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FLUXO DE CAIXA - MOVIMENTOS

Os Movimentos do Fluxo de Caixa, são registros detalhados de entradas e saídas de valor da empresa em determinada data, inseridos manualmente ou por simulação no módulos Fluxo de Caixa ou integrados a partir de movimentações de outros módulos de origem do ERP Datasul. Estes movimentos existentes no Fluxo de Caixa podem ser Tipo Orçado (estimativa inicial do Fluxo), Previstos ( que é uma estimativa das futuras entradas e saídas de dinheiro de uma empresa em um período determinado) e Realizados ( que é um registro exato das movimentações financeiras que já aconteceram).

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titleDetalhar Movimento Fluxo de Caixa

A janela Detalhe Movimento Fluxo de Caixa permite visualizar informações adicionais do fluxo de caixa, bem como sua origem. No exemplo acima vemos que o movimento de Fluxo de Caixa parte de duas movimentações provenientes do Contas a Receber. Ele irá detalhar a relação dele com os documentos de origem, através das colunas de Origem:

Documento: mostra os campos que formam a chave do documento no ERP Datasul, composto por Código Estabelecimento|Fornecedor|Espécie|Série|Código Título|Parcela.

Valor Movimento:  Valor do Movimento Fluxo de Caixa.

Valor Fluxo: Valor do Movimento Fluxo de Caixa.

Referência: informação gerada pelo ERP Datasul para os movimentos relacionados.

Cliente:  Código do Cliente.

Nome Cliente: Nome do Cliente relacionado ao documento.

Tipo Transação: Tipo Transação IMPL indica que a origem é movimento de implantação. 

Natureza Movimento: Classificação contábil de contas com base na origem e aplicação de recurso, Devedora ou Credora

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titleAlterar Valor Movimento Fluxo Caixa

Permite alterar o valor do Movimento Fluxo com origem do módulo Fluxo de Caixa.

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titleRemover Movimento Fluxo Caixa

Remover Movimento de Fluxo de Caixa 



FLUXO DE CAIXA - SIMULAÇÃO


A simulação de fluxo de caixa é uma ferramenta que permite simular as movimentações de entrada e saída de um fluxo de caixa ao longo do tempo, inclui  a possibilidade de copiar dados de um fluxo de caixa origem para outro fluxo de caixa destino, algo muito útil para criar projeções com base em períodos anteriores ou cenários diferentes.

A janela tela de Simulações Simulação Fluxo de Caixa, com exceção do Fluxo 0, permite visualizar todas todos os Fluxos de Caixa do Datasul, assim como adicionar novos fluxos, editaeditar, remover ou criar novos fluxos de caixa de simulação baseados no e principalmente utilizá-los para simulação baseada em um Fluxo de Caixa Selecionado.

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titleBusca Avançada

A Busca Avançada permite localizar de forma rápida e precisa os movimentos registrados no fluxo de caixa, utilizando filtros personalizados conforme os critérios definidos pelo usuário.

Por meio dessa funcionalidade, é possível aplicar diversos parâmetros de pesquisa, como:

  • Fluxo de Caixa (inicial e final): permite informar o código do fluxo de caixa, ou selecionar um código existente através da pesquisa.

  • Unidade Controle Financeiro

  • Data Fluxo (inicial e Final)

  • Origem Saldo Inicial

  • : É um recurso que agrupa unidades de negócio e estabelecimentos para consolidar as informações do módulo de Fluxo de Caixa.

  • Data Fluxo: Faixa de data início e Fim de Movimentação para seleção dos Fluxos de Caixas.

  • Origem Saldo Inicial: A origem dos Fluxos podem ser Informado, Caixa e Bancos ou Fluxo de Origem.

  • Situação Fluxo: Liberado e Congelado.Situação Fluxo (Liberado e Congelado)

Após definir os filtros desejados, o sistema retorna apenas os registros que atendem aos critérios informados, facilitando a análise e a localização de Fluxos de movimentos Caixa específicos para Simulação.


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titleRemover Selecionados

A opção Remover Selecionados permite excluir movimentos que foram gerados no fluxo de caixa do Datasul.
Ao utilizar essa função, o usuário deve selecionar os movimentos fluxos desejados e, em seguida, acionar a opção Remover Selecionados. O sistema então exclui apenas os registros marcados , mantendo e os demais movimentos inalteradosrelacionados aos mesmos.



