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Contas Contábeis Transferência Mútuo - CAP5840
Visão Geral do Programa
Relacionar contas contábeis de uma empresa origem e de uma empresa recebedora possibilitando a rotina de pagamento por mútuo.
Este cadastro é pré-requisito para utilização da rotina de transferência de numerário entre empresas (CAP0710 – Cheque para Transferência Numerário).
Funções Principais
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Contas Banc. Transf. Mútuo | Permite acessar o cadastro de tipos de despesa X contas bancárias de transferência (CAP5850 - Tipos Despesa X Contas Bancárias Transferência). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Número Conta Mútuo (Empresa Origem) | Número da conta conta contábil utilizada no processo de mútuo na empresa origem. |
Código Histórico Mútuo (Empresa Origem) | Código do histórico padrão relacionado à conta contábil utilizada no processo de mútuo na empresa origem. |
Empresa (Empresa Recebedora) | Empresa recebedora, ou seja, que receberá o valor transferido. |
Número Conta Mútuo (Empresa Recebedora) | Número da conta contábil utilizada no processo de mútuo na empresa recebedora. |
Código Histórico Mútuo (Empresa Recebedora) | Código do histórico padrão relacionado à conta contábil utilizada no processo de mútuo na empresa recebedora. |
Empresa (Empresa Origem) | Empresa origem, ou seja, que irá transferir o valor. |