Páginas filhas
  • Lotes de Pagamento - FIN30021

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.
Comentário: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Lotes de Pagamento - FIN30021 

Visão Geral do Programa

Cadastrar e permitir a manutenção de lotes que serão utilizados para identificar uma determinada forma de efetuar/separar os pagamentos dentro da proposta de pagamentos.

Estes lotes são códigos fixos que representam as diversas formas de pagamento oferecidas pelo sistema. Exemplos: pagamento por cheque, borderô, DOC, caixa, pagamento escritural, pagamento manual, pagamento em carteira etc.

É possível criar lotes de pagamento para necessidades específicas e utilizá-los normalmente.

Outra situação consiste na forma que o pagamento pode ser efetuado a partir dos lotes de pagamento (cheque, autorização de débito, caixa, liquidação contábil, DOC, escritural).  Quanto a esses indicadores não existe nenhuma restrição de estar mais de um acionado para um mesmo lote de pagamento.



Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Lote de pagamento

Código do lote de pagamento. Será utilizado para identificação do lote

Descrição 

Descrição do lote de pagamento.

Cheque?Indica se o lote aceita ou não pagamento com cheque.
Borderô?Indica se o lote aceita ou não pagamento com borderô.
DOC?Indica se o lote aceita ou não pagamento por meio de DOC.
Caixa?

Indica se o lote aceita ou não pagamento por caixa (espécie, carteira).

Nota
titleNota:

Os lotes de pagamento por caixa são relacionados com os códigos de caixa.

Pagamento salário?Indica se este lote de pagamento será utilizado para pagamento de salários no pagamento escritural.
Pagamento Pix?

Indica se o lote de pagamento será utilizado para pagamentos via modalidade Pix no pagamento escritural.  

Nota
titleNota:

APs preparadas nas formas de pagamento Pix deverão ter um lote de pagamento Pix vinculados a elas. Este lote será importante para determinar a separação de pagamentos de Pix e outras modalidades no momento da geração da remessa de pagamento escritural. 

Cheque administrativo?

Indica se o lote aceita ou não pagamento com cheque administrativo.

Nota
titleNota:

O cheque administrativo é gerado por meio de uma solicitação ao banco.

Pagamento escritural?Indica se o lote é ou não destinado a pagamentos por meio de arquivo escritural.
Diversos (contábil)?

Indica se o lote aceita ou não pagamentos diversos relacionados a liquidação contábil.

Nota
titleNota:

Essa opção é utilizada para documentos (APs) zerados por ajustes financeiros. Exemplo: baixa de adiantamento.

Tipo de lote

Indica o tipo de lote cujo pagamento será efetuado.

Compensação - lote destinado a pagamento de documentos (APs) por compensação. 

Nota
titleNota:

- O lote de compensação é destinado a documentos compensáveis em qualquer banco;

 - As APs pertencentes a este lote não consideram o portador para pagamentos com cheques, borderôs e DOCs, pois as APs podem ser compensadas em qualquer banco, independente do portador;

 - No caso de cheques de compensação, estes serão nominais ao banco compensador solicitado no momento da emissão.

Depósito em conta - lote destinado a pagamento por meio de depósito em conta;

- Moeda estrangeira - lote destinado a pagamento de documentos (APs) com moeda diferente da moeda padrão;

Sem sumarização - lote não possui sumariação. Lotes sem sumariação geram cheques individuais por AP, independente do banco portador ou fornecedor.

Lote padrão para pagamento por caixa?Indica se o lote informado será ou não padrão para pagamento por caixa.
Lote padrão para depósito em conta?Indica se o lote informado será ou não padrão para depósito em conta.
Lote padrão para compensação?Indica se o lote informado será ou não padrão para compensação.
Lote padrão para moeda estrangeira?Indica se o lote informado será ou não padrão para moeda estrangeira.
Lote padrão para pagamentos diversos (contábil)?Indica se o lote informado será ou não padrão para pagamentos diversos relacionados a liquidação contábil.
Tipo de despesa

Código do tipo de despesa que será utilizado para identificar qual despesa será paga nesse lote de pagamento.

Nota
titleNota:

O tipo de despesa deverá estar previamente cadastrado no FIN30056 (Tipo de despesa).

Portador

Código do portador que será utilizado para identificar o banco que receberá o lote.

Nota
titleNota:

O portador deverá estar previamente cadastrado no FIN30006 (Bancos).