Tabelas opcionais Usar tabelas opcionais: Define as características gerais das tabelas opcionais e sua obrigatoriedade nos lançamentos e extratos. Visualizar tabela opcional que não permita lançamento: Os itens das tabelas opcionais que não permitam lançamentos serão listados na pesquisa. Centro de custo Máscara do centro de custo: Define a máscara do centro de custo. Exibir centro de custo que não permitem lançamentos: Exibe centros de custo que não permite lançamentos na lista de seleção. Usa código reduzido: Permite utilizar um código reduzido para o centro de custo. Usa código estruturado por Módulo: Permite que depois de marcado para utilizar o código reduzido do centro de custo um módulo específico continue trabalhando com o Código estruturado. Obs: Alguns Módulos/Telas não utilizam o cadastro de centro de custo do módulo contábil, desta forma a parametrização feita aqui não será aplicada. Calendário oficial Calendário oficial: Define o calendário que será utilizado no sistema. Estes calendários são cadastrados no menu Cadastros | Calendário. O calendário escolhido será utilizado nos lançamentos e nas fórmulas para cálculo de dias úteis. Considerar sábado como dia útil: Define que o sábado será considerado como dia útil nos processos de manipulação de datas. Este parâmetro não será considerado nas aplicações financeiras pois, não há indexador para sábados. Opções gerais Os parâmetros de Opções Gerais são utilizados para definir algumas regras gerais do sistema. Número de Casas Decimais Informe a quantidade de casas decimais que terão os campos de "Valores" do cadastro de Lançamento Financeiro.
Cliente/fornecedor Permite globais: Define se será utilizada a coligada global (coligada = 0) nos cadastros tipo de cliente/fornecedor e cliente/fornecedor. Default Cli/For global: Define que na inclusão de novo cliente/fornecedor, o campo global será marcado automaticamente. Estado obrigatório: Define se o estado será de preenchimento obrigatório na inclusão de novo cliente/fornecedor. Tipo de cliente/fornecedor obrigatório: Define se o tipo de cliente/fornecedor será de preenchimento obrigatório na inclusão de novo cliente/fornecedor. Usar código sequencial (se máscara for numérica): Define se o código do cliente/fornecedor será sequencial numérica. Permite nomes iguais para contatos para o mesmo cli/for: Define se o sistema permitirá o cadastro de contatos com nomes iguais para o mesmo Cli/For. Permite CPF/CNPJ de cli/for global repetido em coligadas distintas: Permite incluir cliente/fornecedor global com CPF/CNPJ já cadastrado em coligada diferente. Usar Dados Bancários Global do Cliente/Fornecedor: Ao marcar este parâmetro, é exibida uma tela solicitando que o usuário informe uma coligada de referência. Ao concluir o assistente de parametrização, todas as informações de dados bancários da coligada selecionada são transformadas em globais (coligada zero). Em seguida, o processo faz com que todos os boletos e lançamentos financeiros de fornecedores globais passem a referenciar estes dados bancários globais. Esse processo é realizado em todas as coligadas que permitem dados globais. Importante: Para que o processo seja executado corretamente, é necessário que a coligada selecionada como referência possua os dados de pagamentos de todos os fornecedores globais de todas as coligadas. As formas de pagamento de cada fornecedor também devem respeitar a mesma sequência (IDPGTO) nas diferentes coligadas. Caso haja um lançamento ou boleto em qualquer coligada de um fornecedor global que não esteja configurado nos dados bancários da coligada de referência, o banco de dados retornará um erro. Máscara do Código Define a máscara do código do cliente/fornecedor. - # Somente números.
- l Somente letras.
- L Somente letras (converte para maiúsculas).
- a Letras e números.
- A Letras e números (converte para maiúsculas).
- Q Qualquer caractere, exceto os separadores.
- Separadores: Ponto, vírgula, traço, dois pontos, barra, espaço em branco e parênteses.
