CONTEÚDO

Visão Geral
Pré-Requisitos
Parametrização de Utilização

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4. Cadastros Envolvidos

5. Monitor Integração TOTVS Techfin

1. Monitor Pós-Faturamento Antecipa
2. Monitor Antecipação e Conciliação
3. Erros

Processo de Negócio

6a.Processo Antecipação de NegócioTítulos a Receber
a. ANTECIPAÇÃO DE TÍTULOS A RECEBER
b. LIQUIDAÇÃO Liquidação - Pagamento Parcial/Total pelo cliente
c. Estorno da Liquidação
d. Coobrigação
e. Divergência comercial
f. Recompra
g. Movimentação Bancária
h. Contabilizações

6. Processo de Pós-Faturamento PAGAMENTO PARCIAL/TOTAL PELO CLIENTE
c. ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO
d. COOBRIGAÇÃO
e. DIVERGÊNCIA COMERCIAL
f. RECOMPRA
g. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
g. CONTABILIZAÇÕES
7. PÓS-FATURAMENTO
a. Pós-Faturamento Prorrogação

7. Monitor Integração TOTVS Techfin

1. Monitor Antecipação e Conciliação
2. Monitor Pós-Faturamento Antecipa
3. Erros

8 Liberação e Expedição

01. VISÃO GERAL

O TOTVS Antecipa é a solução de antecipação de recebíveis da TOTVS e agora é possível integrá-la ao ERP Datasul. Através desta integração, é possível visualizar as notas fiscais da carteira que estão em aberto, selecionar quais deseja antecipar e enviar a solicitação para o TOTVS Antecipa. Assim que a antecipação é aprovada, a contabilização também será automática no Datasul. Para antecipações aprovadas até às 15h, o valor das antecipações é recebido ainda no mesmo dia. Para utilizar este produto é necessário passar por um processo de adesão.

A Nova Versão da Integração do TOTVS Antecipa, contempla algumas das melhorias que serão detalhadas neste Tutorial bem como a Integração da operação de Pós-Faturamento, Prorrogação.

02. PRÉ-REQUISITOS

Para a correta execução do processo de antecipação, existem alguns pré-requisitos que devem ser impreterivelmente atendidos. Para isso, é necessário realizar as etapas descritas no Assistente de configuração para integração com Totvs Apps (ConfigAppsWizard). Na etapa de "05. TELA - Sincronização", será necessário o cadastro dos bancos: emsuni, movfin, movdis e movind.

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Importante:
- Os certificados necessários estão disponíveis na mídia do Datasul, no caminho: "\univdata\certs" correspondente ao "foundation";
- Devem ser instalados os certificados: "apps_prod.cer" e "apps_staging.cer";
- Apesar de ter o extensão ".cer" eles já estão no formato ".pem" solicitado no documento de instalação.

IMPORTANTE!

O TOTVS Antecipa foi liberado a partir da release 12.1.27.

02. PARAMETRIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO

Os Parâmetros de utilização foram adequados para a utilização do processo de Pós-Faturamento e ganharam algumas melhorias de usabilidade.

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Campo	Descrição
Empresa	Empresa corrente, informada automaticamente.
Portador/Carteira de Transferência	Este portador pode ser do tipo caixa e será utilizado para os títulos que estão em cobrança e que serão transferidos para este portador caixa para serem utilizados no borderô desconto. Este processo de troca de portador/carteira gera uma ocorrência bancária de Pedido de Baixa de forma automática.
Portador/Carteira de Desconto	Serão utilizados quando o TOTVS Antecipa enviar a informação de que os títulos foram descontados. Este portador e carteira serão utilizados para criar o borderô e operação de desconto.
Conta Corrente	Conta Corrente utilizada para movimentação bancária.
Tipo Transação de Caixa de Conciliação	Novo campo - Tipo de Transação de Caixa para geração dos valores da Conciliação no módulo de Caixa e Bancos. Em Manutenção Tipo Transação Caixa (CMG003aa) informar a Conta Corrente com a finalidade Débito Padrão.
Importante!	Em Manutenção Carteira Bancária (UFN012AA) informar uma carteira do tipo Desconto e marcar o parâmetro TOTVS Antecipa. Para que as informações fiquem consistentes, as finalidades contábeis da carteira bancária de Desconto devem ser do tipo 'Desconto TOTVS Antecipa' e 'Despesa TOTVS Antecipa'.

c. Parâmetros Reversão

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Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Empresa	Empresa logada, informada automaticamente.
Valida Movimento Contabilizado?	Parâmetro para indicar se será validado ou não os movimentos contabilizados no momento de efetuar o Estorno de Liquidação movimentação de Títulos antecipadosAntecipados.
Portador/Carteira de Coobrigação	Portador e Carteira que serão utilizados posteriormente pelo processo de estorno que será chamado quando o TOTVS Antecipa enviar as informações para realizar o estorno da operação financeira de desconto.
Portador/Carteira de Cancelamento por Divergência	Portador e Carteira que serão utilizados posteriormente pelo processo de estorno que será chamado quando o TOTVS Antecipa enviar as informações para realizar o estorno da operação financeira de desconto.
Portador/Carteira de Recompra	Portador e Carteira que serão utilizados posteriormente pelo processo de estorno que será chamado quando o TOTVS Antecipa enviar as informações para realizar o estorno da operação financeira de desconto.
Tipo Transação Caixa Despesa	O Tipo de Transação Caixa Despesa será utilizado para gerar movimento de despesa adicional no Caixa e Bancos quando a TOTVS cobrar taxa pelo cancelamento da Antecipação.

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Caso o Servidor de Execução não seja o mesmo parametrizado no Assistente de configuração para integração com TOTVS Apps (ConfigAppsWizard), os certificados devem ser instalados conforme descrito no tópico 02. PRÉ-REQUISITOS do Tutorial - Integração Datasul x TOTVS Antecipa Versão Inicial.
Para executar o Agendamento da integração é necessário realizar a atualização de Menu, conforme documentação Importação Menu Datasul (MEN706AA).

