| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| 1. Cuentas por Cobrar Cuentas por cobrar (FINA074) | | Creación diferencia de cambio | | Valor | Crea |
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| Mayor a cero | NDC | | Menor a cero | NCC | | Borrado diferencia de cambio | | Si borra | Crea |
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| NDC | NCC | | NCC | NDC | Para las tablas "Cuentas por cobrar(SE1), Movimiento Bancario(SE5) y Valores de corrección diferencia de cambio (SFR)", cuando se detona la creación de la diferencia de cambio se crea un registro por tabla y al borrar se eliminan los registros creados en tablas. Cuentas por pagar (FINA084) | Creación diferencia de cambio | | Valor | Crea |
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| Mayor a cero | NDP | | Menor a cero | NCP | | Borrado diferencia de cambio | | Si borra | Crea |
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| NDP | NCP | | NCP | NDP | | Card documentos |
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| Informacao | La configuración de la TES para la generación de titulo, no es tomada en cuenta en diferencia de cambio ya que dentro de dicho proceso es necesario crear los títulos que corresponda ya sea NDC,NCC, NCP ,NDP |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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| Totvs custom tabs box items |
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| Parámetros
- Generación de Diferencia de Cambio
Genera un documento NDC por la diferencia del valor (cuando la diferencia es positiva). Genera un documento NCC por la diferencia del valor (cuando la diferencia es negativa), en caso de que sea 0 no se genera Diferencia de Cambio.
- Anulación de Diferencia de Cambio
Al anular la diferencia de Cambio (cuando la diferencia es positiva), se genera un documento NCC. Al anular la diferencia de Cambio (cuando la diferencia es negativa), se genera un documento NDC. Una vez anulada la diferencia de cambio, se puede volver a crear la diferencia de cambio al documento.
2. Cuentas por Pagar
- Generación de Diferencia de Cambio
Genera un documento NDP por la diferencia del valor (cuando la diferencia es positiva). Genera un documento NCP por la diferencia del valor (cuando la diferencia es negativa), en caso de que sea 0 no se genera Diferencia de Cambio.
- Anulación de Diferencia de Cambio
Al anular la diferencia de Cambio (cuando la diferencia es positiva), se genera un documento NCP. Al anular la diferencia de Cambio (cuando la diferencia es negativa), se genera un documento NDP. Una vez anulada la diferencia de cambio, se puede volver a generar.
| Card documentos |
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| Informacao | La configuración de la TES “Gen. Título” en Diferencia de Cambio es tomada como S – Si, ya que dentro de dicho proceso es necesario crear los títulos que corresponda (NDC, NCC, NCP o NDP). |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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| Totvs custom tabs box items |
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| Diccionario de Datos Verificar de manera general que se tengan creadas las configuraciones del apartado 04. Diccionario de Datos, en caso de que falte alguna configuración, debe ser creada.
Parámetros Realizar la configuración de los siguientes parámetros (dependiendo del proceso que está ejecutando; cobros o pagos): | Parámetro | Descripcion | Valore(s) |
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| MV_DIFCAMR | Define si se utiliza la rutina "Diferencia Cambio" desde Cobros Diversos. | N =Diferencia de cambio manual. S = Diferencia de cambio automática en Cobros Diversos. | | MV_DIFCAMP | Define si se utiliza la rutina "Diferencia Cambio" en la Orden de Pago. | N =Diferencia de cambio manual. S = Diferencia de cambio automática en Orden de Pago. | | MV_CONDPAD | Condición de pago estándar. | Alguna condición de pago dada de alta en el sistema. | | MV_MDCFIN | Define las monedas que se utilizarán | 01,02,03,04,05 | | MV_SIMB1 | Símbolo usado por la moneda 1 del sistema. | $ | | MV_SIMB2 | Símbolo usado por la moneda 2 del sistema. | U$S | | MV_SIMB3 | Símbolo usado por la moneda 3 del sistema. | UFIR | | MV_SIMB4 | Símbolo usado por la moneda 4 del sistema. | MARCO | | MV_SIMB5 | Símbolo usado por la moneda 5 del sistema. | YEN |
Nota: Para los parámetros "MV_SIMB" verificar que estén informados conforme a la tabla.
