Relatório Controle Juros - ACR306AA

Visão Geral do Programa

O módulo de Contas a Receber permite um total controle dos valores de juros sobre títulos pagos. Dessa forma, é determinado um percentual de juros na Manutenção Parâmetros do Estabelecimento, sendo utilizado como padrão na implantação de títulos. Esse percentual pode ser modificado no momento da implantação do título, ou ainda por intermédio de uma alteração no próprio título, após sua atualização.

Nesse relatório são listados todos os títulos com movimentação de baixa/liquidação, efetuada após os vencimentos. É apresentada à quantidade de dias de atraso entre o vencimento e o pagamento do título, o valor de juros pagos, o valor de juros calculados e ainda o valor de diferença entre os juros calculados e pagos.

Dessa forma, esse relatório permite um controle gerencial dos valores de juros calculados e efetivamente cobrados em um período determinado.

Relatório Controle Juros

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Principais Campos e Parâmetros:

Regras de Negócio

Nesse relatório são apresentadas colunas com valores calculados que respeitam padrões e fórmulas explicadas a seguir.

Coluna AD

Nessa coluna podem ser apresentadas duas informações que são:

SIM – apresentando essa informação, determina que para o título listado foi confirmada a geração de um título do tipo Aviso de Débito, no momento da baixa/liquidação.

NÃO - apresentando essa informação, determina que para o título listado não foi confirmada a geração do título do tipo Aviso de Débito, no momento da baixa/liquidação.

Essas informações são importantes, visto que o módulo de Contas a Receber possibilita que cada título tenha um percentual de juros e carência diferenciado. Dessa forma, normalmente os títulos pagos com atraso deveriam ser quitados com os devidos juros. Como nesse relatório são listados todos os títulos com movimentação de baixa/liquidação superior ao vencimento, são listados os títulos pagos com os devidos juros. Assim, quando a informação dessa coluna for “Não”, deve ser verificado se o cliente pagou os devidos juros ou não.

Coluna ATRS

Nessa coluna é apresentada por título, a quantidade de dias do atraso no pagamento do título listado. Esse valor é assim obtido:

Data de Liquidação – Data de Vencimento = Atraso

Exemplo: 

01/10/1999 – 14/03/1999 = 201 dias.

Esse valor é importante, pois é utilizado para calcular o valor apresentado na coluna Juros Calc.

Coluna Vl Liquidação

Nessa coluna é exibido o valor da baixa/liquidação relacionada ao título listado. Esse valor representa o valor da baixa/liquidação efetuada e não o valor original do título.

O valor desse campo é utilizado para calcular o valor apresentado na coluna Juros Calc, visto que o valor de juros calculado deve utilizar como base o valor baixado/liquidado. 

Coluna Juros Inform

Os valores apresentados nessa coluna representam os juros pagos e informados na baixa/liquidação do título listado. Esse valor deve ser igual ao valor dos Juros calculados, caso o cliente do título listado efetuou o pagamento devidamente. Quando o valor exibido nessa coluna é diferente do valor da coluna “Juros Calc”, essa diferença é exibida em valor na coluna “Diferença”, podendo ser positivo ou negativo. 

Coluna Juros Calc

Os valores exibidos nessa coluna representam os juros calculados pelo atraso no pagamento do título listado.

Coluna Diferença

Caso o valor de Juros informado na baixa/liquidação do título aqui representado na coluna “Juros Informado” for diferente do valor apresentado na coluna “Juros Calc”, esse valor é calculado e exibido na coluna Diferença. Para obtenção desse valor é efetuado o seguinte cálculo:

Juros Calc – Juros Inform = Diferença

Conteúdos Relacionados:

É pré-requisito para a implementação desse programa que tenham sido pagos títulos com atraso no período determinado.