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Campo	Descrição
Data de Execução	Informar o início da execução, se será iniciado assim que executado ou será agendado o início da execução.
Servidor de Execução	Selecionar o servidor de execução RPW cadastrado.
Repetir Ocorrência?	Este agendamento deverá ser repetido? SIM/NÃO.
Abas Diária/Semanal/Mensal	Definir se a execução será Diária, Semanal ou Mensal.
Frequência	Selecionar se será executado 1x ao dia ou várias vezes. Exemplo: Várias vezes ao dia a cada 5 minutos (recomendado) para os serviços de Busca e Retorno de status ao TOTVS Antecipa, das 08:00 às 18:00.
Hora Início/ Hora Fim	Faixa de horário em que o agendamento deverá ser executado.
A cada	A cada hora(s) ou minuto(s).
Gerar Agendamento RPW	Este botão deve ser acionado a cada agendamento criado (não é necessário clicar em Salvar para este processo).

04. CADASTROS ENVOLVIDOS

a. CONTA CONTÁBIL INTEGRAÇÃO (UTB033AA)

No cadastro de Conta Contábil Integração, será necessário incluir as contas que serão utilizadas para contabilizar o desconto via TOTVS Antecipa (finalidade contábil "Desconto TOTVS Antecipa") e a despesa financeira dessas operações (finalidade contábil "Despesa TOTVS Antecipa"), amarradas ao módulo "ACR". Também será necessário cadastrar para o módulo "CMG" as contas com finalidade "Débito Padrão" e "Crédito Padrão" que serão amarradas ao tipo de transação de caixa "ACR" e também ao tipo de transação de caixa que for informado no Wizard para "Transação Caixa Despesa".

b. CARTEIRA BANCÁRIA (UFN012AA)

No cadastro de Carteira Bancária, é necessário fazer algumas manutenções para que possam ser utilizadas para o TOTVS Antecipa.

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A conta contábil com finalidade "Despesa TOTVS Antecipa" será utilizada para contabilizar a despesa cobrada no desconto de título via TOTVS Antecipa. Da mesma forma será utilizada para estornar a despesa, quando a operação em questão envolver estorno de despesa.

c. TIPO DE TRANSAÇÃO DE CAIXA (CMG003AA)

No cadastro de Tipo de Transação de Caixa, será necessário criar um tipo com código "ACR" e indicar as contas contábeis para as finalidades contábeis "Débito Padrão" e "Crédito Padrão".

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Também será necessário cadastrar o Tipo de Transação de Caixa informado como "Transação Caixa Despesa" no Wizard, na aba de Reversão. Esse tipo de transação será utilizado, quando houver reembolso de uma parte ou de toda a taxa, em função de um cancelamento por divergência comercial. Para este tipo de transação de caixa, também será necessário informar as contas de Débito Padrão e Crédito Padrão.

d. TIPO DE TRANSAÇÃO DE CAIXA DO CONTAS A RECEBER (CMG008AA)

No cadastro de Tipo de Transação de Caixa do Contas a Receber, será necessário vincular a carteira que será utilizada como carteira de Desconto para o TOTVS Antecipa, no tipo de transação de caixa "ACR'.

e. CONTA CORRENTE (UTB099AA)

No cadastro de Conta Corrente deve ser cadastrada a Conta Corrente que será amarrada ao Portador e Carteira de Desconto, informando a conta contábil de Principal Ativo relacionada. Também será necessário informar a parte de segurança de acesso a conta, onde o usuário que for programar os agendamentos dos processamentos das operações no ERP vai precisar de acesso à conta corrente. Esta conta corrente normalmente será do tipo Caixa. Ela vai receber uma entrada no momento em que a operação de desconto for processada no ERP e em seguida, uma saída quando ocorrer o depósito em conta corrente bancária do valor antecipado. Desta maneira o saldo dessa conta ficaria zerado após finalizar este fluxo.

Da mesma forma, para a conta bancária que for informada no Wizard, é necessário revisar a parte de segurança, pra garantir que o usuário dos agendamentos também tenha acesso a essa conta.

f. FINALIDADE ECONÔMICA PORTADOR (UFN103AA)

Neste cadastro deve ser amarrado, por estabelecimento, o Portador e Carteira de desconto, a conta corrente que for criada para receber as movimentações.

g. PORTADOR BANCO (UFN013AA)

Deve ser criar um registro no cadastro Portador Banco, para o portador e carteira de Desconto.

05.

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O Monitor de Integração TOTVS Techfin, apresenta mais funcionalidade do TOTVS Antecipa:

No Menu lateral acessar → TOTVS Antecipa

As operações de Antecipação e Conciliação serão demonstradas no menu Lateral pela opção Antecipação/Conciliação.

E as operações de Pós-Faturamento TOTVS Antecipa disponibilizadas no menu lateral pela opção Pós-Faturamento.

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Outras Ações / Ações relacionadas

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a. Monitor Pós-Faturamento Antecipa

O Monitor Pós-Faturamento foi desenvolvimento para apresentar as informações de Pós-Faturamentos originadas no TOTVS Antecipa.

A nova versão contempla até o momento a operação de Prorrogação, demonstrando as Notas Fiscais que foram prorrogadas na plataforma TOTVS Antecipa e importadas para o Datasul através da Função de Agendamento Antecipa.

No Menu lateral acessar: TOTVS Antecipa → Pós-Faturamento.

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Outras Ações / Ações relacionadas

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Principais Campos e funções

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Campo

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Descrição

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Prorrogação: quando a nota fiscal é prorrogada na plataforma TOTVS Antecipa

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As situações indicam que:

Pendente: as informações da plataforma TOTVS Antecipa foram importadas para o Datasul mas ainda não foram processadas no ERP.