En el módulo Compras o Ventas, realizar las siguientes configuraciones: Condición de Pago - Tener creada y configurada la Condición de Pago:
- A través de la rutina Condición de Pago (Actualizaciones | Archivos), verificar que se tenga creada una condición de Pago, si no debe crearse.
- Verificar que el parámetro MV_CONDPAD este vinculado a un condición de pago existente (por default el sistema agrega “001” verificar si está dada de alta la condición de pago).
TES - Crear una TES de Entrada y Salida que no calculen impuesto, pero que si genere documento fiscal para diferencia de cambio, a través de la rutina Tipo de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos):
- Asignar un código libre al campo "Código".
- En la pestaña "Impuestos" escriba un código fiscal campo "Cod. Fiscal".
- En la solapa "Otros",seleccionar opción para campo "Doc. Dif. Ca"(Indica si crea documento para diferencia de cambio) igual a "1 - Si".
Producto diferencia de cambio - A través de la rutina Productos (Actualizaciones | Archivos):
- Incluir producto e informar descripción "Diferencia de Cambio".
- Asignar la TES de entrada creada previamente en el campo "TE Estándar".
- Informar la TES de salida creada anteriormente en el campo "TS Estándar".
Proveedores y Clientes - Crear un cliente informando las TES incluidas anteriormente, a través de la rutina de Clientes (Actualizaciones|Archivos).
- En la pestaña "Otros" ubicar los campos "Cod TES Cred" igual a TES de Salida y "Cod TES Deb" igual a TES de Entrada.
Nota: Use como referencia la imagen siguiente:  Image Added
- Crear un Proveedor informando las TES incluidas anteriormente, a través de la rutina de Proveedores (Actualizaciones | Archivos).
- En la pestaña "Fiscales" ubicar los campos "Cod. TES" igual a TES de Salida y "Cod. TES" igual a TES de Entrada.
Nota: Use como referencia la imagen siguiente:  Image Added
En el módulo Financiero, realizar las siguientes configuraciones: Monedas - Informar la tasa de la monedas, a través de la rutina Monedas (Actualizaciones | Archivos).
- Informar el campo de fecha y el o los campos de la tasa de cada moneda extranjera que sea necesaria.
Bancos - Incluir un banco que maneje la moneda extranjera necesaria, a través de la rutina Bancos (Actualizaciones | Archivos).
- Ubicar el campo "Moneda" e informar con número
| | Parámetro | Descripcion | Valore(s) |
|---|
| MV_DIFCAMR | Define si se utiliza la rutina "Diferencia Cambio" desde Cobros Diversos. | N =Diferencia de cambio manual. S = Diferencia de cambio automática en Cobros Diversos. | | MV_DIFCAMP | Define si se utiliza la rutina "Diferencia Cambio" en la Orden de Pago. | N =Diferencia de cambio manual. S = Diferencia de cambio automática en Orden de Pago. | | MV_CONDPAD | Condición de pago estándar. | Alguna condición de pago dada de alta en el sistema. | | MV_SIMB1 | Símbolo usado por la moneda 1 del sistema. | $ | | MV_SIMB2 | Símbolo usado por la moneda 2 del sistema. | U$S | | MV_SIMB3 | Símbolo usado por la moneda 3 del sistema. | UFIR | | MV_SIMB4 | Símbolo usado por la moneda 4 del sistema. | MARCO | | MV_SIMB5 | Símbolo usado por la moneda 5 del sistema. | YEN | Nota: Verificar parámetro MV_CONDPAD debe tener informada una condición de pago ya registrada en el sistema, por default el sistema agrega “001” verificar si está dada de alta la condición de pago a través de la rutina "Condiciones de Pago" (Actualizaciones | Archivos); para el caso de los parámetros "MV_SIMB" verificar que estén informados conforme a la tabla. TES - Crear una TES de entrada y salida que no calculen ningún tipo de impuesto, pero que si genere documento
fiscal para diferencia de cambio.- Acceder al módulo "Facturacion |Actualizaciones|Archivos |Tipo de Entrada y Salida".
