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Vinculação Antecipação Automática - APB508AA
Visão Geral do Programa
Possui as mesmas funcionalidades de vinculação do programa Vinculação de Antecipações e Duplicatas (APB713AA), porém também possui novas regras de negócio e objetos para a geração automática da vinculação de antecipações às duplicatas.
Essa funcionalidade possibilita ao usuário efetuar a vinculação em conjunto de antecipações a duplicatas, podendo este processo ser efetuado também nas rotinas de pagamento via Borderô / Caixa ou Cheque.
O valor a ser abatido na duplicata não poderá ser maior que o saldo da antecipação.
Contabilização
Com a vinculação será gerado um movimento contábil de baixa contra antecipação na duplicata:
DB Conta de Saldo de Duplicatas
CR Conta de Saldo de Antecipação
Também será gerado um movimento não contábil de baixa da antecipação:
DB Conta de Saldo de Duplicatas
CR Conta de Saldo de Antecipação
Exemplo:
Antecipação no valor de R$ 500,00 vinculada em uma duplicata no valor de R$ 1.000,00
Implantação da Duplicata Movimento já gerado
DB Despesa R$ 1.000,00
CR Saldo Duplicata R$ 1.000,00
Implantação da Antecipação Movimento já gerado
DB Saldo Antecipação R$ 500,00
CR Principal Ativo R$ 500,00
Baixa da Duplicata Gera movimento como contabiliza igual a Sim
DB Saldo Duplicata R$ 500,00
CR Saldo Antecipação R$ 500,00
Baixa da Antecipação Gera movimento como contabiliza igual à Não
DB Saldo Duplicata R$ 500,00
CR Saldo Antecipação R$ 500,00
Na vinculação de uma antecipação pertencente a um estabelecimento diferente da duplicata, será efetuada a transferência da seguinte forma:
A antecipação no estabelecimento origem é baixada contra a conta contábil transitória de transferência.
Baixa por Transferência de Estabelecimento Gera movimento como contabiliza igual a Sim
DB Transitória de Transferência R$ 500,00
CR Saldo Antecipação R$ 500,00
Será gerada uma nova antecipação no estabelecimento destino (estabelecimento da duplicata), utilizando a conta contábil transitória:
Transferência de Estabelecimento Gera movimento como contabiliza igual a Sim
DB Saldo Antecipação R$ 500,00
CR Transitória de Transferência R$ 500,00
Baixa da Antecipação Gera movimento como contabiliza igual à Não
DB Saldo Duplicata R$ 500,00
CR Saldo Antecipação R$ 500,00
Impostos
Quando a Antecipação não tiver Imposto de Retenção, poderá ser vinculada em Duplicatas que tenham Imposto de Retenção e vice-versa. Neste caso, o título de Imposto permanece inalterado.
Quando a Antecipação e a Duplicata tiverem Impostos de Retenção, será efetuado um ajuste no título de imposto da duplicata, caso esse ainda esteja em aberto.
Será gerado um acerto de valor a menor no título de imposto da duplicata, com o valor de imposto da Antecipação, proporcional ao que está sendo abatido.
Exemplo 1:
Abatimento Total
Duplicata de R$ 1.000,00 com título de imposto no valor de R$ 100,00
Antecipação de R$ 1.000,00 com título de imposto no valor de R$ 100,00
É efetuado um acerto de valor a menor no valor de R$ 100,00 no título do imposto da duplicata, zerando seu saldo.
O título de imposto da antecipação permanece inalterado.
Exemplo 2:
Abatimento parcial de R$ 200,00
Duplicata de R$ 1.000,00 com título de imposto no valor de R$ 100,00
Antecipação de R$ 1.000,00 com título de imposto no valor de R$ 100,00
É efetuado um acerto de valor a menor de R$ 20,00 no título de imposto da duplicata, permanecendo com R$ 80,00 de saldo.
O título de imposto da antecipação permanece inalterado.
Exemplo 3:
Abatimento total
Duplicata de R$ 1.000,00 com título de imposto no valor de R$ 80,00
Antecipação de R$ 1.000,00 com título de imposto no valor de R$ 100,00
É efetuado um acerto de valor a menor de R$ 80,00 no título de imposto da duplicata.
O título de imposto da antecipação permanece inalterado.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Caso o título de imposto já tenha sido pago, total ou parcialmente, será apresentada ao usuário a seguinte mensagem: Mensagem: Título de Imposto <TITULO> da Duplicata <DUPLICATA> já está Liquidado Ajuda: Não foi possível efetuar o ajuste no Título de Imposto da Duplicata ( <DADOS DO TÍTULO: fornecedor, estabelecimento, espécie, série, título e parcela> ), porque o título já foi pago. Deverá ser feita compensação manual dos valores de imposto retido. |
Tratamento de Moeda e Variação Cambial
Será apurada a variação cambial da antecipação e/ou da duplicata, quando esta(s) for(em) em moeda diferente da moeda corrente do país, ou se existir mais de uma finalidade parametrizada para armazenar nos “Módulos”. Gerando um movimento de Correção de Valor no Pagamento, da mesma forma que ocorre na liquidação.
