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...

      • A tela irá carregar todos os valores parametrizados na aba Despesas Adicionais da Modalidade.
        • Os campos Valor e Financiar permitem alterar os valores dos custos parametrizados na modalidade.
        • O valor total dos registros selecionados será exibido no campo "Despesas Adicionais" na tela principal da entrada da operação (totais). 
      • Caso a opção Financiar for marcada e o tipo da Despesa for "RECEITA TRANSAÇÃO", o sistema irá somar ao valor da TAC caso esta esteja marcada para Financiar. Este será o novo valor financiado que será exibido na tela Demonstrativo do Cálculo e base para o financiamento. Conforme exemplos:
        • Exemplo 1: Valor Principal Financiado: R$ 10.000,00, Receita Transação 1: R$ 10,00, TAC: R$ 20,00, total Custos de Transação: R$ 30,00 marcados como financiados, portanto, Valor Financiado Principal será R$ 10.030,00.
        • Exemplo 2: Valor Principal Financiado: R$ 10.000,00, Receita Transação 1: R$ 10,00 e TAC: R$ 20,00 financiados, Custo Transação 1: R$ 15,00, Total Custos de Transação: R$ 45,00, portanto, Valor Financiado Principal: R$ 10.030,00, ou seja, Custo Transação não é financiado e não entra na soma do valor financiado.
        • Exemplo 3: Valor Principal Financiado: R$ 10.000,00, Receita Transação 1: R$ 10,00, TAC: R$ 20,00 não financiados, Total Custos de Transação: R$ 30,00, portanto, Valor Financiado Principal: R$ 10.000,00 porque o total dos custos não foram financiados...



Alterações nas APIs

  • Incluir Operação / Incluir Operação Casada / Calcular Operação

...

Fórmula e exemplo de cálculo diário conforme a seguir

Emissão

02/03/2023

Fechamento

Saldo Atual

Atual Contábil

Juro Dia 

Total Juros

Aprop. Dia

Aprop. Acum 

Total Receita

Taxa Nominal

12,6825078

Dia 0

120.000,00

118.500,00

0

0

0

0

0

Base Taxa

365

Dia 1

120.039,26

118.546,77

39,26

39,26

7,51

7,51

46,77

Principal

120.000,00

Dia 2

120.078,54

118.593,56

39,28

78,54

7,51

15,01

93,56

TAC

1.500,00

Dia 3

120.117,83

118.640,36

39,26

117,83

7,51

22,53

140,36

Desp Adic

0,00

Dia 4

120.157,13

118.687,17

39,30

157,13

7,51

30,04

187,17

IOF

1.434,20

Dia 5

120.196,44

118.734,00

39,31

196,44

7,52

37,56

234,00

Líquido

117.065,80

 

 

 

 

 

 

 

 

Base TEJ

118.500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalhamento dos campos e valores:

...

Fórmula e exemplo de cálculo diário conforme a seguir.

Emissão

02/03/2023 

Fechamento 

Saldo Atual

Atual Contábil

Juro Dia 

Total Juros

Aprop. Dia

Aprop. Acum 

Total Receita

Taxa Nominal

12,6825078

Dia 0

120.000,00

118.500,00

0

0

0

0

0

Base Taxa

365

Dia 1

120.039,26

118.543,36

39,26

39,26

4,10

4,10

43,36

Principal

120.000,00

Dia 2

120.078,54

118.586,73

39,28

78,54

4,10

8,20

86,73

TAC

1.500,00

Dia 3

120.117,83

118.630,12

39,26

117,83

4,10

12,30

130,12

Desp Adic

0,00

Dia 4

120.157,13

118.673,52

39,30

157,13

4,09

16,39

173,52

IOF

1.434,20

Dia 5

120.196,44

118.716,93

39,31

196,44

4,10

20,49

216,93

Líquido

117.065,80

 

 

 

 

 

 

 

 

Base TEJ

118.500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalhamento dos campos e valores:

...

    • Apropriação e gravação nas tabelas T402CCRD e campos novos na T402COGC e T402TIAB.

No Arquivo Contábil:

Relatórios:

    • Criação de relatório para acompanhamento da apropriação dos custos de transação.

...

TabelaDescriçãoAlterações

 T402MODA

ModalidadeInclusão da coluna "cl_cst_trn" para indicar efetivação automática para o lote de estágio da operação.a forma de cálculo dos custos de transação (Proporcional ou Linear).
 T402MOADModalidade Despesas Adicionais

Inclusão da coluna "id_fnc_dsp" para indicar o financiamento do custo adicionado pela tela.

Inclusão dos domínios "CDS" e "CRC" na coluna "tp_adc" para indicar o tipo de despesa adicional.

Inclusão da coluna "cd_hst" para indicar o histórico contábil do custo de transação.

T402TIABTítulos Abertos

Inclusão da coluna "cf_apr_ctb" para indicar o coeficiente de apropriação contábil.

Inclusão da coluna "sd_pcp_ope_sac_ctb" para indicar o saldo principal contábil de operação do tipo SAC.

Inclusão da colune "vr_pcp_ctb" para indicar o valor principal contábil.

T402COGCContrato Grupo Contábil

Inclusão da coluna "vr_des_apr_acm" para indicar o valor de despesa apropriada acumulada.

Inclusão da coluna "vr_rec_apr_acm" para indicar o valor de receita apropriada acumulada.

Inclusão da coluna "vr_des_apr_dd" para indicar o valor de despesa apropriada diária.

Inclusão da coluna "vr_rec_apr_dd" para indicar o valor de receita apropriada diária.