Formulários Cheques Emitidos Manualmente - CAP3590

Visão Geral do Programa

Atualizar os formulários de cheques que tenham sido utilizados de forma manual (emissão de cheques extra-sistema).

É muito importante a atualização destes formulários (máquina de escrever, máquinas de cheque e etc.) para não comprometer a análise do processo.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Açao:	Descrição
Inf. emissão	Informa emissão de cheques emitidos manualmente e que fazem parte do controle de formulário de cheques.
caNcelar	Cancela cheques inutilizados (rasurados, perdidos, etc.) que fazem parte do controle de formulário de cheques. Esta opção é válida apenas para cheques que não representaram pagamento. Neste caso, o cheque deve ser cancelado por meio do CAP0340 (Exclusão/Cancelamento Pagamentos).

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Código Banco	Código do banco o qual pertence o formulário de cheques.
Número Agência	Número da agência a qual pertence o formulário de cheques.
Número Conta	Número da conta bancária a qual pertence o formulário de cheques.
Tipo de Cheque	Indica o tipo de cheque o qual o formulário se refere. "1" - Cheque Normal "7" - Cheque TB (Transferência Bancária)
Número Cheque	Número do cheque para informar emissão manual/cancelar/consultar.
Situação	Indica a situação do cheque. "1" - Não emitido "2" - Emitido "3" - Cancelado
Valor	Valor do cheque.
Favorecido	Favorecido do cheque.
Finalidade	Finalidade do pagamento efetuado através do cheque.
Programa	Número do programa responsável pela manutenção do controle do formulário.
Data da Emissão	Data de emissão do cheque.