Histórico da Página

01. DATOS GENERALES

Línea de producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios & Jurídico - Mercado Internacional.

Módulo:

SIGAFIN - Financiero.

Función:

Rutinas para cuentas por cobrar:

Rutina	Nombre Técnico
FINA074.PRXPRW	Diferencia de cambio para “Cuentas por cobrar”
FINA087A.PRW	Generación de recibos modelo I.
FINXBX.PRX	Funciones genéricas “Relacionadas a Bajas” .
LOCXNF.PRW	Generación de Notas Fiscales
LOCXNF2.PRW	Funciones genéricas para Notas Fiscales.

Rutinas para cuentas por pagar:

Rutina	Nombre Técnico
FINA084.PRW	Diferencia de cambio "Cuentas por Pagar".
FINA085A.PRW	Orden de Pago Mod I.

Ticket:

6445243

Issue :

DMICNS-7129 | DMICNS-8322 | DMICNS-8325

País:

Uruguay

Versión:

12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita agregar la funcionalidad de Diferencia de Cambio en Uruguay.

03. SOLUCIÓN

Se realizan las adecuaciones para generar la Diferencia de cambio en:

...

Diferencia de Cambio Cuentas por Cobrar (FINA074.PRXPRW).
Generación de Recibos Mod I (FINA087A.PRW).

...

Diferencia de cambio cuentas por cobrar FINA074.

Parámetros

Totvs custom tabs box

tabs	Reglas,Configuraciones Previas ,Flujo de Pruebas
ids	paso1,paso2,paso3

Cuentas por pagar (FINA084)

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

1. Cuentas por Cobrar

Para las tablas "Cuentas por cobrar

(FINA074)

Creación diferencia de cambio

Valor

Crea

Mayor a cero

NDC

Menor a cero

NCC

Borrado diferencia de cambio

Si borra

Crea

NDC

NCC

NDC

Creación diferencia de cambio

Valor

Crea

Mayor a cero

NDP

Menor a cero

NCP

Borrado diferencia de cambio

Si borra

Crea

NDP

NCP

NDP

Card documentos

Informacao	La configuración de la TES para la generación de titulo, no es tomada en cuenta en diferencia de cambio ya que dentro de dicho proceso es necesario crear los títulos que corresponda ya sea NDC,NCC, NCP ,NDP
Titulo	¡IMPORTANTE!

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

(SE1), Movimiento Bancario(SE5) y Valores de corrección diferencia de cambio (SFR)", cuando se detona la creación de la diferencia de cambio se crea un registro por tabla y al borrar se eliminan los registros creados en tablas.

Generación de Diferencia de Cambio

Genera un documento NDC por la diferencia del valor (cuando la diferencia es positiva).

Genera un documento NCC por la diferencia del valor (cuando la diferencia es negativa), en caso de que sea 0 no se genera Diferencia de Cambio.

Anulación de Diferencia de Cambio

Al anular la diferencia de Cambio (cuando la diferencia es positiva), se genera un documento NCC.

Al anular la diferencia de Cambio (cuando la diferencia es negativa), se genera un documento NDC.

Una vez anulada la diferencia de cambio, se puede volver a crear la diferencia de cambio al documento.

2. Cuentas por Pagar

Generación de Diferencia de Cambio

Genera un documento NDP por la diferencia del valor (cuando la diferencia es positiva).

Genera un documento NCP por la diferencia del valor (cuando la diferencia es negativa), en caso de que sea 0 no se genera Diferencia de Cambio.

Anulación de Diferencia de Cambio

Al anular la diferencia de Cambio (cuando la diferencia es positiva), se genera un documento NCP.

Al anular la diferencia de Cambio (cuando la diferencia es negativa), se genera un documento NDP.

Una vez anulada la diferencia de cambio, se puede volver a generar.

Card documentos

Informacao	La configuración de la TES “Gen. Título” en Diferencia de Cambio es tomada como S – Si, ya que dentro de dicho proceso es necesario crear los títulos que corresponda (NDC, NCC, NCP o NDP).
Titulo	¡IMPORTANTE!

Nota: Verificar parámetro “MV_CONDPAD” debe tener informada una condición de pago ya registrada en el sistema, por default el sistema agrega “001” verificar si está dada de alta la condición de pago a través de "Financiero | Actualizaciones| Archivos |Condiciones de Pago"; para el caso de los parámetros “MV_SIMB” verificar que estén informados conforme a la tabla.

