Histórico da Página

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Informações

title	Importante:

Quando houver atualizações em algum dos campos abaixo, será gerado histórico para alteração no arquivo do SPED Fiscal:
Nome Completo;.
País;.
CPF;.
CNPJ;.
Inscrição Estadual.
Código da cidade IBGE;.
Código SUFRAMA;.
Logradouro;.
Número do endereço;.
Bairro.

Informações

title	Importante:

Na inclusão ou eliminação de um fornecedor cadastrado na função Integração do Produto (WM0102), a atualização será replicada automaticamente para o WMS.

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Ação:	Descrição:
Históricos	Quando acionado, apresenta o programaa tela Histórico Fornecedor/Cliente (CD0401A), descrito a seguir, na qual é possível manter um histórico em formato livre sobre contatos com o cliente / fornecedor ou outra observação desejada.

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Campo:

Descrição

Código

Inserir o código que identifica o fornecedor em futuros processos.

Caso exista um cliente que deve ser cadastrado como fornecedor, basta informar o mesmo código do cliente no campo código Código do programa CD0401, que será permitido transformar o cliente também em fornecedor. Assim, torna o cliente " Ambos " tendo o mesmo código de identificação para cliente e fornecedor.

Nome Abreviado

Inserir nome abreviado para o fornecedor.

Nome

Inserir a razão social do fornecedor.

Grupo

Inserir o código de do grupo de fornecedor.

Cada grupo de fornecedores é constituído com base nos tipos de produtos fornecidos, que são classificados por espécies.

Informações

title	Importante:

Observar que a

A constituição dos grupos de fornecedores é de vital importância para que a contabilização do módulo

de

Contas a Pagar seja realizada de acordo com suas necessidades, por isso deve ser definido em conjunto com a área de contabilidade. Isso ocorre porque a contabilização tem como pré-requisitos: empresa, estabelecimento, espécie, grupo de fornecedor e suas respectivas contas contábeis.

Matriz

Inserir o nome abreviado que identifica a matriz, associando-o ao cliente/fornecedor cadastrado. Essa vinculação possibilita o manuseio de informações do cadastro, mediante a hierarquia matriz/filial.

Ramo Atividade

Inserir o ramo de atividade a que pertence o emitente cadastrado.

Exemplo:
Plástico, metalúrgico, comercial etc.

Transportador Padrão

Inserir o código que identifica o transportador padrão do cliente/fornecedor.

Micro Região

Inserir a Micro Região onde o cliente/fornecedor está estabelecido.

Data Implantação

Inserir a data da implantação do fornecedor/cliente.

Linha Produto

Inserir a linha de produto ao qual o cliente/fornecedor pertence.

Exemplo:
Tintas, plásticos, metais, diversos etc.

Emite Etiqueta

Ao assinalar esse campo, determina-se que, quando houver remessa de correspondência (mala direta), será enviada para o cliente/fornecedor cadastrado.

Extra Fornecedor

Quando selecionado, indica que o fornecedor é temporário, permitindo assim a entrada de remitos para fornecedores diversos, sem a necessidade do cadastro natural desses fornecedores. Esse tipo de fornecedor normalmente está envolvido em uma transação esporádica às atividades normais de recebimento de materiais.

Informações

title	Importante:

O fornecedor temporário sofrerá as consistências normais de um fornecedor habitual; no entanto, com esse tipo de fornecedor, o sistema não encontrará inconsistências com relação ao cadastro de fornecedores. Poderão ser definidos quantos fornecedores temporários forem necessários.

Esse campo é visualizado somente no produto internacional.

Vencto Vencto Sábado

Assinalar a opção que define o tratamento do título do cliente/fornecedor quando o vencimento desse for em um sábado. As opções são:

Prorroga - Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser prorrogado.
Antecipa - Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser antecipado para o dia anterior (sexta-feira).
Mantém - Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser mantido.

Vencto Domingo

Assinalar a opção que define o tratamento do título do cliente/fornecedor quando o vencimento desse for em um domingo. As opções são:

Prorroga - Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser prorrogado.
Antecipa - Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser antecipado para o dia anterior (sexta-feira).
Mantém - Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser mantido.

Vencto Feriado

Assinalar a opção que define o tratamento do título do cliente/fornecedor quando o vencimento deste for em um feriado. Podendo ser:

Prorroga - Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser prorrogado.
Antecipa - Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser antecipado para o dia anterior ao dia do feriado.
Mantém - Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser mantido.

Emissão Pedido

Definir a forma de envio do pedido: via formulário, meio magnético ou telex.

Históricos Cliente / Fornecedor

Objetivo da tela:

Nessa janela é possível Permite manter Históricos em formato livre sobre o relacionamento com o cliente / fornecedor selecionado.