- Asignar un código libre al campo "Codigo".
- En la pestaña "Impuestos" escriba un código fiscal campo "Cod. Fiscal".
- En la solapa "Otros",seleccionar opción para campo "Doc. Dif. Ca"(Indica si crea documento para diferencia de cambio) igual a "1 - Si".
Producto diferencia de cambio - Mediante "Facturacion |Actualizaciones | Archivos | Productos"
- Incluir producto e informar descripción "Diferencia de Cambio".
- Asignar la TES de entrada creada previamente en el campo "TE Estándar".
- Informar la TES de salida creada anteriormente en el campo "TS Estándar".
Proveedores y Clientes - Crear un cliente informando las TES incluidas anteriormente.
- Incluir a través del módulo "Financiero |Actualizaciones|Archivos |Clientes" .
- En la pestaña "Otros" ubicar los campos "Cod TES Cred" igual a TES de salida y "Cod TES Deb" igual a TES de entrada.
Nota: Use como referencia la imagen siguiente: Image Removed Monedas - Informar la tasa de la monedas:
- Mediante "Financiero |Actualizaciones|Archivos |Monedas".
- Informar el campo de fecha y el o los campos de la tasa de cada moneda extranjera que sea necesaria.
Bancos - Incluir un banco que maneje la moneda extranjera necesaria.
- Incluir en "Financiero |Actualizaciones|Archivos | Bancos".
- Ubicar el campo "Moneda" e informar con número(1,2,3,4 y 5 pueden ser informados) el tipo de moneda que maneja el banco.
| Totvs custom tabs box items |
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| Diferencia de cambio cuentas por cobrar FINA074. Crear un documento mediante el módulo de Facturación. - Incluir un documento de salida en moneda 2.
- Acceder al módulo "Facturacion |Actualizaciones | Facturacion | Facturaciones".
- Llenar campos "Cliente" y "Tienda".
- Informar el campo "Moneda" y seleccionar opción dos.
- Insertar los productos necesarios en el apartado de ítems con sus respectivas TES.
- Informar condición de pago.
- Grabar.
Crear un documento a través del módulo Cuentas por Cobrar. - Incluir un documento de salida en moneda 2 del tipo "NF".
- A través del módulo "Financiero | Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar | Ctas Por Cobrar".
- Seleccionar pestaña "Datos Generales".
- Escribir un prefijo(serie documento) valido en el campo "Prefijo".
- Declarar el campo "Tipo" igual a "NF".
- Llenar campos "Cliente" y "Tienda".
- Informar los campos de fecha "Vencimiento" y "Venc. Real".
- Asignar valor al campo "Valor Titulo".
- Insertar valor numérico en el campo "Moneda" (1,2,3,4 y 5 pueden ser informados) pero en este caso debe ser diferente de uno,para esta prueba informar 2.
- Observar el campo "Val R$ " una vez informado el campo "Moneda" el valor debe corresponder al valor de moneda 1 por la tasa de la moneda 2, si no fuera informado el campo "Moneda" debe aparecer el mismo valor que en el campo "Valor Titulo".
Crear un recibo - Mediante “Financiero | Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar | Cobros Diversos”
- Crear un recibo con diferente fecha y tasa de moneda dos, a la fecha y tasa informadas en la "NF".
- Informar cliente creado en las configuraciones previas.
- Agregar modalidad.
- Incluir un ítem con el valor total de la "NF" .
- Informar el campo moneda como "2".
- Asignar un banco que maneje moneda "2".
- Mediante el botón "Avanzar" ubicado en la partee superior del primer ítem avanzar al tercer panel.
