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FINI050 ACCOUNTPAYABLEDOCUMENT
Produto: | Microsiga Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versões: | 11 e 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocorrência: | Mensagem ACCOUNTPAYABLEDOCUMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passo a passo: | Mensagem ACCOUNTPAYABLEDOCUMENT De/Para e tag's utilizados do XML para a Versão 2.002 e 3.001: OBS. As tag's que utilizam de/para, estão com o ALIAS e CAMPO informados.
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De/Para e tag's utilizados do XML somente para a Versão 3.001:
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| Observações: |
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01. VISÃO GERAL
A Apidnfdsnfkjsdfbdskfsdf
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02. DETALHAMENTO
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| id | Cenario |
|---|---|
| effectType | fade |
...
| id | 1 |
|---|---|
| label | Wizard de Configuração |
| effectType | fade |
...
| title | Configuração EAI |
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Para iniciar o Wizard de configuração, o usuario deverá digitar WizardTF1 na tela inicial
Clicar em OK
Verificar se os requisitos iniciais estão atendidos e Clicar em Avançar
Digitar um usuario com poder de Administrador sua senha, e escolher as empresas que serão configuradas e clicar em Avançar
Escolha o Produto a ser configurado, no caso, será o TOTVS Mais Prazo ou TOTVS Antecipa e Clicar em Avançar
Aceitar a verificação do compartilhamento dos parâmetros
Digitar o ClientID e a Client Secret, enviadas pela Techfin
Preencher os parametros de acordo com o solicitado
| Card | ||||||
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Para maiores informações sobre a integração do TOTVS Antecipa, consulte o link a seguir: |
| Card | ||||||
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Para maiores informações sobre a integração do TOTVS Painel Financeiro, consulte o link a seguir: |
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| label | TOTVS Mais Prazo |
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| Expandir | ||
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Para iniciar a implementação do TOTVS Mais Prazo será necessário: 1) Aplicar a última expedição continua do Protheus, juntamente com o diferencial de dicionário através do UPDDISTR, de acordo com a sua versão da Release. 2) Efetuar os cadastros dos seguintes Itens:
3) Executar o wizard de acordo com os passos conforme a aba Wizard de Configuração |
| Expandir | ||
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A operação consiste em agendar a execução pelo FINA137F, que é o JOB responsável por requisitar as movimentações junto a TechFin e executá-las no Protheus. Fluxo das operações: 1) O JOB FINA137F com agendamento e periodicidade de 1 em 1 hora, fará uma requisição junto ao TechFin para receber a mensagem, contendo as movimentações a serem executadas no Protheus. O cliente poderá ajustar sua periodicidade, no entanto, recomendamos nunca aumentar demasiadamente esse intervalo, afim de manter o portal da Techfin, o mais sincronizado possível com o Protheus 2) Após a movimentação feita no Protheus, o sistema enviará a Techfin que as operações foram realizadas no Protheus. Mantendo assim o Protheus e o Portal Techfin, sincronizados. 3) Os títulos que poderão ser negociados são os que possuem código de barras cadastrados. |
...
| title | Baixa de Titulos |
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A Baixa dos Titulos será realizada com o motivo de baixa configurada no Wizard, lembrando que o Motivo de Baixa, não movimenta banco, por essa razão essa baixa não será exibida no extrato bancário. Seu historico será enviado pela Plataforma.
Essa baixa não movimentará banco, observe que o motivo de baixa é TEC, a mesma escolhida no wizard cadastrada previamente, com a opção Movimenta Banco = "N", o Historico "BOLETO PAGO" é enviado pela Techfin, a data de baixa é a data de processamento.
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| title | Inclusões de Novos Titulos |
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A Inclusão dos novos títulos, será efetuada conforme a negociação realizada no portal Techfin, os valores já serão inseridos com os Juros embutidos. Assim como as datas de vencimentos acordadas. Os códigos de barras já serão disponibilizados devidamente cadastrados no titulo.
Observe o rastreio dos títulos e seus desdobramentos conforme as imagens.
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| title | Prorrogação das Parcelas |
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Será possível a prorrogação dos títulos que foram negociados previamente.
As solicitações de prorrogação serão incluídas assim que estiver liberado pelo Portal Techfin.
Serão alteradas as parcelas solicitadas com novas datas de vencimentos, novos códigos de barras e acrescidas de juros negociados.
Os Juros estão sendo incluídos via Valores Acessórios - FKD, com o código escolhido no momento do Wizard.
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| title | Tabelas e Parâmetros Envolvidos |
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As Tabelas Envolvidas:
- SE2 - Tabelas de Contas a Pagar
- SE5 - Tabela de Movimentação Bancária
- FI8 - Tabela de Naturezas Financeiras
- FKC - Códigos Valores Acessórios
- FKD - Titulos x Valores Acessórios
Parametros Envolvidos:
...
**** Importante: O Compartilhamento dos parâmetros devem ser observados de acordo com a estrutura do cliente, sugerimos que os códigos de Fornecedores e Naturezas sejam os mesmos, em todas as filiais, no entanto, caso isso nao seja possivel, deverá ser tratado de forma exclusiva.
Fontes Envolvidos:
- FINA137E.PRW (Resnponsável pela requisição do TOKEN junto a Carol)
- FINA137F.PRW (Responsável pelo JOB que recebe o Json com os titulos a serem baixados / incluidos ou alterados)
- FINA137G.PRW (Responsável para envio do POST na plataforma para informar que os titulos foram devidamente movimentados no Protheus)
- FINXAPI.PRW (Responsavel pelas rotinas de Baixa / Geração de Titulos e Alteração dos titulos)
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ApportionmentDistribution
Rateio de centro de Custo
| Produto: | Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||
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| Versões | A partir da Versão P12.1.25 - Desenvolvido na Versão P12.1.33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Implementação | Foi realizado a implementação do Rateio do centro de Custo, item Contábil e classe de valor no envio e recebimento. Caso seja enviado mais de um centro de Custo, Item Contábil ou Classe valor o sistema estando configurado para realizar o Rateio de Centro de Custo o sistema vai realizar o Rateio gravando as tabelas 'SEV' (Múltiplas Naturezas por Titulo) e 'SEZ' (Distribuição de Naturezas em Centro de Custo) OBS.: O parâmetro MV_MULNATP deverá ser configurado como Verdadeiro para que as tabelas SEV e SEZ sejam alimentadas, caso o parâmetro esteja configurado como Falso somente as informações da tabela 'SE2' (Títulos a Pagar) serão gravados.
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| Integração | Informações que deverão ser cadastradas para que seja realizado o Rateio do Centro de Custo. Conforme cadastro da tabela XXF De/Para e tag's utilizados do XML para as versões 2.002 e 3.001:
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| Parâmetros: | MV_MULNATP = .T. ( .F. Default) - Se ativado permite utilizar o rateio Multi-Naturezas X Cento de Custos (gravação nas Tabelas: SEV/SEZ);
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| title | Informações Técnicas |
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| Expandir | ||
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Com a movimentação em mãos, será chamada as seguintes funções:
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| Expandir | ||
|---|---|---|
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Após rodar o Wizard, essas tag´s serão acrescidas no appserver.ini Na sessão Environment fw-tf-debug=0 |
| Expandir | ||
|---|---|---|
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| title | Habilitar a Geração de Log´s |
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Para Habilitar os Log´s no Console.Log, é necessário incluir no Appserver.Ini a seguinte linha na Sessão Environment, conforme MP - ADVPL - Como Ativar a função FWLogMsg. – Central de Atendimento TOTVS
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| HTML |
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#main {
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