Processando: as informações estão em processamento no ERP.

Erro: Indica as informações foram processadas mas ocorreram erros de integração com o ERP.

Pendente Envio: as informações foram processadas no ERP, ou seja, os títulos correspondente ás notas fiscais foram movimentados no ERP conforme cada tipo de operação. Porém eles ainda não foram devolvidos para a plataforma TOTVS Antecipa, a situação ocorrerá devido alguma falha no processo de retorno de informações do Datasul para a plataforma TOTVS Antecipa.

Sucesso Datasul: as informações foram processadas no ERP e devolvidas para o plataforma TOTVS Antecipa, que devolveu a informação para o ERP que a mensagem foi recebida com sucesso.

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Realiza o processamento das informações de Pós-Faturamento no ERP Datasul de forma Manual, sem a utilização de agendamento Antecipa.

Importante: utilize sempre que possível o Agendamento Antecipa para realizar o procedimento de processamento. Através da agenda será realizado o processo por completo, ou seja, busca e retorno de todos os eventos do TOTVS Antecipa.

b. Monitor Antecipação e Conciliação.

No Menu lateral acessar: TOTVS Antecipa → Antecipação/Conciliação

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A rotina que disponibiliza os dados dos Recebíveis e das Conciliações foi melhorada, e passará a apresentar as seguintes operações:

Antecipação - Antecipações realizadas via plataforma dos títulos elegíveis do Contas a Receber.
Liquidação - Liquidação no Contas a Receber dos títulos antecipados via plataforma.
Estorno - Caso haja algum problema ou alteração no pagamento deste boleto por parte do cliente, será disparado um Estorno da Liquidação.
Coobrigação - O cliente não paga o título, a TOTVS pode executar a coobrigação, que fará a reversão dos títulos antecipados, passando a cobrança novamente para as mãos do parceiro.
Recompra - Após a Nota Fiscal ser antecipada, a empresa pode solicitar a Recompra da Nota Fiscal, devolvendo os valores recebidos, que fará a reversão dos títulos antecipados, passando a cobrança novamente para as mãos do parceiro.
Divergência Comercial - Divergência ou questionamento por parte do cliente referente às cobranças, que fará a reversão dos títulos antecipados, passando a cobrança novamente para as mãos do parceiro.
Conciliação - O ERP irá receber do TOTVS Antecipa a conciliação dos valores das operações citadas anteriormente bem como a conciliação das operações de Pós-Faturamento que foram detalhadas m Tutorial - Integração Datasul X TOTVS Antecipa - Prorrogação.
Mais informações disponíveis em 05. Processo de Negócio - Tutorial - Integração Datasul x TOTVS Antecipa Versão Inicial.

As operações serão agrupadas por Data e Operação conforme execução de processo do integração com o TOTVS Antecipa. Se forem agendados vários processos de agendamento para o mesmo dia, o sistema poderá gerar diversos lotes para a mesma data e operação.

Para cada agrupamento será criado um lote e seus lançamentos. Os lançamentos representam as parcelas das notas fiscais e operações integradas da plataforma TOTVS Antecipa.

Outras Ações / Ações relacionadas

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Principais Campos Lote

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Campo

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Descrição

PROCESSOS DE NEGÓCIO

A seguir, estão descritos os processos de negócio que irão ocorrer na integração com o TOTVS Antecipa e o seu reflexo no ERP.

a. ANTECIPAÇÃO DE TÍTULOS A RECEBER

A partir do TOTVS Antecipa, será possível solicitar a antecipação das Notas Fiscais que forem elegíveis para desconto. O desconto será semelhante ao desconto bancário, ou seja, a empresa recebe os valores de forma antecipada, Por sua vez, o cliente recebe um novo boleto, emitido pela TOTVS para pagamento. E esse desconto ocorre mediante uma taxa de despesa financeira.

O desconto, no TOTVS Antecipa deverá ser solicitado da Nota Fiscal como um todo, ou seja, serão antecipadas todas as parcelas da Nota Fiscal (e os seus respectivos títulos no Contas a Receber).

Uma vez solicitado o desconto na plataforma e aprovado, será criado um borderô no Contas a Receber com os títulos envolvidos e uma Operação Financeira de Desconto que será atualizada automaticamente. O borderô será gerado para o portador parametrizado como portador de Desconto para o TOTVS Antecipa (ver item Wizard de Configuração).

No momento da atualização é gerado um movimento de "Desconto TOTVS Antecipa", O título, por sua vez, permanece em aberto até a sua liquidação (pagamento por parte do cliente que ocorre para a TOTVS).

As contas contábeis para contabilizar o Desconto e a Despesa Financeira serão buscadas da Carteira Bancária parametrizada como carteira de Desconto para o TOTVS Antecipa (ver item Wizard de Configuração).

A conta contábil de Principal Ativo que será movimentada será buscada do Portador de Desconto. A movimentação desta conta ainda não representa a entrada do dinheiro no caixa da empresa e sim um crédito que a empresa tem com a TOTVS a ser depositado na sequência.

Existe um tratamento para impedir o estorno dos movimento de Desconto de Títulos Antecipados pela TOTVS, quando estes estiverem contabilizados e o Parâmetro "Valida Movimento Contabilizado" marcado na tela de Reversão Wizard TOTVS Antecipa.

b. LIQUIDAÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL/TOTAL PELO CLIENTE

Quando o cliente faz o pagamento do boleto, é disparado pelo TOTVS Antecipa o processo de Liquidação do título no Contas a Receber. Esta liquidação, da mesma forma que ocorre com títulos descontados via banco, irá contabilizar Saldo de Cliente contra Desconto TOTVS Antecipa.

c. ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO

Caso haja algum problema ou alteração no pagamento deste boleto por parte do cliente, será disparado um estorno da liquidação efetuada anteriormente e o saldo do título volta a ficar em aberto. O estorno gera a a contabilização invertida da liquidação.

