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REQUERIMENTO PARA ATIVIDADE DE EMISSOR DE MOEDA ELETRÔNICA
REQUERIMENTO PARA ATIVIDADE DE EMISSOR DE INSTRUMENTO DE PAGAMENTO PÓS-PAGO
REQUERIMENTO PARA ATIVIDADE DE CREDENCIADOR
REQUERIMENTO PARA ATIVIDADE DE INICIADOR DE PAGAMENTO
REDUÇÃO DE REQUERIMENTO PARA INSTITUIÇÕES QUE PARTICIPEM EXCLUSIVAMENTE DE ARRANJO DE PAGAMENTO FECHADO
Este item está em observação e a princípio não terá desenvolvimento, somente digitação de valores.
Ajustes Contas DLI para alterações condicionais
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38.90.40 – REQUERIMENTO PARA ATIVIDADES DE INSTITUIÇÕES DE PAGAMENTO
Revisar FórmulaAjustes Contas DLI para Bancos
Escopo de Desenvolvimento (Interno):
9.90.10
COSI4150000-2 será 415000000-4
DEPÓSITOS A PRAZO
9.90.20
COSI4325000-6 será 432000000-9
OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS"
12.90.00
1.Criar o script para inclusão das contas (Script interno dentro do produto Basileia)
inclusão da conta 6.90.40.05 nos itens A1, A2, A3, A4, A5 e A6;
inclusão das contas 8.90.40, 8.90.40.01, 8.90.40.02, 8.90.40.03, 8.90.40.04, 8.90.40.05 e 8.90.40.90 no item B;
inclusão da conta 38.90.40.05 no item I;
inclusão das contas 39.90.40, 39.90.40.01, 39.90.40.02, 39.90.40.03, 39.90.40.04, 39.90.40.05 e 39.90.40.90 no item J;
inclusão da conta 56.90.20.05 no item K;
inclusão das contas 58.90.20, 58.90.20.01, 58.90.20.02, 58.90.20.03, 58.90.20.04, 58.90.20.05 e 58.90.20.90 no item L;
inclusão da conta 76.90.10.05 no item M;
inclusão das contas 91.90.20, 91.90.20.01, 91.90.20.02, 91.90.20.03, 91.90.20.04, 91.90.20.05 e 91.90.20.90 no item N; e
inclusão da conta 92.90.20.05 no item O.
2. Ajustar as fórmulas das contas 'pai', conforme o documento Instruções de Preenchimento do DLI
Verificar o documento das contas novas que foram criadas e ajustar as regras das fórmulas
3. Criação de 4 novas rotinas na geração do DLI (1 rotina por limite novo criado - nvo_dli)
Criação do limite 11 (B2):
- Considerando a inclusão das novas contas, Fórmulas e ajustes COSIF. Também será aberto para digitação de valores que não constam na contabilidade (direto no DLI gerado).
Criação do limite 12 (B3):
- Considerando a inclusão das novas contas, Fórmulas e ajustes COSIF. Também será aberto para digitação de valores que não constam na contabilidade (direto no DLI gerado).
Criação do limite 77 (M2):
- Considerando a inclusão das novas contas, Fórmulas e ajustes COSIF. Também será aberto para digitação de valores que não constam na contabilidade (direto no DLI gerado).
Criação do limite 78 (M3):
- Considerando a inclusão das novas contas, Fórmulas e ajustes COSIF. Também será aberto para digitação de valores que não constam na contabilidade (direto no DLI gerado).
4. Geração do DLI
Fazer a chamada das 4 novas rotinas na geração do DLI
Fazer o cálculo das novas contas 'pai' conforme Instruções de preenchimento do DLI
5. Ajustes doas contas DLI para adaptação COSIF 1.0 (até dez/24) para COSIF 1.5 (2025)
6.10.01 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
6.10.02 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS
6.10.90 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS
6.10.91 PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO DE PARTICIPADAS
8.10.00 CAPITAL REALIZADO
9.10.10.01 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO
9.10.10.02 – CONTAS DE RESULTADO CREDORAS
9.10.10.90 – CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS
20.10.10.01 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
20.10.10.02 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS
20.10.10.90 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS
34.10.00 LIMITE MÁXIMO PARA O CONJUNTO DE EMPRÉSTIMO DE TVM E FINANCIAMENTO PARA COMPRA DE TVM
38.10.01 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
38.10.02 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS
38.10.90 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS
39.10.00 SITUAÇÃO DO CAPITAL REALIZADO DE AGÊNCIAS DE FOMENTO
56.10.01 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
56.10.02 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS
56.10.90 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS
58.10.00 CAPITAL SOCIAL - SCM
76.10.01 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
76.10.02 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS
76.10.03 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS
76.10.04 VALORES DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO DE PARTICIPADAS
91.10.00 CAPITAL SOCIAL – SCD E SEP
92.10.01 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
92.10.02 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS
92.10.03 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS
Para bancos de Desenvolvimento:
9.90.10
COSI4150000-2 será 415000000-4
DEPÓSITOS A PRAZO
9.90.20
COSI4325000-6 será 432000000-9
OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS"
12.90.00
COSI4325000-6 (2024) para 4.3.2.60.00.00-3 (2025)
6.Ajustes Contas DLI para alterações condicionais
6.90.40 – REQUERIMENTO PARA ATIVIDADES DE INSTITUIÇÕES DE PAGAMENTO
Mudança na fórmula (nova conta no grupo)
8.90.00 REQUERIMENTO DE CAPITAL REALIZADO
Mudança condicional por tipo de segmento. Verificar como colocar condição.
