TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DT Movimentação da Conta de Fornecedor

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MOVIMENTAR CONTA DE FORNECEDOR 

Informações Gerais

 

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:D&L

Módulo:

21 - Contábil

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

2100

Atualização do Banco de Dados

Informe o nome técnico da(s) rotina(s) envolvidas.

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

Informe a(s) rotina(s) envolvidas.

2129

Cadastro de Regras de Contabilização

2128Cadastro de Fatos Geradores
2130Integração Contábil
560Atualizar Banco de Dados

Chamado/Ticket:

632.047111.2017 (HIS.02112.2017)

País:

( x ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) México  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colômbia   (  ) Outro _____________.

Outros:

28.04

Objetivo

Criada na rotina 2100 -  opção  Atualização do Banco de Dados opção de movimentar a conta de fornecedor para as movimentações de devolução de cliente.

Definição da Regra de Negócio

  • Deverá criar uma nova opção de conta pré-definida para o fato gerador 6 – Devolução de cliente denominada como ‘Codcontadevfornec’;
  • Essa conta pré-definida deverá buscar a conta do código do fornecedor (cadastrado para o cliente para fazer a nota de entrada de devolução) da nota de entrada de devolução;
  • Deverá alterar o fato gerador 6 colocando essa tratativa para que tenha opção do cliente contabilizar na conta do fornecedor da nota de entrada de devolução;
    Observação: (existe o mesmo tratamento para o fato gerador 5 – Devolução de Fornecedor pode ser utilizado como base para essa melhoria);
  • Deverá tratar a PKG da rotina 2130 para levar essa conta.

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

2100 - Atualização do Banco de Dados

Alteração

Menu Winthor > 2100

2129 - Cadastro de Regras de ContabilizaçãoEnvolvidaMenu Winthor > 2129
2128 - Cadastro de Fatos GeradoresEnvolvidaMenu Winthor > 2128
2130 - Integração ContábilEnvolvidaMenu Winthor > 2130
560 - Atualizar Banco de DadosEnvolvidaMenu Winthor > 560

 

Procedimento para Configuração

Rotina 560


  1. Acesse a rotina 560 e atualize a tabela: 
    -Tab. Cadastro de Regras de contabilização (PCREGRACONTABIL);
  2. Clique o botão Confirmar.
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Rotina 2100


  1. Acesse a rotina 2100 e atualize as opções:
    -Criar Fatos Geradores;
    - Package para integração contábil (PKG_INTEGRACAOCONTABIL);
  2. Clique o botão Confirmar.
    Image Added

 

Procedimento para Utilização

  • As alterações nas rotinas 2128 - Cadastro de Fatos Geradores e 2130 - Integração Contábil, foram realizadas de forma interna para a busca dos dados da regra contábil dos fatos geradores: 6 - Devoluções de Clientes e 13 - Pagamentos com Adiantamento de Fornecedor. 

Rotina 2129

Fato Gerador 6 - Devoluções de Clientes

  1. Acesse a rotina 2129 e clique o botão Pesquisar;
    Image Added

  2. Selecione com duplo clique uma regra incluída com o fato gerador 6 - Devoluções de Clientes;
    Image Added

  3. Acesse a aba Contas para contabilização e no campo Contabilização por, selecione a opção: Conta pré-definida;
    Image Added

  4. No campo Conta pré-definida utilize a opção de variável: CODCONTADEVFORNEC;
  5. Clique o botão Confirmar para finalizar o processo.
    Image Added


 

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