Quando o Parâmetro "Valida Movimento Contabilizado" estiver marcado, é impedido o estorno dos movimentos de Liquidação de Títulos Antecipados pela TOTVS, se estes estiverem contabilizados.

d. COOBRIGAÇÃO

Quando o cliente não paga o título, a TOTVS pode executar a coobrigação. Neste caso é feito um estorno do desconto TOTVS Antecipa. O título será transferido para o Portador e Carteira parametrizados como Portador e Carteira de Coobrigação (ver item Wizard de Configuração).

O estorno do desconto será contabilizado na conta de Desconto TOTVS Antecipa ref. a carteira bancária de Desconto. A carteira de Coobrigação servirá somente para a transferência do título.

A conta de Principal Ativo que será movimentada será do portador de Desconto. Da mesma forma o portador de Coobrigação servirá somente para a transferência do título. Esta movimentação de conta de Principal Ativo não representa ainda a saída de dinheiro do caixa da empresa, mas sim, um débito que a empresa tem com a TOTVS, a ser acertado posteriormente.

e. DIVERGÊNCIA COMERCIAL

Quando houver algum tipo de divergência ou questionamento por parte do cliente referente àquela cobrança, é disparado o processo de Divergência Comercial. Neste caso é feito um estorno do desconto TOTVS Antecipa. O título será transferido para o Portador e Carteira parametrizados como Portador e Carteira de Divergência Comercial (ver item Wizard de Configuração).

O estorno do desconto será contabilizado na conta de Desconto TOTVS Antecipa ref. a carteira bancária de Desconto. A carteira de Divergência Comercial servirá somente para a transferência do título.

A conta de Principal Ativo que será movimentada será do portador de Desconto. Da mesma forma o portador de Divergência Comercial servirá somente para a transferência do título. Esta movimentação de conta de Principal Ativo não representa ainda a saída de dinheiro do caixa da empresa, mas sim, um débito que a empresa tem com a TOTVS, a ser acertado posteriormente.

f. RECOMPRA

Após a Nota Fiscal ser antecipada, a empresa pode solicitar a Recompra da Nota Fiscal, devolvendo os valores recebidos. Neste caso é feito um estorno do desconto TOTVS Antecipa. O título será transferido para o Portador e Carteira parametrizados como Portador e Carteira de Recompra (ver item Wizard de Configuração).

O estorno do desconto será contabilizado na conta de Desconto TOTVS Antecipa ref. a carteira bancária de Desconto. A carteira de Recompra servirá somente para a transferência do título.

A conta de Principal Ativo que será movimentada será do portador de Desconto. Da mesma forma o portador de Recompra servirá somente para a transferência do título. Esta movimentação de conta de Principal Ativo não representa ainda a saída de dinheiro do caixa da empresa, mas sim, um débito que a empresa tem com a TOTVS, a ser acertado posteriormente.

g. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

As operações descritas anteriormente, geram movimentações de entrada e saída na conta corrente do portador parametrizado como portador de Desconto. Estas movimentações representam débitos e créditos que a empresa tem com a TOTVS.

Posteriormente o ERP irá receber do TOTVS Antecipa a conciliação destas informações e essa conciliação irá gerar movimentações na conta bancária parametrizada como Conta de Movimentação Bancária no Wizard de Configuração. Esta conta deve ser a mesma conta informada no contrato com a TOTVS para recebimento dos depósitos bancários.

Quando a movimentação for de Crédito, será gerada uma saída na conta corrente do portador de Desconto e uma entrada na Conta Corrente de movimentação bancária.

Quando a movimentação for de Débito, será gerada uma entrada na conta corrente do portador de Desconto e uma saída na Conta Corrente de movimentação bancária.

O valor de todas as movimentações são totalizados e gera apenas um movimento em cada conta corrente (Débito ou Crédito).

No histórico no movimento gerado indica que o movimento é proveniente do TOTVS Antecipa.

Essas movimentações deverão ser posteriormente conciliadas com o extrato bancário onde virão os depósitos da TOTVS.

h. CONTABILIZAÇÕES

A seguir detalhamos um exemplo de uma operação de antecipação de recebíveis via TOTVS Antecipa, demonstrando as Contabilizações que serão geradas no sistema.

Exemplo:

Tenho um título de R$ 1.000,00 e vou solicitar a Antecipação. A taxa cobrada será de R$ 50,00 e vou receber efetivamente R$ 950,00.

Serão geradas as seguintes contabilizações:

1. Quando for confirmada a operação de desconto, a contabilização será:

DB R$ 950,00 na conta de Principal Ativo do portador de desconto (conta contábil amarrada à conta corrente do portador de desconto com a finalidade contábil Principal Ativo)

DB R$ 50,00 na conta de Despesa TOTVS Antecipa (conta de despesa amarrada à carteira bancária de desconto, com a finalidade Despesa TOTVS Antecipa).

