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Manutenção Tipo Fluxo Financeiro - UTB037AA

Visão Geral do Programa

Permite determinar a estrutura de tipos de fluxo financeiro e as contas contábeis relacionadas.

Antes de implementar os tipos de fluxos financeiros, deve-se efetuar as devidas análises, onde devem ser determinados os tópicos a serem considerados e os níveis a serem criados pelos Tipos de Fluxo, visto que estes determinam a estrutura do fluxo de caixa da organização.

Informações
titleImportante:
Antes de iniciar as implementações de Tipos de Fluxos Financeiros, deve-se obrigatoriamente incluir um Fluxo Financeiro com Tipo de Seção “Saldo Inicial” e outro com “Saldo Final”.

Integração Tipos de Fluxos Financeiros Datasul EMS 5

É possível efetuar a Integração de Tipos de Fluxos Financeiros do Datasul EMS 5 para os Tipos de Receita/Despesa do Datasul EMS 2, sendo necessária a determinação de Matriz de Tradução e Parâmetros Específicos.

Quando existir integração do Datasul EMS 5 com o Datasul EMS 2, na criação de um novo tipo de fluxo financeiro no Datasul EMS 5, é gerado automaticamente no Datasul EMS 2 esse tipo de fluxo, obedecendo sequencialmente, a numeração dos tipos de despesas do Datasul EMS 2 até o limite de 999 (três dígitos). Quando ocorrer que a última numeração for igual a 999, o sistema não gerará a próxima numeração que seria o número 1000 em função de que o tipo de despesa no Datasul EMS 2 comporta apenas 3 dígitos numéricos. Ocorrendo essa situação, deve-se alterar a numeração da última integração para um número que contenha apenas 3 dígitos.

Manutenção Tipos Fluxo Financeiro

Objetivo da tela:

Permitir a implementação de Tipos de Fluxo Financeiros a serem utilizados no módulo de Fluxo de Caixa.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:Descrição:

Inclui

Quando acionado, apresenta a tela Inclui Tipo Fluxo Financeiro.

Movimentos

Quando acionado e de acordo com a opção assinalada, apresenta as telas: 

  • Conta Contábil: exibe a tela Contas Contábeis Tipo Fluxo Financeiro.
  • Tradução Tipo Fluxo: exibe a tela Traduções Tipo Fluxo Financ.
  • Composição Tipo Fluxo: exibe a tela Composição Tipo Fluxo Totaliza.

Estrutura

Quando acionado, apresenta a tela Estrutura Tipo Fluxo. 

Inclui Tipo Fluxo Financeiro

Objetivo da tela:

Inserir um novo tipo de fluxo financeiro.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo

Descrição

Tipo Fluxo Financ

Inserir o código de identificação do Tipo de Fluxo Financeiro que está sendo implementado.

Nota
titleNota:
Esse código é solicitado nas movimentações relacionadas a Tipos de Fluxo em outros módulos.

Descrição

Inserir a descrição completa do tipo de fluxo financeiro relacionado ao código informado no campo anterior.

Tipo Fluxo Pai

Inserir, quando necessário, o código do tipo de fluxo financeiro a ser considerado como pai do tipo de fluxo em questão.

O tipo de fluxo pai representa o nível diretamente superior, relacionado ao tipo de fluxo que está sendo implementado. Este tipo de fluxo pai é utilizado na determinação da estrutura de fluxo financeiro.

Exemplo:

Podemos exemplificar a importância do código do Tipo de Fluxo Pai em uma estrutura conforme a apresentada a seguir:

1.Pagamentos (sintético)

   1.1 Salários (sintético)

         1.1.1 Ordenados (analítico)

   1.2 Comissões (analítico)

Quando da implementação do Tipo de Fluxo 1.1 Salários, deve ser informado como Pai o código 1 Pagamentos.

Na implementação do Tipo de Fluxo 1.1.1 Ordenados, deve ser informado como Pai, o código 1.1 Salários.

Quando implementado o Tipo de Fluxo 1.2, deve ser informado como Pai o código 1 Pagamentos.

Dessa forma o Tipo de Fluxo Financeiro Pagamentos é Pai dos tipos de fluxos Salários e Comissões, e o tipo de fluxo Salários é Pai do tipo de Fluxo Ordenado.

