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  • 1804 - Baixar Verba Fornec. Desc. Financ. - DR.

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Baixar Verba Fornec. Desc. Financ. - 1804

Visão Geral do Programa

Esta rotina tem como objetivo possibilitar a baixa de verbas de fornecedores como desconto financeiro em títulos das contas a pagar, ou seja, será utilizada para os casos onde o distribuidor lançará um desconto em alguma duplicata das suas contas a pagar, para liquidar o seu débito (verba) junto ao fornecedor.

Antes de utilizar a rotina, é necessário verificar os parâmetros da rotina 132 - Parâmetros da Presidência e as permissões de acesso da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina.

Objetivo da tela:

Tela principal da rotina 1804

 

 

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Nr. Verba

Utilizado para informar ou pesquisar os números das verbas geradas nas rotinas 220 - Digitar Pedido de Compra, 1301 - Receber Mercadoria e 1801 - Incluir Verba / Bonif. Fornecedor.

Nº TransaçãoApresenta o número de transação para a baixa.
Valor Orig. VerbaApresenta o valor da verba original, gerada na rotina 1801.
Saldo VerbaApresenta o saldo em aberto da verba (valor recebido - valor da verba).
Valor VerbaUtilizado para informar o valor da verba a ser baixada como desconto financeiro. Após selecionar uma verba, caso este campo seja exibido em branco, significa que a verba selecionada não possui saldo disponível para aplicação. Esse valor é de preenchimento obrigatório, ou seja, sem informá-lo não será possível efetivar a baixa da verba. Contudo ao selecionar uma da verba com saldo disponível, ele será preenchido automaticamente com o valor disponível total a ser aplicado, podendo ser alterado somente para um valor menor.
Nº Contas a PagarUtilizado para informar o número do lançamento das contas a pagar que receberá o desconto financeiro, ou seja, irá buscar um título em aberto, que não foi totalmente quitado.
Vlr. PedidosApresenta o valor da verba vinculado ao pedido de compra.
Saldo Disp. PedidosApresenta o saldo da verba (o valor vinculado ao pedido de compra).
Origem VendaApresenta o tipo de origem (se foi gerado no pedido de compra, de forma manual ou via devolução de fornecedor).
NF DevoluçãoApresenta o número da nota, possibilitando a consulta de uma verba para identificar se ela foi gerada por meio de uma devolução ao fornecedor.
ObservaçõesUtilizado para informar ou pesquisar uma observação, ou seja, o motivo pelo qual a baixa foi efetuada.
ValorApresenta o valor do título a pagar.
Valor JurosAo valor dos juros relacionados ao valor do título a pagar.
Valor DescontoApresenta o valor do desconto relacionado ao valor do título a pagar.
Data PagtoApresenta a data de pagamento do título, quando este estiver quitado e baixado.
Valor PagoApresenta o valor quitado do título.
Apresentar somente verbas com saldo maior que 0,01Quando a opção estiver marcada será apresentado para baixar as verbas com saldo maior que 0, inclusive com saldo de 0,01 que podem ser originadas de arredondamento de outras baixas.
Botão Lancto AvulsoUtilizado para fazer lançamento avulso de um desconto financeiro.
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