CR R$ 1.000,00 na conta de Desconto TOTVS Antecipa (conta amarrada à carteira bancária de desconto, com a finalidade Desconto TOTVS Antecipa)

2. Quando a TOTVS depositar o dinheiro para sua empresa:

DB R$ 950,00 na conta de Principal Ativo da sua conta corrente bancária (conta contábil que representa sua conta no banco onde você recebeu o depósito, amarrada no cadastro da conta corrente bancária com a finalidade contábil Principal Ativo)

CR R$ 950,00 na conta contábil amarrada ao tipo de transação de caixa "ACR" e à conta corrente bancária, com a finalidade contábil "Crédito Padrão"

DB R$ 950,00 na conta contábil amarrada ao tipo de transação de caixa "ACR" e à conta corrente do portador de desconto, com a finalidade contábil "Débito Padrão"

CR R$ 950,00 na conta de Principal Ativo do portador de desconto (mesma conta descrita no item 1 pra contabilização dos R$ 950,00, de forma que o "saldo" desta conta ref. a esta operação zera)

3. Quando o cliente efetivamente pagar o boleto à TOTVS:

DB R$ 1.000,00 na conta de Desconto TOTVS Antecipa (mesma conta utilizada no item 1, que neste momento também "zera" o saldo ref. a essa operação de desconto)

CR R$ 1.000,00 na conta de saldo do Cliente (o cliente não deverá mais pra sua empresa)

4. Caso haja alguma reversão (neste caso não há o item 3 descrito anteriormente):

DB R$ 1.000,00 na conta de Desconto TOTVS Antecipa (mesma conta utilizada no item 1, que neste momento também "zera" o saldo ref. a essa operação de desconto)

CR R$ 1.000,00 na conta de Principal Ativo do portador de desconto (conta amarrada à conta corrente do portador de desconto. Neste caso esta conta ficará com "saldo" devedor que representará um débito que você tem com a TOTVS e só irá zerar quando você fizer uma nova Antecipação e a TOTVS descontar esse valor)

4a. Para o caso de haver ainda algum estorno da Taxa de Despesa (vamos imaginar um estorno total dos R$ 50,00 cobrados lá no início) irá gerar ainda:

DB R$ 50,00 na Conta de Principal Ativo do portador de desconto (representará um crédito que você tem com a TOTVS e será considerado no próximo depósito)

CR R$ 50,00 na Conta de Crédito Padrão relacionada ao Tipo de Transação de Caixa que você informar no Wizard, na aba de reversão.

06. PÓS-FATURAMENTO

O processo de Pós-Faturamento do TOTVS Antecipa permite realizar algumas manutenções nas parcelas em aberto na Plataforma Techfin. Alguns destes processos são realizados direto na Plataforma e tem um reflexo no ERP Datasul. O Pós-faturamento é dividido em Prorrogação, Bonificação, Devolução e Liberação NCC.

a. Prorrogação

A Prorrogação, permite realizar a alteração de vencimento das parcelas a serem pagas pelo seu cliente na modalidade TOTVS Antecipa. Este processo será realizado através da Plataforma e gera um custo para a Empresa.

No ERP Datasul este custo é integrado via plataforma e gera um lançamento de saída na Conta Corrente de Controle na conta contábil Débito Padrão com base no Tipo de Transação Caixa Taxa da Prorrogação informado nos Parâmetros do Financeiro.

A Nova Versão da Integração do TOTVS Antecipa, contempla algumas das melhorias detalhadas anteriormente, bem como a Integração do Evento de Pós-Faturamento a Prorrogação:

- Tutorial - Integração Datasul X TOTVS Antecipa - Prorrogação

07. MONITOR INTEGRAÇÃO TOTVS TECHFIN

O Monitor de Integração TOTVS Techfin, apresenta mais funcionalidade do TOTVS Antecipa:

No Menu lateral acessar → TOTVS Antecipa

As operações de Antecipação e Conciliação serão demonstradas no menu Lateral pela opção Antecipação/Conciliação.

E as operações de Pós-Faturamento TOTVS Antecipa disponibilizadas no menu lateral pela opção Pós-Faturamento.

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Outras Ações / Ações relacionadas

Ação	Descrição
Pós-Faturamento	Apresenta as informações dos eventos de Pós-Faturamento Integrados ao ERP e originados no TOTVS Antecipa.
Antecipação/Conciliação	Apresenta as informações de Antecipações e Conciliações Integradas no ERP e originadas no TOTVS Antecipa.
TOTVS Mais Negócios	Apresenta as informações do produto TOTVS Mais Negócios.

a. Monitor Pós-Faturamento Antecipa

O Monitor Pós-Faturamento foi desenvolvimento para apresentar as informações de Pós-Faturamentos originadas no TOTVS Antecipa.

A nova versão contempla até o momento a operação de Prorrogação, demonstrando as Notas Fiscais que foram prorrogadas na plataforma TOTVS Antecipa e importadas para o Datasul através da Função de Agendamento Antecipa.

No Menu lateral acessar: TOTVS Antecipa → Pós-Faturamento.

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Outras Ações / Ações relacionadas

Ação	Descrição
Atualizar	Carrega os eventos de Pós-Faturamento integrados ao Backoffice Datasul.
Relacionamentos	Disponibiliza as informações relacionadas ao processo de Integração dos dados com o ERP.

Principais Campos e funções

Campo	Descrição
Data Movto	Data do movimento enviado pela plataforma TOTVS Antecipa
Operação	Prorrogação: quando a nota fiscal é prorrogada na plataforma TOTVS Antecipa
Título	Título relacionado à Nota Fiscal Prorrogada no TOTVS Antecipa
Custo Total	Valor de Custo total da Operação.
Valor Liberado	Valor da Liberação da Antecipação, será apenas preenchido quando retornado eventos Liberação da NCC pela plataforma TOTVS Antecipa.
Situação	As situações indicam que: Pendente: as informações da plataforma TOTVS Antecipa foram importadas para o Datasul mas ainda não foram processadas no ERP. Processando: as informações estão em processamento no ERP. Erro: Indica as informações foram processadas mas ocorreram erros de integração com o ERP. Pendente Envio: as informações foram processadas no ERP, ou seja, os títulos correspondente ás notas fiscais foram movimentados no ERP conforme cada tipo de operação. Porém eles ainda não foram devolvidos para a plataforma TOTVS Antecipa, a situação ocorrerá devido alguma falha no processo de retorno de informações do Datasul para a plataforma TOTVS Antecipa. Sucesso Datasul: as informações foram processadas no ERP e devolvidas para o plataforma TOTVS Antecipa, que devolveu a informação para o ERP que a mensagem foi recebida com sucesso.
Erros	Indica os erros identificados no processo de integração e processamento, a lista completa de erros poderá ser visualizada.
Relações	Permite visualizar os movimentos de Caixa e Bancos gerados pelo processamento dos eventos de Pós-Faturamento.
Reprocessar	Realiza o processamento das informações de Pós-Faturamento no ERP Datasul de forma Manual, sem a utilização de agendamento Antecipa. Importante: utilize sempre que possível o Agendamento Antecipa para realizar o procedimento de processamento. Através da agenda será realizado o processo por completo, ou seja, busca e retorno de todos os eventos do TOTVS Antecipa.

b. Monitor Antecipação e Conciliação.