TES

Crear una TES de entrada y salida que no calculen ningún tipo de impuesto, pero que si genere documento
fiscal para diferencia de cambio.
- Acceder al módulo "Facturacion |Actualizaciones|Archivos |Tipo de Entrada y Salida".
- Asignar un código libre al campo "Codigo".
- En la pestaña "Impuestos" escriba un código fiscal campo "Cod. Fiscal".
- En la solapa "Otros",seleccionar opción para campo "Doc. Dif. Ca"(Indica si crea documento para diferencia de cambio) igual a "1 - Si".

Producto diferencia de cambio

Mediante "Facturacion |Actualizaciones | Archivos | Productos"
- Incluir producto e informar descripción "Diferencia de Cambio".
- Asignar la TES de entrada creada previamente en el campo "TE Estándar".
- Informar la TES de salida creada anteriormente en el campo "TS Estándar".

Proveedores y Clientes

Crear un cliente informando las TES incluidas anteriormente.
- Incluir a través del módulo "Financiero |Actualizaciones|Archivos |Clientes" .
- En la pestaña "Otros" ubicar los campos "Cod TES Cred" igual a TES de salida y "Cod TES Deb" igual a TES de entrada.

Nota: Use como referencia la imagen siguiente:

Image Removed

Monedas

Informar la tasa de la monedas:
- Mediante "Financiero |Actualizaciones|Archivos |Monedas".
- Informar el campo de fecha y el o los campos de la tasa de cada moneda extranjera que sea necesaria.

Bancos

Incluir un banco que maneje la moneda extranjera necesaria.
- Incluir en "Financiero |Actualizaciones|Archivos | Bancos".
- Ubicar el campo "Moneda" e informar con número(1,2,3,4 y 5 pueden ser informados) el tipo de moneda que maneja el banco.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

Diccionario de Datos

Verificar de manera general que se tengan creadas las configuraciones del apartado

04. Diccionario de Datos, en caso de que falte alguna configuración, debe ser creada.

Parámetros

Realizar la configuración de los siguientes parámetros (dependiendo del proceso que está ejecutando; cobros o pagos):

Parámetro	Descripcion	Valore(s)
MV_DIFCAMR	Define si se utiliza la rutina "Diferencia Cambio" desde Cobros Diversos.	N =Diferencia de cambio manual. S = Diferencia de cambio automática en Cobros Diversos.
MV_DIFCAMP	Define si se utiliza la rutina "Diferencia Cambio" en la Orden de Pago.	N =Diferencia de cambio manual. S = Diferencia de cambio automática en Orden de Pago.
MV_CONDPAD	Condición de pago estándar.	Alguna condición de pago dada de alta en el sistema.
MV_MDCFIN	Define las monedas que se utilizarán	01,02,03,04,05
MV_SIMB1	Símbolo usado por la moneda 1 del sistema.	$
MV_SIMB2	Símbolo usado por la moneda 2 del sistema.	U$S
MV_SIMB3	Símbolo usado por la moneda 3 del sistema.	UFIR
MV_SIMB4	Símbolo usado por la moneda 4 del sistema.	MARCO
MV_SIMB5	Símbolo usado por la moneda 5 del sistema.	YEN

Nota: Para los parámetros "MV_SIMB" verificar que estén informados conforme a la tabla.

En el módulo Compras o Ventas, realizar las siguientes configuraciones:

Condición de Pago

Tener creada y configurada la Condición de Pago:
A través de la rutina Condición de Pago (Actualizaciones | Archivos), verificar que se tenga creada una condición de Pago, si no debe crearse.
Verificar que el parámetro MV_CONDPAD este vinculado a un condición de pago existente (por default el sistema agrega “001” verificar si está dada de alta la condición de pago).

TES

Crear una TES de Entrada y Salida que no calculen impuesto, pero que si genere documento fiscal para diferencia de cambio, a través de la rutina Tipo de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos):
Asignar un código libre al campo "Código".
En la pestaña "Impuestos" escriba un código fiscal campo "Cod. Fiscal".
En la solapa "Otros",seleccionar opción para campo "Doc. Dif. Ca"(Indica si crea documento para diferencia de cambio) igual a "1 - Si".

