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Geração Automática Adiantamentos - CAP1880

Visão Geral do Programa

Gerar uma AD/AP de adiantamento (qualquer tipo) de forma rápida e simples e registrar o adiantamento no controle de adiantamentos diversos (CAP0280  Manutenção Adiantamentos). 

Além da AD/AP de adiantamento, serão gerados também os lançamentos contábeis do processo a partir do tipo de despesa selecionado. É possível efetuar este mesmo processo a partir do CAP0220 (Manutenção AD), porém o CAP1880 é específico para adiantamentos em geral, exigindo que se informe somente os campos  necessários, deixando o processo mais rápido e prático.

O recebedor do adiantamento terá que estar obrigatoriamente cadastrado como fornecedor (SUP0110 Cadastro e Tabelas - Cadastro Fornecedores - Cadastro).

O campo “Baixa Automática” é utilizado para orientar o sistema quanto à forma de liquidação dos adiantamentos (automática ou manual). O processo de baixa automática ocorrerá no momento da execução do programa de interface do módulo de Recebimento de Materiais com o módulo Contas a Pagar (CAP0020 Recebimento de Materiais Atividades Diárias Movimentação Gera Contas a Pagar). O processo manual ocorre diretamente dentro do módulo Contas a Pagar a partir dos tipos de valores de baixa de adiantamento informados manualmente nas ADs/APs.

O número do pedido de compra é relacionado ao processo de baixa automática de adiantamento, para que esta baixa seja efetuada somente em NFs/FRTs relacionados a este pedido.

O número da solicitação refere-se a um número de documento utilizado para comprovar a geração do adiantamento. Este número será gravado no campo de NF/DOC do CAP0220 (Manutenção AD), e fará parte do índice único da tabela, não podendo duplicar com base em outros adiantamentos já cadastrados para este fornecedor (código da empresa, número da  solicitação e código do fornecedor).

A data do adiantamento será gravada como data de entrada/emissão da AD, e será utilizada como base para a contabilização.

O tipo de despesa será pré-definido a partir dos parâmetros do módulo (CAP2360 Parâmetros Padrão CAP), podendo ser alterado somente para um tipo de despesa que esteja parametrizado como tipo de despesa de adiantamento a fornecedor.

Outras informações também serão selecionadas dos parâmetros, simplificando o processo de digitação (lote de pagamento, tipo de AD, moeda e , etc.). Após a finalização do processo, a AD/AP gerada será encaminhada para pagamento a partir das rotinas padrões do módulo Contas a Pagar. 

Funções Específicas

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Gerar

Processa a geração do adiantamento. Nesta rotina, além da geração do adiantamento são geradas a apropriação de despesa e a autorização de pagamento referentes ao adiantamento. A autorização de pagamento é colocada no lote de pagamento parametrizado para esta rotina.

1-Zoom AD Adiant

 Consulta a apropriação de despesa, referente ao adiantamento, gerada neste processo. A exibição dos dados é efetuada por meio do CAP0220 (Manutenção AD).


2-Zoom AP AdiantConsulta a autorização de pagamento, referente ao adiantamento, gerada neste processo. A exibição dos dados é efetuada por meio do CAP0160 (Manutenção AP).
3-Zoom AdiantConsulta o adiantamento gerado neste processo. A exibição dos dados é efetuada por meio do CAP0280 (Manutenção Adiantamentos).
ReciboPermite emitir recibo para o adiantamento gerado neste processo. O recibo se destina, especificamente, a adiantamentos referentes à viagem e é gerado pelo CAP9040 (Emissão de Recibo de Adiantamento de Viagem).

 


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Empresa Origem

Empresa na qual deve ser gerado o adiantamento. A empresa origem difere da empresa quando trabalha-se com o conceito de empresa Origem X Destino, conforme cadastro no CAP1010 (Empresa Origem e Destino).

Tipo de Despesa

Código do tipo de despesa a qual se refere o adiantamento.

O tipo de despesa possui duas funções principais: identificar a finalidade do adiantamento e possibilitar a contabilização da despesa (através das contas contábeis previstas em seu cadastro).

Inicialmente é sugerido o tipo de despesa parametrizado para esta rotina (CAP2360 - Parâmetros Padrão CAP), no entanto o mesmo pode ser alterado, desde que o tipo de despesa solicitado seja do tipo adiantamento (conforme cadastro no CAP0070 - Tipos Despesas).

FornecedorCódigo do fornecedor para o qual deve ser gerado o adiantamento.
Baixa Automática

Indica a forma de baixa do adiantamento.

"S" - A baixa ocorre de forma automática. Caso o adiantamento possua um pedido de compra relacionado, somente serão baixadas NFs/FRTs relacionadas a este pedido. No caso de o adiantamento não possuir um pedido de compra relacionado, qualquer NF/FRT do fornecedor poderá receber baixa de valor referente ao adiantamento.

"N" - A baixa acontece de forma manual, através da utilização de ajustes financeiros, tipo de valor, de baixa de adiantamento em AD ou AP conforme o caso.

Número Pedido

Número do pedido de compra a qual se destina o adiantamento.

Apenas NFs/FRTs pertencentes a este pedido de compra podem receber baixa de valor referente ao adiantamento. Para o caso de o pedido de compra não ser informado, qualquer NF/FRT do fornecedor poderá receber baixa de valor referente ao adiantamento.

Número SolicitaçãoNúmero utilizado para comprovar a geração do adiantamento. Empregado na apropriação de despesa como número da nota fiscal.
Data adiantamentoData da geração do adiantamento. Esta data será empregada na apropriação de despesa como data de entrada/emissão da nota fiscal e servirá como base para contabilização da despesa.
Valor do adiantamento.Valor do adiantamento.
ObservaçõesObservações sobre o adiantamento.
Aprovação EletrônicaIndica permissão para verificar a grade de aprovação na qual a apropriação de despesa se encaixa, alterar aprovantes e enviar e-mail referente a despesa a ser aprovada para os mesmos.

 

Tela AEN 


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Linha Negócio

Linha de negócio atribuída a AD gerada neste processo.

Linha Receita

Linha de receita atribuída a AD gerada neste processo.

Segmento MercadoSegmento de mercado atribuído a AD gerada neste processo.
Classe de uso

Classe de uso atribuída a AD gerada neste processo.

Área Negócio

Área de negócio atribuída a apropriação de despesa.

Linha NegócioLinha de negócio atribuída a apropriação de despesa.



Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

2 LINHAS

CAP3250.V0410.MSG

4 LINHAS 

CAP3320.V0400.MS


Tela Recibo 


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Número AD de Adiantamento

Número da apropriação de despesa referente a adiantamento para geração de recibo.

Caso haja geração de adiantamento, o número da apropriação de despesa é apresentado automaticamente.

Número Placa Veículo

Número da placa do veículo utilizado na viagem a qual a AD adiantamento informada se refere.