Código Cli/For Automático Protheus Quando integrado o RM com Protheus e EAI 2.0 esse parâmetro irá controlar o preenchimento manual ou automático do código do Cliente/Fornecedor na inclusão de um novo. Quando o parâmetro "Usar código sequencial (se máscara for numérica" estiver marcado o parâmetro "Código Cli/For Automático Protheus" não ficará habilitado para edição. Pessoa Física CPF obrigatório CPF obrigatório na inclusão de cliente/fornecedor do tipo pessoa física. CPF único Define que não será permitido incluir mais de um cliente/fornecedor com o mesmo CPF. Permite CPF repetido para produtor rural com insc. estadual diferente Define que poderá incluir CPF repetido para produtor rural com insc. estadual diferente. O parâmetro só habilitará caso o parâmetro CPF único esteja marcado. Pessoa Jurídica CNPJ obrigatório CNPJ obrigatório na inclusão de cliente/fornecedor do tipo pessoa jurídica quando o campo país for igual à Brasil. CNPJ único Define que não será permitido incluir mais de um cliente/fornecedor com o mesmo CNPJ. CNPJ com 8 primeiros dígitos únicos Define que será possível incluir cliente/fornecedor com CNPJ que tenha os 8 primeiros dígitos únicos. Permite informar CEI no CNPJ Define que será possível inserir CEI no campo de CNPJ. Permite somente um CNPJ repetido ativo Define que será possível inserir um CNPJ repetido apenas se os outros cliente/fornecedores com mesmo CNPJ estiverem inativos. Cli/For. Opcionais Usar campo alfa: Define se o campo opcional alfabético do cliente/fornecedor será utilizado. Usar valor opcional: Define se o campo opcional valor do cliente/fornecedor será utilizado. Usar data opcional: Define se o campo opcional data do cliente/fornecedor será utilizado. Recursos adicionais Os parâmetros de Recursos Adicionais são utilizados para definir alguns recursos adicionais para os lançamentos financeiros.
Rateio centro de custo / natureza orçamentária - Usar rateio para: Define em que nível será feito o controle financeiro de despesas e recebimentos.
- Obrigatoriedade: Define o nível de obrigatoriedade dos rateios por centro de custo / natureza orçamentária.
Rateio departamento - Obrigatoriedade: Define o nível de obrigatoriedade dos rateios por departamento.
Bloqueio para baixa - Usar bloqueio: Define o nível de bloqueio dos lançamentos (sem, simples ou duplo). Um lançamento bloqueado não pode ser baixado, não permite a emissão de cheque nem remessa de cobrança/pagamento eletrônico.
- Valor mínimo: Define o valor mínimo para que o lançamento fique bloqueado.
Bloquear o lançamento para alterações automaticamente ao desbloquear da baixa: Define que ao desbloquear um lançamento para baixa, o mesmo ficará bloqueado para alteração. Desbloqueio duplo deve ser feito por usuários diferentes: Define que o bloqueio deverá ser feito por dois usuários diferentes. Datas opcionais Usar data opcional Define as datas opcionais a serem utilizadas nos lançamentos. Consistir valores das datas opcionais na geração de acordo de lançamento Define que irá consistir os valores das datas opcionais na geração de acordo de lançamentos financeiros. Não enviar as datas opcionais para os lançamentos gerados por acordo Se desmarcada essa opção as datas opcionais do primeiro lançamento, serão enviadas para os lançamentos filhos. Alfa opcionais Alfa Opcionais são campos alfanuméricos que podem ser incluídos na janela de edição dos lançamentos financeiros.
Marque o parâmetro e informe um nome para ele, ao gravar a parametrização o campo é apresentado na pasta "Opcionais" da janela de edição dos lançamentos.
Usar campo Alfa Define os campos alfa opcionais a serem utilizadas nos lançamentos. Consistir valores dos campos alfas na geração de acordo de lançamento Define que irá consistir os valores dos campos alfas na geração de acordo de lançamentos financeiros. Não enviar os campos alfa opcionais para os lançamentos gerados por acordo Se desmarcada essa opção os valores dos campos alfas opcionais do primeiro lançamento, serão enviadas para os lançamentos filhos. Valores opcionais Através desses parâmetros, pode-se habilitar até 8 campos de valores, configurando o Nome e a Ação que esses campos terão no sistema. Default O valor opcional pode ser preenchido no momento da edição do lançamento ou ser apresentado com uma porcentagem default, para isso, deve ser informado um default no campo Default.
Até o Vencimento Essa opção fica disponível se a ação do valor opcional for "Descontar", "Descontar se a receber" ou "Descontar se a pagar".
Com essa opção marcada, o valor opcional só é considerado até a data de vencimento. Quando a opção estiver desmarcada, o valor opcional sempre é considerado. Dias de Atraso Esse campo fica disponível se a ação do valor opcional for "Acrescentar", "Acrescentar se a receber" ou "Acrescentar se a pagar".
