Campo:

Descrição:

Utiliza Taxa Financ

Quando selecionado, indica que a taxa financeira será solicitada em tela e considerada no cálculo de preços dos pedidos de compra cadastrados.

Utiliza ICMS

Quando selecionado, indica que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) será solicitado em tela e considerado no cálculo de preços dos pedidos de compra cadastrados.

Utiliza ISS

Quando selecionado, indica que o Imposto sobre Serviços (ISS) será solicitado nos programas de cadastro de cotações.

Cria Evento Fecha Pedido

Quando selecionado indica que tem a mesma lógica do evento para uma cotação, porém em relação a pedidos de compra, indicando qual a data de fechamento do pedido de compra com fornecedor.

Compras Centralizado na Base

Quando selecionado, indica que a base de dados parametrizada será uma central de compras, utilizando o Módulo de Multiplanta.

Gera Relação Item / Fornecedor

Quando selecionado, indica que o EMS abrirá automaticamente o programa (item x fornecedor), para que o usuário faça a relação sem abandonar a cotação que está incluindo.

Considera Restr Usuário Docto

Quando selecionado, indica que serão consideradas as permissões do usuário responsável.

Sugere Fator de Conv. Geração Item/Fornec

Quando selecionado, indica que ao cadastrar uma cotação para um Fornecedor que não possui relacionamento Item/Fornecedor cadastrado (CC0105) e a unidade de medida do fornecedor for diferente da unidade de medida do item, o sistema verifica se existe o relacionamento Item X Unidade de Medida (CC0106) para a unidade do fornecedor informada.

Caso exista, utiliza o fator de conversão desse relacionamento para criar o relacionamento Item X Fornecedor.

Caso contrário, é buscado o fator de conversão cadastrado na manutenção Fatores de Conversão CD0902 para criar o relacionamento Item/Fornecedor. Se mesmo assim não for encontrado o fator de conversão nesse programa, esse relacionamento será gerado com os valores padrões (fator de conversão igual a 1 e casas decimais igual a 0).

Integra com o Portal de Compras

Quando selecionado, indica que será realizada a integração com o Portal de Compras.

Sugere Estab. Gestor

Quando selecionado, indica que o estabelecimento gestor do pedido de compras será informado automaticamente.

Estabelecimento Central

Selecionar o código do estabelecimento para o qual serão enviadas as informações correspondentes às ordens e pedidos de compra cadastrados.

Variac Preço Perm

Inserir a variação permitida entre o preço do item constante no pedido e o preço constante na nota fiscal de recebimento.

Variac Qtde Perm

Inserir a variação permitida entre a quantidade constante no pedido e a quantidade constante na nota fiscal de recebimento.

Cálculo IPI Preço

Selecionar a forma de cálculo do valor do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de uma compra. As opções disponíveis são:

 •  Bruto

 •  Líquido

Regra de Negócio
Considerar se o desconto dado ao material é sobre o preço bruto ou liquido, o qual irá influenciar o cálculo do IPI.

O cálculo obedece a seqüência estipulada:

1 – Cálculo IPI definido para considerar o Preço Líquido:

a) Calcula-se primeiramente o desconto, (se houver):
     preço unitário x (1 - ( % desconto /100))

b) Cálculo da taxa financeira – calculado se o prazo de pagamento > 0 e, se taxa financeira não estiver inclusa no preço.

     Cálculo do prazo médio – calcula a média ponderada da condição de pagamento de acordo com o número de parcelas de pagamento:

      Prazo médio = prazo médio + prazo [1] x % pagamento duplicata 1 + prazo 2 x % pagamento duplicata 2.../1

      Taxa = EXP (EXP ( 1 + valor taxa / 100, 1 / dias da data), prazo médio)

c) Cálculo do preço com a taxa financeira (se houver):
    preço unitário = preço unitário x taxa

2 – Cálculo IPI definido para considerar o Preço Bruto:

a) Cálculo da taxa financeira – calculado se o prazo de pagamento > 0 e, se a taxa não estiver inclusa no preço:
     Cálculo do prazo médio – calcula a média ponderada da condição de pagamento de acordo com o número de parcelas de pagamento:

      Prazo médio = prazo médio + prazo1 x % pagamento duplicata 1 + prazo2 x % pagamento duplicata2.../100