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titleAdicionar Fluxo Caixa

Permite a inclusão de um Fluxo de Caixa vinculado a uma Unidade de Controle Financeiro, definindo o período de validade por meio das datas de início e fim. O fluxo pode ser cadastrado com a situação Liberado ou  Congelado .


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titleEditar Fluxo Caixa

Editar Fluxo de Caixa permite alterar as informações do Fluxo de Caixa como: descrição, data de início e fim e situação do Fluxo que pode ser Liberado ou Congelado.


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titleGerar Simulação Movimentos

A rotina Gerar Simulação Movimentos possibilita gerar Movimentos de Fluxo de Caixadeforma manual, inserindo cada movimento individualmente, ou de forma automática, gerando os movimentos automaticamente baseados em regras, parâmetros pré-estabelecidos e fluxo de caixa de origem. 

Manual 

A inclusão manual é útil para cadastro individual de Movimentos de Fluxo de Caixa para análise de cenários específicos.

Inclua um novo movimento manualmente, preencha os campos:

      • Fluxo Caixa Destino será o Fluxo escolhido : definido na tela anterior.
      • Tipo Movimento (PR-Previsto RE-Realizado ou OR-Orçado):  Orçado, Previsto ou Realizado.
      • Fluxo Movimento (: Entrada ou Saída).

      • Tipo de Fluxo Financeiro 

      • Data do Fluxo
      • Estabelecimento
      • Unidade de Negócio

      • Valor

      • Financeiro: tipo de fluxo financeiro, classifica as movimentações financeiras como ganhos (receitas) ou gastos (despesas), como os de impostos, taxas, e outros. 

      • Data do Fluxo: Data do Movimento Fluxo a ser inserido manualmente.
      • Estabelecimento: é uma unidade como uma fábrica, filial ou depósito.
      • Unidade de Negócio: é uma ferramenta de controle e gestão que divide uma empresa em partes, tratando cada parte como uma unidade autônoma para fins de análise financeira e operacional. 

      • Valor: Valor respectivo ao movimento a ser inserido manualmente.

      • Descrição: Detalhe que informa o motivo pelo qual o Movimento foi criadoDescrição.

Após preencher as informações, clique em Salvar ou Salvar e Novo para cadastrar o movimento na simulação.

Repita o processo conforme necessário, é possível incluir vários movimentos manualmente, um a um, simulando diferentes cenários financeiros


Automático

Enquanto a inclusão manual permite criar movimentos de Fluxo de Caixa um a um, a simulação automática realiza a criação dos movimentos de forma automática, com base nas informações digitadas nas opções Definir Origem e Definir Destino.


Por meio dessa funcionalidade, o sistema permite gerar automaticamente os movimentos de um Fluxo de Caixa Destino, com base nas informações de um Fluxo de Caixa de Origem, definindo quais dados serão replicados:

  • Tipo de Fluxo Financeiro Financeiro:  Filtra pelos movimentos oriundos dos tipos de fluxo financeiro selecionado.
  • Tipo Movimento: selecionar os tipos da lista (PR - Previsto, RE - Realizado e OR - Orçado Busca pelos movimentos Tipos de movimentos, Orçado, Previsto e/ou Realizado.
  • Fluxo Movimento: Filtra pelo Fluxo de Fluxo Movimento: Entrada e/ou Saída.
  • Estabelecimento: selecionar o estabelecimento específico ou deixar branco para copiar de todos.
  • Unidade de negócio: selecionar a unidade ou deixar branco para copiar de todos.
  • Cliente: selecionar o Filtrar pelo cliente desejado ou deixar branco para copiar todos.
  • Fornecedor: selecionar o Filtrar pelo fornecedor ou deixar branco para copiar todos.
  • Origens consideradas: escolher os módulos de origem dos movimentos que serão selecionados, opções disponíveis ACR  ACR (Contas a Receber), APB (Contas a Pagar), CMG APL (Caixa Aplicações e BancosEmpréstimos), CFL (Fluxo de Caixa), APL CMG (Aplicações Caixa e EmpréstimosBancos ) , MEC PLP (CâmbioOrdem Planejada),  CCP (Ordem de Compras), PDP, PVP e  GGP (Gestão de planosGGP (Grãos), PDP (Pedidos Venda) e PVP (Previsão Venda).
  • Data Início Fluxo e Data Fim Fluxo: Faixa de Datas para selecionar os movimentos do Fluxo de Origem a serem considerados na Simulação.

Através dos campos Definir Destino, o usuário controla quais informações serão geradas e como os novos lançamentos serão registrados no fluxo de caixa de destino. 

