Histórico da Página

(Obrigatório)

Informações Gerais

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

Objetivo

Criar Disponibilizar a configuração para definir se as abaixas baixas provenientes de um retorno CNAB devem ser aglutinadas por sublotes, visando flexibilizar o processo de retorno de CNAB e facilitar a conciliação bancária, pois o extrato bancário hoje é realizado com essa quebra por sublote. 

Definição da Regra de Negócio

No processamento do Hoje quando processamos o arquivo de CNAB retornado pelo Bancobanco, realizamos é efetivada uma movimentação bancária para cada título do lote existente no arquivo de CNAB. 

Há também uma configuração que define se as a possibilidade de configurar a aglutinação das baixas dos títulos do lote devem ser aglutinadas por lote, para aglutinação no processamento do arquivo de retorno do CNAB. 

Esse arquivo de retorno do CNAB pode conter diversos lotes, e estes possuir possuírem sublotes. Para tanto, criaremos será disponibilizada uma outra nova configuração para definir se as abaixas baixas devem ser aglutinadas por sublotes.

Após a alteraçãoDesta forma, se o ambiente estiver configurado para aglutinar a baixa dos títulos por lote e por sublote quando for processado o arquivo de CNAB retornado pelo Bancobanco, será realizado apenas uma movimentação bancária com o valor total dos títulos daquele do sublote, ou seja, será realizada a movimentação bancária por sublote.

Este tipo de tratamento somente estará disponível somente para retornos de CNAB modelo 2.

Visando flexibilizar o processo de Ressaltamos que o extrato bancário atualmente considera a quebra por sublote. Por conta disto, será efetuada esta tratativa no retorno de CNAB e facilitar , facilitando assim a conciliação bancária, pois o extrato bancário hoje é realizado com essa quebra por sublote. 

Exemplo de Aplicação:

Sugestão de Desenvolvimento

Criar Cirar o parâmetro MV_TLOTCNB que definirá se irá aglutinar a baixa dos títulos por sublote.

O parâmetro MV_TLOTCNB deve te ras ter as seguintes opções: S1=Sim e N2=Não. Deve ser inicializado com a opção N2 (padrão desabilitado).

Na rotinas citadas na tabela acima realizar uma validação As rotinas abaixo devem ser revisadas para validar para gravação da Movimentação Bancária por sublote.

• FINA300 - Retorno de Pagamento

• FINA430 - Sispag

Esta gravação deve ocorrer apenas se atender todas as validações seguintes premissas:

• Arquivo de CNAB Modelo 2
• MV_BXCNAB = S
• MV_TLOTCNB = S1

Exemplo de documento:

Header Arquivo (0)

Header Lote 1 (1)

Movimento (3) - 1000
Movimento (3) - 2000
Movimento (3) - 3000

Trailer de Lote (5) ---> aqui vc gera ------------→ gerar um movimento no arquivo temporário (TRB de 6000) de R$ 6.000,00, para gravar nas tabelas (SE5 e FK5)

Header Lote 2 (1)

Movimento (3) - 4000
Movimento (3) - 5000
Movimento (3) - 6000

Trailer de Lote2 Lote 2 (5) ---> aqui vc gera outro movimento no TRB de 15000---------→ gerar um movimento no arquivo temporário (TRB) de R$ 15.000,00, para gravar nas tabelas (SE5 e FK5)

Trailer de Arquivo (9) ---> aqui terminou o ----------------→ fim do processo

Tabelas Utilizadas:

• SE5 - Movimentação Bancária
• FK5 - Movimentos Bancários

Dicionário de Dados

Parâmetro:

Casos de Uso

UC – 001 - Retorno de Arquivo CNAB de Pagamento

Objetivo:

Validar Retorno de arquivo CNAB modelo 2  de Pagamento para gravação de um movimento bancário por Título.

Pré-condição:

Cadastro de Fornecedores

Cadastro de Naturezas

Cadastro de Banco

Parâmetros de Banco

Ocorrências CNAB

Arquivo de configuração, para envio de CNAB

Títulos a Pagar

Gerar Borderô de Pagamentos

Parâmetros:

MV_BXCNAB = Não

MV_TLOTCNB = 2

Inicializador:

FINA430 – Retorno de Pagamento

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina Retorno de Pagamentos;

1.1 Informe os parâmetros e confirme a operação;

1.2 Verificar se as tabelas SE5 e FK5  foram gravadas corretamente, um movimento por Título;

Fim do caso de uso

UC – 002 - Retorno de Arquivo CNAB de Pagamento

Objetivo:

Validar Retorno de arquivo CNAB modelo 2  de Pagamento para gravação de um movimento bancário por Título.