No Menu lateral acessar: TOTVS Antecipa → Antecipação/Conciliação

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A rotina que disponibiliza os dados dos Recebíveis e das Conciliações foi melhorada, e passará a apresentar as seguintes operações:

Antecipação - Antecipações realizadas via plataforma dos títulos elegíveis do Contas a Receber.
Liquidação - Liquidação no Contas a Receber dos títulos antecipados via plataforma.
Estorno - Caso haja algum problema ou alteração no pagamento deste boleto por parte do cliente, será disparado um Estorno da Liquidação.
Coobrigação - O cliente não paga o título, a TOTVS pode executar a coobrigação, que fará a reversão dos títulos antecipados, passando a cobrança novamente para as mãos do parceiro.
Recompra -

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Tipo de Operações do TOTVS Antecipa:

Antecipação: Quando o Cliente antecipa uma nota fiscal no TOTVS Antecipa
Liquidação: Quando o cliente faz o pagamento do boleto, é disparado pelo TOTVS Antecipa o processo de Liquidação do título no Contas a Receber.
Estorno Liquidação: Caso haja algum problema ou alteração no pagamento deste boleto por parte do cliente, será disparado um estorno da liquidação.
Coobrigação: Quando o cliente não paga o título, a TOTVS pode executar a coobrigação. Neste caso é feito um estorno do desconto TOTVS Antecipa. O título será transferido para o Portador e Carteira de Coobrigação.
Recompra: Após a Nota Fiscal ser antecipada, a empresa pode solicitar a Recompra da Nota Fiscal, devolvendo os valores recebidos.
Divergência Comercial: Quando houver algum tipo de divergência ou questionamento por parte do cliente referente àquela cobrança, é disparado o processo de Divergência Comercial.
Conciliação: O ERP irá receber do TOTVS Antecipa a conciliação dos valores das operações citadas anteriormente bem como a conciliação das operações de Pós-Faturamento

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As situações indicam que:

Pendente: as informações da plataforma TOTVS Antecipa foram importadas para o Datasul mas ainda não foram processadas no ERP.

Processando: as informações estão em processamento no ERP.

Erro: Indica as informações foram processadas mas ocorreram erros de integração com o ERP.

Pendente Envio: as informações foram processadas no ERP, ou seja, os títulos correspondente ás notas fiscais foram movimentados no ERP conforme cada tipo de operação. Porém eles ainda não foram devolvidos para a plataforma TOTVS Antecipa, a situação ocorrerá devido alguma falha no processo de retorno de informações do Datasul para a plataforma TOTVS Antecipa.

Sucesso Datasul: as informações foram processadas no ERP e devolvidas para o plataforma TOTVS Antecipa.

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Principais Campos Lançamentos

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Campo

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Descrição

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Tipo de evento Bancário Conciliado:

IMPL: Implantação de antecipação

INTERV: Coobrigação efetivada

DIVCOM: Divergência comercial

RECOM: Recompra

RPASSP: Taxa por Prorrogação de Vencimentos

RPASSI: Repasse de IOF

...

As situações indicam que:

Pendente: as informações da plataforma TOTVS Antecipa foram importadas para o Datasul mas ainda não foram processadas no ERP.

Processando: as informações estão em processamento no ERP.

Erro: Indica as informações foram processadas mas ocorreram erros de integração com o ERP.

Pendente Envio: as informações foram processadas no ERP, ou seja, os títulos correspondente ás notas fiscais foram movimentados no ERP conforme cada tipo de operação. Porém eles ainda não foram devolvidos para a plataforma TOTVS Antecipa, a situação ocorrerá devido alguma falha no processo de retorno de informações do Datasul para a plataforma TOTVS Antecipa.

Sucesso Datasul: as informações foram processadas no ERP e devolvidas para o plataforma TOTVS Antecipa.

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Apresenta as informações do lançamento enviado pelo TOTVS Antecipa. Quando acionada é realizado o download do arquivo JSON.

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c. Erros

Os erros encontrados no processamento das informações serão apresentados na Coluna Erros do Monitor de Antecipação/Conciliação ou Monitor Pós-Faturamento.

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Ao clicar no ícone Image Removed será apresentada a lista completa contendo as principais informações do erro encontrado.

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06. PROCESSOS DE NEGÓCIO

A seguir, estão descritos os processos de negócio que irão ocorrer na integração com o TOTVS Antecipa e o seu reflexo no ERP.

a. ANTECIPAÇÃO DE TÍTULOS A RECEBER

A partir do TOTVS Antecipa, será possível solicitar a antecipação das Notas Fiscais que forem elegíveis para desconto. O desconto será semelhante ao desconto bancário, ou seja, a empresa recebe os valores de forma antecipada, Por sua vez, o cliente recebe um novo boleto, emitido pela TOTVS para pagamento. E esse desconto ocorre mediante uma taxa de despesa financeira.

O desconto, no TOTVS Antecipa deverá ser solicitado da Nota Fiscal como um todo, ou seja, serão antecipadas todas as parcelas da Nota Fiscal (e os seus respectivos títulos no Contas a Receber).

