Histórico da Página
Este documento tem o objetivo de apresentar as configurações para incluir Movimentação Bancaria.
A Rotina de Movimentação Bancaria, tem como função atualizar o Saldo bancário, sem que tenha a necessidade de atrelar a movimentação a uma nota em específico.
Procedimento
1- Primeiramente, acesse a rotina Financeiro > Atualizações > Movimentação bancaria.
2- Clique em Incluir.
• Categoria: Código da categoria da Movimentação.
• Histórico: Histórico da Movimentação.
• Movimento: Código do vendedor.
• Data: Data de criação \ baixa da movimentação Bancaria.
• Valor: Valor do Movimento bancário na moeda padrão.
• Banco: Identifica o código do banco referente a movimentação bancaria.
• Agencia: Identifica Identifica o código da agencia referente a movimentação bancaria.
• Conta: identifica a conta corrente referente a movimentação bancaria.
• Documento: Numero do documento referente a movimentação bancaria.
• Fil. Origem: informa a Filial de Origem Referente a Movimentação.
• Fluxo de Caixa: Informa que a movimentação Bancaria sera Incluída no Fluxo de Caixa.
• Cod Lanc Pad: Código de Lançamento Padrão.
• Data de Credito: Data do Credito da Movimentação.
3- Clique em CONFIRMAR, para registar a Movimentação Bancaria.
Outras informações:
1- Clique em Acoes Relacionadas:
• Calculadora - Permite adicionar uma calculadora.
• Spool - Permite gerar um relatório em formato de Spool.
• Mashups - Aciona o mashup.
• Help - Aciona a pagina de Help do Suporte do Sistema.
Clique em Acoes Relacionadas:
Transferências:
Esta rotina tem como objetivo realizar as transferências bancarias dentro do sistema e da própria rotina de Movimentação bancaria.
Informar Banco, Agencia e conta e a Categoria tanto na origem como no Destino, e os campos Identificação
Tipo, valor Documento , Data Movimentação e o campo Histórico.
Legenda:
Tem como objetivo mostrar os status do movimentos realizados dentro da Rotina.