      Taxa = EXP (EXP ( 1 + valor taxa / 100, 1 / dias da data), prazo médio)

b) Cálculo do preço com a taxa financeira:
     Preço unitário = preço unitário x taxa

c) Cálculo do IPI (se não inclusão):
     Preço unitário = preço unitário x (1 + alíquota IPI / 100)

d) Cálculo do desconto (se houver):
     Preço unitário = preço unitário x (1 – desconto / 100)

Exemplo
Considerando os seguintes valores:
Preço do Fornecedor =8,44
% desconto(não incluso ) = 10  %
Alíquota IPI(não incluso) = 15  %
Taxa Financeira (não incluso) =2  %
Condição Pagamento = 30 e 45 dias
 % pagamento = 1a. parcela duplicata = 50 %; = 2a. parcela duplicata = 50 %
Dias da data = 30 dias

Preço Unitário Fornecedor igual a: 
a) 8,44 x (1 - (10 / 100) ) = 7,5960
b) prazo médio = ((30 x 50) + (45 x 50) ) / 100 = 37,5
     taxa = exp (exp(1 + 2 / 100, 1/ 30), 37,5) = 1,0251
c) 7,5960 x 1,0251 = 7,7864
d) 7,7864 x (1 + 15 / 100) ) = 8,9543

Preço Unitário do Fornecedor = 8,9543

Geração Ordem Compras

Selecionar o tipo de relacionamento a ser utilizado pelo sistema. As opções disponíveis são:

• Grupo de Compras: quando selecionada, indica que as ordens de compras serão relacionadas ao comprador.
• Comprador: quando selecionada, indica que o sistema relaciona um comprador ao item.

Taxa Financ

Inserir o percentual padrão a ser considerado para a cotação quando da inclusão da mesma.

Dias Taxa Financeira

Inserir a quantidade de dias equivalente à a taxa financeira.

Exemplo
Taxa = 10%

Dias Taxa = 15 dias

Alíquota ICMS Padrão

Inserir o percentual correspondente à alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) a ser considerada nas cotações quando não for localizada a tabela de preço ou cotação desvinculada. Ver origem da alíquota de ICMS.

Alíquota ISS Padrão

Inserir o percentual correspondente à alíquota do Imposto sobre Serviços (ISS) a ser considerada pelo sistema caso não houver cotação desvinculada nem alíquota de ISS definida para o item.

Campo:

Descrição:

Est Cobrança Padrão

Selecionar o estabelecimento a receber a cobrança referente a compra. O estabelecimento informado será levado para a ordem de compra, quando da inclusão da mesma.

Est Entrega Padrão

Selecionar o estabelecimento padrão para entrega de mercadorias. Possui a mesma lógica do campo anterior.

Condição Pagamento

Selecionar a condição de pagamento padrão que utilizada pela ordem de compra e cotação quando da inclusão das mesmas.

Mensagem Padrão

Selecionar a mensagem padrão a ser utilizada na ordem de compra a ser cadastrada posteriormente.

Múltiplas Unid Medida

Quando assinalado, indica ao sistema a possibilidade de múltiplas unidades de medida cadastradas para a relação item x fornecedor.

Campo:

Descrição:

Envia E-mail

Quando selecionado, indica que o módulo de Compras permite que o documento de pedido de compras seja enviado por intermédio de e-mail.

Diretório E-mail Pedido

Selecionar o endereço de localização e o nome do arquivo no qual serão armazenados os documentos de pedidos de compra a serem enviados por E-mail.

Limite Pedido

Nesse campo será informado o limite mínimo de valor, necessário para que seja impresso o nome do responsável que deverá assinar o pedido.

Responsável

Pessoa responsável que deverá assinar o pedido impresso.

Cargo Assinante

Cargo da pessoa responsável que deverá assinar o pedido impresso.

Campo:

Descrição:

Clicbusiness

Quando selecionado, indica que a integração com o Clicbusiness está habilitada.

Experiência de uso aceita

Quando assinalado, apresenta a janela CC0104A, na qual é possível ter acesso ao termo de aceite, que estando de acordo o usuário deve confirmar o aceite.

Cotações visíveis no Clicbusiness

Quando assinalado, indica que nas telas de solicitação de cotação o parâmetro “Visível no Clicbusiness” deve vir por padrão marcado, para indicar que a cotação pode ser publicada e estar visível no Clicbusiness.

Ambiente

Assinalar a opção de determina qual ambiente está sendo utilizado. As opções disponíveis são:

• Homologação (ambiente de testes ou simulação)
• Produção