Inclui

Quando acionado, permite inserir um Tipo de Cálculo de Encargo para a Conta Corrente. Ver detalhes na descrição da tela Inclui Tipo Cálculo Encargos Conta.

Elimina

Quando acionado, permite eliminar um Tipo de Cálculo de Encargo para a conta corrente implementada no Módulo de Caixa e Bancos.

Um Tipo de Cálculo de Encargos para a Conta Corrente só pode ser eliminada, caso esta não esteja sendo utilizada em outro procedimento do Datasul-EMS. Caso o Tipo de Cálculo de Encargos para a Conta Corrente a ser eliminada estiver sendo utilizada em outro procedimento no momento de sua eliminação, o sistema apresentará a mensagem, "Possui Relacionamentos", onde deve ser efetuado o seguinte:

1. Identificar os procedimentos relacionados com o Tipo de Cálculo de Encargos para a Conta Corrente.

2. Em cada um destes procedimentos, selecionar e eliminar as ocorrência, onde o Tipo de Cálculo de Encargos para a Conta Corrente está sendo utilizada.

Pode acontecer que no momento em que o processo 2 estiver sendo utilizado, a ocorrência que deseja eliminar também possua relacionamentos e assim por diante. Isto ocorrido, deve-se executar todos os passos identificados anteriormente, sempre atentando para a possibilidade ou não de eliminar as ocorrências relacionadas. No caso de não poder eliminar as ocorrências relacionadas ao Tipo de Cálculo de Encargos para a Conta Corrente, este também não pode ser eliminado.

Movimentos

Quando acionado, permite inserir as taxações do tipo de cálculo de encargo. Ver detalhes na descrição da tela Taxações Tipo Cálculo Encargos.

Detalhe

Quando acionado, permite efetuar a consulta em detalhes das informações inseridas em um Tipo de Cálculo de Encargo para a Conta Corrente.

Pesquisa

Quando acionado, permite efetuar a pesquisa dos Tipos de Cálculos de Encargos para a Conta Corrente já implementados no Módulo de Caixa e Bancos.

Cópia

Quando acionado, permite efetuar a cópia das informações inseridas em um Tipo de Cálculo de Encargo, com o objetivo de transferir estas a um outro Tipo de Cálculo de Encargos, alterando somente as informações que se fizerem necessárias.

Tipo Cálculo Encargo

Inserir um código para um Tipo de Cálculo de Encargo para a Conta Corrente.

Encargos sobre Dias

Selecionar o Indicador referente a Incidência de Encargos nos Dias. Podendo ser:

Úteis: A incidência ocorrerá somente nos dias úteis. Neste caso, serão analisados os saldos de uma faixa de datas, sendo ignorados os saldos dos dia não úteis. Na definição do dia útil, será considerado o calendário financeiro, especificado no estabelecimento de cada conta corrente.

Corridos: A incidência ocorrerá em todos os dias.

Momento Geração

Selecionar o indicador referente ao Momento da Geração de Encargos. Podendo ser:

1-       Diário;

2-       Semanal;

3-       Mensal.

Diário

Será gerado um movimento na data de cálculo do encargo. Quando esta opção for selecionada, não será efetuada a Correção dos Encargos Calculados, pois não existe defasagem.

Exemplo:

Foi definido no tipo de cálculo de encargo, que somente serão calculados os encargos que possuírem saldo negativo.

A conta corrente A possui saldo em todos os dias do mês 03/2001, sendo que nos dias 10, 15, 18 e 25, o saldo está negativo. Então, para cada um desses dias, será calculado o encargo e gerado o seu respectivo movimento.

Semanal

Será gerado um movimento referente a uma determinada semana, no dia da semana informado.

Exemplo:

Foi definido no tipo de cálculo de encargo que somente serão calculados os encargos que possuírem saldo negativo e estes deverão ser gerados na sexta-feira.

A conta corrente A possui saldo em todos os dias de um determinado mês, sendo que este mês é composto da seguinte forma:

Os dias 01, 02, 03, 05, 16, 17 e 23 possuem o saldo negativo, então será gerado no dia 05 (sexta-feira) um movimento referente ao cálculo do encargo dos dias 01, 02, 03 e 05. No dia 19 será gerado um movimento referente ao cálculo dos dias 16 e 17, e no dia 26, será gerado um outro movimento, referente ao dia 23.

Mensal

Será gerado um movimento referente a um determinado mês, na data informada.

Exemplo:

Foi definido no tipo de cálculo de encargo que somente serão calculados os encargos que possuírem saldo negativo.

A conta corrente A possui saldo em todos os dias do mês 03/2001, sendo que nos dias 10, 15, 18 e 25, o saldo está negativo. Então, será gerado um único movimento em uma determinada data, referente ao cálculo de encargo dos dias citados acima.

Dia Semana

Selecionar o indicador referente ao Dia da Semana em que serão gerados os encargos. Podendo ser:

1-Segunda Feira;

2-Terça-Feira;

3-Quarta-Feira;

4-Quinta Feira;

5-Sexta Feira.

Dia Mês

Inserir um número referente ao Dia do Mês em que serão gerados os encargos.