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Ação:	Descrição:
Impressão do Histórico dos Emitentes	Ao acionar esse botão, essa opção é possível a impressão do relatório dos históricos do fornecedor. Ver mais informações na descrição da função CD0401ab - Função Relatório de Históricos de Cliente ou Fornecedor.

Manutenção de Fornecedores - Pasta Financeiro

Objetivo da tela:

Nessa janela Permite inserir as contas correntes utilizadas pelos fornecedores.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

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Ação:	Descrição:
Várias Contas Correntes	Quando acionado, apresenta a janela tela Inclui Conta Corrente – CD0401F, descrita a seguir.

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Campo:

Descrição

Portador

Inserir o código do portador para o qual o título é encaminhado para que este efetue o pagamento.

Informações

title	Importante:

Deve-se selecionar uma das opções disponíveis, definindo qual modalidade padrão é utilizada nos títulos do fornecedor. As opções de modalidade são: Cobrança Simples, Desconto, Caução, Judicial, Representante, Carteira, Vendor, Cheque e Nota Promissória.

Em função de poder ocorrer que um determinado fornecedor também seja cliente, é necessário que exista um portador para uso do fornecedor e um portador para uso do cliente. Dessa forma, é possível informar um portador específico para o contas a pagar no cadastro do fornecedor.

Banco

Inserir o código que represente o banco no qual o fornecedor possui conta corrente bancária.

Agência

Inserir o código que identifica a agência bancária na qual o fornecedor possui conta corrente. O código da agência informada deve pertencer ao banco inserido no campo anterior.

Conta Corrente

Inserir o número da conta corrente do fornecedor. Essa conta corrente deve pertencer à agência inserida no campo anterior.

Taxa Financeira

Inserir o valor que deve ser utilizado para descontos em títulos. Esse título pode ser alterado no momento na baixa do título.

Dias Taxa Financeira

Inserir a quantidade de dias para cálculo da taxa financeira.

Tipo Pagamento

Selecionar uma das opções definindo o tipo de pagamento padrão para o fornecedor. As opções disponíveis são: DOC, Crédito conta corrente, Cheque administrativo, Cobrança e Cheque nominal.

Tp Tp Despesa Padrão

Inserir o tipo de despesa padrão, se Receita ou Despesa, usado para fins de Fluxo de Caixa Gerencial.

Moeda Padrão

Selecionar o código da moeda a ser considerada como padrão para esse fornecedor.

Informações

title	Importante:

A moeda informada será sugerida, automaticamente, quando da cotação de compras com o fornecedor selecionado.

Esse código será sugerido nos seguintes programas:

OC0201 – Manutenção de Cotações;
OC0204 – Cotações do Processo de Compras;
CC0300 – Manutenção de Pedidos de Compras;
CC0312 – Manutenção das Tabelas de Preços;
CN0201 – Cadastro de Contratos;
WCC0303 - Cadastro de Cotações;
WCC0322 – Atualização de Cotações por Processo;
WCC0300 – Manutenção de Pedidos de Compras;
WCC0312 – Manutenção das Tabelas de Preços.

A moeda cadastrada como padrão nesse programa é sugerida automaticamente nos programas acima. Caso necessário, ela poderá ser alterada.

Condição Pagamento

Inserir código de condição de pagamento para o fornecedor. Essas condições de pagamento deverão estar previamente cadastradas no programa de Condições de Pagamento.

Perc Desconto

Inserir o percentual de desconto para os títulos do fornecedor.

Dias Compensação

Informar a quantidade de dias para compensação.

Rendimento

Quando assinalado, o campo rendimento, determina a obrigatoriedade de informar o código de retenção para os impostos no momento do seu registro.

Quando não assinalado, determina a não necessidade de informar o código de retenção para o imposto no registro.

Rend Tributável

Inserir o percentual de rendimento tributável.

Fornecimento

Selecionar, entre as opções disponíveis, o que é fornecido pelo fornecedor:

Produto – Algum bem resultante de sua produção ou de terceiros.
Serviços – Produto que sem assumir a forma de um bem material satisfaz uma necessidade.
Prod/Ser – Algum bem resultante de sua produção ou de terceiros e produto que sem assumir a forma de um bem material satisfaz uma necessidade.
PR Rural – Indica que o fornecedor é produtor rural.

Cooperativa

Quando assinalado, determina que o fornecedor é uma cooperativa.

Nota:
Esse campo somente será habilitado caso o tipo de fornecimento seja Serviços ou Prod/Serv.

Assoc. Desportiva

Quando assinalado, determina que o fornecedor é uma associação desportiva.

Nota:
Esse campo somente será habilitado caso o tipo de fornecimento seja Serviços ou Prod/Serv.