Tipo Seção Fluxo

Selecionar a opção que determina o tipo de seção de fluxo a ser considerada para o tipo de fluxo financeiro a ser implementado. Este tipo de seção de fluxo determina a principal posição do tipo de fluxo em questão. As opções disponíveis para seleção são:

  • Analítica – Quando selecionada essa opção, determina que o tipo de fluxo em questão deve ser considerado para movimentos no Datasul-EMS 5. Um tipo de fluxo do tipo analítico representa o menor nível de uma estrutura, e recebe valores diretamente das movimentações relacionadas ao tipo em questão.
  • Sintética – Quando selecionada essa opção, determina que o tipo de fluxo em questão é considerado apenas como um nível controlador e gerenciador de tipo de fluxos que estejam relacionados abaixo na sua estrutura. Um tipo de fluxo sintético não recebe valor de movimentação nenhuma, apenas utilizado como totalizador dos tipos de fluxo que estejam abaixo dele na estrutura.
  • Totalização – Esta opção é somente utilizada para calcular e apresentar somatória de diferentes tipos de fluxo sintéticos.
  • Sdo Inicial – Quando selecionada esta opção, determina-se que o tipo de fluxo em questão é considerado como saldo inicial no fluxo de caixa relacionado.
  • Sdo Final - Quando selecionada esta opção, determina-se que o tipo de fluxo em questão deve ser considerado como saldo final no fluxo de caixa relacionado.

Exemplo
1.Pagamentos (sintético)

   1.1 Salários (sintético)

         1.1.1 Ordenados (analítico)

   1.2 Comissões (analítico)

Os Tipos de Fluxo Pagamentos e Salários não podem receber movimentações diretas. Estes apenas efetuam a somatória, dos valores relacionados aos Fluxos localizados abaixo dos mesmos na estrutura.

Fluxo Movimento

Selecionar o tipo de fluxo de movimento que deve ser associado ao tipo de fluxo financeiro. As opções disponíveis para seleção são:

  • Entrada – Quando selecionada essa opção, determina que para o tipo de fluxo a ser implementado, somente podem ser relacionadas movimentações de entrada monetária.
  • Saída – Quando selecionada essa opção, determina que para o tipo de fluxo a ser implementado, somente podem ser relacionadas movimentações de saída monetária.

Classe Tipo Fluxo

Inserir a classe do tipo de fluxo financeiro a ser registrado.

Informações
titleImportante:
As classes são utilizadas no módulo de Aplicações e Empréstimos para que ocorra a separação entre o disponível da empresa e o que está sendo aplicado, seja este aplicado disponível ou em carência. Cada classe deve possuir sua própria estrutura, ou seja, saldo inicial e saldo final.

Contas Contábeis Tipo Fluxo Financeiro

Objetivo da tela:

Determinar uma conta contábil para um determinado Tipo de Fluxo Financeiro.

A Conta Contábil é sugerida quando ocorrer movimentações de rateio onde deve ser informado o Tipo de Fluxo.

Informações
titleImportante:
A Conta Contábil relacionada ao Tipo de Fluxo Financeiro somente é utilizada nos Módulos de Contas a Pagar e Contas a Receber.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:Descrição:

Inclui

Quando acionado, apresenta a tela Inclui Conta Contábil Tipo Fluxo Financeiro.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo

Descrição

Tipo Fluxo Financ

Exibe o código e a descrição do tipo de fluxo financeiro a ser implementado.

 

Inclui Conta Contábil Tipo Fluxo Financeiro

Objetivo da tela:

Determinar uma Conta Contábil e o respectivo Plano de Contas a um determinado Tipo de Fluxo Financeiro.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Empresa

Inserido o código da empresa a ser relacionada a conta contábil do tipo de fluxo financeiro em questão.

Nota
titleNota:
O preenchimento deste campo é opcional. Quando não informado código de empresa neste campo, a conta contábil deste fluxo pode ser utilizada por qualquer empresa.

Sequência

Inserir um número que represente a sequência da conta contábil no relacionamento do tipo de fluxo financeiro.

Plano Contas

Inserir o código ou nome do plano de contas, no qual está implementada a conta contábil a ser relacionada ao tipo de fluxo em questão.

Conta Contábil

A Conta Contábil a ser relacionada ao tipo de fluxo em questão deve ser inserida neste campo.

Informações
titleImportante:
Um tipo de fluxo financeiro somente pode ser relacionado a uma conta contábil para um mesmo período de validade.

Início Validade / Fim Validade

Inserir as datas inicial e final que determinam um período de validade a ser considerado para o relacionamento da conta contábil com o Tipo de Fluxo em questão. 

Traduções Tipo Fluxo Financ

Objetivo da tela:

Efetuar a tradução do título dos Tipos de Fluxos Financeiros para outros idiomas.

Nota
titleNota:
A tradução do título do Tipo de Fluxo Financeiro se faz necessário quando o Fluxo de Caixa for emitido em outro idioma.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:Descrição:

Inclui

Quando acionado, apresenta a tela Traduções Tipo Fluxo Financ – Inclui.

Traduções Tipo Fluxo Financ - Inclui

Objetivo da tela:

Traduzir o título dos Tipos de Fluxos Financeiros para outros idiomas.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:Descrição

Tipo Fluxo Financ

Exibe o código e descrição do tipo de fluxo no qual estão sendo inseridas as devidas traduções.

Idioma

Inserir o código que represente o idioma no qual deseja-se inserir a tradução para o tipo de fluxo financeiro em questão.

Nota
titleNota:
É necessário que já existam idiomas implementados no Datasul-EMS 5.

Descrição

Inserir a tradução do tipo de fluxo financeiro para o idioma determinado.