Dias Antes Fechto

Inserir o Número de Dias Antes do Fechamento de Cálculo que não serão considerados.

O número de dias antes do fechamento poderá ser utilizado, quando o momento da geração for Mensal, Semanal ou Diária.

Exemplos:

Geração Mensal

O Fechamento do Cálculo será no dia 31/01 e foi informado para que não sejam considerados os saldos das contas correntes referentes a 5 (cinco) dias antes do Fechamento. Então, serão gerados os cálculos de 01/01 até o dia 26/01, sendo o fechamento efetuado no dia 31/01. Lembrando que o período de 27/01 a 31/01 não será considerado na geração, pois este período corresponde ao número de dias antes do fechamento.

Geração Semanal

A Semana do Fechamento vai do dia 01/01 a 07/01, sendo que o Fechamento do Cálculo será no dia 07/01 e foi informado para que não sejam considerados os saldos das contas correntes referentes a 2 (dois) dias antes do Fechamento. Então, serão gerados os cálculos de 01/01 até o dia 05/01, sendo o fechamento efetuado no dia 07/01. Lembrando que o período de 05/01 a 07/01 não será considerado na geração, pois este período corresponde ao número de dias antes do fechamento.

Geração Diária

Hoje é dia 03/01 e foi informado para que não sejam considerados os saldos das contas correntes referentes a 2 (dois) dias. Então, o cálculo referente ao dia 03/01 será calculado neste dia, mas será gerado somente no dia 05/01. Para o dia 04/01 ocorre o mesmo procedimento, só que o cálculo será gerado no dia 06/01 e assim sucessivamente.

Inclui

Quando acionado, permite incluir uma determinada Taxação para o Tipo de Cálculo de Encargo informado. Ver detalhes na descrição da tela Inclui Taxação Tipo Cálculo Encargos.

Modifica

Quando acionado, permite modificar uma determinada Taxação para o Tipo de Cálculo de Encargo informado.

Elimina

Quando acionado, permite eliminar uma determinada Taxação para o Tipo de Cálculo de Encargo informado.

Detalhe

Quando acionado, permite consultar em detalhes uma determinada Taxação para o Tipo de Cálculo de Encargo informado.

Faixa

Quando acionado, permite limitar a quantidade de ocorrências a serem apresentadas na tabela.

Filtro

Botão desabilitado.

Pesquisa

Quando acionado, permite efetuar a pesquisa dos Tipos de Cálculo de Encargos para a Conta Corrente inseridos no Módulo de Caixa e Bancos.

Tipo Encargo

Selecionar o Indicador do Tipo de Encargo. Podendo ser:

1- Juros;

2- Correção Monetária.

Tipo Saldo

Selecionar o Indicador do Tipo de Saldo da Conta Corrente. Podendo ser:

1- Negativo;

2- Positivo;

3- Ambos.

A seleção destes indicadores identificará se serão gerados juros ou correção monetária dos saldos positivos e/ou negativos das contas correntes pertencentes a empresa, de acordo com a oscilação do saldo.

Exemplo:

Gráfico Saldo Conta Corrente

Tabela Taxação Encargo

Tipo Encargo: Juros

Tipo Saldo: Negativo

Neste gráfico há a representação do saldo de determinada conta corrente, no período de 01/01 a 05/01, sendo que nos dias 01, 03 e 05, o saldo foi positivo e nos dias 02 e 04 foi negativo.

Então, conforme tabela especificada acima, serão gerados os Juros sobre os saldos negativos, correspondentes aos dias 02 e 04.

Moeda Base

Inserir um código que represente o Indicador Econômico Base.

Quando o indicador econômico base for informado, será verificado se existe uma paridade entre este indicador e o indicador índice, em uma determinada data. Então, a partir desta cotação percentual serão gerados os juros ou correções monetárias estabelecidas para determinadas contas correntes.

Este indicador deverá possuir o tipo igual a "Índice", possuir a "Cotação Percentual" e a taxa informada deve estar com capitalização Diária.

Moeda Índice

Este campo sempre estará desabilitado.

Tipo Transação Caixa

Inserir  um código que represente o Tipo de Transação de Caixa desejado, o qual está associado ao movimento.

Toda vez que forem gerados cálculos de encargos referentes a juros ou correções monetárias, serão criados movimentos em determinadas contas correntes, sendo utilizado este tipo de transação de caixa.

Se o tipo de encargo for Juros ou Correção Monetária, o tipo de transação de caixa deverá possuir a espécie igual a Juros ou Correção Monetária, respectivamente.

Histórico Padrão

Inserir um código que represente o Histórico Padrão desejado para o tipo de cálculo de encargo.

Corrige Encargos Calculados

Quando assinalado, determina que os encargos calculados serão corrigidos até o dia da cobrança.

Exemplo:

A geração dos encargos é mensal e o dia escolhido para a geração é o dia 20. Se esta opção "Corrige Encargos Calculado" for selecionada, estes encargos serão calculados e corrigidos diariamente até o dia 20. Desse modo, quando os encargos forem cobrados no dia 20, não possuirão nenhuma defasagem.

Base

Inserir um código que represente o Indicador Econômico CM Base.

Índice

Este campo esta desabilitado.