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Campo:	Descrição
End Completo	Inserir o endereço completo do fornecedor da maneira como utilizado para endereçamento de correspondência.
Endereço	Inserir endereço do fornecedor.
Número	Inserir o número de identificação do logradouro do fornecedor.
Endereço 2	Inserir um segundo endereço para o fornecedor quando este possuir.
Compl.	Inserir um complemento do endereço do fornecedor quando este possuir.
Bairro	Inserir nome do bairro onde se localiza o fornecedor.
CEP	Inserir número do CEP (Código de Endereçamento Postal) do fornecedor. O preenchimento desse campo é obrigatório, exceto quando a Natureza do Fornecedor for “Estrangeiro” ou “Trading”.
Cidade	Inserir nome da cidade do endereço do fornecedor.
UF	Inserir código que representa a Unidade de Federação onde se localiza o fornecedor.
País	Inserir o nome do país do endereço do fornecedor.
Caixa Postal	Inserir o número da Caixa Postal do fornecedor.

Manutenção de Fornecedores

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- Pasta Comunicação

Objetivo da tela:

Nessa janela

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Telefone (1)	Inserir número do telefone do fornecedor.
Ramal (1)	Inserir número do ramal quando utilizado o número do telefone informado no campo “Telefone (1).
Telefone (2)	Inserir número do segundo telefone do fornecedor.
Ramal (2)	Inserir número do ramal quando utilizado o número do segundo telefone informado no campo Telefone (2).
Telefax	Inserir número do telefax do fornecedor.
Ramal	Inserir número do ramal quando utilizado o número do telefax do campo anterior.
Telefax	Inserir número do segundo telefax do fornecedor
Ramal	Inserir número do ramal a ser acessado quando utilizado o número do segundo telefax do fornecedor.
Telefone Modem	Inserir número do Telefone Modem do fornecedor.
Ramal	Inserir número do ramal a ser acessado quando utilizado o número do Telefone Modem do fornecedor.
E-mail	Inserir dados do endereço de e-mail do fornecedor. Importante: Por intermédio desse endereço o fornecedor poderá receber cotações de materiais, emissão de pedidos, entre outros.
Home page	Inserir dados do endereço da Home Page do fornecedor.
Parceiro EDI	Inserir código do Parceiro EDI para o fornecedor. Importante: O Parceiro EDI refere-se a empresas com mais de um estabelecimento e centraliza todas as operações EDI em um único estabelecimento. Dessa forma, todos os estabelecimentos de uma matriz terão nesse campo o mesmo código de emitente.
Business-to-Business	Quando assinalado, determina que o fornecedor selecionado é parceiro Business-to-Business (B2B), permitindo que o mesmo efetue as integrações descritas nos processos de Integração de Informações do EMS 2 para o NEOGRID e do NEOGRID para o EMS 2. Importante: Esse campo será habilitado sempre que a opção Business-to-Business, localizada na Função Manutenção de Cadastros Gerais (CD0101), estiver assinalada.
DatasulNet	Quando assinalado, determina que o fornecedor selecionado é parceiro para fornecimento (propostas) via WEB. Importante: Esse campo será habilitado sempre que a opção DatasulNet, localizada na Função Manutenção de Cadastros Gerais (CD0101), estiver assinalada.
Integra com Portal de Compras	Quando assinalado, determina que o fornecedor será integrado com o portal de compras da Paradigma. Nota: Este campo somente estará visível quando a integração com o portal de compras Paradigma estiver ativa.
Origem Portal	Quando assinalado, determina que o fornecedor teve seu cadastro originado no portal de compras Paradigma. Nota: Quando o fornecedor é oriundo da integração com o portal de compras ele é cadastrado inicialmente com sua situação igual a inativo, sendo necessário conferir os dados do fornecedor para somente após passar sua situação para ativo.
Colaboração Compras	Quando assinalado, determina que o fornecedor está parametrizado para receber programação de entrega e pedido de compra via TOTVS Colaboração. Nota: Esse campo somente estará visível quando, na Manutenção de Parâmetros Globais (CD0101), estiver assinalado o parâmetro "TOTVS Colaboração".

Manutenção de Fornecedores - Pasta ContatosContatos

Objetivo da tela:

Importante:
Para cadastrar os contatos de um fornecedor, é necessário que o mesmo já esteja registrado (acionar o botão Confirma na janela base dessa função).

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Manutenção

Quando acionado, é possível inserir os contatos do fornecedor.

Ver mais informações na descrição da função CD0401B - Cadastrar Contatos do Fornecedor.

