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Geração de Notas de Crédito ou Antecipações no Módulo de Contas a Receber nas Devoluções de Clientes

Quando da devolução de clientes, o módulo Recebimento permite estornar ou antecipar os títulos devolvidos. Para isto, deve ser informado o número da nota fiscal de venda, quando digitada a nota de devolução, utilizando o conceito de notas de crédito no Contas a Receber. A integração pode ser com o produto Datasul EMS 2 ou Datasul EMS 5, conforme parametrizado nos Parâmetros Globais (CD0101).

No módulo Faturamento, a receita obtida durante a venda é contabilizada em contas parametrizadas no programa Contas para Faturamento (CD0309). Dessa forma, a receita de venda pode ser apurada por estabelecimento, grupo de cliente, canal de venda, grupo de estoque, família, natureza de operação e série.

Utilizando essa forma de contabilização não será possível apurar o valor líquido das vendas, visto que não é possível deduzir o valor das devoluções por conta de receita.

Informações
titleImportante:

Para que seja possível apurar o valor líquido das vendas, deve ser informada a conta de Estorno de Receita no programa Manutenção Contas Faturamento (CD0309). Sendo assim, o débito do valor de estorno ou antecipação, referente à devolução de clientes, será efetuado nessa conta de estorno que é aberta por estabelecimento, grupo de cliente, canal de venda, grupo de estoque, família, natureza de operação e série.

No momento da atualização da nota de devolução, caso não for encontrada a conta de Estorno de Receita, informada no programa Manutenção Contas Faturamento (CD0309), o Recebimento utiliza como conta contábil a ser debitada na implantação desse estorno ou antecipação, a conta de devolução parametrizada como conta de saldo do Contas a Receber. Essa conta contábil será aberta por estabelecimento, espécie de documento e grupo de cliente. Nesse caso não é possível apurar o valor líquido das vendas, pois os lançamentos estarão totalizados por conta de saldo cliente.

Há a possibilidade de marcar o documento para que leve a informação para o título no módulo Contas a Receber para o Estorno da Comissão de Venda.

O recebimento não irá gerar o estorno, somente irá marcar o título como estorna comissão igual a Sim.

Como parametrizar:

  • No Recebimento da nota deverá ser marcado o campo Estorna  Comissão na tela RE1001A1, Pasta Valores.

  • Somente será gerada a informação no título de venda se o tipo de integração com o Contas a Receber (CD0403) for Credita ou Credita/Antecipa.

Informações
titleImportante:

No caso de credita/Antecipa só será gerada a informação se na integração tiver o saldo devolvido no título, gerando o crédito, se não houver o saldo suficiente no título irá criar a antecipação e não será gerada a informação para estorno de comissão, mesmo estando marcado no recebimento.

A situação dos títulos será alterada para EM DEVOLUÇÃO, caso o usuário do Recebimento tenha sido parametrizado para ESTORNAR o Contas a Receber, e não existir saldo suficiente nos títulos.

Se a modalidade do titulo estiver igual a Desconto ou se houver abatimento ou desconto, o saldo não será baixado, mesmo que diferente de zero. Nesse caso, somente será atualizada a situação, para 2 – Em Devolução.

A parametrização para o tratamento das Notas de Crédito, nas Devoluções de Clientes, será definida no programa Manutenção Estabelecimentos (CD0403), campo Integração CR x NCR.

Quando da geração das notas de crédito por devolução de clientes, será possível assumir uma das seguintes condições:

  • CREDITA: Será gerada uma movimentação de devolução no Título do Contas a Receber, visando baixar os títulos que ainda se encontrarem com saldo;

  • CREDITA/ANTECIPA: Nessa situação, os títulos no Contas a Receber serão baixados de acordo com o saldo existente. Caso a devolução seja superior ao saldo dos títulos, será gerada, para o Contas a Receber, uma antecipação com a diferença correspondente. A antecipação deve possuir o mesmo número do titulo devolvido, porém, com a espécie definida no programa Natureza de Operação (CD0606) com a Espécie para Antecipação no CR.

  • ANTECIPA: Os títulos no Contas a Receber referente à nota fiscal em devolução não serão estornados. Ou seja, não será feita nenhuma movimentação de devolução para os mesmos. Neste caso, será gerada uma antecipação para o Contas a Receber com todo o valor da devolução.

  • CANCELA: Os títulos no Contas a Receber não serão alterados, assim como não será gerada nenhuma antecipação. Entretanto a situação do título será alterada para "Em Devolução".

Informações
titleImportante:

Quando no CD0403 a parametrização for Credita a situação dos títulos também poderá ser alterada para EM DEVOLUÇÃO, caso não existir saldo suficiente nos títulos.

Se a modalidade do título estiver igual a DESCONTO ou se houver abatimento ou desconto, o saldo NÂO será baixado, mesmo que diferente de zero. Nesse caso, somente é atualizada a situação para “EM DEVOLUÇÃO".