20.10.10.91 PARTICIPAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Revisar Fórmula
38.90.40 – REQUERIMENTO PARA ATIVIDADES DE INSTITUIÇÕES DE PAGAMENTO
Revisar Fórmula
Objetivo: Verificar as fórmulas das contas acima para entender se ainda estão aderentes ao que já estava desenvolvido.
7. Ajuste Contas DLI para mudanças de vigências de valores FIXOS (entre 2024 e 2026)
6.90.40.01 REQUERIMENTO PARA ATIVIDADE DE EMISSOR DE MOEDA ELETRÔNICA
6.90.40.02 REQUERIMENTO PARA ATIVIDADE DE EMISSOR DE INSTRUMENTO DE PAGAMENTO PÓS-PAGO
6.90.40.03 REQUERIMENTO PARA ATIVIDADE DE CREDENCIADOR
6.90.40.04 REQUERIMENTO PARA ATIVIDADE DE INICIADOR DE PAGAMENTO
6.90.40.90 REDUÇÃO DE REQUERIMENTO PARA INSTITUIÇÕES QUE PARTICIPEM EXCLUSIVAMENTE DE ARRANJO DE PAGAMENTO FECHADO
6.90.03 REQUERIMENTO PARA SCFI, SCI, SAM E APE (verificar valor)
38.90.40.01 REQUERIMENTO PARA ATIVIDADE DE EMISSOR DE MOEDA ELETRÔNICA
38.90.40.02 REQUERIMENTO PARA ATIVIDADE DE EMISSOR DE INSTRUMENTO DE PAGAMENTO PÓS-PAGO
38.90.40.03 REQUERIMENTO PARA ATIVIDADE DE CREDENCIADOR
38.90.40.04 REQUERIMENTO PARA ATIVIDADE DE INICIADOR DE PAGAMENTO
38.90.40.90 REDUÇÃO DE REQUERIMENTO PARA INSTITUIÇÕES QUE PARTICIPEM EXCLUSIVAMENTE DE ARRANJO DE PAGAMENTO FECHADO
56.90.20.01 REQUERIMENTO PARA ATIVIDADE DE EMISSOR DE MOEDA ELETRÔNICA
56.90.20.02 REQUERIMENTO PARA ATIVIDADE DE EMISSOR DE INSTRUMENTO DE PAGAMENTO PÓS-PAGO
56.90.20.03 REQUERIMENTO PARA ATIVIDADE DE CREDENCIADOR
56.90.20.04 REQUERIMENTO PARA ATIVIDADE DE INICIADOR DE PAGAMENTO
56.90.20.90 REDUÇÃO DE REQUERIMENTO PARA INSTITUIÇÕES QUE PARTICIPEM EXCLUSIVAMENTE DE ARRANJO DE PAGAMENTO FECHADO
76.90.10.01 REQUERIMENTO PARA ATIVIDADE DE EMISSOR DE MOEDA ELETRÔNICA
76.90.10.02 REQUERIMENTO PARA ATIVIDADE DE EMISSOR DE INSTRUMENTO DE PAGAMENTO PÓS-PAGO
76.90.10.03 REQUERIMENTO PARA ATIVIDADE DE CREDENCIADOR
76.90.10.04 REQUERIMENTO PARA ATIVIDADE DE INICIADOR DE PAGAMENTO
76.90.10.90 REDUÇÃO DE REQUERIMENTO PARA INSTITUIÇÕES QUE PARTICIPEM EXCLUSIVAMENTE DE ARRANJO DE PAGAMENTO FECHADO
92.90.20.01 REQUERIMENTO PARA ATIVIDADE DE EMISSOR DE MOEDA ELETRÔNICA
92.90.20.02 REQUERIMENTO PARA ATIVIDADE DE EMISSOR DE INSTRUMENTO DE PAGAMENTO PÓS-PAGO
92.90.20.03 REQUERIMENTO PARA ATIVIDADE DE CREDENCIADOR
92.90.20.04 REQUERIMENTO PARA ATIVIDADE DE INICIADOR DE PAGAMENTO
92.90.20.90 REDUÇÃO DE REQUERIMENTO PARA INSTITUIÇÕES QUE PARTICIPEM EXCLUSIVAMENTE DE ARRANJO DE PAGAMENTO FECHADO
Estas contas devem ser ajustadas para ver se hoje os valores estão fixos ou se os valores são somente digitáveis.
A princípio os valores destas contas são digitáveis.COSI4325000-6 (2024) para 4.3.2.60.00.00-3 (2025)
Avaliação concluída em
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Previsão de versão com ajustes:
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Data Produção/Homologação:
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