Composição Tipo Fluxo Totaliza

Objetivo da tela:

Efetuar a composição de um Tipo de Fluxo Financeiro Totalizador.

Informações
titleImportante:
Apenas é possível incluir as composições para o tipo de fluxo financeiro de totalização.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:Descrição:

Inclui

Quando acionado, apresenta a tela Inclui Composição Tipo fluxo Totaliza.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:Descrição

Tipo Fluxo

Exibe o código e descrição do tipo de fluxo no qual estão sendo inseridas as devidas traduções.

Inclui Composição Tipo fluxo Totaliza

Objetivo da tela:

Definir a composição de um Tipo de Fluxo Financeiro Totalizador.

 

Principais Campos e Parâmetros: 

Campo:Descrição

Sequência

Exibe a sequência de registro dos tipos de fluxos que devem compor o tipo de fluxo totalizador.

Tipo Fluxo Compos

Inserir o tipo de fluxo que deve compor o tipo de fluxo totalizador.

% Considerado

Inserir o percentual que representa o tipo de fluxo na composição do tipo de fluxo totalizador.

Estrutura Tipo Fluxo

Objetivo da tela:

Efetuar alterações na estrutura, incluindo, excluindo ou ainda modificar as informações inseridas em um determinado Tipo de Fluxo Financeiro.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:Descrição:

Sobe na Estrutura

Quando acionado, o Tipo de Fluxo selecionado nesta tela é automaticamente reposicionado na estrutura, subindo uma posição. Não é possível utilizar esta opção com o primeiro filho de uma estrutura. Esta opção efetuada com o acionamento deste botão, altera somente a posição do Tipo de Fluxo, mas nunca seu nível.

Desce na Estrutura

Quando acionado, o Tipo de Fluxo selecionado nesta tela é automaticamente reposicionado na estrutura, descendo uma posição. Não é possível utilizar esta opção com o último filho de uma estrutura. Esta opção efetuada com o acionamento deste botão, altera somente a posição do Tipo de Fluxo, mas nunca seu nível.

Endenta Estrutura

Quando acionado, altera o nível de um Tipo de Fluxo selecionado nesta tela para o mesmo nível do pai diretamente relacionado ao mesmo. Este botão não é habilitado quando a estrutura está contraída.

Endenta Estrutura

Quando acionado, altera o nível de um Tipo de Fluxo selecionado nesta tela, sendo este modificado automaticamente para filho do Tipo de Fluxo superior.

Informações
titleImportante:
Esta opção é somente possível de ser efetuada quando, o Tipo de Fluxo diretamente acima do Tipo de Fluxo marcado, for do Tipo sintético.

Expande Estrutura

Quando acionado, expande em um nível a estrutura de um Tipo de Fluxo selecionado nesta tela.

Nota
titleNota:
Este botão é somente habilitado quando selecionado um Tipo de Fluxo sintético, e que possua filhos (níveis abaixo na sua estrutura).

Expande Toda Estrutura

Quando acionado, expande todas as estruturas até o último nível implementado.

Nota
titleNota:
Este botão é somente habilitado quando selecionado nesta tela um Tipo de Fluxo sintético e que possua filhos (níveis abaixo na sua estrutura).

Contrai Estrutura

Quando acionado, contrai toda a estrutura deste Tipo de Fluxo.

Nota
titleNota:
Este botão é somente habilitado quando selecionado um Tipo de Fluxo sintético, sendo que sua estrutura de filhos deve estar expandida.

Inclui Estrutura

Quando acionado, apresenta a tela para incluir Tipos de Fluxo, sendo estes automaticamente relacionados como filho do Tipo de Fluxo Marcado.

Nota
titleNota:
Este botão é somente habilitado quando selecionado um Tipo de Fluxo do tipo Sintético.
Informações
titleImportante:
Quando incluído um Tipo de Fluxo filho nesta opção, deve-se atentar para que este Tipo que está sendo incluído, não esteja em um nível imediatamente superior ou seja o tipo PAI da estrutura. Isto causa um ciclo de valores na estrutura.

Elimina

Quando acionado, elimina o Tipo de Fluxo Financeiro selecionado.

Informações
titleImportante:
Um Tipo de Fluxo Financeiro somente pode ser eliminado da estrutura quando o mesmo já existir em algum outro ponto da estrutura.
Nota
titleNota:
Para eliminar um Tipo de Fluxo “Pai”, é necessário que sejam primeiramente eliminados os Tipos de Fluxos de nível inferior, diretamente ligados a este.

 

Pré-requisito:

Não existem pré-requisitos para a implementação de Tipos de Fluxo Financeiro, porém, na necessidade de relacioná-los a Contas Contábeis ou efetuar a Tradução destes para outro Idioma, é necessário que já estejam implementadas as seguintes funções:

Manutenção Empresa (UTB069AA)

Manutenção Plano Contas (UTB080AA)

Manutenção Idioma (UTB014AA)