Manutenção de Fornecedores - Pasta Importação

Conteúdos Relacionados:

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Objetivo da tela:

Importante:
Esta pasta será habilitada sempre que o campo Natureza, localizado na pasta Fiscal, estiver selecionado como Estrangeiro.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Pesquisa	Quando acionado, é apresentada a janela Browse for Folder, por intermédio da qual é possível selecionar o endereço de localização dos layouts desejados.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
ABA	Inserir o código ABA, onde será depositado o valor correspondente a transação.
Itinerário Padrão	Selecionar o código do itinerário específico da mercadoria comercializada.
Pto Contr Base	Selecionar o código do ponto de controle a ser utilizado no processo de importação e exportação. O mesmo é vinculado diretamente ao itinerário previamente informado. Importante: A informação inserida nesse campo será utilizada quando da geração da cotação automática.
Incoterm	Selecionar o código da Incoterm a ser utilizada na negociação.
Idioma Padrão	Selecionar o código do idioma utilizado pelo fornecedor na documentação da negociação.
Representante	Selecionar o código do representante desejado para realizar a intermediação na transação. Importante: Neste caso é o representante do comprador no exterior.
Corretor Câmbio	Selecionar o código do fornecedor a ser considerado como corretor de câmbio padrão para o fornecedor em questão.
Despachante	Selecionar o código do fornecedor a ser considerado como despachante padrão para o fornecedor em questão.
Despachante Exterior	Selecionar o código do fornecedor a ser considerado como despachante padrão para o fornecedor em questão no exterior.
Seguradora	Selecionar o código do fornecedor a ser considerado como empresa seguradora padrão para o fornecedor em questão.
Corretor Seguro	Selecionar o código do fornecedor a ser considerado como corretor de seguro padrão para o fornecedor em questão.
Despesas Inclusas	Quando selecionado, indica que o preço de venda contempla as despesas cobertas pela Incoterm informada. Importante: É importante destacar que selecionado esse campo não será gerado o mapa de cotação para as despesas da incoterm. Caso contrário, as despesas da Incoterm devem constar no mapa de cotação.
Layout Ped Fec Câmbio	Inserir o endereço de localização dos layouts padrão do fornecedor a serem utilizados na emissão de documentos por intermédio da rotina de Fechamento de Câmbio.
Layout Inst Embarque	Inserir o endereço de localização dos layouts padrão do fornecedor a serem utilizados na emissão de documentos por intermédio da rotina de Emissão de Embarques.
Layout Purchase Order	Inserir o endereço de localização dos layouts padrão do fornecedor a serem utilizados na emissão de documentos por intermédio da rotina de Emissão de PurchaseOrder.

Manutenção de Fornecedores - Pasta Situação

Objetivo da tela:

Esta pasta

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Situação do Fornecedor

Selecionar a situação do fornecedor, podendo ser:

Ativo - Quando selecionado, indica que o fornecedor está ativo e não existem restrições para a compra ou recebimento de materiais do fornecedor.
Restrição Compras - Quando selecionado, indica que o fornecedor possui restrição para a compra de materiais. Dessa forma não é possível emitir ordens de compra para o fornecedor. Mesmo com essa restrição, os materiais cujas ordens já tenham sido emitidas podem ser recebidos.
Restrição Compras e Recebimento - Quando selecionado, indica que o fornecedor possui restrição para compra e recebimento. Dessa forma não é possível emitir novas ordens ou efetuar o recebimento de matérias ou serviços desse fornecedor.
Inativo - Quando selecionado, indica que o fornecedor está inativo. Dessa forma não é possível efetuar nenhum processo para o fornecedor.

Importante:
Ao atribuir a situação de “Inativo” para o fornecedor, é verificada a existência de pedidos e contratos de compras com saldo em aberto. Caso existam pedidos ou contratos com saldo é emitida uma mensagem de alerta.

O saldo em aberto de ordens ou contratos de compra para o fornecedor, que tenha sua situação alterada para Inativo, deve ser cancelado manualmente para que o planejamento de materiais do MRP e a Geração Automática de Ordens não considerem esses saldos em suas rotinas.

Quando o fornecedor é oriundo da integração com o portal de compras Paradigma ele é cadastrado inicialmente com sua situação igual a inativo, sendo necessário conferir os dados do fornecedor para somente após passar sua situação para ativo. Caso seja alterada a situação do fornecedor proveniente dessa integração, será apresentada uma mensagem de advertência alertando para o fato da necessite de conferência desses dados.

Vigência Situação

Inserir a data de início e término da vigência da situação do fornecedor.

Importante:
Quando a data de movimentação com o fornecedor estiver fora da faixa informada, o fornecedor é considerado como Ativo, mesmo que a Situação do Fornecedor esteja como Restrição de Compras, Restrição de Compras e Recebimento ou Inativo.

Quando a Situação do Fornecedor for Ativo, esse campo não é habilitado.

Quando alterada a situação do cliente para Restrição de Compras, Restrição de Compras e Recebimento ou Inativo, esse campo apresenta como padrão para data de início a data atual e para a data de término a data 31/12/9999, a qual pode ser alterada conforme a necessidade