Producto diferencia de cambio

A través de la rutina Productos (Actualizaciones | Archivos):
Incluir producto e informar descripción "Diferencia de Cambio".
Asignar la TES de entrada creada previamente en el campo "TE Estándar".
Informar la TES de salida creada anteriormente en el campo "TS Estándar".

Proveedores y Clientes

Crear un cliente informando las TES incluidas anteriormente, a través de la rutina de Clientes (Actualizaciones|Archivos).
En la pestaña "Otros" ubicar los campos "Cod TES Cred" igual a TES de Salida y "Cod TES Deb" igual a TES de Entrada.

Nota: Use como referencia la imagen siguiente:

Image Added

Crear un Proveedor informando las TES incluidas anteriormente, a través de la rutina de Proveedores (Actualizaciones | Archivos).
En la pestaña "Fiscales" ubicar los campos "Cod. TES" igual a TES de Salida y "Cod. TES" igual a TES de Entrada.

Nota: Use como referencia la imagen siguiente:

Image Added

En el módulo Financiero, realizar las siguientes configuraciones:

Monedas

Informar la tasa de la monedas, a través de la rutina Monedas (Actualizaciones | Archivos).
Informar el campo de fecha y el o los campos de la tasa de cada moneda extranjera que sea necesaria.

Bancos

Incluir un banco que maneje la moneda extranjera necesaria, a través de la rutina Bancos (Actualizaciones | Archivos).
Ubicar el campo "Moneda" e informar con número (1,2,3,4 y 5 pueden ser informados) el tipo de moneda que maneja el banco.

Series

Verificar que se tenga una serie valida se sugiere utilizar "DC" o usar alguna otra serie,
Desde la rutina de tablas genéricas en el Configurador – SIGACFG -> Entorno -> Archivos -> Tablas, acceda a la tabla 01 (Series de Facturas).
Registre los consecutivos de las series correspondientes.Image Added

Parametrización de Diferencia de Cambio

Nota: Realizar los siguientes pasos antes de comenzar con el flujo de prueba en caso de utilizar MV_DIFCAMR igual a "S" o MV_DIFCAMP (dependiendo del proceso que este validando; cobros o pagos) activando la generación automática desde Cobros Diversos u Orden de Pago en caso contrario configurar hasta generar alguna diferencia de cambio manual.

A través de la rutina Diferencia Cambio Ctas. por Cobrar (Miscelanea | N.Calculos).
Presionar tecla "F12".
Informar los parámetros.

Parámetro

Parámetro

Descripcion

Valore(s)

MV_DIFCAMR

Define si se utiliza la rutina "Diferencia Cambio" desde Cobros Diversos.

N =Diferencia de cambio manual.

S = Diferencia de cambio automática en Cobros Diversos.

MV_DIFCAMP

Define si se utiliza la rutina "Diferencia Cambio" en la Orden de Pago.

N =Diferencia de cambio manual.

S = Diferencia de cambio automática en Orden de Pago.

MV_CONDPAD

Condición de pago estándar.

Alguna condición de pago dada de alta en el sistema.

MV_SIMB1

Símbolo usado por la moneda 1 del sistema.

$

MV_SIMB2

Símbolo usado por la moneda 2 del sistema.

U$S

MV_SIMB3

Símbolo usado por la moneda 3 del sistema.

UFIR

MV_SIMB4

Símbolo usado por la moneda 4 del sistema.

MARCO

MV_SIMB5

Símbolo usado por la moneda 5 del sistema.

YEN

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso3

Diferencia de cambio cuentas por cobrar FINA074.

Crear un documento mediante el módulo de Facturación.

Incluir un documento de salida en moneda 2.
- Acceder al módulo "Facturacion |Actualizaciones | Facturacion | Facturaciones".
- Llenar campos "Cliente" y "Tienda".
- Informar el campo "Moneda" y seleccionar opción dos.
- Insertar los productos necesarios en el apartado de ítems con sus respectivas TES.
- Informar condición de pago.
- Grabar.

Crear un documento a través del módulo Cuentas por Cobrar.

