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Relatório Balancete - Etapa Tipo de Balancete e Filtros
Nesta pasta serão informados os dados necessários à configuração do Balancete.
Data inicial e Data Final
Informe a faixa de datas desejada para a impressão do Balancete. Estas datas poderão estar dentro do Período Contábil vigente ou não, basta que para uma data anterior ao período, seja marcada a opção "Buscar do Histórico contábil".
O campo data será carregado automaticamente com a última data informada no Relatório, salvo nas preferências.
Ao lado do campo data, que pode ser utilizado a opção "filtro automático de datas" que possibilita retornar os períodos fixos (Semanal, Mensal, Bimestral, Trimestral, Semestral, Anual) e aplica-lo como período do Balancete.
Buscar do Histórico Contábil
Esta opção permite a impressão do Relatório Balancete baseando o resultado em datas anteriores ao período contábil. Desta forma deve ser informado uma data que seja anterior ao inicio do período contábil. ( Exemplo: Período Contábil = 01/01/2009 á 31/12/2013. A data a ser informada deve ser inferior a 31/12/2008.)
Basear na Data de Cotação
Esta opção permite a impressão dos valores baseando na data da cotação dos lançamentos. Marcando esta opção, o sistema buscará os lançamentos que possuírem a data da cotação dentro do período informado no intervalo de datas.
Observação: Esta opção somente será visualizada nesta janela, se nos "Parâmetros/Lançamentos" a opção "Usa segundo valor" estiver marcada e for informada uma moeda no parâmetro "Símbolo moeda 2º valor".
Tipo Balancete
Para emissão do balancete, deve ser escolhido um tipo para o mesmo dentre as opções a seguir:
- Contábil: Processamento do relatório por saldo da conta contábil.
- Gerencial: Processamento do relatório por saldo gerencial.
- Contábil/Gerencial: Processamento do relatório por saldo da conta contábil, quebrando por saldo gerencial.
- Gerencial/Contábil: Processamento do relatório por saldo gerencial, quebrando por saldo da conta contábil.
- Contábil/Centro de Custo: Processamento do relatório por saldo da conta contábil, quebrando por saldo de Centro de Custo.
- Centro de Custo/Contábil: Processamento do relatório por saldo de Centro de Custo, quebrando por saldo da conta contábil.
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Grau
Grau Contábil
Selecione na caixa de seleção o grau de contas desejado para geração do balancete. Esta opção estará disponível para os balancetes Contábil, Contábil/Gerencial, Gerencial/Contábil, Centro de Custo/Contábil, Contábil/Centro de Custo
Exemplo:
- Grau TOTAL: Todas as contas serão selecionadas (do primeiro nível sintético até a última conta analítica do plano de contas).
- Grau 1: Somente as contas sintéticas dos grupos serão selecionadas, neste caso (1 - Ativo, 2 - Passivo etc.) conforme o plano de contas.
Grau Gerencial
Selecione, na caixa de seleção, o grau de Contas Gerenciais desejado para geração do balancete. Esta opção estará disponível para os balancetes Gerencial, Contábil/Gerencial e Gerencial/Contábil.
Definir /Filtrar por:
- Conta Contábil: Permite emitir o relatório filtrando por uma ou mais contas CONTÁBEIS especificas e por faixas de contas (Ex: Da conta Contábil 1.1.1.1.001 até a conta Contábil 1.1.1.1.008).
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- Conta Gerencial: Permite emitir o relatório filtrando por uma ou mais contas GERENCIAS especificas e por faixas de contas (Ex: Da conta Gerencial 1.01 até a conta Gerencial 1.08).
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- Centro de Custo: Permite emitir o relatório filtrando por um ou mais Centros de custos específicos e por faixas de centro de custos (Ex: Do Centro de Custo 01 até a Centro de custo 08).
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- Histórico Padrão: Permite emitir o relatório filtrando por um ou mais Históricos Padrões
Tipo de Valor / Moeda: Permite escolher o valor e/ou moeda que será utilizado para a impressão de seu relatório.
- Primeiro Valor: Imprime o relatório utilizando o valor da moeda corrente.
- Segundo Valor: Imprime o relatório utilizando o segundo valor cadastrado nos lançamentos.
- Cotação de Outra Moeda: Marcando esta opção, você poderá imprimir os relatórios utilizando uma cotação específica de uma outra moeda, além da moeda principal e da segunda moeda. Desta forma você poderá escolher no ato da impressão em qual moeda seu relatório será impresso, e qual o valor da cotação.
Observação: Você deverá informar qual a moeda desejada e qual o valor da cotação, pois o sistema utilizará uma cotação única nesta opção e todos os valores apresentados no relatório serão convertidos com base no valor informado neste campo.
Lote:
Permite emitir o relatório Balancete filtrando por um lote diferente do Lote 0. Desta forma é possível preencher o campo com o código de um lote existente no cadastro de lotes. Para emitir para os lançamentos que já estão integrados basta informar o lote 0. Caso deseje emitir o relatório para um lote especifico basta inserir o código do mesmo.
Centro de Custo (Ativo/Inativo):
Permite ao usuário definir como filtro para o relatório o status do centro de custo, podendo ser ATIVO, INATIVO ou TODOS. Sendo assim serão considerados os registros onde o status do centro de custo for compatível com o filtro definido pelo usuário.
Observação: Este campo não está visível quando o tipo do Relatório for Gerencial.
Conta Contábil (Ativo/Inativo):
Permite ao usuário definir como filtro para o relatório o status das contas contábeis, podendo ser ATIVO, INATIVO ou TODOS. Sendo assim serão considerados os registros onde o status da conta for compatível com o filtro definido pelo usuário.
Observação: Este campo não está visível quando o tipo do Relatório for Gerencial.
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