hoje

Reg. CAPA - Totais

Data contábil não informada ou não é uma data válida.
Reg. CAPA - Totais do lote inconsistentes	Registro desprezado	Totais de débito e crédito não batem.
Reg. CAPA - Registro duplicado no arquivo	Registro desprezado	Registro duplicado (mesmo lote no arquivo)
Reg. CAPA - Erro na gravação -

AW3CTBL

AW3CTBLD	Registro desprezado	Erro interno do processo. Sem ação do usuário.
Reg. CAPA - Erro na gravação - AW3CTBLC	Registro desprezado	Erro interno do processo. Sem ação do usuário.
Reg. DETALHE - Estrutura inválida	Registro desprezado

Reg. DETALHE

O campo de CONTROLE (*) não contém um asterisco.
Reg. DETALHE - Número de lote inválido	Registro desprezado	Número de lote inválido ou não numérico.
Reg. DETALHE - Lançamento inválido	Registro desprezado	Número de lançamento inválido ou não numérico.
Reg. DETALHE - Conta debito inválida	Registro desprezado	Conta débito inválida ou não cadastrada. (VCTMPLAN)
Reg. DETALHE - Conta credito inválida	Registro desprezado	Conta crédito inválida ou não cadastrada. (VCTMPLAN)
Reg. DETALHE - Valor inválido	Registro desprezado	Valor inválido ou não numérico.
Reg. DETALHE - Valor em moeda inválido	Assumido zero	Valor em moeda inválido ou não numérico.
Reg. DETALHE - Histórico padrão inválido	Registro desprezado	Histórico padrão inválido ou não cadastrado. (VACMHIST)
Reg. DETALHE - Filial inválida	Assumido zero	Filial inválida ou não cadastrada. (VCTMPLAN/VABUTIPO/VABULOJA)
Reg. DETALHE - Indicador inválido	Assumido 1	Indicador inválido.
Reg. DETALHE - Seção inválida	Assumido zero	Seção inválida ou não cadastrada. (VCTMPLAN/VABUNIVC)
Reg. DETALHE - Registro duplicado no arquivo	Registro desprezado	Registro duplicado no arquivo (Lote e sequencia).
Reg. DETALHE - Erro na gravação - AW3CTBLD	Registro desprezado	Erro interno do processo. Sem ação do usuário.
Ref. Faixa de lote incorreta	Registro desprezado	A faixa de lotes para importação não bate. (VCTMUSUA)
Ref. Erro na exclusão - AA3CTBLD	Registro desprezado	Erro interno do processo. Sem ação do usuário.
Ref. Erro na exclusão - AA3CTBLC	Registro desprezado	Erro interno do processo. Sem ação do usuário.
Ref. Erro na exclusão - AA3CTBLT	Registro desprezado	Erro interno do processo. Sem ação do usuário.
Ref. Data não pertence ao período	Registro desprezado

Ref.

Data fora do mês informado.
Ref. Diário inválido	Registro desprezado	Número do diário inválido ou não cadastrado. (VCTMDIAR)
Ref. Conta débito não cadastrada	Registro desprezado	Conta débito não cadastrada. (VCTMPLAN)
Ref. Conta débito não analítica	Registro desprezado	Conta débito não analítica. (VCTMPLAN)
Ref. Conta crédito não cadastrada	Registro desprezado	Conta crédito não cadastrada. (VCTMPLAN)
Ref. Conta crédito não analítica	Registro desprezado	Conta crédito não analítica. (VCTMPLAN)
Ref. Empresa não cadastrada	Registro desprezado

Ref. Filial

Empresa não cadastrada

. (VABUEMPR)
Ref. Filial não cadastrada	Registro desprezado	Filial não cadastrada. (VCTMPLAN/VABUTIPO/VABULOJA)
Ref. Filial obrigatória para conta débito	Registro desprezado	Filial obrigatória não informada. (VCTMPLAN/VABUTIPO/VABULOJA)
Ref. Filial obrigatória para conta crédito	Registro desprezado	Filial obrigatória não informada. (VCTMPLAN/VABUTIPO/VABULOJA)
Ref. Seção não cadastrada	Registro desprezado	Seção não cadastrada. (VCTMPLAN/VABUNIVC)
Ref. Centro de custo não cadastrado	Registro desprezado

Ref.