Esses campos influenciam na forma como os movimentos são criados durante a simulação automática, respeitando as regras:

Campo Regras de Geração de movimentos no Fluxo de Caixa Destino.
Fluxo MovimentoDefine como os movimentos serão gerados no fluxo de caixa destino, se serão gerados como Entrada no Fluxo de Caixa ou Saída, ao selecionar Origem o sistema mantém o mesmo tipo de movimento do fluxo de caixa de origem.
Tipo MovimentoIndica a natureza do movimento dentro do fluxo de caixa. PR-Previsto RE-Realizado ou OR-Orçadoo Tipo movimento que será criado, Orçado, Previsto e/ou Realizado.
Data Início FluxoDefine a data de início de movimentos para o para geração dos movimentos no Fluxo de Caixa Destino, os movimentos serão gerados para a data informada.
PeriodicidadeDiária, Mensal, Semanal ou Quinzenal em que os movimentos novos serão criados.
Dia Início FluxoDetermina o início efetivo da geração dos movimentos do fluxo de caixa, servindo como referência para todas as repetições e cálculos subsequentes conforme a periodicidade definida.
Quantidade Períodos

Determina quantos períodos futuros terão lançamentos gerados. 

Exemplo: selecionados 4 meses históricos (Origem), provisão para 6 meses (Destino), os 4 valores históricos são reaplicados nos dois períodos adicionais, respeitando a lógica de cálculo escolhida.

Cálculo

Define qual o critério dos valores calculados, aplicar Maior Valor dos movimentos de Origem, calcular a Média dos valores da origem, selecionar o Menor Valor ou calcular o Valor Absoluto.

Média: Soma-se o valor absoluto de cada período selecionado. Divide-se pelo número total de períodos considerados.
- Exemplo: periodicidade mensal, 12 meses selecionados → soma dos valores absolutos / 12. O resultado é aplicado nos lançamentos futuros.

Menor valor: Identifica o menor valor absoluto entre os períodos selecionados. Importante: o cálculo considera o valor consolidado do período (entradas – saídas), e não cada movimento individual.

Maior valor: Mesma regra do menor valor, porém considerando o maior valor.

Valor absoluto: Utiliza diretamente os valores absolutos dos períodos selecionados. Caso o número de provisões seja maior que o número de períodos selecionados, os valores se repetem em ciclo.
- Exemplo: selecionados 4 meses e provisão para 6 períodos, os valores dos 4 meses se repetem nos períodos 5 e 6.


Fator de MultiplicaçãoIndica se o valor do movimento será multiplicado pelo fator definido.
DescriçãoDescrição do motivo pela qual o movimento gerado, campo opção que poderá ser informado manualmenteestá sendo gerado.

Revisar

A opção Revisar tem a função de processar e preparar a geração dos movimentos no fluxo de caixa destino, a partir dos dados do fluxo de caixa origem.

Nesta etapa, o sistema:

1) Lê os movimentos existentes no fluxo de caixa de origem.

2) Valida as informações antes da criação dos movimentos no destino:

  • Se a data de início do movimento está dentro da faixa de validade do fluxo de caixa destino.
  • Se o campo Descrição foi devidamente preenchido campos chaves foram devidamente preenchidos.

3) Após as validações, o sistema cria os movimentos no fluxo de destino, seguindo os parâmetros informados como tipo de movimento, periodicidade, dia de início e demais configurações.

Além disso, a opção Revisar permite:

Editar os movimentos gerados, ajustando valores, datas ou descrições conforme necessário.


Eliminar movimentos criados indevidamente ou que não devam fazer parte do fluxo de caixa destinoda Simulação.


Efetivar Simulação 

A opção Efetivar tem a função de criar definitivamente os movimentos no fluxo de caixa destino, com base nas informações revisadas e validadas na etapa anterior.
Ao acionar essa opção, o sistema grava os movimentos no fluxo de caixa, tornando-os efetivos para consultas, relatórios e demais processos financeiros.
Essa etapa é fundamental para finalizar o processo de geração dos movimentos e garantir que todas as informações estejam corretamente registradas no fluxo de caixa destino.

Efetivar Simulação com Erros

Caso ocorra qualquer erro durante a execução, o sistema exibe uma mensagem de alerta por meio do ícone de aviso, indicando o problema encontrado para que o usuário possa verificar e corrigir antes de tentar novamente.


IMPORTANTE: Todas as informações criadas poderão ser visualizadas na janela Fluxo de Caixa Movimentos, onde é possível consultar os detalhes dos movimentos gerados.