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O programa Seleção de Antecipações (FT4063) pode ser acessado através dos faturadores Cálculo de Remitos (FT4030), Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040) e Notas Manuais (FT4060), através do botão Antecipações.

Foram acrescentados também os campos de Descrição da Moeda e Cotação da antecipação considerando a moeda da nota fiscal.

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Ao realizar a integração das antecipações vinculadas com o módulo de Contas a Receber, o valor vinculado será atribuído conforme saldo disponível em cada parcela das antecipações existentes do ACR.

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1. 1. 1. A taxa de exportação da nota será atualizada com a mesma cotação da antecipação.
      2. Se o usuário tentar vincular uma antecipação em moeda dólar e outro outra em moeda peso, será possível realizar a vinculação e a cotação da nota será atualizada conforme a cotação para dólar da antecipação em peso.apresentada uma validação impedindo continuar com o processo, indicando que para vincular mais de uma antecipação elas deverão ter a mesma moeda e a mesma cotação informada na implantação. 
      3. Será possível vincular uma ou mais antecipação em peso ou uma ou mais antecipações em dólar.
      4. Não será possível vincular múltiplas antecipações com diferentes moedas.
      5. Se o usuário vincular duas antecipações em peso que possuem cotações diferentes entre si em relação à moeda dólar, será exibida uma mensagem de erro e não deixará realizar a vinculação.

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• • Se a cotação for atualizada, será apresentado mensagem de aviso ao usuário informando da situação realizada.

Vinculação de antecipações com moedas e cotações diferentes em um mesmo documento de faturamento

• • Foi realizada uma alteração no programa Seleção de Antecipações (FT4063) para permitir a vinculação de antecipações com moedas e cotações distintas a uma mesma fatura.
  • Foi alterado o programa Atualização do Contas a Receber (FT0603) para que as antecipações vinculadas à fatura sejam enviadas ao módulo Contas a Receber como liquidação do título, e não mais como abatimento durante o processo de integração.
  • Com essa melhoria, o programa passa a executar dois processos sequenciais:
    1. Integração com o módulo Contas a Receber
    2. Liquidação do título correspondente.
  • Caso ocorram erros durante o processamento, eles serão exibidos no relatório de atualização gerado ao final da execução.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

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