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Geração do Bloco I para Instituições Financeiras no EFD-Contribuições, utilizando somente os valores de movimento da conta contábil do modulo (CTB - Contabilidade), sem integração com os módulos financeiro e PLS.
Linha de Produto: | Microsiga Protheus. | ||||||||||
Segmento: | Serviços | ||||||||||
Módulo: | SIGAFIS - Livros Fiscais | ||||||||||
Função: | FISA009.PRW FISA001.PRW UPDFIS.PRX UPDFISA.PRW | ||||||||||
Situação/Requisito: | Abertura de ISSUE para que as rotinas FISA001 / FISA008 busquem informações do modulo da contabilidade para a geração das informações nos Blocos I100, I200 e I300 do EFD-Contribuições.
Atualmente o Protheus gera informações o Bloco I do EFD-Contribuições utilizando os dados do modulo financeiro ou do modulo plano de saúde, porém o cliente em questão não utiliza nenhum desses módulos e trata todas as informações de receitas e deduções somente no modulo contábil, ficando impossibilitado de gerar o Bloco I utilizando as soluções presentes no Protheus. As informações poderiam ser extraídas da visão gerencial (Modulo Contábil), da mesma forma que foi realizado pela equipe PLS (Plano de Saúde). | ||||||||||
Solução/Implementação: | Implementação de rotina no sistema, para que seja possível gerar o Bloco I do EFD-Contribuições, utilizando o movimento da conta contábil e não mais depender da classificação financeira de títulos ou do modulo plano de saúde.
É possível agora, criar um configurador da rotina EFD-Contribuições o qual terá a estrutura de contas contábeis e classificações de naturezas de despesas e receitas para geração do Bloco I, sem depender da classificação nos títulos à pagar / receber. Procedimento para ImplantaçãoImportante (Faça o backup antes de iniciar o procedimento abaixo) O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado. Para realizar a criação da tabela (F3F - Conf. Bloco I - EFD) com os seus devidos campos, índices, execute o compatibilizador de campos U_UPDSIGAFIS Procedimento para ConfiguraçãoConfiguração para ajustar o ambiente para a geração do Bloco I e Filhos:
1 - Realizar acesso ao site da receia federal e realizar o download das tabelas Natureza da Receita (Tabelas 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16, 4.3.17). Link site receita.sped:
Importante As tabelas baixadas deverão ser renomeadas da seguinte maneira: Exemplo: Arquivo txt da tabela 4.3.9 para TABELA439.TXT e assim deverá ser feito com o restante das tabelas. Deverá ser criada uma pasta e colocada na system ou Protheus Data do Protheus para na hora da importação a mesma ser selcionada.
Imagens da versão 12, demonstradas para exemplo de funcionamento da rotina. As mesmas telas estão na versão 11. A importação deverá ser efetuada via rotina FISA001, SUBMENU do lado esquerdo opção. Veja abaixo: Imagem 2 - Realizar acesso ao site da receia federal baixar tabela da receita de Exclusões/Deduções Link site receita.sped: 1.2 - Opções a ser selecionada na tela apresentada Pacote = Tabelas de Receitas e Deduções/Exclusões Tabela = Tabela de Grupos Deduções/Exclusões Importante Devido as tabelas 7.1.3 e 7.1.4 serem dividas por grupos deverão ser renomeadas da seguinte maneira: Arquivo txt da tabela 7.1.3 para “TABELA713GRXXX.TXT”*, onde XXX refere-se ao Grupo a ser importado. Ex.: TABELA713GR100.TXT / TABELA713GR200.TXT ... etc. Arquivo txt da tabela 7.1.4 para 7.1.4 para “TABELA714GRXXX.TXT”*,onde XXX refere-se ao Grupo a ser importado. Ex.: TABELA714GR000.TXT / TABELA714GR100.TXT ... etc. Deverá ser criada uma pasta e colocada na system ou Protheus Data do Protheus para na hora da importação a mesma ser selcionada. Importação deverá ser efeuada importação via rotina FISA001, SUBMENU do lado esquerdo opção. ****Importação Códigos EFD**** Imagem 3 - Definir o Parâmetro MV_INTBLCI igual a 4.
4 - Configuração de Menu
Procedimento para Utilização1 - No modulo Livros Fiscais, acesse Atualizações \ Cadastros\ Configurador EFD Bloco I (FISA009). 2 - Clique em Incluir.
3 - Registro I100, preencher os campos CST, alíquota PIS e alíquota COFINS.
4 - Registro I200, preencher o tipo do registro, informar o código do tipo de detalhamento, conforme Tabelas 7.1.1 e/ou 7.1.2 e preencher a conta contábil que irá trazer os valores para o registro.
Atenção Na situação onde houver dedução, ou seja, Natureza Financeira com código das tabelas 7.1.3/ 7.1.4, que inicia com "D", deverá ter a mesma combinação de CST e alíquota da operação de Receita, para indicar em qual Receita está dedução será considerada, já que a ligação para este registro é justamente combinação de CST e alíquota. 5 - Registro I300, preencher o tipo do registro, informar o código do tipo de detalhamento, conforme Tabelas 7.1.1 e/ou 7.1.2 e preencher a conta contábil que irá trazer os valores para o registro.
6 - Salvar o registro.
7 - Execute a rotina de processamento contábil ("Proc.Ctb"), a qual trará o resultado da movimentação das contas contábeis conforme a parametrização das datas contábeis iniciais e finais.
7.1 Confirme o processamento. O sistema irá buscar o resultado da movimentação das contas contábeis e em seguida irá fazer a consolidação dos valores para totalizar os registros do tipo I100 e I200.
7.1.2 - Verifique que, reprocessando a rotina, o valor será apresentado conforme a movimentação da conta lançada
Atenção Antes de processar a rotina, tenha em mente que todos os lançamentos contábeis devem estar corretamente revisados. 8 - Gerar a apuração FISA001, se atentar ao campo: "Instituição financeira = SIM", neste processo a rotina demonstra os valores de Receita/Operações Por CST e faz a apuração sobre estes valores, como não possui NF amarrada ao processo, no Bloco I demonstra apenas o valor e o Bloco M (Apuração) será gerado com base nestes valores.
8- Gerar o arquivo TXT, no momento da geração se atentar aos campos: -Atividade preponderante = 3. -Indicador Bloco I = 02 (ou conforme a empresa).
9 -Geração do bloco I no TXT. |I001|0|
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Chamados relacionados: | MSERV-7558 | ||||||||||
| Versões/Release: | 11.80 |
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