Primeiro passo para o funcionamento do CNAB é cadastrar o Banco que deseja utilizar tal processo, como exemplo utilizaremos o Banco Bradesco (237).

• Acessando o módulo "06" Financeiro (SIGAFIN) > Atualizações > Cadastros > Bancos (Mata030) > "Incluir"
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  Deverão ser preenchidos os campos: Código (A6_COD) com o Código do Banco, no exemplo o que estamos usando é o Bradesco então está sendo utilizado o código "237", em seguida os campos Nro da Agência (A6_AGENCIA) o qual se refere a sua conta e o Nro da Conta (A6_NUMCON) o número da conta que será utilizada.
  
  

Após a inclusão do Banco, é necessário definir os "Parâmetros" que serão utilizados para realizar tanto a geração do arquivo de remessa (FINA150,FINA420,FINA300) quanto para o processamento do retorno (FINA200.FINA430,FINA300)

• Acesse ainda no módulo Financeiro acesse: Atualizações > Cadastros > Parâmetros de Bancos (FINA130) > "Incluir"
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  Deverá ser informado o banco cadastrado anteriormente, para isso clique na "lupa" no campo Banco (EE_CODIGO) e selecione o Banco cadastrado anteriormente na rotina de Cadastro de Bancos (MATA030), feito isso o gatilho padrão já preencherá os campo posteriores com Agência (EE_AGENCIA) e Conta (EE_CONTA).
  
  O campo Sub Conta (EE_SUBCTA) é essencial para esse processo, uma vez que podemos utilizar o mesmo cadastrado de banco para diversos "parâmetros de bancos", o conteúdo desse campo é aleatório