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1. Visão Geral
2. Permissão de Menu
3. Contabilização
   1. Parametrização Necessária
   2. Fluxo da Contabilização da Provisão
   3. Fluxograma do Processo de Provisão de Glosas
4. Descontabilização
   
   1. Fluxo da Descontabilização da Provisão
   2. Fluxo da Descontabilização do Pagamento
5. Geração de Contabilização/Descontabilização RPW
   1. Principais Campos e Parâmetros
6. ProcessoProgramas relacionados

01. VISÃO GERAL

• Programa com o objetivo de contabilizar ou descontabilizar as provisões ou pagamentos geradas pelo demonstrativo de pagamento dos prestadores. Ao realizar a contabilização da provisão, os movimentos contabilizados serão marcados como provisionados. Ao realizar a descontabilização dos movimentos, será desmarcada a provisão dos movimentos selecionados que estiverem provisionados. Dessa forma, será possível gerar novamente a provisão destes movimentos.
• Para que as api´s de integração do EMS não solicitem o usuário na tela durante a execução é importante que o usuário do GP esteja liberado no EMS (ou ser o mesmo).
• Na descontabilização das provisões, o lançamento será:
  • D - Conta contábil provisão     R$ 1.000,00
  • C  – Conta contábil plano         R$ 1.000,00
• O indicador que o movimento é provisionado volta a ficar como “NO” para que a provisão será realizada posteriormente.
• Da mesma forma ocorrerá com os títulos.

02. PERMISSÃO DE MENU

Este menu somente estará disponível no Totvs Planos quando houver permissão para o programa hpp.paymentAccounting. Esta parametrização é realizada através do "Programa Produto Datasul - bas_prog_dtsul". 

Também é possível importar o menu men_hpp.d do produto, na versão ou superior o qual contempla a funcionalidade dessa documentação.

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03. CONTABILIZAÇÃO

Parametrização Necessária

• • Rode o Demonstrativo Provisão IN32, antes de contabilizar: Geração de Movimentação Contábil

Fluxo da contabilização da provisão

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FLUXOGRAMA abaixo demonstra em um modo geral como deve ocorrer o processo de Provisão de Glosas.

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04. DESCONTABILIZAÇÃO

Parametrização Necessária

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Antes de descontabilizar, deve ser eliminado o lote de referência no módulo de contabilidade, do sistema EMS. Deverá ser verificado se o movimento ficou pendente ou se foi atualizado totalmente na Contabilidade. A partir dai, o mesmo deve ser eliminado para após fazer nova contabilização.

Descontabilizando provisão dos movimentos de procedimentos:

• • São selecionados os movimentos de históricos dos procedimentos, com data de atualização e provisionados.
  • São selecionados movimentos de procedimentos com status Inclusão (I) , Cancelado (C) e Excluído (E).
  • São selecionados os movimentos de históricos dos insumos com data de atualização e provisionados.
  • São selecionados movimentos de insumos com status Inclusão (I) , Cancelado (C) e Excluído (E).
  • São selecionados os movimentos de históricos dos movimentos do SUS com data de atualização e provisionados.

Após, é eliminada a tabela de histórico do demonstrativo da provisão, através da seleção dos campos de estabelecimento, empresa e data de emissão.

Descontabilizando os movimentos de pagamento:

São selecionados os títulos do pagamento com data da produção e contabilizados. São selecionados os registros conforme seleção de dados parametrizada em tela.

São selecionados títulos em estado de processado (situação do título = “P”) ou exportado ao Contas a pagar (situação do título = “E”).

Após, é eliminada a tabela de histórico do demonstrativo do pagamento, através da seleção dos campos de estabelecimento, empresa e data de emissão e alterada a tabela de títulos do pagamento para não contabilizado.

As mensagens, abaixo, poderão ser emitidas conforme tabelas alteradas ou eliminadas durante o processo:

• • "Não foram encontradas provisões nem títulos para descontabilizar segundo os parâmetros e seleção informados."
  • "Apenas provisão descontabilizada. Não foram encontrados títulos para descontabilizar segundo os parâmetros e seleção informados."
  • "Apenas títulos descontabilizados. Não foi encontrada provisão para descontabilizar segundo os parâmetros e seleção informados."

Fluxo da descontabilização da provisão

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Fluxo da descontabilização do pagamento

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05.

GERAÇÃO DE CONTABILIZAÇÃO/DESCONTABILIZAÇÃO RPW

Principais Campos e Parâmetros

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07.

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Leitura sequencial, através dos dados da seleção, na tabela demconpp:

É realiza a leitura na tabela do demonstrativo com indicador de provisão = SIM (demconpp.log-provisao  = yes), data de emissão e grupo prestador informados na seleção.

Após é realizada leitura na tabela do demonstrativo com indicador de provisão = NÃO (demconpp.log-provisao  = no), empresa, estabelecimento, data de emissão, conta, centro de custo, espécie e grupo prestador informados na seleção.

Para identificar o valor original, deverá ser lida as tabelas de históricos, onde contem in-status= ”I” (inclusão). Este registro indicará o de inclusão, aquele sem nenhuma alteração. in-status= “A” é um registro de alteração e in-status= ”E” um registro de exclusão.

A data da provisão deverá ser a de entrada no sistema, ou seja, dt-atualização, tanto para tipo “I” quanto “E”.

O programa de provisão deverá ler os movimentos do tipo “I” e “E”.

• • Os registros do tipo “I” serão creditados nas contas de Provisão e Plano, da seguinte forma:

Processo de Provisão:

• • • Conta de Provisão x Plano:
      • Lançamento Crédito na Conta Contábil de Provisão: (+) R$ 1000,00
      • Lançamento Débito na Conta Contábil de Plano: (-) R$ 1000,00

• • Os registros do tipo “E” serão debitados das contas de Provisão e Plano, da seguinte forma:

Processo de Provisão:

• • • Conta de Provisão x Plano:
      • Lançamento Débito na Conta Contábil de Provisão: (-) R$ 1000,00
      • Lançamento Crédito na Conta Contábil de Plano: (+) R$ 1000,00

OBS.: o lançamento da exclusão nas contas deverá ser do valor provisionado com a data da exclusão (dt-atualização).

Após é dado carga nas tabelas temporárias da api do EMS:

            tt_integr_lote_ctbl – Tabela do lote contábil com módulo = "HPP" e referência

            tt_integr_lancto_ctbl – Capa do lote contábil

            tt_integr_item_lancto_ctbl – Lançamento contábil (item valor)

            tt_integr_aprop_lancto_ctbl – Apropriação contábil (conta)

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PROGRAMAS RELACIONADOS

• Consulta de Movimentação Contábil
• Geração de Movimentação Contábil
• Relatório de Conferência da Contabilização
• Diário Auxiliar
• Sinistros à Liquidar