Uma vez solicitado o desconto na plataforma e aprovado, será criado um borderô no Contas a Receber com os títulos envolvidos e uma Operação Financeira de Desconto que será atualizada automaticamente. O borderô será gerado para o portador parametrizado como portador de Desconto para o TOTVS Antecipa (ver item Wizard de Configuração).

No momento da atualização é gerado um movimento de "Desconto TOTVS Antecipa", O título, por sua vez, permanece em aberto até a sua liquidação (pagamento por parte do cliente que ocorre para a TOTVS).

As contas contábeis para contabilizar o Desconto e a Despesa Financeira serão buscadas da Carteira Bancária parametrizada como carteira de Desconto para o TOTVS Antecipa (ver item Wizard de Configuração).

A conta contábil de Principal Ativo que será movimentada será buscada do Portador de Desconto. A movimentação desta conta ainda não representa a entrada do dinheiro no caixa da empresa e sim um crédito que a empresa tem com a TOTVS a ser depositado na sequência.

Existe um tratamento para impedir o estorno dos movimento de Desconto de Títulos Antecipados pela TOTVS, quando estes estiverem contabilizados e o Parâmetro "Valida Movimento Contabilizado" marcado na tela de Reversão Wizard TOTVS Antecipa.

b. LIQUIDAÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL/TOTAL PELO CLIENTE

Quando o cliente faz o pagamento do boleto, é disparado pelo TOTVS Antecipa o processo de Liquidação do título no Contas a Receber. Esta liquidação, da mesma forma que ocorre com títulos descontados via banco, irá contabilizar Saldo de Cliente contra Desconto TOTVS Antecipa.

c. ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO

Caso haja algum problema ou alteração no pagamento deste boleto por parte do cliente, será disparado um estorno da liquidação efetuada anteriormente e o saldo do título volta a ficar em aberto. O estorno gera a a contabilização invertida da liquidação.

Quando o Parâmetro "Valida Movimento Contabilizado" estiver marcado, é impedido o estorno dos movimentos de Liquidação de Títulos Antecipados pela TOTVS, se estes estiverem contabilizados.

d. COOBRIGAÇÃO

Quando o cliente não paga o título, a TOTVS pode executar a coobrigação. Neste caso é feito um estorno do desconto TOTVS Antecipa. O título será transferido para o Portador e Carteira parametrizados como Portador e Carteira de Coobrigação (ver item Wizard de Configuração).

O estorno do desconto será contabilizado na conta de Desconto TOTVS Antecipa ref. a carteira bancária de Desconto. A carteira de Coobrigação servirá somente para a transferência do título.

A conta de Principal Ativo que será movimentada será do portador de Desconto. Da mesma forma o portador de Coobrigação servirá somente para a transferência do título. Esta movimentação de conta de Principal Ativo não representa ainda a saída de dinheiro do caixa da empresa, mas sim, um débito que a empresa tem com a TOTVS, a ser acertado posteriormente.

e. DIVERGÊNCIA COMERCIAL

Quando houver algum tipo de divergência ou questionamento por parte do cliente referente àquela cobrança, é disparado o processo de Divergência Comercial. Neste caso é feito um estorno do desconto TOTVS Antecipa. O título será transferido para o Portador e Carteira parametrizados como Portador e Carteira de Divergência Comercial (ver item Wizard de Configuração).

O estorno do desconto será contabilizado na conta de Desconto TOTVS Antecipa ref. a carteira bancária de Desconto. A carteira de Divergência Comercial servirá somente para a transferência do título.

A conta de Principal Ativo que será movimentada será do portador de Desconto. Da mesma forma o portador de Divergência Comercial servirá somente para a transferência do título. Esta movimentação de conta de Principal Ativo não representa ainda a saída de dinheiro do caixa da empresa, mas sim, um débito que a empresa tem com a TOTVS, a ser acertado posteriormente.

f. RECOMPRA

Após a Nota Fiscal ser antecipada, a empresa pode solicitar a Recompra da Nota Fiscal, devolvendo os valores recebidos

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, que fará a reversão dos títulos antecipados, passando a cobrança novamente para as mãos do parceiro.
Divergência Comercial - Divergência ou questionamento por parte do cliente referente às cobranças, que fará a reversão dos títulos antecipados, passando a cobrança novamente para as mãos do parceiro.
Conciliação - O ERP irá receber do TOTVS Antecipa a conciliação dos valores das operações citadas anteriormente bem como a conciliação das operações de Pós-Faturamento que foram detalhadas m Tutorial - Integração Datasul X TOTVS Antecipa - Prorrogação.
Mais informações disponíveis em 05. Processo de Negócio - Tutorial - Integração Datasul x TOTVS Antecipa Versão Inicial.

As operações serão agrupadas por Data e Operação conforme execução de processo do integração com o TOTVS Antecipa. Se forem agendados vários processos de agendamento para o mesmo dia, o sistema poderá gerar diversos lotes para a mesma data e operação.

Para cada agrupamento será criado um lote e seus lançamentos. Os lançamentos representam as parcelas das notas fiscais e operações integradas da plataforma TOTVS Antecipa.

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação	Descrição
Atualizar	Carrega os eventos de conciliação integrados ao BackOffice Datasul.
Reprocessar	O Reprocessar é um atalho que executa busca, processamento e retorno de informações do Monitor Antecipação/Conciliação. Porém, para buscar todas as informações inclusive dos eventos de Pós-Faturamento utilize a opção Agendamento Antecipa.
Lançamentos	Permite visualizar os lançamentos importados do TOTVS Antecipa, representam cada parcela da Nota Fiscal Antecipada/Conciliada.