Pré-condição:

Cadastro de Fornecedores

Cadastro de Naturezas

Cadastro de Banco

Parâmetros de Banco

Ocorrências CNAB

Arquivo de configuração, para envio de CNAB

Títulos a Pagar

Gerar Borderô de Pagamentos

Parâmetros:

MV_BXCNAB = Não

MV_TLOTCNB = 1

Inicializador:

FINA430 – Retorno de Pagamento

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina Retorno de Pagamentos;

1.1 Informe os parâmetros e confirme a operação;

1.2 Verificar se as tabelas SE5 e FK5  foram gravadas corretamente, um movimento por Título;

Fim do caso de uso

UC – 003 - Retorno de Arquivo CNAB de Pagamento

Objetivo:

Validar Retorno de arquivo CNAB modelo 2  de Pagamento para gravação de um movimento bancário por Lote.

Pré-condição:

Cadastro de Fornecedores

Cadastro de Naturezas

Cadastro de Banco

Parâmetros de Banco

Ocorrências CNAB

Arquivo de configuração, para envio de CNAB

Títulos a Pagar

Gerar Borderô de Pagamentos

Parâmetros:

MV_BXCNAB = Sim

MV_TLOTCNB = 2

Inicializador:

FINA430 – Retorno de Pagamento

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina Retorno de Pagamentos;

1.1 Informe os parâmetros e confirme a operação;

1.2 Verificar se as tabelas SE5 e FK5  foram gravadas corretamente, um movimento por Lote;

Fim do caso de uso

UC – 004 - Retorno de Arquivo CNAB de Pagamento

Objetivo:

Validar Retorno de arquivo CNAB modelo 2  de Pagamento para gravação de um movimento bancário por Sublote.

Pré-condição:

Cadastro de Fornecedores

Cadastro de Naturezas

Cadastro de Banco

Parâmetros de Banco

Ocorrências CNAB

Arquivo de configuração, para envio de CNAB

Títulos a Pagar

Gerar Borderô de Pagamentos

Parâmetros:

MV_BXCNAB = Sim

MV_TLOTCNB = 1

Inicializador:

FINA430 – Retorno de Pagamento

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina Retorno de Pagamentos;

1.1 Informe os parâmetros e confirme a operação;

1.2 Verificar se as tabelas SE5 e FK5  foram gravadas corretamente, um movimento por Sublote;

Fim do caso de uso

UC – 005 - Retorno de Arquivo CNAB Sispag

Objetivo:

Validar Retorno de arquivo CNAB modelo 2  de Sispag para gravação de um movimento bancário por Título.

Pré-condição:

Cadastro de Fornecedores

Cadastro de Naturezas

Cadastro de Banco

Parâmetros de Banco

Ocorrências CNAB

Arquivo de configuração, para envio de CNAB

Títulos a Pagar

Gerar Borderô de Pagamentos

Parâmetros:

MV_BXCNAB = Não

MV_TLOTCNB = 2

Inicializador:

FINA300 – Sispag

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina Sispag;

1.1 Outras ações;

1.2 Recebe arquivo;

1.3 Informe os parâmetros e confirme a operação;

1.4 Verificar se as tabelas SE5 e FK5  foram gravadas corretamente, um movimento por Título;

Fim do caso de uso

UC – 006 - Retorno de Arquivo CNAB Sispag

Objetivo:

Validar Retorno de arquivo CNAB modelo 2  de Sispag para gravação de um movimento bancário por Título.

Pré-condição:

Cadastro de Fornecedores

Cadastro de Naturezas

Cadastro de Banco

Parâmetros de Banco

Ocorrências CNAB

Arquivo de configuração, para envio de CNAB

Títulos a Pagar

Gerar Borderô de Pagamentos

Parâmetros:

MV_BXCNAB = Não

MV_TLOTCNB = 1

Inicializador:

FINA300 – Sispag

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina Sispag;

1.1 Outras ações;

1.2 Recebe arquivo;

1.3 Informe os parâmetros e confirme a operação;

1.4 Verificar se as tabelas SE5 e FK5  foram gravadas corretamente, um movimento por Título;

Fim do caso de uso

UC – 007 - Retorno de Arquivo CNAB Sispag

Objetivo:

Validar Retorno de arquivo CNAB modelo 2  de Sispag para gravação de um movimento bancário por Lote.

Pré-condição:

Cadastro de Fornecedores

Cadastro de Naturezas

Cadastro de Banco

Parâmetros de Banco

Ocorrências CNAB

Arquivo de configuração, para envio de CNAB

Títulos a Pagar

Gerar Borderô de Pagamentos

Parâmetros:

MV_BXCNAB = Sim

MV_TLOTCNB = 2

Inicializador:

FINA300 – Sispag

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina Sispag;

1.1 Outras ações;

1.2 Recebe arquivo;

1.3 Informe os parâmetros e confirme a operação;

1.4 Verificar se as tabelas SE5 e FK5  foram gravadas corretamente, um movimento por Lote;

Fim do caso de uso