Incluir un documento de salida en moneda 2 del tipo "NF".
- A través del módulo "Financiero | Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar | Ctas Por Cobrar".
- Seleccionar pestaña "Datos Generales".
- Escribir un prefijo(serie documento) valido en el campo "Prefijo".
- Declarar el campo "Tipo" igual a "NF".
- Llenar campos "Cliente" y "Tienda".
- Informar los campos de fecha "Vencimiento" y "Venc. Real".
- Asignar valor al campo "Valor Titulo".
- Insertar valor numérico en el campo "Moneda"(1,2,3,4 y 5 pueden ser informados) pero en este caso debe ser diferente de uno,para esta prueba informar 2.
- Observar el campo "Val R$ " una vez informado el campo "Moneda" el valor debe corresponder al valor de moneda 1 por la tasa de la moneda 2, si no fuera informado el campo "Moneda" debe aparecer el mismo valor que en el campo "Valor Titulo".

Crear un recibo

Mediante “Financiero | Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar | Cobros Diversos”
- Crear un recibo con diferente fecha y tasa de moneda dos, a la fecha y tasa informadas en la "NF".
- Informar cliente creado en las configuraciones previas.
- Agregar modalidad.
- Incluir un ítem con el valor total de la "NF" .
- Informar el campo moneda como "2".
- Asignar un banco que maneje moneda "2".
- Mediante el botón "Avanzar" ubicado en la partee superior del primer ítem avanzar al tercer panel.

Image Removed

- Seleccionar la "NF"
  - Se puede seleccionar la "NF" por el módulo de facturación o cuentas cobrar, pero debe coincidir con el valor registrado en el recibo.
- Click botón "Avanzar” hasta el ultimo panel.
- Verificar que los valores cobrados y los títulos dados de baja sean por mismo monto dando un saldo de cero.Image Removed
- Click botón “Confirmar”.
- Si el parámetro MV_DIFCAM es igual a "S"(diferencia de cambio automatica) seguir con los siguientes.
- A través de "Financiero | Miscelanea | N.Calculos | Diferencia Cambio Ctas. por Cobrar".
  - Verificar en la pantalla principal la correcta creación del documento correspondiente a la diferencia de cambio.
  - Revisar si el tipo es el correcto "NDC" o "NCC"

Diferencia de cambio

Ir a "Financiero | Miscelanea | N.Calculos | Diferencia Cambio Ctas. por Cobrar"

Si es la primera vez en acceder al módulo en caso contrario vaya al paso de bajo de tabla siguiente.

Presionar tecla "F12".

Informar los parámetros.

Párametro

	Valor
¿Tasa ?	0
¿Prefijo ?	Serie del documento
¿Tipo dif. positiva ?	NDC
¿Tipo dif. negativa ?	NCC
¿Modalidad ?	Informar misma usada en la NF y cobros diversos
¿Separa por ?
¿Genera para Saldo ?	Si
¿Genera para recibos ?	Si
¿Filtra

Titulos

Títulos ?	Si
¿Cual Moneda ?	Moneda 1
¿Producto ?	Informar producto de diferencia de cambio creado en las configuraciones previas
¿Doc Fiscal ?	Si

A través de la rutina Diferencia Cambio Ctas. a Pagar (Miscelanea | N.Calculos).
- Presionar tecla "F12".
- Informar los parámetros.

Parámetro	Valor
¿Tasa ?	0.0000
¿Prefijo ?	Serie del documento (por ejemplo; DC)
¿Tipo dif. positiva ?	NDC
¿Tipo dif. negativa ?	NCC
¿Modalidad ?	Informar misma usada en la NF y Orden de Pago.
¿Separa por ?	No separa
¿Genera para Saldo ?	Si
¿Genera para Pagos ?	Si
¿Genera corr. Invoice ?	Si
¿Filtra Títulos ?	Si
¿Cual Moneda ?	Moneda 1
¿Producto ?	Informar producto de diferencia de cambio creado previamente
¿Doc Fiscal ?	Si

Considerar que cuando se informa la tasa desde estos parámetros se tendrá prioridad sobre la tasa informada en la tabla de monedas.

Adicional: Si al realizar la "Diferencia de Cambio Cuentas por Pagar" surge el aviso de la imagen siguiente:

Image Added

Es necesario agregar a la "Tabla de Motivos de Bajas(FINA490)" el motivo de diferencia de cambio.

