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O módulo Vendor permite a alteração do vencimento de uma parcela sem a obrigatoriedade de gerar uma planilha da repactuação. Porém, essa funcionalidade está disponível somente para o Banco do Brasil e Itaú.
As regras de uso para tratar a alteração de vencimento junto ao Banco Itaú (341) são as mesmas já aplicadas junto ao Banco do Brasil (001).

No programa Liquidação por Débito/Repactuação Vendor (VDR707AA) (Vendor Repactuado) - Repactuação há disponível a opção "Alterar Vencimento", que quando assinalado determina que o sistema deve gerar uma instrução para o envio ao Banco Itaú, informando a referida alteração de vencimento. O Banco receberá a instrução e retornará a confirmação ou a negação da alteração de vencimento.
Caso o Banco Itaú negue a alteração, é necessário verificar o motivo, efetuar os devidos ajustes e providenciar o envio de uma nova instrução ou cancelar/desistir do processo.

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• Crédito na conta de saldo do Banco Itaú;
• Débito na conta parametrizada como Despesa Financeira para o módulo Vendor no cadastro da conta "Grupo Cliente".

Este lançamento poderá ser contabilizado pelo módulo Caixa e Bancos, sendo que a conta contábil poderá estar parametrizada em um tipo de transação de caixa específico para este fim.

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Cada operação/título possui sempre duas transações de envio escritural, ambas de remessa (código de ocorrência 01). Na primeira transação ocorre uma baixa simples (número final 01). A segunda transação, relativa é a alteração de vencimento (número final 11), é tratada como uma nova entrada/remessa, onde os valores envolvidos referem-se apenas a nova operação, portanto também possui código de ocorrência 01.

Exemplo:
1� transa��o1ª Transação:

• Valor dos Juros = Zero.
• Valor do IOF = Valor

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• até o primeiro vencimento (V1 => 30 dias).

2� transa��o 2ª Transação (altera��o alteração de vencimento):

• Valor dos Juros = Valor calculado entre o primeiro (V1)

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• até o segundo vencimento (V2).
• Valor de IOF = Valor calculado entre o primeiro (V1)

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• até o segundo vencimento (V2).

Foi inclu�da incluída nas op��es opções de ocorr�ncia ocorrência de envio no m�dulo módulo Vendor , a op��o “Altera��o opção “Alteração Vencimento” para o Banco Ita� para Itaú, afim de tratar o processo de altera��o alteração de vencimento/dados junto ao Banco Ita� Itaú (2� transa��o2ª transação), gerando uma ocorr�ncia ocorrência de envio vinculado vinculada ao t�tulotítulo.

Retorno Escritural

O Banco Ita� retornar� Itaú retornará os valores de Juros juros e IOF que ser�o serão debitados nas suas posi��es padr�esposições padrão, por�m porém considerando apenas os dados referentes � 2� transa��o à transação (referentes � altera��o à alteração de vencimento). Assim, para um mesmo t�tulo título de uma opera��o operação de Vendor, haver� haverá dois arquivos de retorno: um referente � “altera��o à "alteração de dados baixa” (1� transa��o) baixa", (1ª transação), e outro para a “altera��o "alteração de dados - nova entrada” (2� transa��oentrada", (2ª transação).

Quando o 2� 2º vencimento (V2) for maior/superior ao 1� 1º vencimento de 30 dias (V1), os valores referentes � 2� transa��o ser�oà transação serão:

• Valor dos Juros = Valor calculado entre V1

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• até V2.
• Valor do IOF Atualizado = Valor Original do IOF (

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• até V1) + Valor do IOF calculado entre V1

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• até V2.

Por�mPorém, normalmente o 2� 2º vencimento (V2) ser� será inferior ao 1� 1º vencimento de 30 dias (V1), assim os valores referentes � 2� transa��o ser�oà 2ª transação serão:

• Valor dos Juros = Zero.
• Valor do IOF Atualizado =

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• O valor será menor que o valor do IOF Original.

Tamb�m � Também é baixado o saldo do t�tulo título por interm�dio intermédio de um movimento de Despesa Banc�riadespesa bancária. Para a contabiliza��o contabilização da Despesa Banc�riadespesa bancária, � é utilizada a conta de Despesa Financeira despesa financeira parametrizada nas contas "Grupo Cliente", com esta finalidade cont�bil contábil e esp�cie espécie Vendor.