 Image Removed
- Seleccionar la "NF"
- Se puede seleccionar la "NF" creada por el módulo de facturación o cuentas cobrar, pero debe coincidir con el valor registrado en el recibo.
- Click botón "Avanzar” hasta el ultimo panel.
- Verificar que los valores cobrados y los títulos dados de baja sean por mismo monto dando un saldo de cero.
 Image Removed - Click botón “Confirmar”.
- Si el parámetro MV_DIFCAM es igual a "S"(diferencia de cambio automatica) seguir con los siguientes pasos.
- A través de "Financiero | Miscelanea | N.Calculos | Diferencia Cambio Ctas. por Cobrar".
- Verificar en la pantalla principal la correcta creación del documento correspondiente a la diferencia de cambio.
- Revisar si el tipo es el correcto "NDC" o "NCC"
Diferencia de cambio Ir a "Financiero | Miscelanea | N.Calculos | Diferencia Cambio Ctas. por Cobrar" Si es la primera vez en acceder al módulo siga los pasos siguientes,en caso contrario vaya al paso de bajo de la tabla siguiente.Presionar tecla "F12".Informar los parámetros. | | Párametro | Valor |
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| ¿Tasa ? | 0 | - el tipo de moneda que maneja el banco.
Series - Verificar que se tenga una serie valida se sugiere utilizar "DC" o usar alguna otra serie,
- Desde la rutina de tablas genéricas en el Configurador – SIGACFG -> Entorno -> Archivos -> Tablas, acceda a la tabla 01 (Series de Facturas).
- Registre los consecutivos de las series correspondientes.
 Image Added
Parametrización de Diferencia de Cambio Nota: Realizar los siguientes pasos antes de comenzar con el flujo de prueba en caso de utilizar MV_DIFCAMR igual a "S" o MV_DIFCAMP (dependiendo del proceso que este validando; cobros o pagos) activando la generación automática desde Cobros Diversos u Orden de Pago en caso contrario configurar hasta generar alguna diferencia de cambio manual.
- A través de la rutina Diferencia Cambio Ctas. por Cobrar (Miscelanea | N.Calculos).
- Presionar tecla "F12".
Informar los parámetros.
| Parámetro | Valor |
|---|
| ¿Tasa ? | 0 | | ¿Prefijo ? | Serie del documento | | ¿Tipo dif. positiva ? | NDC | | ¿Tipo dif. negativa ? | NCC | | ¿Modalidad ? | Informar misma usada en la NF y cobros diversos | | ¿Separa por ? |
| | ¿Genera para Saldo ? | Si | | ¿Genera para recibos ? | Si | | ¿Filtra Títulos ? | Si | | ¿Cual Moneda ? | Moneda 1 | | ¿Producto ? | Informar producto de diferencia de cambio creado en las configuraciones previas | | ¿Doc Fiscal ? | Si |
- A través de la rutina Diferencia Cambio Ctas. a Pagar (Miscelanea | N.Calculos).
- Presionar tecla "F12".
Informar los parámetros.
| Parámetro | Valor |
|---|
| ¿Tasa ? | 0.0000 | | ¿Prefijo ? | Serie del documento (por ejemplo; DC) | | ¿Tipo dif. positiva ? |
| ¿Prefijo ? | Serie del documento | ¿Tipo dif. positiva ? | NDC | | ¿Tipo dif. negativa ? | NCC | | ¿Modalidad ? | Informar misma usada en la NF y |
| Orden de Pago. | | ¿Separa por ? | No separa | | ¿Genera para |
| Pagos ? | Si | | ¿Genera corr. Invoice ? | Si | | ¿Filtra |
| Títulos ? | Si | | ¿Cual Moneda ? | Moneda 1 | | ¿Producto ? | Informar producto de diferencia de cambio creado previamente | | ¿Doc Fiscal ? | Si |
Considerar que cuando se informa la tasa desde estos parámetros se tendrá prioridad sobre la tasa informada en la tabla de monedas.