Principais Campos Lote

Campo	Descrição
Data Lote	Data do movimento enviada pela plataforma TOTVS Antecipa.
Saldo Lote	Indica o Saldo do lote, diferença de total de créditos e total de débitos dos lançamentos retornados.
Informações bancárias	Banco, Agencia e Conta corrente
Operação	Tipo de Operações do TOTVS Antecipa: Antecipação: Quando o Cliente antecipa uma nota fiscal no TOTVS Antecipa Liquidação: Quando o cliente faz o pagamento do boleto, é disparado pelo TOTVS Antecipa o processo de Liquidação do título no Contas a Receber. Estorno Liquidação: Caso haja algum problema ou alteração no pagamento deste boleto por parte do cliente, será disparado um estorno da liquidação. Coobrigação: Quando o cliente não paga o título, a TOTVS pode executar a coobrigação. Neste caso é feito um estorno do desconto TOTVS Antecipa. O título será transferido para o Portador e Carteira de Coobrigação. Recompra: Após a Nota Fiscal ser antecipada, a empresa pode solicitar a Recompra da Nota Fiscal, devolvendo os valores recebidos. Divergência Comercial: Quando houver algum tipo de divergência ou questionamento por parte do cliente referente àquela cobrança, é disparado o processo de Divergência Comercial. Conciliação: O ERP irá receber do TOTVS Antecipa a conciliação dos valores das operações citadas anteriormente bem como a conciliação das operações de Pós-Faturamento
Situação	As situações indicam que: Pendente: as informações da plataforma TOTVS Antecipa foram importadas para o Datasul mas ainda não foram processadas no ERP. Processando: as informações estão em processamento no ERP. Erro: Indica as informações foram processadas mas ocorreram erros de integração com o ERP. Pendente Envio: as informações foram processadas no ERP, ou seja, os títulos correspondente ás notas fiscais foram movimentados no ERP conforme cada tipo de operação. Porém eles ainda não foram devolvidos para a plataforma TOTVS Antecipa, a situação ocorrerá devido alguma falha no processo de retorno de informações do Datasul para a plataforma TOTVS Antecipa. Sucesso Datasul: as informações foram processadas no ERP e devolvidas para o plataforma TOTVS Antecipa.

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Principais Campos Lançamentos

Campo	Descrição
Evento	Tipo de evento Bancário Conciliado: IMPL: Implantação de antecipação INTERV: Coobrigação efetivada DIVCOM: Divergência comercial RECOM: Recompra RPASSP: Taxa por Prorrogação de Vencimentos RPASSI: Repasse de IOF
Título	Código do título no Contas a Receber correspondente a Nota Fiscal Antecipada.
DB/CR	Indica se o movimento é de Crédito ou Débito.
Valor Bruto	Valor bruto da operação, trata-se do valor original da parcela.
Valor Operação	Valor do custo da operação, terá valor apenas quando a operação for diferente de 1-Baixa do título ou 2-Estorno da baixa.
Situação	As situações indicam que: Pendente: as informações da plataforma TOTVS Antecipa foram importadas para o Datasul mas ainda não foram processadas no ERP. Processando: as informações estão em processamento no ERP. Erro: Indica as informações foram processadas mas ocorreram erros de integração com o ERP. Pendente Envio: as informações foram processadas no ERP, ou seja, os títulos correspondente ás notas fiscais foram movimentados no ERP conforme cada tipo de operação. Porém eles ainda não foram devolvidos para a plataforma TOTVS Antecipa, a situação ocorrerá devido alguma falha no processo de retorno de informações do Datasul para a plataforma TOTVS Antecipa. Sucesso Datasul: as informações foram processadas no ERP e devolvidas para o plataforma TOTVS Antecipa.
Json Evento	Apresenta as informações do lançamento enviado pelo TOTVS Antecipa. Quando acionada é realizado o download do arquivo JSON.
Detalhe de Processamento	Permite visualizar os detalhes do processamento, como data e hora.
Erros	Indica os erros identificados no processo de integração e processamento, a lista completa de erros poderá ser visualizada.
Relações	Apresenta os movimentos criados no módulo Caixa e Bancos relacionados.

c. Erros

Os erros encontrados no processamento das informações serão apresentados na Coluna Erros do Monitor de Antecipação/Conciliação ou Monitor Pós-Faturamento.

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Ao clicar no ícone Image Added será apresentada a lista completa contendo as principais informações do erro encontrado.

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O estorno do desconto será contabilizado na conta de Desconto TOTVS Antecipa ref. a carteira bancária de Desconto. A carteira de Recompra servirá somente para a transferência do título.

A conta de Principal Ativo que será movimentada será do portador de Desconto. Da mesma forma o portador de Recompra servirá somente para a transferência do título. Esta movimentação de conta de Principal Ativo não representa ainda a saída de dinheiro do caixa da empresa, mas sim, um débito que a empresa tem com a TOTVS, a ser acertado posteriormente.

g. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

As operações descritas anteriormente, geram movimentações de entrada e saída na conta corrente do portador parametrizado como portador de Desconto. Estas movimentações representam débitos e créditos que a empresa tem com a TOTVS.

Posteriormente o ERP irá receber do TOTVS Antecipa a conciliação destas informações e essa conciliação irá gerar movimentações na conta bancária parametrizada como Conta de Movimentação Bancária no Wizard de Configuração. Esta conta deve ser a mesma conta informada no contrato com a TOTVS para recebimento dos depósitos bancários.

Quando a movimentação for de Crédito, será gerada uma saída na conta corrente do portador de Desconto e uma entrada na Conta Corrente de movimentação bancária.

Quando a movimentação for de Débito, será gerada uma entrada na conta corrente do portador de Desconto e uma saída na Conta Corrente de movimentação bancária.

O valor de todas as movimentações são totalizados e gera apenas um movimento em cada conta corrente (Débito ou Crédito).

No histórico no movimento gerado indica que o movimento é proveniente do TOTVS Antecipa.

Essas movimentações deverão ser posteriormente conciliadas com o extrato bancário onde virão os depósitos da TOTVS.

g. CONTABILIZAÇÕES