Exemplo 1:
Antecipação R$ 2.000,00
Duplicata US$ 1,000.00 Cotação Dólar implantação = R$ 2,00
Vincula Antecipação na Duplicata, cotação do Dólar = R$ 1,00.
Valor de abatimento pode ser no máximo de R$ 1.000,00 (saldo convertido da duplicata).
Valor Abatimento = R$ 500,00
Abate R$ 500,00 do saldo da Antecipação
Abate US$ 500.00 do saldo da Duplicata
Gera movimento de “Correção de Valor no Pagamento”, no valor negativo de R$ 500,00 para a Duplicata, que representa o valor de ganho, uma vez que, na implantação da duplicata com valor de US$ 500.00, que correspondia ao valor de R$ 1.000,00 e no pagamento da duplicata no valor de US$ 500.00, o valor corresponde a R$ 500,00.
Exemplo 2:
Antecipação US$ 1,000.00 Cotação Dólar Implantação = R$ 2,00
Duplicata R$ 2.000,00
Vincula Antecipação na Duplicata, cotação do Dólar = R$ 1,00.
Valor de abatimento pode ser no máximo R$ 1.000,00 (saldo convertido da AN).
Valor Abatimento = R$ 500,00
Abate US$ 500.00 do saldo da Antecipação
Abate R$ 500,00 do saldo da Duplicata
Gera movimento de “Correção de Valor no Pagamento”, no valor negativo de R$ 500,00 para a antecipação, que representa o valor que perdido, uma vez que, o valor pago da antecipação foi de US$ 500.00 e correspondia a R$ 1.000,00 e na utilização dos US$ 500,00 eles valem R$ 500,00.
Quando a forma de conversão entre as moedas for FASB, o cálculo será efetuado com base na cotação da Implantação da antecipação, independente do valor informado.
No caso das moedas da antecipação e da duplicata forem diferentes, será efetuada a conversão dos valores para permitir as consistências com relação ao valor de abatimento.
Para efetuar as conversões de valores e os cálculos de variação cambial, é necessário informar a data da vinculação. Com base na data informada será buscada a cotação entre as moedas
Vinculação Antecipação Automática
Objetivo da tela: | Permitir viabilizar a seleção de antecipações a duplicatas por grupo de fornecedores e permitir a geração automática dos vínculos das antecipações e duplicatas.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Atualiza | Quando acionado, apresenta na próxima tela o resultado da vinculação.
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Parâmetros | Quando acionado, apresenta a tela Vinculação - Parâmetros. | |||||
Detalhe | Quando acionado, permite consultar o detalhe do título (duplicata ou antecipação). | |||||
Faixa | Quando acionado, exibe a tela Antecipações para informar a faixa de seleção das informações apresentadas. Veja mais informações na descrição da tela Antecipações. | |||||
Seleciona Todos | Quando acionado, seleciona todas as linhas de antecipações. | |||||
Nenhum | Quando acionado, desmarca todas as linhas selecionadas. |
Vinculação Parâmetros
Objetivo da tela: | Efetuar a vinculação dos parâmetros de antecipação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Vinculação automática | Selecionar a forma de vinculação automática. As opções disponíveis são:
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Estab | Inserir o código do estabelecimento para efetuar a geração do lote de pagamento.
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Referência | Inserir o código de referência para efetuar a geração do lote de pagamento.
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Antecipações
Objetivo da tela: | Determinar faixas de seleção das antecipações a serem apresentadas na tela Vinculação Antecipação Automática. Essa tela é apresentada ao acionar o botão Faixa, localizado na tela Vinculação Antecipação Automática. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Estabelecimento | Inserir os códigos inicial e final de estabelecimento, determinando dessa forma, uma faixa de seleção que deve ser considerada para apresentação das antecipações na tela Vinculação Antecipação Automática. | |||||
Grupo Fornec | Inserir os códigos inicial e final do grupo de fornecedor, determinando dessa forma, uma faixa de seleção que deve ser considerada para apresentação das antecipações na tela Vinculação Antecipação Automática. | |||||
Fornecedor | Inserir os códigos inicial e final de fornecedor, determinando dessa forma, uma faixa de seleção que deve ser considerada para apresentação das antecipações na tela Vinculação Antecipação Automática. | |||||
Dat Trans | Inserir as datas inicial e final de transação, determinando dessa forma, uma faixa de seleção que deve ser considerada para apresentação das antecipações na tela Vinculação Antecipação Automática. | |||||
Data Emissão | Inserir as datas inicial e final de transação, determinando dessa forma, uma faixa de seleção que deve ser considerada para apresentação das antecipações na tela Vinculação Antecipação Automática. | |||||
Vencto | Inserir as datas inicial e final do vencimento, determinando dessa forma, uma faixa de seleção que deve ser considerada para apresentação das antecipações na tela Vinculação Antecipação Automática. | |||||
| Safra | Inserir os códigos inicial e final da safra, determinando dessa forma, uma faixa de seleção que deve ser considerada para apresentação das antecipações na tela Vinculação Antecipação Automática.