Adicional: Si al realizar la "Diferencia de Cambio Cuentas por Pagar" surge el aviso de la imagen siguiente:  Image Added
Es necesario agregar a la "Tabla de Motivos de Bajas(FINA490)" el motivo de diferencia de cambio.  Image Added
Agregar como se muestra a continuación:  Image Added
O incluir la línea "DIFDIFCAM ASSSN" modificando el archivo"sigaadv.mot" ubicado en la carpeta system del protheus data.  Image Added
| Totvs custom tabs box items |
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| 1. Diferencia de cambio cuentas por cobrar FINA074.
Crear un documento mediante el módulo de Facturación. - Incluir un documento de salida en moneda 2.
- Acceder al módulo "Facturacion |Actualizaciones | Facturacion | Facturaciones".
- Llenar campos "Cliente" y "Tienda".
- Informar el campo "Moneda" y seleccionar opción dos.
- Insertar los productos necesarios en el apartado de ítems con sus respectivas TES.
- Informar condición de pago.
- Grabar.
Crear un documento a través del módulo Cuentas por Cobrar. - Incluir un documento de salida en moneda 2 del tipo "NF".
- A través del módulo "Financiero | Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar | Ctas Por Cobrar".
- Seleccionar pestaña "Datos Generales".
- Escribir un prefijo(serie documento) valido en el campo "Prefijo".
- Declarar el campo "Tipo" igual a "NF".
- Llenar campos "Cliente" y "Tienda".
- Informar los campos de fecha "Vencimiento" y "Venc. Real".
- Asignar valor al campo "Valor Titulo".
- Insertar valor numérico en el campo "Moneda"(1,2,3,4 y 5 pueden ser informados) pero en este caso debe ser diferente de uno,para esta prueba informar 2.
- Observar el campo "Val R$ " una vez informado el campo "Moneda" el valor debe corresponder al valor de moneda 1 por la tasa de la moneda 2, si no fuera informado el campo "Moneda" debe aparecer el mismo valor que en el campo "Valor Titulo".
Crear un recibo - Mediante “Financiero | Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar | Cobros Diversos”
- Crear un recibo con diferente fecha y tasa de moneda dos, a la fecha y tasa informadas en la "NF".
- Informar cliente creado en las configuraciones previas.
- Agregar modalidad.
- Incluir un ítem con el valor total de la "NF" .
- Informar el campo moneda como "2".
- Asignar un banco que maneje moneda "2".
- Mediante el botón "Avanzar" ubicado en la partee superior del primer ítem avanzar al tercer panel.
Image Added - Seleccionar la "NF"
- Se puede seleccionar la "NF" creada por el módulo de facturación o cuentas cobrar, pero debe coincidir con el valor registrado en el recibo.
- Click botón "Avanzar” hasta el ultimo panel.
- Verificar que los valores cobrados y los títulos dados de baja sean por mismo monto dando un saldo de cero.Image Added
- Click botón “Confirmar”.
- Si el parámetro MV_DIFCAM es igual a "S"(diferencia de cambio automatica) seguir con los siguientes pasos.
- A través de "Financiero | Miscelanea | N.Calculos | Diferencia Cambio Ctas. por Cobrar".
- Verificar en la pantalla principal la correcta creación del documento correspondiente a la diferencia de cambio.
- Revisar si el tipo es el correcto "NDC" o "NCC"
Diferencia de cambio - Ir a "Financiero | Miscelanea | N.Calculos | Diferencia Cambio Ctas. por Cobrar" .
- Si es la primera vez en acceder al módulo, siga los pasos siguientes en caso contrario vaya al paso del parámetro MV_DIFCAM.
- Presionar tecla "F12".
Informar los parámetros.
- Si el parámetro MV_DIFCAM es igual a "N"(diferencia de cambio manual) seguir con los siguientes pasos.
- Seleccionar la "NF“ que se creo y la cual se dio de baja en cobros diversos.
- Existen dos formas de seleccionar el documento.