Centro de Custo não cadastrado. (VCTMCUST)
Ref. Débito e crédito com detalhes incompatíveis	Registro desprezado	Contas débito e crédito com detalhes diferentes. (VCTMPLAN) Informar o débito e crédito em linhas diferentes.
Ref. Detalhe não cadastrado	Registro desprezado	Detalhe não cadastrado. Verificar qual o detalhe da conta no plano de contas.(VCTMPLAN)
Ref. Histórico não cadastrado	Registro desprezado

Ref. Valor inválido

Histórico padrão não cadastrado.(VACMHIST)
Ref. Valor inválido	Registro desprezado	Valor inválido ou não numérico.

Registro desprezado


Ref. Erro na gravação - AA3CTBLD	Registro desprezado	Erro interno do processo. Sem ação do usuário.
Ref. Movimento sem lançamentos	Registro desprezado	Movimento sem lançamentos informados.
Ref. Erro na gravação - AA3CTBLC	Registro desprezado	Erro interno do processo. Sem ação do usuário.
Ref. Lote sem movimentos	Registro desprezado	Lote sem movimentos informados
Ref. Valor de débito difere do valor de crédito	Registro desprezado	Valor do débito é diferente do crédito no movimento.
Ref. Valor informado difere do calculado	Registro desprezado	Valor informado no lote difere do calculado.
Ref. Quantidade de movimentos difere do calculado	Registro desprezado	Quantidade de movimentos informado no lote difere do calculado.
Ref. Quantidade de lançamentos difere do calculado	Registro desprezado	Quantidade de lançamentos informado no lote difere do calculado.
Ref. Erro na gravação - AW3CTBLT	Registro desprezado	Erro interno do processo. Sem ação do usuário.
Ref. Erro na exclusão - AW3CTBLD	Registro desprezado	Erro interno do processo. Sem ação do usuário.
Ref. Erro na exclusão - AW3CTBLC	Registro desprezado

Ref. Erro na exclusão - Registro desprezado

Erro interno do processo. Sem ação do usuário.
Ref. Erro na exclusão - AW3CTBLT	Registro desprezado	Erro interno do processo. Sem ação do usuário.
Ref. Movimento sem referência de lote	Registro desprezado	Lote do Movimento sem registro de Lote.
Ref. Erro na exclusão - AW3CTBLD - Sem lote	Registro desprezado

Ref. Movimento sem referência de lote

Erro interno do processo. Sem ação do usuário.
Ref. Erro na exclusão - AW3CTBLC - Sem lote	Registro desprezado	Erro interno do processo. Sem ação do usuário.
Mês não liberado para lançamentos	Arquivo desprezado	Mês não liberado para movimentação. (VCTMUSUA)
Lote atualizado na contabilidade	Registro desprezado	Lote já existente e atualizado.
Código de registro inválido	Registro desprezado	Código de registro inválido.

OBSERVAÇÃO:

Conversão do Protheus

O RMS aceita qualquer código de seção, desde que esteja cadastrado na classificação mercadológica.

Para efetuar um DE-PARA entre as seções do Protheus e do RMS é necessário cadastrar a parametrização abaixo:

Parâmetro : 164
Acesso : SPRxxx9999, onde "xxx" é o código do cliente (GOE) e "9999" um número sequencial e o 0001 deve sempre existir.
Conteúdo 1: Seção RMS
Conteúdo 2: Centro de custo Protheus
Conteúdo 3: Zero

JSON para integração via API:

View file

name	JSON_Integração Contábil.txt
height	250

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