Geração Dados Contas a Pagar

Selecionar se os dados gerados por intermédio do Recebimento serão integrados ou exportados para o Contas a Pagar. As opções disponíveis são:

• Integra – Quando selecionado, indica que o sistema atualizará os títulos no módulo Contas a Pagar quando da atualização da notas fiscais no Recebimento, por intermédio do programa Atualização de Notas (RE1005).

• Exporta – Quando selecionado, indica que as notas fiscais somente serão atualizadas no módulo Contas a Pagar por intermédio do programa Atualização do Contas a Pagar (RE0404), o qual criará um arquivo texto com as informações constantes na nota fiscal.

Quando selecionado, indica que o módulo Recebimento irá trabalhar com o conceito de RGA. Parâmetro válido apenas para o produto internacional.

Quando selecionado, indica que o módulo Recebimento irá trabalhar utilizando o conceito de séries para os documentos de entrada. Quando desmarcado, deverá ser informada a Série Padrão.

Inserir a série padrão para a geração dos documentos de entrada, quando indicado que o Recebimento Não Usa Série.

Receb Físico

Quando selecionado, indica que será realizado o controle do recebimento físico dos materiais. 

Contabiliza Diferença Contagem

Quando selecionado, indica que a diferença da contagem dos materiais do recebimento físico é contabilizada. 

Usa Múltiplas Natureza no Recebimento

Quando assinalado, indica que será utilizada a funcionalidade Múltiplas Naturezas.

Sugere Impostos Retidos Duplicata

Quando assinalado, indica que  os impostos retidos e taxados serão sugeridos automaticamente.

Quando assinalado, determina que deve ser usado a data de transação para cotação da moeda FASB no recebimento.

Quando assinalado, determina que os CTEs atualizados pelo Recebimento, que tenham somente itens Débito Direto, serão integrados diretamente na contabilidade através de uma rotina de atualização diária. Nesse caso a contabilização será efetuada pelo próprio Recebimento com os lançamentos contábeis de despesa do Documento de Frete.

Caso não assinalado, a contabilização ocorrerá como Documento Fiscal no módulo Obrigações Fiscais, sendo a contabilização efetuada no Contas a Pagar pela Fatura de Frete.

Quando assinalado, indica que as despesas de fretes, seguros e outros, informados para o documento de entrada, compõem o custo do item. Quando desmarcado este parâmetro, estas despesas não são incluídas como custo do item.

Quando assinalado, indica que o imposto de valor agregado (IVA) informado para o item compõe o custo do item. Quando desmarcado este parâmetro, o imposto não é incluído como custo do item.