Image Added

Agregar como se muestra a continuación:

Image Added

O incluir la línea "DIFDIFCAM ASSSN" modificando el archivo"sigaadv.mot" ubicado en la carpeta system del protheus data.

Image Added

Si el parámetro MV_DIFCAM es igual a "N"(diferencia de cambio manual) seguir con los siguientes.

Seleccionar la "NF“ que se creo y la cual se dio de baja en cobros diversos.

Existen dos formas de seleccionar el documento.
- Posicionar en el grid principal de la pantalla seleccionado el documento y dar click en el botón "Otras acciones" seleccionar "Generar Dif. Cambio"
- Click "Gen. Por Lote" informar parámetros aparecen los documentos que pueden generar diferencia de cambio seleccionar el documento correspondiente.

Grabar diferencia de cambio.

Ir a "Facturacion |Actualizaciones | Facturacion | Generac. de Notas de Credito Y Debito"

Verificar que se creo la "NDC" o la "NCC" con el valor de la diferencia de cambio y el producto creado para la diferencia en las configuraciones.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso3

1. Diferencia de cambio cuentas por cobrar FINA074.

Crear un documento mediante el módulo de Facturación.

Incluir un documento de salida en moneda 2.
- Acceder al módulo "Facturacion |Actualizaciones | Facturacion | Facturaciones".
- Llenar campos "Cliente" y "Tienda".
- Informar el campo "Moneda" y seleccionar opción dos.
- Insertar los productos necesarios en el apartado de ítems con sus respectivas TES.
- Informar condición de pago.
- Grabar.

Crear un documento a través del módulo Cuentas por Cobrar.

Incluir un documento de salida en moneda 2 del tipo "NF".
- A través del módulo "Financiero | Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar | Ctas Por Cobrar".
- Seleccionar pestaña "Datos Generales".
- Escribir un prefijo(serie documento) valido en el campo "Prefijo".
- Declarar el campo "Tipo" igual a "NF".
- Llenar campos "Cliente" y "Tienda".
- Informar los campos de fecha "Vencimiento" y "Venc. Real".
- Asignar valor al campo "Valor Titulo".
- Insertar valor numérico en el campo "Moneda"(1,2,3,4 y 5 pueden ser informados) pero en este caso debe ser diferente de uno,para esta prueba informar 2.
- Observar el campo "Val R$ " una vez informado el campo "Moneda" el valor debe corresponder al valor de moneda 1 por la tasa de la moneda 2, si no fuera informado el campo "Moneda" debe aparecer el mismo valor que en el campo "Valor Titulo".

Crear un recibo

Mediante “Financiero | Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar | Cobros Diversos”
- Crear un recibo con diferente fecha y tasa de moneda dos, a la fecha y tasa informadas en la "NF".
- Informar cliente creado en las configuraciones previas.
- Agregar modalidad.
- Incluir un ítem con el valor total de la "NF" .
  - Informar el campo moneda como "2".
  - Asignar un banco que maneje moneda "2".
- Mediante el botón "Avanzar" ubicado en la partee superior del primer ítem avanzar al tercer panel.

Image Added

- Seleccionar la "NF"
  - Se puede seleccionar la "NF" creada por el módulo de facturación o cuentas cobrar, pero debe coincidir con el valor registrado en el recibo.
- Click botón "Avanzar” hasta el ultimo panel.
- Verificar que los valores cobrados y los títulos dados de baja sean por mismo monto dando un saldo de cero.Image Added
- Click botón “Confirmar”.
- Si el parámetro MV_DIFCAM es igual a "S"(diferencia de cambio automatica) seguir con los siguientes pasos.
- A través de "Financiero | Miscelanea | N.Calculos | Diferencia Cambio Ctas. por Cobrar".
  - Verificar en la pantalla principal la correcta creación del documento correspondiente a la diferencia de cambio.
  - Revisar si el tipo es el correcto "NDC" o "NCC"

Diferencia de cambio

Ir a "Financiero | Miscelanea | N.Calculos | Diferencia Cambio Ctas. por Cobrar" .
- Si es la primera vez en acceder al módulo, siga los pasos siguientes en caso contrario vaya al paso del parámetro MV_DIFCAM.
  - Presionar tecla "F12".
  - Informar los parámetros.
- Si el parámetro MV_DIFCAM es igual a "N"(diferencia de cambio manual) seguir con los siguientes pasos.
- Seleccionar la "NF“ que se creo y la cual se dio de baja en cobros diversos.
  - Existen dos formas de seleccionar el documento.
    - Posicionar en el grid principal de la pantalla seleccionado el documento y dar click en el botón "Otras acciones" seleccionar "Generar Dif. Cambio"
    - Click "Gen. Por Lote"
      - informar parámetros solicitados
      - Se muestran los documentos que pueden generar diferencia de cambio seleccionar el documento correspondiente.
- Grabar diferencia de cambio.
- Ir a "Facturacion |Actualizaciones | Facturacion | Generac. de Notas de Credito Y Debito"
- Verificar que se creo la "NDC" o la "NCC" con el valor de la diferencia de cambio y el producto creado para la diferencia en las configuraciones.

2. Diferencia de cambio Cuentas por Pagar.

Desde el módulo de Compras capturar los siguientes registros:

Incluir un Documento de Entrada en moneda 2.
- A través de la rutina Factura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos)
- Llenar campos necesarios y generar la factura en moneda 2.
- Insertar el producto necesario en el apartado de ítems con su respectiva TES.
- Informar condición de pago.
- Grabar.

Desde el módulo Financiero capturar los siguientes registros:

Incluir un título de Entrada en moneda 2 del tipo "NF", a través de la rutina Ctas Por Pagar (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar):
- Seleccionar pestaña "Datos Generales".
- Escribir un prefijo (serie documento) valido en el campo "Prefijo".
- Declarar el campo "Tipo" igual a "NF".
- Llenar campos "Proveedor" y "Tienda".
- Informar los campos de fecha "Vencimiento" y "Venc. Real".
- Asignar valor al campo "Valor Titulo".
- Insertar valor numérico en el campo "Moneda"(1,2,3,4 y 5 pueden ser informados) pero en este caso debe ser diferente de uno,para esta prueba informar 2.
- Observar el campo "Val R$ " una vez informado el campo "Moneda" el valor debe corresponder al valor de moneda 1 por la tasa de la moneda 2, si no fuera informado el campo "Moneda" debe aparecer el mismo valor que en el campo "Valor Titulo".

A través de la rutina Orden de Pago (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar), generamos la Orden de Pago:
- Crear con diferente fecha y tasa de moneda dos, a la fecha y tasa informadas en la generación del título registrado previamente"NF".
- Informar los datos del Pago
- Agregar modalidad.
- Grabar la Orden de Pago.
- Si el parámetro MV_DIFCAMP es igual a "S"(diferencia de cambio automática) seguir con los siguientes pasos.
- A través de "Financiero | Miscelanea | N.Calculos | Diferencia Cambio Ctas. por Pagar".
  - Verificar en la pantalla principal la correcta creación del documento correspondiente a la diferencia de cambio.
  - Revisar si el tipo es el correcto "NDP" o "NCP"

Ingresar a la rutina "Diferencia Cambio Ctas. a Pagar" (Miscelanea | N.Calculos):
- Si es la primera vez en acceder al módulo, siga los pasos siguientes en caso contrario vaya al paso del parámetro MV_DIFCAMP.
  - Presionar tecla "F12".
  - Informar los parámetros.
- Si el parámetro MV_DIFCAMP es igual a "N"(diferencia de cambio manual) seguir con los siguientes pasos.
- Seleccionar el título "NF“ que se creo y el cual se dio de baja en Orden de Pago.
  - Existen dos formas de seleccionar el documento.
    - Posicionar en el grid principal de la pantalla seleccionado el documento y dar click en el botón "Otras acciones" seleccionar "Generar por titulo"
    - O; Click "Gen. Por Lote"
      - informar parámetros solicitados
      - Se muestran los documentos que pueden generar diferencia de cambio seleccionar el documento correspondiente.
- Grabar diferencia de cambio.
- En el módulo de Compras, ingresar a rutina "Nota Cred/Débito" (Actualizaciones | Movimientos).
- Verificar que se creo la "NDP" o la "NCP" con el valor de la diferencia de cambio y el producto creado para la diferencia en las configuraciones.