Não enviar valores opcionais com ação "Nada" para o item de baixa Define que os valores opcionais que não interferem no líquido, não serão registrados no item de baixa. IPTE/Cod. Barras Visível somente se o parâmetro Consiste IPTE/Código de barras marcado, indica se o Valor Opcional será considerado na composição do valor do lançamento na consistência de IPTE/código de barras em lançamentos a pagar. Valores de Integração Permite configurar valores de integração para lançamentos financeiros somente para aqueles com origem de Aplicação como "Financeiro"(F). Estes quando parametrizados estarão disponíveis nos lançamentos financeiros na inclusão e alteração. Quando valor de integração estiver configurado com fórmula, a mesma é executada ao salvar o registro de lançamento na inclusão. Parâmetros por módulo Quando definido o módulo os valores de integração do financeiro que foram parametrizados na janela anterior serão carregados automaticamente na inclusão do lançamento no módulo de origem. Poderão ser parametrizados os seguintes módulos: - Educacional
- Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
- Obras e Projetos
Inclusão Este parâmetro define a origem default de campos na inclusão do lançamento financeiro. Os campos que serão atualizados serão os disponíveis no cadastro default das tabelas selecionadas. Conta/caixa obrigatório no lançamento Define que a conta-caixa será obrigatória no lançamento Permite data de vencimento menor que data de emissão Define que será possível incluir lançamento com data de vencimento menor que a data de emissão do mesmo. Permite data de vencimento menor que data do sistema Define que será possível incluir lançamento com data de vencimento menor que a data do sistema. Filtra cli/for de acordo com a natureza do lançamento Define que a seleção de cliente/fornecedor será definida pela natureza do lançamento. Lançamentos a receber, apenas clientes disponíveis. Lançamentos a pagar, apenas fornecedores disponíveis. Máscara tipo de documento: Define a máscara do tipo de documento. - #:Somente números.
- l Somente letras.
- L Somente letras (converte para maiúsculas).
- a Letras e números.
- A Letras e números (converte para maiúsculas).
- Q Qualquer caractere, exceto os separadores.
- Separadores: Ponto, vírgula, traço, dois pontos, barra, espaço em branco e parênteses.
Permite lançamentos zerados Define o tipo contábil de lançamento que permitirá incluir lançamento com valor zero. Fórmulas/valores defaults Define valores defaults para desconto, juros, multa e capitalização. Origem tabelas As informações buscadas são as definidas no cadastro de Conta/Caixa como default (em Menu Cadastros | Conta/Caixa | Editar a Conta Caixa em questão | Anexos | Defaults de Conta/Caixa. As informações buscadas são as definidas no cadastro de Cliente/Fornecedor como default (em Menu Cadastros | Cliente/Fornecedor | Editar o Cliente/Fornecedor em questão | Anexos | Defaults de Cli/For. Não busca nenhuma informação. Tamanho do número Define o tamanho máximo do número do documento e segundo número. Nº Decimais Percentual Define o número de casas decimais nos percentuais do lançamento. Permite alteração fora do período de emissão Define alteração de lançamento fora do período de emissão que é definido na etapa de "inclusão a pagar". Este valida os lançamentos de acordo com o parâmetro 'Período para emissão'. Não atualizar a data da última movimentação do cli/for Esse parâmetro permitirá que o usuário defina se na inclusão de lançamento o sistema irá ou não atualizar a data da última movimentação Cli/For. Assim, se marcado o parâmetro, o sistema não fará a atualização da data de movimentação do cli/for. Se desmarcado, a inclusão de lançamento atualizará a data de movimentação. Permite numeração repetida em lançamento quando já cancelado: Esse parâmetro permite a inclusão de lançamento, com as mesmas informações dos campos Coligada, Filial, Tipo(a pagar/ a receber), Cliente/Fornecedor, Tipo de Documento, Número e Série, quando lançamento equivalente estiver cancelado. Inclusão a pagar Incluir lançamentos a pagar bloqueados para baixa Define que os lançamentos a pagar serão incluídos bloqueados para baixa utilizando as parametrizações da etapa "Recursos adicionais". Permite alterar lançamentos a pagar remetidos ao banco Permite alteração em lançamentos a pagar que foram previamente remetidos ao banco. Preencher números do lançamento com zeros Define que os números utilizados nos lançamentos serão preenchidos com zero. São números do lançamento: Número do documento, segundo número, número contábil de inclusão, número contábil de baixa. Consiste prazo mínimo de vencimento Define que será consistido o número de dias entre data do sistema e data de vencimento na inclusão ou alteração de lançamentos a pagar. Na alteração a consistência ocorre apenas quando a data de