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Quando da devolução de clientes, o módulo de Recebimento permite estornar ou antecipar os títulos devolvidos. Para isto, deve ser informado o número da nota fiscal de venda, quando digitada a nota de devolução, utilizando o conceito de notas de crédito no Contas a Receber. A integração pode ser com o produto Datasul EMS 2 ou Datasul EMS 5, conforme parametrizado nos Parâmetros Globais (CD0101).

No módulo de Faturamento, a receita obtida durante a venda é contabilizada em contas parametrizadas na função de no programa Contas para Faturamento (CD0309). Dessa forma, a receita de venda pode ser apurada por estabelecimento, grupo de cliente, canal de venda, grupo de estoque, família, natureza de operação e série.

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Informações
titleImportante:

Para que seja possível apurar o valor líquido das vendas, deve ser informada a conta de Estorno de Receita na função no programa Manutenção Contas Faturamento (CD0309). Sendo assim, o débito do valor de estorno ou antecipação, referente à devolução de clientes, será efetuado nessa conta de estorno que é aberta por estabelecimento, grupo de cliente, canal de venda, grupo de estoque, família, natureza de operação e série.

No momento da atualização da nota de devolução, caso não for encontrada a conta de Estorno de Receita, informada na função no programa Manutenção Contas Faturamento (CD0309), o Recebimento utiliza como conta contábil a ser debitada na implantação desse estorno ou antecipação, a conta de devolução parametrizada como conta de saldo do Contas a Receber. Essa conta contábil será aberta por estabelecimento, espécie de documento e grupo de cliente. Nesse caso não é possível apurar o valor líquido das vendas, pois os lançamentos estarão totalizados por conta de saldo cliente.

Há a possibilidade de marcar o documento para que leve a informação para o título no Módulo de módulo Contas a Receber para o Estorno da Comissão de Venda.

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  • No Recebimento da nota deverá ser marcado o campo "Estorna  Comissão" na  na tela RE1001A1 - Pasta , Pasta Valores.

  • Somente será gerada a informação no título de venda se o tipo de integração com o Contas a Receber (CD0403) for Credita ou Credita/Antecipa.

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A parametrização para o tratamento das Notas de Crédito, nas Devoluções de Clientes, será definida na função no programa Manutenção Estabelecimentos (CD0403), campo Integração CR x NCR.

Quando da geração das notas de crédito por devolução de clientes, será possível assumir uma das seguintes condições:

  • CREDITA: Será gerada uma movimentação de devolução no Título do Contas a Receber, visando baixar os títulos que ainda se encontrarem com saldo;

  • CREDITA/ANTECIPA: Nessa situação, os títulos no Contas a Receber serão baixados de acordo com o saldo existente. Caso a devolução seja superior ao saldo dos títulos, será gerada, para o Contas a Receber, uma antecipação com a diferença correspondente. A antecipação deve possuir o mesmo número do titulo devolvido, porém, com a espécie definida no programa natureza Natureza de Operação (CD0606) com a Espécie para Antecipação no CR.

  • ANTECIPA: Os títulos no Contas a Receber referente à nota fiscal em devolução não serão estornados. Ou seja, não será feita nenhuma movimentação de devolução para os mesmos. Neste caso, será gerada uma antecipação para o Contas a Receber com todo o valor da devolução.

  • CANCELA: Os títulos no Contas a Receber não serão alterados, assim como não será gerada nenhuma antecipação. Entretanto a situação do título será alterada para "Em Devolução".

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