- Posicionar en el grid principal de la pantalla seleccionado el documento y dar click en el botón "Otras acciones" seleccionar "Generar Dif. Cambio"
- Click "Gen. Por Lote"
- informar parámetros solicitados
- Se muestran los documentos que pueden generar diferencia de cambio seleccionar el documento correspondiente.
- Grabar diferencia de cambio.
Ir a "Facturacion |Actualizaciones | Facturacion | Generac. de Notas de Credito Y Debito" Verificar que se creo la "NDC" o la "NCC" con el valor de la diferencia de cambio y el producto creado para la diferencia en las configuraciones.
2. Diferencia de cambio Cuentas por Pagar. Desde el módulo de Compras capturar los siguientes registros: - Incluir un Documento de Entrada en moneda 2.
- A través de la rutina Factura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos)
- Llenar campos necesarios y generar la factura en moneda 2.
- Insertar el producto necesario en el apartado de ítems con su respectiva TES.
- Informar condición de pago.
- Grabar.
Desde el módulo Financiero capturar los siguientes registros: - Incluir un título de Entrada en moneda 2 del tipo "NF", a través de la rutina Ctas Por Pagar (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar):
- Seleccionar pestaña "Datos Generales".
- Escribir un prefijo (serie documento) valido en el campo "Prefijo".
- Declarar el campo "Tipo" igual a "NF".
- Llenar campos "Proveedor" y "Tienda".
- Informar los campos de fecha "Vencimiento" y "Venc. Real".
- Asignar valor al campo "Valor Titulo".
- Insertar valor numérico en el campo "Moneda"(1,2,3,4 y 5 pueden ser informados) pero en este caso debe ser diferente de uno,para esta prueba informar 2.
- Observar el campo "Val R$ " una vez informado el campo "Moneda" el valor debe corresponder al valor de moneda 1 por la tasa de la moneda 2, si no fuera informado el campo "Moneda" debe aparecer el mismo valor que en el campo "Valor Titulo".
- A través de la rutina Orden de Pago (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar), generamos la Orden de Pago:
- Crear con diferente fecha y tasa de moneda dos, a la fecha y tasa informadas en la generación del título registrado previamente"NF".
- Informar los datos del Pago
- Agregar modalidad.
- Grabar la Orden de Pago.
- Si el parámetro MV_DIFCAMP es igual a "S"(diferencia de cambio automática) seguir con los siguientes pasos.
- A través de "Financiero | Miscelanea | N.Calculos | Diferencia Cambio Ctas. por Pagar".
- Verificar en la pantalla principal la correcta creación del documento correspondiente a la diferencia de cambio.
- Revisar si el tipo es el correcto "NDP" o "NCP"
- Ingresar a la rutina "Diferencia Cambio Ctas. a Pagar" (Miscelanea | N.Calculos):
- Si es la primera vez en acceder al módulo, siga los pasos siguientes en caso contrario vaya al paso del parámetro MV_DIFCAMP.
- Presionar tecla "F12".
Informar los parámetros.
- Si el parámetro MV_DIFCAMP es igual a "N"(diferencia de cambio manual) seguir con los siguientes pasos.
- Seleccionar el título "NF“ que se creo y el cual se dio de baja en Orden de Pago.
- Existen dos formas de seleccionar el documento.
- Posicionar en el grid principal de la pantalla seleccionado el documento y dar click en el botón "Otras acciones" seleccionar "Generar por titulo"
- O; Click "Gen. Por Lote"
- informar parámetros solicitados
- Se muestran los documentos que pueden generar diferencia de cambio seleccionar el documento correspondiente.
- Grabar diferencia de cambio.
En el módulo de Compras, ingresar a rutina "Nota Cred/Débito" (Actualizaciones | Movimientos). Verificar que se creo la "NDP" o la "NCP" con el valor de la diferencia de cambio y el producto creado para la diferencia en las configuraciones.
- Anular la Diferencia de Cambio:
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