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| Núm. Contrato | Inserir os números de contrato inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de seleção que deve ser considerada para apresentação das antecipações na tela Vinculação Antecipação Automática.
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Espécie | Inserir os códigos inicial e final de espécie de documento, determinando dessa forma, uma faixa de seleção que deve ser considerada para apresentação das antecipações na tela Vinculação Antecipação Automática. | |||||
Série | Inserir os códigos inicial e final de série de documento, determinando dessa forma, uma faixa de seleção que deve ser considerada para apresentação das antecipações na tela Vinculação Antecipação Automática. | |||||
Espécie | Inserir os títulos inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de seleção que deve ser considerada para apresentação das antecipações na tela Vinculação Antecipação Automática. |
Vinculação de Duplicatas
Objetivo da tela: | Vincular a antecipação selecionada com duplicatas.
Essa tela é apresentada ao acionar o botão Atualiza, localizado na tela Vinculação Antecipação Automática. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Detalhe | Quando acionado, permite visualizar em detalhes as informações do título do Contas a Pagar selecionado. | |||||
Faixa | Quando acionado, apresenta a tela Título do Contas a Pagar. | |||||
Seleciona Todos | Quando acionado, determina que todos os títulos são marcados de uma única vez.
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Desmarca Todos | Quando acionado, desmarca todos os títulos anteriormente selecionados. | |||||
Para Baixo | Quando acionado, inclui um vínculo entre antecipação e duplicatas, caso necessário. | |||||
Para Cima | Quando acionado, elimina o vínculo gerado. A duplicata e a antecipação relacionada serão carregadas nos browsers de antecipações e duplicatas selecionadas, ficando disponível para uma nova inclusão manual. | |||||
Ok | Quando acionado, gera o processo de vinculação automática. São gerados movimentos de baixa das duplicatas e antecipação selecionadas.
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Título do Contas a Pagar
Objetivo da tela: | Determinar faixas de seleção das antecipações a serem apresentadas na tela Vinculação de Duplicatas – Duplicatas Disponíveis à Vinculação. Essa tela é apresentada ao acionar o botão Faixa, localizado na tela Vinculação de Duplicatas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Previs Pagto | Quando selecionado, determina que a seleção das duplicatas será efetuada pela data de previsão de pagamento. | |||||
Desconto | Quando selecionado, determina que a seleção das duplicatas será efetuada pela data de desconto. | |||||
Data | Inserir uma faixa de datas que deve ser considerada para seleção das duplicatas.
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Estabelecimento | Inserir os códigos inicial e final de estabelecimentos, determinando dessa forma, uma faixa de seleção que deve ser considerada para apresentação das duplicatas na tela Vinculação de Duplicatas. | |||||
Fornecedor | Inserir os códigos inicial e final de fornecedores, determinando dessa forma, uma faixa de seleção que deve ser considerada para apresentação das duplicatas na tela Vinculação de Duplicatas. | |||||
Espécie | Inserir os códigos inicial e final de espécies de documento, determinando dessa forma, uma faixa de seleção que deve ser considerada para apresentação das duplicatas na tela Vinculação de Duplicatas. | |||||
Série | Inserir os códigos inicial e final de série de documento, determinando dessa forma, uma faixa de seleção que deve ser considerada para apresentação das duplicatas na tela Vinculação de Duplicatas. | |||||
Título | Inserir os códigos inicial e final de espécies de documento, determinando dessa forma, uma faixa de seleção que deve ser considerada para apresentação das duplicatas na tela Vinculação de Duplicatas. | |||||
Portador | Inserir os códigos inicial e final de série de documento, determinando dessa forma, uma faixa de seleção que deve ser considerada para apresentação das duplicatas na tela Vinculação de Duplicatas. | |||||
Grupo Fornec | Inserir os códigos inicial e final de grupos de fornecedores, determinando dessa forma, uma faixa de seleção que deve ser considerada para apresentação das duplicatas na tela Vinculação de Duplicatas. |
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