vencimento é alterada. Número de dias permitidos: [Data de vencimento (no mínimo) = Data sistema + número de dias]. Período para emissão Define período de emissão para lançamentos a pagar. Consiste IPTE/Código de Barras Quando marcado este parâmetro o sistema irá consistir se os dados informados no lançamento como valor e data de vencimento, correspondem aos valores gravados na Linha Digitável (IPTE). Assim quando alterado qualquer um desses campos o sistema fará a validação do parâmetro e não permitirá salvar a alteração. Outra consistência é que o sistema não permitirá a inclusão de mais de um lançamento com o mesmo código de barras, evitando o pagamento em duplicidade dos títulos. O valor que será considerado na validação é o Valor original - Valor IRRF - Valor INSS - Valor das retenções Aceita vencimento a pagar em finais de semana e feriados Define como será o vencimento de lançamentos em finais de semana e feriados. Aceita previsão de baixa a pagar em finais de semana e feriados Define como será a previsão de baixa a pagar de lançamentos em finais de semana e feriados. Este comportamento é valido tanto para a operação de inclusão como para alteração de lançamentos financeiros. Alteração Restringe alteração de valor original em lançamentos originados do TOTVS Folha de Pagamento Define que não será permitida alteração de valor original quando o lançamento for oriundo do TOTVS Folha de Pagamento. Situação cli/for Controla atualização do cadastro de Cliente/Fornecedor Define se será controlada a atualização do cadastro de cliente/fornecedor e qual a ação sobre isso. Se apenas avisa, ou bloqueia a inclusão de lançamento para tal cliente/fornecedor. Liberar o bloqueio de cliente/fornecedor com a senha de supervisor (clientes em atraso, vencidos e limite de crédito Define se será possível incluir lançamento para casos de bloqueio de cliente/fornecedor através de senha de supervisor. Essa funcionalidade estará disponível apenas na tela de lançamento quando houver parametrização e edição do lançamento. No processo de "Alteração Global" o sistema fará a consistência do controle, porém não apresentará tal funcionalidade para execução, sendo preciso que a alteração com desbloqueio de senha seja realizada via tela de processo. Cancelamento da inclusão Histórico default de cancelamento do lançamento Define histórico default de cancelamento de lançamento. Integração fiscal Lançamentos de tributos serão faturados pelo TOTVS Gestão Fiscal Com o parâmetro marcado o sistema não permitirá gerar acordo, baixar, emitir cheque, faturar, realizar vínculo, importar arquivo de pagamento e importar baixa para os lançamentos que possuírem as seguintes classificações: - 6 (IRRF/PJ)
- 7 (IRRF/PF)
- 13 (IRRF gerado pelo TOTVS Folha de Pagamento)
- 18 (CSLL/RF)
- 19 (PIS/RF)
- 20 (COFINS/RF)
- 21 (Tributos Agrupados)
Para todos esses lançamentos deverá ser feita a geração automática de DARF através do TOTVS Gestão Fiscal. Com o parâmetro "desmarcado" não será possível: Observação Dependendo de algumas configurações o sistema terá comportamentos diferentes: TOTVS Gestão Fiscal x TOTVS Gestão Financeira Integrados Parâmetro "Lançamentos de Tributos serão faturados pelo TOTVS Gestão Fiscal": Ativo Não será permitida a baixa sem antes processar o encerramento do período seguido de geração de lançamentos financeiros correspondentes aos tributos pelo TOTVS Gestão Fiscal. TOTVS Gestão Fiscal x TOTVS Gestão Financeira Integrados Parâmetro "Lançamentos de Tributos serão faturados pelo TOTVS Gestão Fiscal": Não Ativo Ao baixar o lançamento financeiro correspondente ao tributo, será exibida a seguinte mensagem: "Em função da atual parametrização do aplicativo, os lançamentos associados aos tributos federais poderão ser faturados/baixados diretamente no TOTVS Gestão Financeira, porém os dados destes lançamentos não constarão na Rotina DCTF pelo TOTVS Gestão Fiscal". TOTVS Gestão Fiscal x TOTVS Gestão Financeira NÃO Integrados Parâmetro "Lançamentos de Tributos serão faturados pelo TOTVS Gestão Fiscal": Não Ativo Ao baixar o lançamento financeiro correspondente ao tributo, não será feita nenhuma consistência porque nesse caso não existe integração entre o TOTVS Gestão Financeira e o TOTVS Gestão Fiscal.
Natureza financeira Utiliza natureza orçamentária/financeira Define se usará natureza orçamentária/financeira nos lançamentos. Define como será a máscara da natureza: - # Somente números.
- l Somente letras.
- L Somente letras (converte para maiúsculas).
- a Letras e números.
- A Letras e números (converte para maiúsculas).
- Q Qualquer caractere, exceto os separadores.
- Separadores: Ponto, vírgula, traço, dois pontos, barra, espaço em branco e parênteses.
Integração Labore Pagamento Autônomo Valor de ISS (Vr. Opcional) - Define o valor opcional que corresponde ao valor do ISS para pagamento de autônomo. | 