Histórico da Página
...
| Totvs custom tabs box | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Se no momento de resgatar uma aplicação for alterado o campo "Valor unitário das cotas", o sistema verifica se há uma cotação para a data que está sendo feito o resgate, e caso encontre altera o valor da cotação para o valor informado e atualiza o "EA_ORIGEM" para "R - Resgate" . Caso esse resgate precise ser estornado o sistema não retorna a cotação para a que estava antes da edição que foi feito, será necessário informar a nova cotação no momento do resgate ou ir primeiro em "Atualizar Cotação" (Financeiro - Atualizações - Cadastros - Contrato Bancário - Outras Ações - Atualiza Cotação) e verificar se há a necessidade de ajustar para depois resgatar. |
05. A MATEMÁTICA DOS FUNDOS
|
05. A MATEMÁTICA DOS FUNDOS
A maioria dos fundos existentes no mercado tem liquidez A maioria dos fundos existentes no mercado tem liquidez diária, entretanto, é cobrado o IOF para os resgates efetuados até o 29º dia corrido contados da data de cada aplicação, conforme tabela (Clique aqui).
...
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| MV_APLCAL1 | Indica que as aplicações financeiras configuradas neste parâmetro serão calculadas conforme a variação do CDI diário. O CDI é um indexador que corrigirá a aplicação em que o banco pagará um percentual sobre a variação desse indexador e ele é cadastrado no SM2. Quando um cliente diz que o CDB é atrelado ao CDI, deve-se incluir no sistema uma operação do tipo CDI e não CDB, pois no sistema esses dois tipos de aplicações possuem cálculos diferenciados. |
| MV_APLCAL2 | Indica que as aplicações configuradas neste parâmetro serão calculadas no regime de juros compostos diários. A taxa deve ser informado em uma base anual, o sistema efetua a conversão da taxa e calcula os rendimentos do período de acordo com a quantidade de dias aplicados. |
| MV_APLCAL3 | Indica que as aplicações configuradas neste parâmetro serão calculadas no regime de juros simples diários. A taxa deve ser informado em uma base anual, o sistema efetua a conversão da taxa e calcula os rendimentos do período de acordo com a quantidade de dias aplicados. |
| MV_APLCAL4 | Indica que as aplicações configuradas neste parâmetro serão calculadas de acordo com a regra de Fundos de aplicações por Cotas (FAC) |
| MV_APLUTCO | Define os dias que serão considerados no cálculo de rendimentos da aplicação com forma de juros compostos diários (MV_APLCAL2). Se for por dias corridos, Opção 1 (Default); se for por dias úteis, opção 2. |
08. FORMATAÇÃO DE CAMPOS NUMÉRICOS
Todos os campos numéricos serão formatados de acordo com as configurações dos dicionários, respeitando SOMENTE as informações de Tamanho (X3_TAMANHO) e Decimal (X3_DECIMAL).
Caso seja necessário alterar a formatação para ter mais casas decimais ou aumentar o valor máximo permitido, deverá ser alterado o campo de Decimal e/ou Tamanho. Lembrando que o tamanho máximo permitido é 16 e decimal máximo permitido de 9 (não recomendado), vide documentação Limite de dado numérico em AdvPL.
...
| title | Atenção nas Configurações |
|---|
...
| com forma de juros compostos diários (MV_APLCAL2). Se for por dias corridos, Opção 1 (Default); se for por dias úteis, opção 2. |
08
...
. TABELAS UTILIZADAS
- SEH - Controle aplicação/empréstimo
- SEI - Movimentos aplicação/empréstimo
- SE5 - Movimento bancário
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas