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  • Situação de Fornecedores por Conta Contábil - FIN30048

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Situação de Fornecedores por Conta Contábil - FIN30048 

Visão Geral do Programa

Exibir a situação financeira dos fornecedores numa determinada data base, selecionando por conta contábil.

Este relatório é semelhante ao relatório de posição de compromissos em aberto numa determinada data base FIN30047 (Pagamento em Aberto a partir Data Base), mas com algumas modificações quanto a questão contábil. A partir deste será possível obter o mesmo saldo exibido pelo FIN30047, porém selecionando e visualizando as contas contábeis envolvidas no processo (nas ADs e APs).

Esse programa poderá ser bastante utilizado no processo de conciliação financeira x contábil, juntamente ao próprio FIN30047, FIN30046 (Razão Contábil Contas a Pagar), FIN30004 (Diário Auxiliar Contas a Pagar) etc.



Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Data base

Data na qual refere-se a situação dos fornecedores. A seleção das ADs será realizada pela data de entrada e a AP pela data do pagamento, sendo que estes registros deverão ter a data menor ou igual a data base.

Emitir TD de contabilização na baixa? 

 Indica se deverão ser selecionadas ou não ADs e/ou APs com tipo de despesa parametrizada para contabilizar na baixa (FIN30056 –Tipos Despesa).

Emissão relatórioIndica se relatório será emitido de forma analítica ou sintética.
Ordenação

Define a ordenação do relatório.

As opções disponíveis são:

  • Código do fornecedor - Ordem crescente pelo código do fornecedor;
  • Razão social do fornecedor - Ordem crescente pela razão social do fornecedor.
Listar lançamentos de AP paga antes da data base?

Indica se as Autorizações de Pagamento (AP) pagas até a data base devem ou não ter seus lançamentos contábeis listados no relatório.

Sim (Marcado) - Os lançamentos contábeis das APs continuarão a ser listados (opção padrão)

Não (Desmarcado) - Os lançamentos contábeis das APs que foram pagas após a data base não serão listados e consequentemente o saldo contábil irá considerar a situação da data base. 

Nota
titleNota:

Já existia o parâmetro com esta finalidade no LOG00087 (ies_lista_lanc_aps), caso este parâmetro esteja preenchido, será respeitado como padrão esta informação, mas o usuário poderá alterar em tempo de execução. 

Selecionar APs desdobradas de AD fatura?

Indica se serão ou não desdobradas as APs em AD fatura para emissão do relatório.

  • Sim (Marcado) - Seleciona e rateia APs desdobradas de AD fatura;
  • Não (Desmarcado) - Efetua o processo atual para determinar os valores de AD Fatura.


Nota
titleNota:

Caso seja selecionada a opção "Marcado" será determinado um percentual do valor que corresponderá a cada AP desdobrada e o equivalente a cada  conta, dessa forma, será determinado o valor proporcional a ser demonstrado no relatório.

Utiliza PC especial?

Indica se o relatório será emitido pelo plano de contas normal ou pelo plano de contas determinado pela ANS (Agência Nacional de Saúde).

  • Sim (Marcado) - Plano de contas ANS;
  • Não (Desmarcado) - Plano de contas normal.


Listar APs sempre com o valor nominal

Indica se o valor nominal da AP vinculada a uma AD fatura não será rateado no relatório.

  • Sim (Marcado) - Lista o valor nominal da AP mesmo que esteja vinculada com AD Fatura;
  • Não (Desmarcado) -  Lista o valor rateado da AP quando vinculada com AD Fatura. 
Nota
titleNota:

Quando estiver desmarcado o indicador, os valores serão demonstrados como na versão anterior do relatório.


Fornecedor
Código do fornecedor que será utilizado para a seleção das informações.
Nota
titleNota:

- Por meio da opção de zoom será possível selecionar mais de um fornecedor para ser considerado;

- O fornecedor deverá estar previamente cadastrado no VDP10000 (Clientes/Fornecedores).

Tipo de despesa
Código do tipo de despesa que será utilizado para a seleção das informações.
Nota
titleNota:

- Por meio da opção de zoom será possível selecionar mais de um tipo de despesa a ser considerado;

- O código do tipo de despesa deverá estar previamente cadastrado no FIN30056 (Tipos de Despesa).

Conta contábil reduzida

Contas contábeis que serão utilizadas para a seleção dos lançamentos.

Nota
titleNota:

Serão selecionadas apenas as ADs que possuem lançamentos contábeis nesta conta.