Anular la Diferencia de Cambio:
- Si la generación de la Diferencia de cambio fue manual (MV_DIFCAMP es igual a "N"), se anula desde la rutina "Diferencia Cambio Ctas. a Pagar" (Miscelanea | N.Calculos) en el botón "Otras acciones" seleccionar "Anular".
- Si la generación de la Diferencia de cambio fue automática (MV_DIFCAMP es igual a "S"), se anula desde la rutina "Anular Ord. Pago" (Actualizaciones| Cuentas Por Pagar), se deberá seleccionar y anular la Orden de Pago que genero la Diferencia de Cambio.
- Verificar que se haya anulado de manera correcta.

Informar producto de diferencia de cambio creado en las configuraciones previas

¿Doc Fiscal ?

SI

04. DICCIONARIO DE DATOS

Código del paquete: 007372 *

...

*Pacote de uso interno

SA1- Clientes

Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Titulo	Descripción	Picture	Usado	Browse	Propiedad	Contexto	Validación
A1_TESC	C	3	0	Cod TES Cred	Cod Entrada o Salida	@9	Si	No	Modificar	Real	M->A1_TESC > "500" .OR

. M->A1_TESC == " "

A1_

TESD

C

3

0

Cod TES Deb

Cod Entrada o

Salida

@9

Si

No

Modificar

Real

M->A1_TESD <= "500" .OR. M->A1_TESD ==

"

SA2 - Proveedores

Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Titulo	Descripción	Picture	Usado	Browse	Propiedad	Contexto	Validación

Validació

F3
A2_TESC	C	3	0	Cod TES Cred	Cod Entrada o Salida	@9	Si	Si	Modificar	Real	M->A2_TESC > '500' .OR. M->A2_TESC == '

'

'	SF4
A2_TESD	C	3	0	Cod TES Deb	Cod Entrada o Salida	@9	Si	Si	Modificar	Real	M->A2_TESD <= '500' .OR. M->A2_TESD == ' '

'

SF4

SFR - Valores de corrección diferencia de cambio

...

SE1 - Cuentas por Cobrar.

Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Título	Descripción	Picture	Usado	Obligatorio	Browse	Contexto	Propiedad
E1_CONVERT	C	1	0	Id.Dif Camb	Id.diferencia de cambio		Si	No	No	Real	Modificar
E1_DTDIFCA	D	8	0	Fch.Ult.Dif.	Fecha ultima diferencia		Si	No	No	Real	Visualizar

SE2 - Cuentas por Pagar.

Campo	Tipo	Tamaño	Decimal

Formato

Título	Descripción

Inic. Estandar

Picture	Usado	Obligatorio

Lista

Browse	Contexto	Propiedad
E2_CONVERT	C	1	0	Id.Dif Camb	Id.diferencia de cambio		Si	No	No	Real	Modificar
E2_DTDIFCA	D	8	0	Fch.Ult.Dif.	Fecha ultima diferencia		Si	No	No	Real	Visualizar

SF4 - Tipos de Entrada y Salida

Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Titulo	Descripción	Picture	Usado	Obligatorio	Browse

Visual

Contexto

Contexto

Propiedad	Combo
F4_DOCDIF	C	1	0	Doc. Dif. Ca	Genera doc.Dif. de cambio	@9	Si	No

Modificar

No

Real

Modificar

1=Si;2=No

...

03. TABLAS USADAS

Tabla	Descripción
SA1	Clientes.
SA2	Proveedores.
SB1	Descripción genérica producto.
SE1	Cuentas por cobrar.
SE2	Cuentas por pagar.
SE5	Movimiento Bancario
SF1	Encabezado de las Facts. de Entrada.
SF2	Encabezado de las Facts. de Salida.
SF4	Tipos de entrada y salida.
SFC	Vínculo Tes vs. Impuestos.
SFR	Valores de corrección diferencia de cambio.
SM2	Monedas.

Templatedocumentos

HTML

<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}

.aui-tabs.horizontal-tabs>.tabs-menu>.menu-item.active-tab a::after { 
	background: #FF9900; !important 
}

.menu-item.active-tab { 
	border-bottom: none !important; 
}

</style>

Atalhos

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 90

Nova versão Atual

Chave

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

03. SOLUCIÓN

04. DICCIONARIO DE DATOS

03. TABLAS USADAS